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/TOC\o"1-4"\h\z\u1. 術(shù)語 11.1 盈利能力分析 11.2 經(jīng)營范圍 11.3 特性(征) 12. 盈利能力分析 22.1 設(shè)置經(jīng)營范圍 22.2 主數(shù)據(jù)維護(hù) 22.2.1 維護(hù)特征值 22.2.2 顯示特征值 42.2.3 定義特征層次結(jié)構(gòu) 52.2.4 維護(hù)特征值派生規(guī)則 92.3 業(yè)務(wù)處理 102.3.1 創(chuàng)立分?jǐn)傃h(huán) 102.3.2 顯示分?jǐn)傃h(huán) 192.3.3 修改分?jǐn)傃h(huán) 202.3.4 刪除分?jǐn)傃h(huán) 222.3.5 本錢中心向COPA分?jǐn)?232.3.6 創(chuàng)立COPA行工程(暫無) 262.3.7 重過賬會(huì)計(jì)憑證 262.3.8 匯總報(bào)表更新 302.3.9 顯示獲利分析行工程 31術(shù)語盈利能力分析盈利能力分析是企業(yè)管理層對(duì)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行分析評(píng)估的重要的管理會(huì)計(jì)工具。通過對(duì)銷售收入、本錢、利潤和邊際奉獻(xiàn)的分析,來評(píng)估由產(chǎn)品(產(chǎn)品類型、產(chǎn)品組)、客戶(類型、國家、地區(qū))、戰(zhàn)略組織(公司、業(yè)務(wù)范圍、銷售機(jī)構(gòu)、銷售方式)的組合劃分的細(xì)分市場(chǎng)。可以從市場(chǎng)導(dǎo)向的視角為公司的銷售、市場(chǎng)、方案、財(cái)務(wù)等管理部門的決策提供必要的信息。經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍是獲利分析的最高組織結(jié)構(gòu),它界定了市場(chǎng)獲利分析的范圍。通常整個(gè)集團(tuán)公司下的不同行業(yè)分別設(shè)置經(jīng)營范圍,每個(gè)行業(yè)所有公司(總公司、分公司、中支公司)都屬于同一個(gè)經(jīng)營范圍。本系統(tǒng)中,經(jīng)營范圍設(shè)定為一個(gè)即“中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司經(jīng)營范圍〞,編碼為CLIC;也就是說在任何操作中“經(jīng)營范圍〞這個(gè)字段都填寫CLIC即可。特性(征)在獲利分析中,無論是分析經(jīng)營成果,還是制定方案數(shù)據(jù),都有其獨(dú)特的視角-即市場(chǎng)導(dǎo)向視角。所有的分析是以構(gòu)成市場(chǎng)的各種因素(組織結(jié)構(gòu)、客戶、產(chǎn)品)-即特性為方向的。例如,可以分析各種險(xiǎn)種的獲利能力,可以比較不同銷售渠道的獲利狀況,也可以分析各地區(qū)公司的方案執(zhí)行情況等等,這些分析分別以險(xiǎn)種、渠道、組織結(jié)構(gòu)三類特性為其分析方向。盈利能力分析設(shè)置經(jīng)營范圍主題設(shè)置經(jīng)營范圍表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→設(shè)置經(jīng)營范圍T-CodeKEBC注:輸入經(jīng)營范圍CLIC,點(diǎn)保存為用戶默認(rèn)后,只要使用該用戶登錄系統(tǒng),操作中但凡需要必輸?shù)慕?jīng)營范圍系統(tǒng)都已默認(rèn)是CLIC。主數(shù)據(jù)維護(hù)維護(hù)特征值主題維護(hù)特征值表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→主數(shù)據(jù)維護(hù)→維護(hù)特征值T-CodeKES1雙擊事務(wù)代碼后,進(jìn)入第一屏:上屏中顯示的是系統(tǒng)中用戶定義(即中國人壽根據(jù)自己業(yè)務(wù)需求所定義)的特征全集。點(diǎn)擊其中任何一個(gè)特征后,進(jìn)入對(duì)該特征的特征值進(jìn)行維護(hù)的界面,且維護(hù)功能均一樣,下面僅針對(duì)“承保方式〞這個(gè)特征為例做介紹。點(diǎn)擊“承保方式〞后,進(jìn)入下一屏:點(diǎn)后,可在更改、顯示兩種狀態(tài)間切換,默認(rèn)狀態(tài)為更改。圖標(biāo)名稱用途備注創(chuàng)立一個(gè)特征值,承保方式下寫編碼復(fù)制為…復(fù)制選定的條目,相當(dāng)于參照創(chuàng)立刪除刪除選定的條目撤銷更改選擇條目后,可放棄未保存的更改全選全部選擇已有條目也可用鼠標(biāo)點(diǎn)擊條目,逐條選擇選擇塊選擇若干條目取消全選取消全部選擇條目點(diǎn)保存后即可。顯示特征值主題顯示特征值表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→主數(shù)據(jù)維護(hù)→本錢中心主數(shù)據(jù)→匯總更改本錢中心T-CodeKES2雙擊后,進(jìn)入第一屏:點(diǎn)擊其中任何一個(gè)特征后都可查詢?cè)撎卣鞯奶卣髦怠6x特征層次結(jié)構(gòu)主題定義特征層次結(jié)構(gòu)表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→主數(shù)據(jù)維護(hù)→定義特征層次結(jié)構(gòu)T-CodeKES3雙擊事務(wù)代碼后,進(jìn)入第一屏:此處,可創(chuàng)立左側(cè)特性表中某個(gè)特性的值的一個(gè)層次結(jié)構(gòu),該層次結(jié)構(gòu)的作用是在執(zhí)行COPA報(bào)表時(shí)可按層次結(jié)構(gòu)進(jìn)行查詢,具體操作如下:首選,選定左側(cè)的一個(gè)特性,如公司代碼然后,在“變式〞中寫入變式的編號(hào),在該編號(hào)下,保存一個(gè)特征的值的一個(gè)層次結(jié)構(gòu)。,點(diǎn)后進(jìn)入下一屏:在“簡(jiǎn)短描述〞中輸入層次結(jié)構(gòu)的一個(gè)簡(jiǎn)短描述,如“公司代碼層次結(jié)構(gòu)〞,然后點(diǎn)進(jìn)入下一屏:在左端的選擇框中,打,即可針對(duì)選中的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行相應(yīng)的操作。其中,創(chuàng)立與當(dāng)前節(jié)點(diǎn)同級(jí)的節(jié)點(diǎn)時(shí),點(diǎn)即可創(chuàng)立;創(chuàng)立與當(dāng)前節(jié)點(diǎn)相比較低層次的節(jié)點(diǎn)時(shí),點(diǎn)創(chuàng)立;用于刪除已經(jīng)創(chuàng)立好的節(jié)點(diǎn);用于刪除未輸入信息的節(jié)點(diǎn)。如下列圖,創(chuàng)立了一個(gè)三層的公司代碼層次結(jié)構(gòu)。點(diǎn)后可以切換狀態(tài)至顯示狀態(tài),如下列圖:點(diǎn)彈出下列圖:填入需要查看的等級(jí)可以按等級(jí)方便的查詢,如填寫“2〞,則顯示如下列圖:維護(hù)特征值派生規(guī)則主題維護(hù)特征值派生規(guī)則表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→主數(shù)據(jù)維護(hù)→維護(hù)特征值派生規(guī)則T-CodeKEDE雙擊事物代碼后,進(jìn)入第一屏:倘若后臺(tái)配置中,特性派生的規(guī)則選擇的是推導(dǎo)規(guī)則(其他規(guī)則如:表格查詢、移動(dòng)、去除、增強(qiáng)),則需要在此處進(jìn)行維護(hù)。目前,本系統(tǒng)中的派生規(guī)則沒有采用“推導(dǎo)規(guī)則〞,故暫不需要進(jìn)行前臺(tái)維護(hù)。業(yè)務(wù)處理創(chuàng)立分?jǐn)傃h(huán)主題創(chuàng)立分?jǐn)傃h(huán)表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→業(yè)務(wù)處理→創(chuàng)立分?jǐn)傃h(huán)T-CodeKEU1雙擊事物代碼后,進(jìn)入第一屏:字段名稱輸入類型用途備注循環(huán)必輸循環(huán)代碼A+公司代碼中間2位+3位順序碼開始日期必輸確定該循環(huán)的最早有效日期,且通過分配不同的開始日期可以為一個(gè)循環(huán)定義不同的變式一般輸入XXXX.01.01,則該循環(huán)可對(duì)該會(huì)計(jì)年度的所有期間有效復(fù)制循環(huán)可選可復(fù)制自系統(tǒng)中已創(chuàng)立的循環(huán)開始日期可選復(fù)制循環(huán)的開始日期通常是當(dāng)一個(gè)循環(huán)存在兩個(gè)變式,即針對(duì)不同時(shí)間范圍有效時(shí)需要填寫回車后,進(jìn)入下一屏:字段名稱輸入類型用途備注開始日期至必輸文本必輸發(fā)送方選擇類型必輸將實(shí)際本錢從本錢中心或業(yè)務(wù)處理轉(zhuǎn)移到獲利能力分析時(shí)使用該標(biāo)識(shí)指定發(fā)送方本錢轉(zhuǎn)移時(shí)系統(tǒng)讀取的本錢數(shù)據(jù)類型選擇“1未劃分本錢(全部本錢)〞,本系統(tǒng)未劃分固定和可變集合跟蹤因素可選勾選則系統(tǒng)向發(fā)送方分?jǐn)偦趶钠陂g1以來累積的未分?jǐn)偢櫼蛩亟痤~本錢控制域必輸唯一的識(shí)別本錢控制范圍輸入CLIC跟蹤因子基礎(chǔ)必輸確定分?jǐn)偢櫼蛩氐膬深惈@利能力分析選擇“1基于本錢核算獲利能力分析〞輸入完畢后,點(diǎn)擊,進(jìn)入下一屏“CO-PA創(chuàng)立實(shí)際分配周期:段〞,在此屏幕中維護(hù)具體的分?jǐn)傄?guī)則:注:SAP系統(tǒng)支持在一個(gè)循環(huán)中定義不同的“段〞,每個(gè)“段〞中指定了一組發(fā)送方和接收方,且處理時(shí)采用一致的分?jǐn)傄?guī)則,但不同的“段〞可以采用不一樣的分?jǐn)傄?guī)則,需要時(shí)點(diǎn)擊即可進(jìn)入下一個(gè)段內(nèi)進(jìn)行維護(hù)。點(diǎn)用于鎖定當(dāng)前的“段〞,被鎖定的段將不與循環(huán)一起處理。字段名稱輸入類型用途備注段名必輸輸入段名,作為識(shí)別依據(jù)通常前一個(gè)框中輸入序號(hào),后一個(gè)框中輸入段的文本信息分?jǐn)偙惧X要素可選選擇分?jǐn)偹玫拇渭?jí)本錢要素一般不輸所有值字段可選選擇本錢要素賬戶分?jǐn)偟将@利能力段的值字段一般不輸分配結(jié)構(gòu)必輸指定分?jǐn)偟念愋停@一類型決定了科目(初級(jí)本錢要素)與次級(jí)本錢要素的對(duì)應(yīng)關(guān)系選擇“Z1中國人壽結(jié)算分配結(jié)構(gòu)〞PA傳輸結(jié)構(gòu)必輸項(xiàng)指定傳輸?shù)紺OPA的數(shù)據(jù)來源,即次級(jí)本錢要素與COPA值字段之間的關(guān)系選擇“Z1中國人壽COPA分?jǐn)偨Y(jié)構(gòu)〞發(fā)送者值規(guī)則必輸指定發(fā)送方分?jǐn)倲?shù)據(jù)類型“記賬金額〞:發(fā)送方過帳金額用作發(fā)送方值“固定金額〞:在"發(fā)送方值"屏幕上輸入固定金額,將這些金額直接貸記到發(fā)送方“固定比例〞:在"發(fā)送方值"屏幕上輸入在選擇標(biāo)準(zhǔn)中已輸入的發(fā)送方固定價(jià)格,將這些價(jià)格乘以接收方跟蹤因素,并將結(jié)果被分配到接收方通常選擇“1記賬金額〞%股份必輸指定發(fā)送方分?jǐn)倲?shù)據(jù)比例決定了發(fā)送方值的百分之多少貸記到發(fā)送方上,剩余的則留在發(fā)送方中不允許輸入大于100%的百分?jǐn)?shù),如果一個(gè)發(fā)送方同時(shí)出現(xiàn)在多個(gè)組中,那么系統(tǒng)會(huì)檢查以確保百分比的總和不超過100%接收方追蹤因素規(guī)則必輸指定接收方接收數(shù)據(jù)方式,即如何確定接收方追蹤因素“可調(diào)整份額〞:根據(jù)總記錄文件自動(dòng)確定追蹤因素,在追蹤因素屏幕中定義該數(shù)據(jù)庫存取的標(biāo)準(zhǔn)“固定金額〞:在追蹤因素屏幕中定義固定金額“固定百分比〞:在追蹤因素屏幕中定義接收方的固定百分比“固定份額〞:在追蹤因素屏幕中定義接收方的固定局部,功能該進(jìn)程與固定百分比類似,不同的是其值不限定于100值字段/指標(biāo)必輸系統(tǒng)使用該字段來確定每一分?jǐn)偟慕邮辗阶粉櫼蛩匾话氵x擇“060ZREV保費(fèi)收入合計(jì)〞量度負(fù)方向跟蹤因素必輸決定了系統(tǒng)如何處理一旦出現(xiàn)的負(fù)跟蹤因素通常選擇“1沒刻度〞即可點(diǎn)后,進(jìn)入下一屏:發(fā)送者:字段名稱輸入類型用途備注本錢中心必輸識(shí)別發(fā)送方本錢中心的唯一標(biāo)識(shí)支持按單個(gè)、范圍和本錢中心組的方式輸入本錢要素必輸識(shí)別發(fā)送方本錢要素的唯一標(biāo)識(shí),即可以是初級(jí)本錢要素也可以是次級(jí)本錢要素支持按單個(gè)、范圍和本錢要素組的方式輸入接收者:(此處未介紹本系統(tǒng)中不使用的字段,且“險(xiǎn)種類別1”、“險(xiǎn)種類別2”、“險(xiǎn)種類別3”可由“險(xiǎn)種〞派生出來)字段名稱輸入類型用途備注公司代碼可選指定接收費(fèi)用方所屬的公司代碼除非是總公司跨公司分?jǐn)偅駝t選單值,例如1310利潤中心可選指定接收費(fèi)用方所屬的利潤中心一般選范圍,例如從3100~3199銷售渠道可選指定本錢中心的費(fèi)用分?jǐn)偟侥膫€(gè)銷售渠道如果分到所有渠道,則錄入00~ZZ點(diǎn)可見“接收者〞中后十個(gè)可選填的字段項(xiàng),如下列圖:險(xiǎn)種可選指定本錢中心的費(fèi)用分?jǐn)偟侥膫€(gè)險(xiǎn)種如果分?jǐn)偟剿须U(xiǎn)種,則輸入0000000~ZZZZZZZ險(xiǎn)種類別1不輸由險(xiǎn)種派生險(xiǎn)種類別2不輸由險(xiǎn)種派生險(xiǎn)種類別3不輸由險(xiǎn)種派生承保方式不輸由險(xiǎn)種派生承保期限不輸由險(xiǎn)種派生縣支公司不輸不需要的分?jǐn)偰繕?biāo)點(diǎn)后,進(jìn)入下一屏:“接收方追蹤因素〞實(shí)際在“段表頭〞中已經(jīng)輸入,此處也可修改,“段表頭〞中相應(yīng)字段會(huì)跟著變動(dòng)。“選擇標(biāo)準(zhǔn)〞中字段說明如下:字段名稱輸入類型用途備注記錄類型必輸決定傳輸?shù)紺O-PA的數(shù)據(jù)來自于什么類型的交易業(yè)務(wù)選擇“B從FI直接記帳〞方案/實(shí)際標(biāo)識(shí)必輸從中讀取跟蹤因素的數(shù)據(jù)類型一般選擇“0實(shí)際數(shù)據(jù)〞參考版本可選從中讀取跟蹤因素?cái)?shù)據(jù)的CO-PA版本方案/實(shí)際標(biāo)識(shí)中若選擇“0實(shí)際數(shù)據(jù)〞,此處不需要選擇注:“參考加權(quán)因素〞屏?xí)何词褂茫瑢?shí)際含義同本錢中心分配中的一樣。定義“周期運(yùn)行組〞:不同的周期運(yùn)行組(或者叫循環(huán)運(yùn)行組)可以保證不同的隸屬于不同的周期運(yùn)行組的循環(huán)在運(yùn)行時(shí)不會(huì)互相鎖定。因此我們規(guī)定每一個(gè)省分(公司代碼)建立一個(gè)與公司代碼編碼相同的循環(huán)運(yùn)行組,并在建立循環(huán)時(shí),將循環(huán)賦給相應(yīng)的周期運(yùn)行組。周期運(yùn)行組創(chuàng)立的操作:在循環(huán)創(chuàng)立屏幕,從菜單點(diǎn)轉(zhuǎn)到->周期運(yùn)行組系統(tǒng)彈出屏幕如下:如上圖,如果周期運(yùn)行組屬于1310公司代碼,則此處填1310,點(diǎn),系統(tǒng)彈出界面如下:輸入文字描述,點(diǎn),系統(tǒng)提示說明周期運(yùn)行組創(chuàng)立成功。點(diǎn)即可。在保存數(shù)據(jù)前可以點(diǎn)按鈕檢查主數(shù)據(jù)的正確性。如果檢查成功,系統(tǒng)的消息欄會(huì)出現(xiàn)如下信息:。如果檢查不成功,則需要雙擊信息欄,可根據(jù)信息欄提示修正循環(huán)數(shù)據(jù)。點(diǎn)保存即創(chuàng)立分?jǐn)傃h(huán)成功。顯示分?jǐn)傃h(huán)主題顯示分?jǐn)傃h(huán)表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→業(yè)務(wù)處理→顯示分?jǐn)傃h(huán)T-CodeKEU3雙擊事務(wù)代碼后,進(jìn)入第一屏:字段名稱輸入類型用途備注循環(huán)必輸唯一識(shí)別的循環(huán)代碼開始日期可選循環(huán)的開始日期通常輸入循環(huán)代碼后,會(huì)自動(dòng)帶出;若一個(gè)循環(huán)存在兩個(gè)不同開始日期的變式,則會(huì)提示選擇一個(gè)開始日期回車后,進(jìn)入下一屏“CO-PA顯示實(shí)際評(píng)估周期:抬頭數(shù)據(jù)〞:點(diǎn)可以只讀方式查看已有的分?jǐn)傄?guī)則,若存在幾個(gè)段,可點(diǎn)在不同的段之間切換,點(diǎn)可回到最初的抬頭數(shù)據(jù)即上圖。修改分?jǐn)傃h(huán)主題修改分?jǐn)傃h(huán)表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→業(yè)務(wù)處理→修改分?jǐn)傃h(huán)T-CodeKEU2雙擊事務(wù)代碼后,進(jìn)入第一屏:字段名稱輸入類型用途備注循環(huán)必輸唯一識(shí)別的循環(huán)代碼開始日期可選循環(huán)的開始日期通常輸入循環(huán)代碼后,會(huì)自動(dòng)帶出;若一個(gè)循環(huán)存在兩個(gè)不同開始日期的變式,則會(huì)提示選擇一個(gè)開始日期回車后,進(jìn)入下一屏“CO-PA顯示實(shí)際評(píng)估周期:抬頭數(shù)據(jù)〞:點(diǎn)可以查看已有的分?jǐn)傄?guī)則,點(diǎn)后可以增加一個(gè)段,系統(tǒng)所支持的功能和“2.3.1創(chuàng)立分?jǐn)傃h(huán)〞中一樣,此處不再贅述。此外,如下左圖所示點(diǎn)菜單欄中的編輯,可以執(zhí)行“前一段〞、“后一段〞、“拷貝段〞、“刪除段〞和“取消〞的功能。其中,“前一段〞、“后一段〞指的是在不同的段間切換著編輯;執(zhí)行“拷貝段〞時(shí)會(huì)彈出下右圖,可以方便的在不同的循環(huán)間將指定的段拷貝至另一指定的段;“刪除段〞可以刪除當(dāng)前所處的段;“取消〞則是當(dāng)你點(diǎn)新增一個(gè)段后卻又不想繼續(xù)的時(shí)候執(zhí)行可以取消這次段處理,功能同。點(diǎn)保存后,即對(duì)分?jǐn)傃h(huán)修改成功。刪除分?jǐn)傃h(huán)主題刪除分?jǐn)傃h(huán)表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→業(yè)務(wù)處理→刪除分?jǐn)傃h(huán)T-CodeKEU4雙擊事務(wù)代碼后,進(jìn)入第一屏:字段名稱輸入類型用途備注循環(huán)必輸唯一識(shí)別的循環(huán)代碼開始日期可選循環(huán)的開始日期通常輸入循環(huán)代碼后,會(huì)自動(dòng)帶出;若一個(gè)循環(huán)存在兩個(gè)不同開始日期的變式,則會(huì)提示選擇一個(gè)開始日期回車后,彈出如下對(duì)話框提示“是否刪除全部周期〞,選擇“是〞即刪除循環(huán)成功。本錢中心向COPA分?jǐn)傊黝}本錢中心向COPA分?jǐn)偙硪晥D菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→業(yè)務(wù)處理→本錢中心向COPA分?jǐn)俆-CodeKEU5雙擊事務(wù)代碼后,進(jìn)入第一屏:字段名稱輸入類型用途備注期間必輸決定了分?jǐn)偺幚淼臅r(shí)間范圍例如,若只處理當(dāng)月數(shù),則開始期間與結(jié)束期間一樣會(huì)計(jì)年度必輸輸入待處理的分?jǐn)偽挥谀膫€(gè)會(huì)計(jì)年度后臺(tái)處理可選為了防止在忙時(shí)使系統(tǒng)超載,可以通過選擇后臺(tái)處理功能,使用后臺(tái)處理一般不使用測(cè)試運(yùn)行可選勾選則測(cè)試運(yùn)行,否則正式運(yùn)行正式運(yùn)行必須得到相關(guān)人員的審批前方可執(zhí)明細(xì)清單可選決定了分?jǐn)倛?zhí)行后看見的清單的內(nèi)容勾選后,點(diǎn)“清單項(xiàng)選擇擇〞可進(jìn)一步選擇清單的內(nèi)容,默認(rèn)是“根本清單〞循環(huán)必輸唯一識(shí)別循環(huán)的代碼開始日期及文本必輸自動(dòng)由循環(huán)代碼帶出,同時(shí)也由執(zhí)行期間范圍決定分?jǐn)傃h(huán)的開始日期要早于分?jǐn)偲陂g的選擇例如:若循環(huán)A31000存在兩個(gè)變式,一個(gè)對(duì)2008.01.01-2008.05.31有效,一個(gè)對(duì)2008.06.01-2008.12.31有效,那么對(duì)會(huì)計(jì)期間6而言,則需要使用后面這個(gè)變式點(diǎn)執(zhí)行分?jǐn)偅缦铝袌D所示:點(diǎn)可查詢發(fā)送者的明細(xì)信息,如下列圖:點(diǎn)可查詢接收者的明細(xì)信息,如下列圖:注:如果不是第一次運(yùn)行選定的循環(huán),系統(tǒng)將彈出如下對(duì)話框:選擇,可執(zhí)行沖銷以前的分?jǐn)偅瑥棾鋈缦聦?duì)話框:創(chuàng)立COPA行工程(暫無)主題創(chuàng)立COPA行工程表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→業(yè)務(wù)處理→創(chuàng)立COPA行工程T-CodeKE21N本功能用于手工創(chuàng)立COPA的行工程數(shù)據(jù),目前在中國人壽暫不使用。重過賬會(huì)計(jì)憑證主題重過帳會(huì)計(jì)憑證表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→業(yè)務(wù)處理→重過帳會(huì)計(jì)憑證T-CodeKE26-重過帳會(huì)計(jì)憑證適用于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳后,發(fā)現(xiàn)記錄到錯(cuò)誤的險(xiǎn)種、渠道等COPA的維度,需要做相應(yīng)更改,并且不使用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證調(diào)整或者沖銷功能。例如公司代碼1330/2008/100000020憑證第一行的保費(fèi)收入記入錯(cuò)誤的險(xiǎn)種,如下列圖:如下列圖,該保費(fèi)收入記入到險(xiǎn)種70004,實(shí)際應(yīng)該記入到70001。雙擊事務(wù)代碼后,進(jìn)入第一屏:字段名稱輸入類型用途備注憑證編號(hào)必輸財(cái)務(wù)憑證編號(hào)可選擇一張或多張財(cái)務(wù)憑證公司代碼必輸會(huì)計(jì)年度必輸分配給利潤段不需錄入如果有更復(fù)雜的選擇條件,則可點(diǎn)左上方按鈕。點(diǎn)執(zhí)行,進(jìn)入下一屏如上圖,如果是第一行記錄需要修正,雙擊該行,進(jìn)入到下一屏:點(diǎn)新的科目分配屏幕中的獲利能力段按鈕;進(jìn)入明細(xì)屏幕,然后將險(xiǎn)種更改為70001;如下列圖。點(diǎn)繼續(xù),回到上一屏幕,然后點(diǎn)存盤。系統(tǒng)提示,請(qǐng)注意該憑證僅為CO憑證,不會(huì)更新FI數(shù)據(jù),如果需要同步更改FI的數(shù)據(jù),則此事務(wù)功能不適用。匯總報(bào)表更新主題匯總報(bào)表更新表視圖菜單路徑

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