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/TOC\o"1-4"\h\z\u1. 術(shù)語 11.1 盈利能力分析 11.2 經(jīng)營范圍 11.3 特性(征) 12. 盈利能力分析 22.1 設(shè)置經(jīng)營范圍 22.2 主數(shù)據(jù)維護(hù) 22.2.1 維護(hù)特征值 22.2.2 顯示特征值 42.2.3 定義特征層次結(jié)構(gòu) 52.2.4 維護(hù)特征值派生規(guī)則 92.3 業(yè)務(wù)處理 102.3.1 創(chuàng)立分?jǐn)傃h(huán) 102.3.2 顯示分?jǐn)傃h(huán) 192.3.3 修改分?jǐn)傃h(huán) 202.3.4 刪除分?jǐn)傃h(huán) 222.3.5 本錢中心向COPA分?jǐn)?232.3.6 創(chuàng)立COPA行工程(暫無) 262.3.7 重過賬會(huì)計(jì)憑證 262.3.8 匯總報(bào)表更新 302.3.9 顯示獲利分析行工程 31術(shù)語盈利能力分析盈利能力分析是企業(yè)管理層對(duì)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行分析評(píng)估的重要的管理會(huì)計(jì)工具。通過對(duì)銷售收入、本錢、利潤和邊際奉獻(xiàn)的分析,來評(píng)估由產(chǎn)品(產(chǎn)品類型、產(chǎn)品組)、客戶(類型、國家、地區(qū))、戰(zhàn)略組織(公司、業(yè)務(wù)范圍、銷售機(jī)構(gòu)、銷售方式)的組合劃分的細(xì)分市場(chǎng)。可以從市場(chǎng)導(dǎo)向的視角為公司的銷售、市場(chǎng)、方案、財(cái)務(wù)等管理部門的決策提供必要的信息。經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍是獲利分析的最高組織結(jié)構(gòu),它界定了市場(chǎng)獲利分析的范圍。通常整個(gè)集團(tuán)公司下的不同行業(yè)分別設(shè)置經(jīng)營范圍,每個(gè)行業(yè)所有公司(總公司、分公司、中支公司)都屬于同一個(gè)經(jīng)營范圍。本系統(tǒng)中,經(jīng)營范圍設(shè)定為一個(gè)即“中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司經(jīng)營范圍〞,編碼為CLIC;也就是說在任何操作中“經(jīng)營范圍〞這個(gè)字段都填寫CLIC即可。特性(征)在獲利分析中,無論是分析經(jīng)營成果,還是制定方案數(shù)據(jù),都有其獨(dú)特的視角-即市場(chǎng)導(dǎo)向視角。所有的分析是以構(gòu)成市場(chǎng)的各種因素(組織結(jié)構(gòu)、客戶、產(chǎn)品)-即特性為方向的。例如,可以分析各種險(xiǎn)種的獲利能力,可以比較不同銷售渠道的獲利狀況,也可以分析各地區(qū)公司的方案執(zhí)行情況等等,這些分析分別以險(xiǎn)種、渠道、組織結(jié)構(gòu)三類特性為其分析方向。盈利能力分析設(shè)置經(jīng)營范圍主題設(shè)置經(jīng)營范圍表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→設(shè)置經(jīng)營范圍T-CodeKEBC注:輸入經(jīng)營范圍CLIC,點(diǎn)保存為用戶默認(rèn)后,只要使用該用戶登錄系統(tǒng),操作中但凡需要必輸?shù)慕?jīng)營范圍系統(tǒng)都已默認(rèn)是CLIC。主數(shù)據(jù)維護(hù)維護(hù)特征值主題維護(hù)特征值表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→主數(shù)據(jù)維護(hù)→維護(hù)特征值T-CodeKES1雙擊事務(wù)代碼后,進(jìn)入第一屏:上屏中顯示的是系統(tǒng)中用戶定義(即中國人壽根據(jù)自己業(yè)務(wù)需求所定義)的特征全集。點(diǎn)擊其中任何一個(gè)特征后,進(jìn)入對(duì)該特征的特征值進(jìn)行維護(hù)的界面,且維護(hù)功能均一樣,下面僅針對(duì)“承保方式〞這個(gè)特征為例做介紹。點(diǎn)擊“承保方式〞后,進(jìn)入下一屏:點(diǎn)后,可在更改、顯示兩種狀態(tài)間切換,默認(rèn)狀態(tài)為更改。圖標(biāo)名稱用途備注創(chuàng)立一個(gè)特征值,承保方式下寫編碼復(fù)制為…復(fù)制選定的條目,相當(dāng)于參照創(chuàng)立刪除刪除選定的條目撤銷更改選擇條目后,可放棄未保存的更改全選全部選擇已有條目也可用鼠標(biāo)點(diǎn)擊條目,逐條選擇選擇塊選擇若干條目取消全選取消全部選擇條目點(diǎn)保存后即可。顯示特征值主題顯示特征值表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→主數(shù)據(jù)維護(hù)→本錢中心主數(shù)據(jù)→匯總更改本錢中心T-CodeKES2雙擊后,進(jìn)入第一屏:點(diǎn)擊其中任何一個(gè)特征后都可查詢?cè)撎卣鞯奶卣髦怠6x特征層次結(jié)構(gòu)主題定義特征層次結(jié)構(gòu)表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→主數(shù)據(jù)維護(hù)→定義特征層次結(jié)構(gòu)T-CodeKES3雙擊事務(wù)代碼后,進(jìn)入第一屏:此處,可創(chuàng)立左側(cè)特性表中某個(gè)特性的值的一個(gè)層次結(jié)構(gòu),該層次結(jié)構(gòu)的作用是在執(zhí)行COPA報(bào)表時(shí)可按層次結(jié)構(gòu)進(jìn)行查詢,具體操作如下:首選,選定左側(cè)的一個(gè)特性,如公司代碼然后,在“變式〞中寫入變式的編號(hào),在該編號(hào)下,保存一個(gè)特征的值的一個(gè)層次結(jié)構(gòu)。,點(diǎn)后進(jìn)入下一屏:在“簡(jiǎn)短描述〞中輸入層次結(jié)構(gòu)的一個(gè)簡(jiǎn)短描述,如“公司代碼層次結(jié)構(gòu)〞,然后點(diǎn)進(jìn)入下一屏:在左端的選擇框中,打,即可針對(duì)選中的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行相應(yīng)的操作。其中,創(chuàng)立與當(dāng)前節(jié)點(diǎn)同級(jí)的節(jié)點(diǎn)時(shí),點(diǎn)即可創(chuàng)立;創(chuàng)立與當(dāng)前節(jié)點(diǎn)相比較低層次的節(jié)點(diǎn)時(shí),點(diǎn)創(chuàng)立;用于刪除已經(jīng)創(chuàng)立好的節(jié)點(diǎn);用于刪除未輸入信息的節(jié)點(diǎn)。如下列圖,創(chuàng)立了一個(gè)三層的公司代碼層次結(jié)構(gòu)。點(diǎn)后可以切換狀態(tài)至顯示狀態(tài),如下列圖:點(diǎn)彈出下列圖:填入需要查看的等級(jí)可以按等級(jí)方便的查詢,如填寫“2〞,則顯示如下列圖:維護(hù)特征值派生規(guī)則主題維護(hù)特征值派生規(guī)則表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→主數(shù)據(jù)維護(hù)→維護(hù)特征值派生規(guī)則T-CodeKEDE雙擊事物代碼后,進(jìn)入第一屏:倘若后臺(tái)配置中,特性派生的規(guī)則選擇的是推導(dǎo)規(guī)則(其他規(guī)則如:表格查詢、移動(dòng)、去除、增強(qiáng)),則需要在此處進(jìn)行維護(hù)。目前,本系統(tǒng)中的派生規(guī)則沒有采用“推導(dǎo)規(guī)則〞,故暫不需要進(jìn)行前臺(tái)維護(hù)。業(yè)務(wù)處理創(chuàng)立分?jǐn)傃h(huán)主題創(chuàng)立分?jǐn)傃h(huán)表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→業(yè)務(wù)處理→創(chuàng)立分?jǐn)傃h(huán)T-CodeKEU1雙擊事物代碼后,進(jìn)入第一屏:字段名稱輸入類型用途備注循環(huán)必輸循環(huán)代碼A+公司代碼中間2位+3位順序碼開始日期必輸確定該循環(huán)的最早有效日期,且通過分配不同的開始日期可以為一個(gè)循環(huán)定義不同的變式一般輸入XXXX.01.01,則該循環(huán)可對(duì)該會(huì)計(jì)年度的所有期間有效復(fù)制循環(huán)可選可復(fù)制自系統(tǒng)中已創(chuàng)立的循環(huán)開始日期可選復(fù)制循環(huán)的開始日期通常是當(dāng)一個(gè)循環(huán)存在兩個(gè)變式,即針對(duì)不同時(shí)間范圍有效時(shí)需要填寫回車后,進(jìn)入下一屏:字段名稱輸入類型用途備注開始日期至必輸文本必輸發(fā)送方選擇類型必輸將實(shí)際本錢從本錢中心或業(yè)務(wù)處理轉(zhuǎn)移到獲利能力分析時(shí)使用該標(biāo)識(shí)指定發(fā)送方本錢轉(zhuǎn)移時(shí)系統(tǒng)讀取的本錢數(shù)據(jù)類型選擇“1未劃分本錢(全部本錢)〞,本系統(tǒng)未劃分固定和可變集合跟蹤因素可選勾選則系統(tǒng)向發(fā)送方分?jǐn)偦趶钠陂g1以來累積的未分?jǐn)偢櫼蛩亟痤~本錢控制域必輸唯一的識(shí)別本錢控制范圍輸入CLIC跟蹤因子基礎(chǔ)必輸確定分?jǐn)偢櫼蛩氐膬深惈@利能力分析選擇“1基于本錢核算獲利能力分析〞輸入完畢后,點(diǎn)擊,進(jìn)入下一屏“CO-PA創(chuàng)立實(shí)際分配周期:段〞,在此屏幕中維護(hù)具體的分?jǐn)傄?guī)則:注:SAP系統(tǒng)支持在一個(gè)循環(huán)中定義不同的“段〞,每個(gè)“段〞中指定了一組發(fā)送方和接收方,且處理時(shí)采用一致的分?jǐn)傄?guī)則,但不同的“段〞可以采用不一樣的分?jǐn)傄?guī)則,需要時(shí)點(diǎn)擊即可進(jìn)入下一個(gè)段內(nèi)進(jìn)行維護(hù)。點(diǎn)用于鎖定當(dāng)前的“段〞,被鎖定的段將不與循環(huán)一起處理。字段名稱輸入類型用途備注段名必輸輸入段名,作為識(shí)別依據(jù)通常前一個(gè)框中輸入序號(hào),后一個(gè)框中輸入段的文本信息分?jǐn)偙惧X要素可選選擇分?jǐn)偹玫拇渭?jí)本錢要素一般不輸所有值字段可選選擇本錢要素賬戶分?jǐn)偟将@利能力段的值字段一般不輸分配結(jié)構(gòu)必輸指定分?jǐn)偟念愋停@一類型決定了科目(初級(jí)本錢要素)與次級(jí)本錢要素的對(duì)應(yīng)關(guān)系選擇“Z1中國人壽結(jié)算分配結(jié)構(gòu)〞PA傳輸結(jié)構(gòu)必輸項(xiàng)指定傳輸?shù)紺OPA的數(shù)據(jù)來源,即次級(jí)本錢要素與COPA值字段之間的關(guān)系選擇“Z1中國人壽COPA分?jǐn)偨Y(jié)構(gòu)〞發(fā)送者值規(guī)則必輸指定發(fā)送方分?jǐn)倲?shù)據(jù)類型“記賬金額〞:發(fā)送方過帳金額用作發(fā)送方值“固定金額〞:在"發(fā)送方值"屏幕上輸入固定金額,將這些金額直接貸記到發(fā)送方“固定比例〞:在"發(fā)送方值"屏幕上輸入在選擇標(biāo)準(zhǔn)中已輸入的發(fā)送方固定價(jià)格,將這些價(jià)格乘以接收方跟蹤因素,并將結(jié)果被分配到接收方通常選擇“1記賬金額〞%股份必輸指定發(fā)送方分?jǐn)倲?shù)據(jù)比例決定了發(fā)送方值的百分之多少貸記到發(fā)送方上,剩余的則留在發(fā)送方中不允許輸入大于100%的百分?jǐn)?shù),如果一個(gè)發(fā)送方同時(shí)出現(xiàn)在多個(gè)組中,那么系統(tǒng)會(huì)檢查以確保百分比的總和不超過100%接收方追蹤因素規(guī)則必輸指定接收方接收數(shù)據(jù)方式,即如何確定接收方追蹤因素“可調(diào)整份額〞:根據(jù)總記錄文件自動(dòng)確定追蹤因素,在追蹤因素屏幕中定義該數(shù)據(jù)庫存取的標(biāo)準(zhǔn)“固定金額〞:在追蹤因素屏幕中定義固定金額“固定百分比〞:在追蹤因素屏幕中定義接收方的固定百分比“固定份額〞:在追蹤因素屏幕中定義接收方的固定局部,功能該進(jìn)程與固定百分比類似,不同的是其值不限定于100值字段/指標(biāo)必輸系統(tǒng)使用該字段來確定每一分?jǐn)偟慕邮辗阶粉櫼蛩匾话氵x擇“060ZREV保費(fèi)收入合計(jì)〞量度負(fù)方向跟蹤因素必輸決定了系統(tǒng)如何處理一旦出現(xiàn)的負(fù)跟蹤因素通常選擇“1沒刻度〞即可點(diǎn)后,進(jìn)入下一屏:發(fā)送者:字段名稱輸入類型用途備注本錢中心必輸識(shí)別發(fā)送方本錢中心的唯一標(biāo)識(shí)支持按單個(gè)、范圍和本錢中心組的方式輸入本錢要素必輸識(shí)別發(fā)送方本錢要素的唯一標(biāo)識(shí),即可以是初級(jí)本錢要素也可以是次級(jí)本錢要素支持按單個(gè)、范圍和本錢要素組的方式輸入接收者:(此處未介紹本系統(tǒng)中不使用的字段,且“險(xiǎn)種類別1”、“險(xiǎn)種類別2”、“險(xiǎn)種類別3”可由“險(xiǎn)種〞派生出來)字段名稱輸入類型用途備注公司代碼可選指定接收費(fèi)用方所屬的公司代碼除非是總公司跨公司分?jǐn)偅駝t選單值,例如1310利潤中心可選指定接收費(fèi)用方所屬的利潤中心一般選范圍,例如從3100~3199銷售渠道可選指定本錢中心的費(fèi)用分?jǐn)偟侥膫€(gè)銷售渠道如果分到所有渠道,則錄入00~ZZ點(diǎn)可見“接收者〞中后十個(gè)可選填的字段項(xiàng),如下列圖:險(xiǎn)種可選指定本錢中心的費(fèi)用分?jǐn)偟侥膫€(gè)險(xiǎn)種如果分?jǐn)偟剿须U(xiǎn)種,則輸入0000000~ZZZZZZZ險(xiǎn)種類別1不輸由險(xiǎn)種派生險(xiǎn)種類別2不輸由險(xiǎn)種派生險(xiǎn)種類別3不輸由險(xiǎn)種派生承保方式不輸由險(xiǎn)種派生承保期限不輸由險(xiǎn)種派生縣支公司不輸不需要的分?jǐn)偰繕?biāo)點(diǎn)后,進(jìn)入下一屏:“接收方追蹤因素〞實(shí)際在“段表頭〞中已經(jīng)輸入,此處也可修改,“段表頭〞中相應(yīng)字段會(huì)跟著變動(dòng)。“選擇標(biāo)準(zhǔn)〞中字段說明如下:字段名稱輸入類型用途備注記錄類型必輸決定傳輸?shù)紺O-PA的數(shù)據(jù)來自于什么類型的交易業(yè)務(wù)選擇“B從FI直接記帳〞方案/實(shí)際標(biāo)識(shí)必輸從中讀取跟蹤因素的數(shù)據(jù)類型一般選擇“0實(shí)際數(shù)據(jù)〞參考版本可選從中讀取跟蹤因素?cái)?shù)據(jù)的CO-PA版本方案/實(shí)際標(biāo)識(shí)中若選擇“0實(shí)際數(shù)據(jù)〞,此處不需要選擇注:“參考加權(quán)因素〞屏?xí)何词褂茫瑢?shí)際含義同本錢中心分配中的一樣。定義“周期運(yùn)行組〞:不同的周期運(yùn)行組(或者叫循環(huán)運(yùn)行組)可以保證不同的隸屬于不同的周期運(yùn)行組的循環(huán)在運(yùn)行時(shí)不會(huì)互相鎖定。因此我們規(guī)定每一個(gè)省分(公司代碼)建立一個(gè)與公司代碼編碼相同的循環(huán)運(yùn)行組,并在建立循環(huán)時(shí),將循環(huán)賦給相應(yīng)的周期運(yùn)行組。周期運(yùn)行組創(chuàng)立的操作:在循環(huán)創(chuàng)立屏幕,從菜單點(diǎn)轉(zhuǎn)到->周期運(yùn)行組系統(tǒng)彈出屏幕如下:如上圖,如果周期運(yùn)行組屬于1310公司代碼,則此處填1310,點(diǎn),系統(tǒng)彈出界面如下:輸入文字描述,點(diǎn),系統(tǒng)提示說明周期運(yùn)行組創(chuàng)立成功。點(diǎn)即可。在保存數(shù)據(jù)前可以點(diǎn)按鈕檢查主數(shù)據(jù)的正確性。如果檢查成功,系統(tǒng)的消息欄會(huì)出現(xiàn)如下信息:。如果檢查不成功,則需要雙擊信息欄,可根據(jù)信息欄提示修正循環(huán)數(shù)據(jù)。點(diǎn)保存即創(chuàng)立分?jǐn)傃h(huán)成功。顯示分?jǐn)傃h(huán)主題顯示分?jǐn)傃h(huán)表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→業(yè)務(wù)處理→顯示分?jǐn)傃h(huán)T-CodeKEU3雙擊事務(wù)代碼后,進(jìn)入第一屏:字段名稱輸入類型用途備注循環(huán)必輸唯一識(shí)別的循環(huán)代碼開始日期可選循環(huán)的開始日期通常輸入循環(huán)代碼后,會(huì)自動(dòng)帶出;若一個(gè)循環(huán)存在兩個(gè)不同開始日期的變式,則會(huì)提示選擇一個(gè)開始日期回車后,進(jìn)入下一屏“CO-PA顯示實(shí)際評(píng)估周期:抬頭數(shù)據(jù)〞:點(diǎn)可以只讀方式查看已有的分?jǐn)傄?guī)則,若存在幾個(gè)段,可點(diǎn)在不同的段之間切換,點(diǎn)可回到最初的抬頭數(shù)據(jù)即上圖。修改分?jǐn)傃h(huán)主題修改分?jǐn)傃h(huán)表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→業(yè)務(wù)處理→修改分?jǐn)傃h(huán)T-CodeKEU2雙擊事務(wù)代碼后,進(jìn)入第一屏:字段名稱輸入類型用途備注循環(huán)必輸唯一識(shí)別的循環(huán)代碼開始日期可選循環(huán)的開始日期通常輸入循環(huán)代碼后,會(huì)自動(dòng)帶出;若一個(gè)循環(huán)存在兩個(gè)不同開始日期的變式,則會(huì)提示選擇一個(gè)開始日期回車后,進(jìn)入下一屏“CO-PA顯示實(shí)際評(píng)估周期:抬頭數(shù)據(jù)〞:點(diǎn)可以查看已有的分?jǐn)傄?guī)則,點(diǎn)后可以增加一個(gè)段,系統(tǒng)所支持的功能和“2.3.1創(chuàng)立分?jǐn)傃h(huán)〞中一樣,此處不再贅述。此外,如下左圖所示點(diǎn)菜單欄中的編輯,可以執(zhí)行“前一段〞、“后一段〞、“拷貝段〞、“刪除段〞和“取消〞的功能。其中,“前一段〞、“后一段〞指的是在不同的段間切換著編輯;執(zhí)行“拷貝段〞時(shí)會(huì)彈出下右圖,可以方便的在不同的循環(huán)間將指定的段拷貝至另一指定的段;“刪除段〞可以刪除當(dāng)前所處的段;“取消〞則是當(dāng)你點(diǎn)新增一個(gè)段后卻又不想繼續(xù)的時(shí)候執(zhí)行可以取消這次段處理,功能同。點(diǎn)保存后,即對(duì)分?jǐn)傃h(huán)修改成功。刪除分?jǐn)傃h(huán)主題刪除分?jǐn)傃h(huán)表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→業(yè)務(wù)處理→刪除分?jǐn)傃h(huán)T-CodeKEU4雙擊事務(wù)代碼后,進(jìn)入第一屏:字段名稱輸入類型用途備注循環(huán)必輸唯一識(shí)別的循環(huán)代碼開始日期可選循環(huán)的開始日期通常輸入循環(huán)代碼后,會(huì)自動(dòng)帶出;若一個(gè)循環(huán)存在兩個(gè)不同開始日期的變式,則會(huì)提示選擇一個(gè)開始日期回車后,彈出如下對(duì)話框提示“是否刪除全部周期〞,選擇“是〞即刪除循環(huán)成功。本錢中心向COPA分?jǐn)傊黝}本錢中心向COPA分?jǐn)偙硪晥D菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→業(yè)務(wù)處理→本錢中心向COPA分?jǐn)俆-CodeKEU5雙擊事務(wù)代碼后,進(jìn)入第一屏:字段名稱輸入類型用途備注期間必輸決定了分?jǐn)偺幚淼臅r(shí)間范圍例如,若只處理當(dāng)月數(shù),則開始期間與結(jié)束期間一樣會(huì)計(jì)年度必輸輸入待處理的分?jǐn)偽挥谀膫€(gè)會(huì)計(jì)年度后臺(tái)處理可選為了防止在忙時(shí)使系統(tǒng)超載,可以通過選擇后臺(tái)處理功能,使用后臺(tái)處理一般不使用測(cè)試運(yùn)行可選勾選則測(cè)試運(yùn)行,否則正式運(yùn)行正式運(yùn)行必須得到相關(guān)人員的審批前方可執(zhí)明細(xì)清單可選決定了分?jǐn)倛?zhí)行后看見的清單的內(nèi)容勾選后,點(diǎn)“清單項(xiàng)選擇擇〞可進(jìn)一步選擇清單的內(nèi)容,默認(rèn)是“根本清單〞循環(huán)必輸唯一識(shí)別循環(huán)的代碼開始日期及文本必輸自動(dòng)由循環(huán)代碼帶出,同時(shí)也由執(zhí)行期間范圍決定分?jǐn)傃h(huán)的開始日期要早于分?jǐn)偲陂g的選擇例如:若循環(huán)A31000存在兩個(gè)變式,一個(gè)對(duì)2008.01.01-2008.05.31有效,一個(gè)對(duì)2008.06.01-2008.12.31有效,那么對(duì)會(huì)計(jì)期間6而言,則需要使用后面這個(gè)變式點(diǎn)執(zhí)行分?jǐn)偅缦铝袌D所示:點(diǎn)可查詢發(fā)送者的明細(xì)信息,如下列圖:點(diǎn)可查詢接收者的明細(xì)信息,如下列圖:注:如果不是第一次運(yùn)行選定的循環(huán),系統(tǒng)將彈出如下對(duì)話框:選擇,可執(zhí)行沖銷以前的分?jǐn)偅瑥棾鋈缦聦?duì)話框:創(chuàng)立COPA行工程(暫無)主題創(chuàng)立COPA行工程表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→業(yè)務(wù)處理→創(chuàng)立COPA行工程T-CodeKE21N本功能用于手工創(chuàng)立COPA的行工程數(shù)據(jù),目前在中國人壽暫不使用。重過賬會(huì)計(jì)憑證主題重過帳會(huì)計(jì)憑證表視圖菜單路徑管理會(huì)計(jì)→盈利能力分析→業(yè)務(wù)處理→重過帳會(huì)計(jì)憑證T-CodeKE26-重過帳會(huì)計(jì)憑證適用于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳后,發(fā)現(xiàn)記錄到錯(cuò)誤的險(xiǎn)種、渠道等COPA的維度,需要做相應(yīng)更改,并且不使用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證調(diào)整或者沖銷功能。例如公司代碼1330/2008/100000020憑證第一行的保費(fèi)收入記入錯(cuò)誤的險(xiǎn)種,如下列圖:如下列圖,該保費(fèi)收入記入到險(xiǎn)種70004,實(shí)際應(yīng)該記入到70001。雙擊事務(wù)代碼后,進(jìn)入第一屏:字段名稱輸入類型用途備注憑證編號(hào)必輸財(cái)務(wù)憑證編號(hào)可選擇一張或多張財(cái)務(wù)憑證公司代碼必輸會(huì)計(jì)年度必輸分配給利潤段不需錄入如果有更復(fù)雜的選擇條件,則可點(diǎn)左上方按鈕。點(diǎn)執(zhí)行,進(jìn)入下一屏如上圖,如果是第一行記錄需要修正,雙擊該行,進(jìn)入到下一屏:點(diǎn)新的科目分配屏幕中的獲利能力段按鈕;進(jìn)入明細(xì)屏幕,然后將險(xiǎn)種更改為70001;如下列圖。點(diǎn)繼續(xù),回到上一屏幕,然后點(diǎn)存盤。系統(tǒng)提示,請(qǐng)注意該憑證僅為CO憑證,不會(huì)更新FI數(shù)據(jù),如果需要同步更改FI的數(shù)據(jù),則此事務(wù)功能不適用。匯總報(bào)表更新主題匯總報(bào)表更新表視圖菜單路徑
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