1 1 6第二章申請單位情況 9 9 三、上年度單位財務狀況 第三章技術可行性和成熟性分析 第四章市場調查與競爭能力分析 20 20 2第五章實施方案 第六章投資預算與資金籌措 1 40 41 41第七章經濟、社會效益分析 43 第八章風險分析 第九章可行性研究報告編制說明 錯誤!未定義書簽。26、2010年度會計報表3(一)項目所處的技術領域(二)主要內容值5400元。(三)創新點1(四)技術水平(五)項目的主要用途及應用范圍2(六)項目的社會經濟意義(七)目前的進展情況6.項目已完成投資600萬，其中自籌400萬元，貸款200萬元。3(八)申請創新專項資金的必要性(九)本單位實施項目的優勢和風險(1)管理優勢4(2)技術優勢(3)生產優勢(4)資源優勢5(一)總體目標本項目建設期限自2011年9月至2013年2月，在項目建設期內總數達到188人，新增就業人員135人。帶動2000農戶從事馬鈴薯(二)經濟目標本項目執行期內(2011年8月-2013年2月),累計實現工業增加值2287萬元，累計完成銷售收入5400萬元，累計完成繳稅總額6鈴薯脫毒種薯國家標準GB18133-2000和馬鈴薯產地檢疫規程(4)水份≤10%;(5)斑點[個/cm2]≤6≤8;(6)細度0.25mm篩下[%]≥99≥98;(7)還原糖(以葡萄糖汁)[%]≤4;(8)二氧化硫[mg/kg]≤30;(9)砷(以As計)[mg/kg]≤0.5;(10)鉛(以Pb計)[mg/kg]≤1.0。(四)階段目標第一階段：2011年9月至2011年12月，落實自有資金和銀行7第二階段：2012年1月至2012年10月，項目規劃，施工圖紙第三階段：2012年11月至2013年2月，完成項目后期收尾工8*********,成立于2010年5月13日，注冊資金500萬元，是9(一)法定代表人和高層經營管理人員的基本情況(二)項目及技術負責人的基本情況(三)單位人員基本情況4人。截止2010年12月30日公司總資產1798.53萬元，其中固定資四、管理情況2.關鍵技術3.技術或工藝路線(二)創新點繁育期只有60天，淀粉含量比普通品種高10%。克馬鈴薯里面的碳水化合物是16.5克，而100克大米則含有79.9克(三)項目的技術來源、合作單位情況、知識產權的歸屬情況(四)項目國內外發展現狀、存在的主要問題及近期發展趨勢3億噸。中國的種植面積占20%—25%,總產約占世界的18%,占100種。約259萬余噸，占其總產量的86%;其中用于加工食品和淀粉的馬鈴薯約為205萬噸，占總產量的72.4%.加工產品主要有冷凍馬鈴薯產品，馬鈴薯條(片)、馬鈴薯泥，薯泥復合制品，淀粉以及馬鈴薯全粉等深加工制品，全價飼料等。歐盟國家：德國每年進口200多萬噸馬鈴薯食品，主要產品有干馬鈴薯塊、絲和膨化薯塊等，每人每年平均消費馬鈴薯食品19千克；英國每年人均消費馬鈴薯近100千克，全國每年用于食品生產的馬鈴薯450萬噸，其中冷凍馬鈴薯制品最多；其中瑞典的阿爾法。拉瓦一—福特卡聯合公司，是生產馬鈴薯食品的著名企業，年加工馬鈴薯1萬多噸，占瑞典全國每年生產馬鈴薯食品5萬噸的1/4;法國是快餐馬鈴薯泥的主要生產國，早在70年代初就達2萬多噸，全國有12個大企業生產馬鈴薯食品，人均消費馬鈴薯制品39千克，綜上所述，可以看出當前全球馬鈴薯加工產業的發展正進入興旺發達階段。2.存在的主要問題(1)投入嚴重不足。國外發達國家基本上是列第二、第三位的重要農作物，而荷蘭、波蘭、俄羅斯等國家是首要的農作物，而我國一直列為一種重要蔬菜作物，科研投入不足，農業生產投入也很少。而發展以馬鈴薯為原料的加工業，國家資金更是少而又少，國家的產業政策應更多地鼓勵外資，社會閑資投向這一領域。(2)貯運技術和加工設備開發。馬鈴薯是一種鮮活、易爛原料，發達國家100多年來建立起來的馬鈴薯食物鏈，是以冷鏈為基礎的，我國這方面仍非常薄弱，多是地窖、山洞等傳統的貯藏，問題是分散、(3)脫毒種薯體系建設。現在全國還沒有一個權威的種薯質量3.近期發展趨勢現脫毒種薯應用面積平均55%的目標，國內脫毒種薯需求量達到450第四章市場調查與競爭能力分析達1080萬噸。村雞等估計，到2010年我國以馬鈴薯作為方便食品的人口將達到21.國內同類產品主要研發機構和生產廠家開發、生產情況 目前，我國馬鈴薯加工企業約5000家，其中規模化深加工企業近140家。全國精淀粉年加工能力200萬噸左右，加工能力在1萬噸以上的企業70余家，主要分布在北方的黑龍江、內蒙古、寧夏、甘肅和西南的云南、貴州等14個省(區);全粉年加工能力10萬噸左右，加工企業近10家，主要分布在內蒙古、甘肅和山西等地；薯片薯條年加工能力25萬噸，加工企業近40家，主要分布在北京、哈爾噸的能力，實現產值5400元。預計2013年2月達產達效。可以提高到1250公斤以上。目前，國內現有年生產能力在1萬噸以上的加工企業僅20家，將會進一步增加，據權威專家預測到2030年僅國內馬鈴薯精淀粉市(一)項目各項研發工作粉生產車間1500平方米，建設馬鈴薯全粉生產線1條；采用公司+(二)生產準備工作第一階段：2011年9月至2011年12月，落實自有資金和銀行第二階段：2012年1月至2012年10月，項目規劃，施工圖紙第三階段：2012年11月至2013年2月，完成項目后期收尾工(一)馬鈴薯高產栽培技術方案拌種配方1:撲海因50毫升+高巧20毫升/100千克種薯。即將50%撲海因懸浮劑50毫升與60%高巧懸浮種衣劑20毫升混合，加拌種配方2:安泰生100克十高巧20毫升/100千克種薯，即70%畝施土雜肥5000千克或商品有機肥150千克、三元復合肥(15-10-20或15-12-18)200千克、硫酸鋅1.2千克、硼酸1千克。(1)及時破膜(2)加強溫度管理(3)適當澆水長的適宜土壤濕度是，全生育期平均保持在80%左右的土壤含水量為最理想。其中苗期要保持在70%—80%,收獲前保持在65%—75%左右為宜；塊莖形成至塊莖增長階段必須保持在80%—85%。9、病蟲害的綜合防治(1)主要病蟲害種類(2)制定科學植保方案各施藥1次安泰生70%可濕性粉劑(100—150克/畝),間隔10天；從塊莖膨大期開始，連續3次施用銀法利(75—100毫升/畝),間隔(3)保護葉片，延長功能期(二)馬鈴薯全粉生產技術方案(2)清洗：馬鈴薯經干式除雜機除去沙土和雜質，隨后被送至(3)去皮：清洗后的馬鈴薯按批量裝入蒸汽去皮機，在5mpa~多酚氧化酶引起的酶促褐變，可添加褐變抑制劑(如亞硫酸鹽),再(4)切片：去皮后的馬鈴薯被切片機切成8mm～lomm的片(薯片過薄會使成品風味受到影響，干物質損耗也會增加),并注意防止(5)預煮、蒸煮：斷粒蒸煮的目的是使馬鈴薯熟化，以固定淀粉鏈。先經預煮，溫度為68℃,時間15min后蒸煮，溫度為100℃,時間15min～20min;之后在混料機中將蒸煮過的馬鈴薯片斷成小顆(6)調整：馬鈴薯顆粒在流化床中降溫，溫度為60℃~80℃,干燥溫度為進口140℃,出口60℃,水分控制在6%～8%;物料經篩三、生產方案(一)工程建設方案(二)生產設備及原輔材料的來源、供應渠道(3)經濟上合理：即要求設備價格合理，在使用過程中能耗、(4)考慮設備的可靠性和維修性、設備的安全性和操作性，選用運行效益高，節約能源，環保無污染的設備。(5)所選設備連續化和機械化程度應相對較高，于操作管理，具有適度規模、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、安全衛生、環境污染少、資源利用效率高的設備。新增主要設備一覽表序號名稱及型號單位數量單價(萬元)金額(萬元)1多錕清洗機臺52臺53臺54振動流化床臺25熱風爐臺66循環風機臺67過料槽臺68引煙排風機臺9出料設備套5溫度計、干濕計臺電子稱臺6沙土分離機臺5手推料車輛6臺2臺5研磨機臺5分離機臺5脫水機臺5臺3化學試劑添加設備臺1連接各單機的泵臺3分級篩套2鍋爐房設備臺1配電設備套1臺3合計(三)給排水工程方案(1)給水工程布局結構(2)消防制度及消防用水(3)管材(1)排水方式(2)管材3、雨水工程(1)排水制度及方式(2)管材(四)電氣熱的供應及工程方案選擇導線電纜的環境溫度在空氣中敷設時按照30℃;室外埋地電纜(埋地深度超過0.7米時)按照25℃;供電線路末端電壓降不大于5%。2、暖通工程(五)生產場地選擇緯31°37′至32°39′、東經109°至109°33′之間，東鄰湖北竹關縣。縣城距安康市府駐地60公里，距省會西安市447公里，和湖3、應用現代先進的食品生產危害性分析與關鍵控制點技術五、其它問題的解決方案(一)對原材料的合理利用情況(二)節能減排措施道的散熱量控制在允許范圍內。當設備和管道外表面溫度達到55℃1.廢氣2.廢水3.廢渣(四)職業危害因素及保護措施(五)國家專賣、專控等特殊行業許可證報批情況第六章投資預算與資金籌措經估算，本項目總投資為3000萬元。建設投資1840.50萬元，其中：建安工程費用896.89萬元，設備購置816.57萬元，其它費用127.04萬元(包括基本預備費87.64萬元);流動資金960元(其中鋪底流動資金288萬元);建設期利息199.50萬元。序號工程或費用名稱建安工程設備購置其他費用合計建設投資1工程費用馬鈴薯種植基地2萬畝馬鈴薯全粉生產車間馬鈴薯全粉生產線1條2工程建設其他費用建設單位管理費工程建設監理費勘察設計費人員培訓費辦公家具購置費3預備費二流動資金鋪底流動資金三建設期利息總投資(二)資金籌措三、資金使用計劃的30%);項目年度資金預算總表單位：萬元項目投資投資金額年度投資預算2011年2012年2013年備注申請陜西省重大科技創新項目專項資金無償扶持自籌資金銀行貸款合計第七章經濟、社會效益分析福利費按14%提取，年工資及福利費用為492.96萬元。后需原輔材料費用1826.87萬元。用煤量約0.013萬噸，正常年份所需動力及能源費861.25萬元。本項目產品對生產成本產生負面影響的主要因素為原輔材料漲優勢，極具開發價值。進入21世紀后，縣委、縣政府積極適應農業單位：萬元序號合計計算期1234567891外購原輔材料費2外購燃料及動力費3工資及福利費4修理費5其它費用其它制造費用其它營業費用其它管理費用6經營成本7折舊費8攤銷費9利息支出長期借款利息流動資金借款利息短期借款利息總成本費用其中；固定成本可變成本(一)財務評價本項目財務評價依據為國家發改委、建設部2006年頒布實施的本項目成本及收入采用的價格均以2010年市場價格為基價預測(1)本項目基準折現率設定為：稅前8%,稅后8%。(2)本項目建設期1.5年，計算期10年。(3)本項目投資計劃為：建設期第一年投入60%,第二年投入(4)本項目生產負荷為：生產第一年達到運營能力的60%,第二年達到運營能力的85%,第三年達到設計生產能力的100%。(5)本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為13%,城鄉維護建設稅為7%,教育費附加為3%,所得稅為25%。(6)收入估算實現產值5400元。(正常年銷售收入估算見表7-1)表7-1正常年銷售收入估算產品名稱銷售量(噸)平均售價(噸/萬元)銷售收入(萬元)富硒馬鈴薯全粉合計經計算，本項目年平均營業收入5400萬元，年平均總成本費用為4268.27萬元，年平均營業稅金及附加為291.60萬元，年平均利潤總額1131.74萬元，年平均上繳增值稅為96.65萬元，年平均上繳所得稅為210.03萬元，年平均凈利潤為840.14萬元。單位：萬元合計計算期(年)1234567891營業收入馬鈴薯全粉單價(萬元/噸)數量2營業稅金與附加營業稅消費稅教育費附加3增值稅總成本費用4企業所得稅單位：萬元合計計算期(年)123456789123456789單位：萬元序號計算期(年)1234567891資產貨幣資金現金00000000000累計盈余資金存貨固定資產凈值2負債及所有者權益長期負債建設投資借款負債小計資本金00000000000資本公積累積未分配利潤資產負債率(%)(三)不確定性分析盈虧平衡分析即該項目生產能力達到設計生產能力的67.03%即可保本。項目盈虧平衡點較低，具有一定的抗風險能力。盈虧平衡表單位：萬元生產能力利用率固定成本可變成本總成本營業稅金及附加收入004000.00生產能力利用率(%)-收入三、項目投資評價(一)財務內部收益率(FIRR)本項目全部投資財務內部收益率(FIRR)計算結果為稅前27.61%,稅后23.14%,超過設定的基準收益率稅前8%、稅后8%。(式中1為基準折現率)本項目全部投資財務凈現值(FNPV)計算結果為稅前3658.91萬元和稅后2689.39萬元。(三)投資回收期(pt)收益抵償全部投資(固定資產投資和流動資金)所需要的時間。其計投資回收期=累計凈現金流量開始出現正值年份數-1本項目全部投資回收期(pt)經計算為所得稅前4.74年和稅后5.23年(含建設期1.5年)。(四)投資收益率序號單位數據說明I經濟數據1項目總投資萬元其中；規模總投資萬元2建設投資萬元3建設期利息萬元4流動資金萬元其中：鋪底流動資金萬元5資金籌措萬元其中：借款萬元申請扶持資金(貸款貼息)萬元項目資木金萬元資本金比例%6年平均營業收