智能財稅基礎業務下冊

社會共享代理實務工作領域一

代理合同管理及系統初始化設置任務四

憑證模板設置一、任務情境

（一）任務場景

北京神龍貿易有限公司的基礎設置已經完成，紫霖財稅共享服務中心管家崗林茜接下來繼續設置該公司各類業務的憑證模板。任務四

憑證模板設置一、任務情境（二）任務布置

1.設置業務類型（1）設置銷項發票類單據的業務類型（2）設置進項發票類單據的業務類型（3）設置銀行回單類單據的業務類型2.設置費用類型3.設置常用憑證模板4.設置月末結轉方案任務四

憑證模板設置二、工作準備1.業務類型和單據類別

在財天下系統里，設置業務類型的單據有銷項發票、進項發票、銀行回單三大類。

銷項發票∶對于銷售貨物和服務、銷售無形資產提供勞務、讓渡資產使用權等業務，其開具的增值稅專用發票和增值稅普通發票屬于銷項發票類單據。

進項發票∶對于購買貨物、購買無形資產、接受勞務和服務、支付各種費用等業務，其取得的增值稅專用發票、增值稅普通發票和其他票據屬于進項發票類單據。

銀行回單∶對于銀行轉賬收款和付款的業務，其取得的銀行收款回單和付款回單屬于銀行回單類單據任務四

憑證模板設置二、工作準備2.費用類型

在財天下系統里，設置費用類型，就是設置費用類型模板，將費用類型與業務類型綁定，供費用報銷單自動生成憑證調用。費用類型主要包括∶橋、閘通行費、國內公路、水路等其他旅客運輸、國內航空鐵路旅客運輸服務、辦公費、交通費、差旅費、外地打車、餐費（本地福利費）、餐費（本地招待）、福利費、汽車費、住宿費（本地）、業務招待費、水電費等。三、業務流程設置憑證模板流程圖任務四

憑證模板設置四、業務操作（一）設置業務類型

進入"導航欄-會計平臺-業務類型"頁面，設置各類單據的憑證模板，供各類單據自動生成憑證調用。具體的操作步驟和方法如下：

1.區分單據類別這里單據類別有銷項發票、進項發票、銀行回單三大類，設置憑證模板時，首先要將各類業務的單據進行分類，對屬于銷項發票、進項發票、銀行回單三類單據的業務進行業務類型設置。任務四

憑證模板設置四、業務操作（一）設置業務類型

2.設置業務類型

從導航欄進入"會計平臺-業務類型"頁面，分別在銷項發票、進項發票、銀行回單三類單據下，設置各類票據相應業務的業務類型，形成票據自動生成憑證相匹配的憑證模板。如下圖所示。任務四

憑證模板設置四、業務操作（一）設置業務類型

2.設置業務類型

從導航欄進入"會計平臺-業務類型"頁面，分別在銷項發票、進項發票、銀行回單三類單據下，設置各類票據相應業務的業務類型，形成票據自動生成憑證相匹配的憑證模板。如圖所示。任務四

憑證模板設置

四、業務操作（一）設置業務類型

（1）設置銷項發票類單據的業務類型

銷項發票類單據的業務類型包括∶銷售商品收入、銷售材料收入、銷售固定資產收入、銷售不動產收入、銷售無形資產收入、提供勞務收入、服務收入、建造合同收入、讓渡資產使用權收入、出租固定資產收入、出租無形資產收入、出租包裝物和商品收入、出租不動產收入等。

任務四

憑證模板設置

四、業務操作（一）設置業務類型（1）設置銷項發票類單據的業務類型

以一般納稅人企業銷售商品業務為例，銷項發票類單據業務類型及其憑證模板設置的方法是∶在"導航欄-會計平臺-業務類型"頁面，選擇"銷項發票"，然后單擊"新增"，在彈出的"業務類型詳情"窗口填寫或選擇以下內容，如圖所示：任務四

憑證模板設置

四、業務操作（一）設置業務類型

（2）設置進項發票類單據的業務類型

進項發票類票據的業務類型包括∶采購庫存商品、采購機器設備、采購房屋建筑物、采購電子設備、采購運輸工具、采購辦公家具、服務成本、銷售不動產收入、銷售無形資產收入、提供勞務收入、服務收入、建造合同收入、讓渡資產使用權收入、出租固定資產收入、出租無形資產收入、出租包裝物和商品收入、出租不動產收入等。任務四

憑證模板設置

四、業務操作（一）設置業務類型（2）設置進項發票類單據的業務類型

以一般納稅人企業商品采購業務為例，進項發票類單據業務類型及其憑證模板設置的方法是∶在"導航欄-會計平臺-業務類型"頁面，選擇"進項發票"，然后單擊"新增"，在彈出的"業務類型詳情"窗口填寫或選擇以下內容，如圖所示∶任務四

憑證模板設置

四、業務操作（一）設置業務類型（3）銀行回單類單據的業務類型

銀行回單類單據的業務類型包括各種銀行收款業務和銀行付款業務，如收到客戶款、收到供應商退款、預收款、支付供應商款、退客戶款、預付款、繳納增值稅、利息收入、利息支出、付銀行手續費等等。任務四

憑證模板設置

四、業務操作（一）設置業務類型（2）設置進項發票類單據的業務類型

以一般納稅人企業收到客戶貨款和支付供應商貨款業務為例，銀行回單類單據業務類型及其憑證模板設置的方法是∶在"導航欄-會計平臺-業務類型"頁面，選擇"銀行回單"，然后單擊"新增"，在彈出的"業務類型詳情"窗口填寫或選擇以下內容，如圖所示∶任務四

憑證模板設置

收到客戶款：（一）設置業務類型（2）設置進項發票類單據的業務類型

任務四

憑證模板設置

付供應商款：（一）設置業務類型（2）設置進項發票類單據的業務類型

任務四

憑證模板設置

四、業務操作（二）設置費用類型

費用類型的設置方法是∶從導航欄進入"會計平臺-費用類型"頁面，增加、修改和刪除費用類型，如圖所示。增加費用類型時，單擊的增加按鈕"+"，錄入費用類型、業務類型、抵扣稅率的信息。任務四

憑證模板設置四、業務操作（二）設置費用類型

費用類型的設置方法是∶從導航欄進入"會計平臺-費用類型"頁面，增加、修改和刪除費用類型，如圖所示。增加費用類型時，單擊的增加按鈕"+"，錄入費用類型、業務類型、抵扣稅率的信息。任務四

憑證模板設置

四、業務操作（三）設置常用憑證模板

對于無法自動生成憑證的業務，可以在"導航欄-憑證-新增憑證"中，通過設置"常用憑證"的方法制作常用憑證模板，供以后再發生這些類業務生成憑證時調用。任務四

憑證模板設置

四、業務操作（三）設置常用憑證模板

以從銀行提取現金1000元為例，該業務"常用憑證"的設置方法是∶從導航欄進入"憑證-新增憑證"頁面，在記賬憑證中錄入該業務的會計分錄∶日期∶業務發生日期或錄入憑證日期。摘要∶提現。第一行∶會計科目∶1001庫存現金，借方金額∶1000.00。第二行∶會計科目∶1002銀行存款，貸方金額∶1000.00。錄完會計分錄后，單擊頁面右上角"保存"標簽進行保存，再單擊"更多"標簽，在下拉的菜單中選擇"存為常用憑證"，則該業務常用憑證模板就設置好了，如圖所示。任務四

憑證模板設置

四、業務操作（三）設置常用憑證模板任務四

憑證模板設置四、業務操作（四）設置月末結轉方案

對于月末結轉業務，可以在月末日常業務處理完后，通過"導航欄-月末結賬-月末結轉"功能預置結轉方案或自定義結轉方案，自動生成記賬憑證。

任務四

憑證模板設置

四、業務操作（四）設置月末結轉方案1.預置結轉方案

可以通過預置結轉方案自動生成憑證的月末結轉業務有∶待攤費用攤銷、計提折舊、計提社會保險、計提住房公積金、結轉福利費、結轉工會經費、結轉職工教育經費、結轉未交增值稅、計提稅金及附加、減免兩費、結轉銷售成本、損益結轉等業務。任務四

憑證模板設置

四、業務操作（四）設置月末結轉方案1.預置結轉方案任務四

憑證模板設置

四、業務操作（四）設置月末結轉方案1.預置結轉方案任務四

憑證模板設置

四、業務操作（四）設置月末結轉方案1.預置結轉方案任務四

憑證模板設置

四、業務操作（四）設置月末結轉方案2.