PAGEPAGEPAGE1W608PAGE2W608物料及國外采購設備管理要點W6主辦2015年3月12日目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1.總則 12.權責劃分 33.計量單位 64.號碼編訂 85.存量控制 156.請購 177.驗收 188.儲存 219領用 1710.退料 2411.盤點 2512.料帳處理 2613.呆廢料與超存料處理 2714.物料存貨評價 3015.國外進口設備箱件、樣品、包裹接收、發送管理 3116.附則 3417.表單附件 34第一條總則一.目的（一）使本公司物料管理及國外采購設備箱件、包裹、樣品接收、發送作業有所遵循。（二）作為質量管理系統文件化依據。（三）作為知識管理及教育訓練教材。二.定義（一）物料：本要點所稱物料，指除固定資產、產副品、原料、燃料、非物料管理工場建立庫存的辦公文具與事務用品之外，所有對外采購或由本公司自制的各項零件、組件、配件、鋼材、消耗性物品、工具、安全衛生護具及實驗用品等，其分類如下：1.保險型備品指一旦設備發生故障、缺料時，將嚴重影響生產的重要零件、組件或配件。為確保安全，保險型備品應建立最低庫存量，以備急需。因此，其物料基本數據安全存量不可訂為0，且其庫存量不可為0，如為0，需有在途量(需有請購中或訂購中的數量)。2.一般備品指取得容易且缺料時不致影響生產的零件、組件或配件。一般備品可于需用前再行請購，平時無需準備庫存。3.通用性物料指兩個廠(處)以上共同使用，需求數量平穩，且由物料管理工場建立庫存供各單位領用的物料。4.耐火材料指使用于高爐、轉爐、加熱爐等高溫設備內，定形或不定形的非金屬耐高溫材料，包括耐火磚、耐火泥等。5.計劃型資本支出物料(擴建物料)工程結束后，陸續進行各項擴建工程專用物料，但不包括機器設備及廠房鋼鐵構架。6.其他物料指上述五類物料以外雜項物料。（二）國外采購設備本要點所稱國外采購設備，指購自國外設備，以箱件或包裹送至物料管理工場后，由該單位通知工程主辦單位或使用單位驗收、領用。（三）適用范圍本公司物料需求計劃、存量控制、號碼編訂方法、計量單位、請購、驗收、儲存、領用、退料、報廢、帳務處理、盤點、記錄更新、呆廢料與超存料的定義及處理與國外采購設備箱件、樣品、包裹接收、發送等作業，均依本要點規定辦理。第二條權責劃分一．物料使用廠、處（一）保險型備品、一般備品、耐火材料、擴建工程物料、計劃型擴建物料及其他物料的需求計劃、請購及存量控制。（二）上述物料規范、廠商型錄、檢驗方法等資料搜集。（三）物料訂購前規范審查及交貨后質量與性能檢驗。（四）物料移存、領用以及無帳物料退庫。（五）物料報廢案提出及報廢原因說明。（六）呆料發生原因及處理計劃上報。（七）物料移存倉庫儲位規劃及整理整頓。（八）移存物料儲存、發料、退料、移存、日常清點及維護保養。Aa工（九）配合辦理移存物料定期盤點并說明盤點差異原因。Aa工（十）將移存物料料號調整單據數據，送達物料管理工場更新庫存記錄。（十一）新品退庫時，如物料主文件內無加權平均單價時，訂定單價。二．信息系統處（一）物料管理計算機檔案建立與維護。（二）物料管理計算機聯機操作系統及批次操作系統設計、建立及維護。（三）物料管理所需各式報表印發。（四）個人計算機、打印機需求量調查、安裝及維護。（五）料帳處理作業異常原因追查與處理。三.財務處（一）物料及固定資產認定有疑義時進行審定。（二）辦理庫房及庫存物料保險。（三）根據各單位提供的數據辦理投保范圍內索賠。（四）固定資產報廢時，根據物料管理工場提供不適用備件項目明細數據，一并辦理報廢手續。四.會計處（一）物料購置有關價款、折扣、扣款、索賠等金額及相關會計憑證審核、帳務處理、數據檢驗分析及報表編制。（二）擬訂會計處物料盤點計劃并監督盤點作業。五．成本處（一）物料領用成本歸屬。（二）實際用料成本與標準差異分析。六．采購管理處（一）物料供貨商調查、評核、建檔及市場情報搜集。七.采購業務處（一）物料請購案件采購作業，包括招標、詢價、比價、議價及簽約等事項。（二）訂購物料逾期催交及供貨商違約案件處理。（三）訂購物料貨款報支。（四）訂購文件數據建立與修正。八.運輸處（一）外購物料報關與提運，并把即將入廠物料信息交物料管理工場。（二）物料驗收中發現短損時，屬于船運公司或運輸公司責任的進行索賠。（三）協調運輸公司辦理廠外提貨。（四）協助物料管理工場及用料單位辦理超長、超重、超大物料運輸裝卸計劃審核及發包作業。九.廠內運輸處（一）支持物料管理工場運送物料至使用單位或裝卸超長、超重、超大物料。（二）協助處理廢棄物料。十．技術部門（一）接受各單位委托，檢驗物料質量及性能。（二）本公司無法檢驗的物料，聯絡外界檢驗機構代為檢驗。十一．物料管理工場（一）倉儲課1.參照各項物料特性，規劃現有庫房及露儲區物料儲存位置并負責維護管理。2.辦理物料(含PO工令制作件)及國外采購設備箱件、樣品、包裹接收、數量驗收、發送與通用性物料質量驗收手續。3.退貨購案處理。4.外購案交貨短損委托辦理公證及分發公證報告。5.外購器材開箱作業。6.廠商逾時未取回退貨品處理。7.驗收文件歸檔。8.物料儲存。9.物料發料與送料。10.物料退庫處理。11.加油站加油與管理。12.超長、超重、超大物料搬運車具申請及調派。13.物料搬運車具操作訓練及初級維護保養。14.物料儲區整理與整頓。15.物料定期盤點及不定期盤點。16.庫存辦公文具與事務用品接收、檢驗、儲存及發放。（二）存量控制課1.擬訂各類物料庫存金額與周轉率目標并定期追蹤執行績效。2.物料管理計算機化作業規劃及推展。3.物料分類與編號。4.建立、修訂及維護物料計算機主文件數據。5.通用性物料及庫存辦公文具與事務用品請購、追蹤、催辦及存量控制。6.各單位專用物料請購案復核及庫存查對。7.物料單據數據輸入計算機及單據整理歸檔(驗收文件除外)。8.物料庫存狀況分析、檢討及各項物料管理信息提供。9.各式物料報表印制申請及分發。10.物料管理信息系統異常狀況協調與處理。11.物料定期盤點規劃、執行及缺失改善追蹤。12.呆廢料利用與處理。13.提供物料管理有關的訓練及咨詢。十二.工程主辦單位或設備使用單位1.國外采購設備質量驗收。2.國外采購設備領用、退庫搬運及裝卸。3.國外采購設備儲存于室內或室外判定。第三條計量單位一．物料計量單位以［標準計量單位］為準，采用英文縮寫字母為代號，最少一碼，最多三碼。二．物料管理工場于材料驗收時，如遇訂單計量單位與庫存計量單位不同時，必須將其換算為庫存計量單位，并于驗收單內注明對應關系及數量。三．計量單位代號。（一）度量衡單位代號項目代號單位名稱長度單位cm厘米km千米m米重量單位KG千克T噸g克體積單位L升m3立方米面積單位m2平方米（二）計數單位代號代號中文名稱BD捆BG包BK本BT瓶BX盒BOX箱CN罐DR桶EA臺LT批PCPG包裝PR雙RL卷ST組第四條號碼編訂一.料號編訂料號編訂，以公司［日照鋼鐵一期項目基礎數據整理方案v3］為依據，所有的物料，參照［方案v3］的編號原則，結合《日照鋼鐵ERP物料編碼分類》，由物料管理工場存量控制人員統一編訂。（一）［日照鋼鐵一期項目基礎數據整理方案v3］編訂原則，物料統一劃歸為下列3大類：第4類：備品備件——專用件第5類：備品備件——通用件第6類：材料(含鋼材)即開頭標示碼為4、5、6的物料編碼。1.料號編碼規則：（1）專用件編碼規則：1.1專用件編碼為14碼，其基本編號型式分為6級如下：1.2編碼舉例說明：例如：鼓風機葉輪,(煉鐵廠通風系統)：40300801001002其中4代表物料標示碼-備品備件（非標準件），03代表工藝大類-煉鐵，008代表作業工序-通風系統，01代表成套設備-鼓風機，001代表成套設備中的單體設備-鼓風機，002代表單體設備備件-鼓風機的葉輪。（2）備品備件（通用件）編碼規則：2.1通用件編碼為11碼，其基本編號型式分為5級如下：2.2編碼舉例說明：例如：雙進風離心式空調風機,HRZ系列：51001001002其中5代表物料標示碼-備品備件（通用件），10代表通用件大類-風機類，01代表通用件小類-離心風機，001代表通用件品名-雙進風離心式空調風機，002代表雙進風離心式空調風機的規格型號-HRZ系列。（3）材料編碼規則（含鋼材）3.1材料編碼規則：3.2編碼舉例說明：例如：銅鼻子,240MM2：60303001001其中6代表物料標示碼-材料，03代表物料大類-三類電器，03代表物料小類-電工材料，001代表材料品名-銅鼻子，001代表規格型號240MM2。2.專用件、通用件、材料，物料編碼均依［日照鋼鐵一期項目基礎數據整理方案v3］和《日照鋼鐵ERP物料編碼分類》由物料管理工場存量控制人員予以編訂。3.物料編號以［一料一號］為原則，相同物料若有數個料號時,應予合并，以減少料項及避免重復庫存。二.儲區編訂日鋼物料儲位編號共有5段9碼，以英文字母及阿拉伯數字組成。物料管理工場共有2棟大型倉庫(中心一庫、中心四庫)，用以儲存所管理的物料。為了提高庫存查詢、領料、盤點等倉儲作業效率，每個物料儲位均賦予一個儲位編號。（一）儲位編號規則：儲位編號規則說明：第一段：庫別，由兩位數字組成，表示具體庫房，中心庫及移存庫房明細如下：庫房名稱庫房代碼庫房名稱庫房代碼備件一庫01水鋼渣處理分庫18備件四庫04固廢分庫19公用設施處分庫06焊管分庫20球團分庫07開平板分庫23燒結分庫08二棒材分庫24一煉鐵分庫09大H型鋼分庫25二煉鐵分庫10薄板廠分庫26一煉鋼分庫11技術部門分庫27二煉鋼分庫12機加1區分庫28型鋼分庫13機加2區分庫29棒材分庫14廠內運輸處分庫30高線分庫1580T轉爐分庫321580帶鋼分庫16300T轉爐分庫332150帶鋼分庫17第二段：庫區，由一位字母表示庫房內具體的某個庫區（A、B、C、D、E依次排列），移存倉庫通過整合、取舍后，可根據就近原則，將原有距離相鄰的小庫房整合為1個庫區，依次類推，形成分廠庫的各庫區。第三段：庫位，由兩位數字組成，表示庫區內備件或材料的存放地點，如上述所示：“分廠庫房通過整合、取舍后，可根據就近原則，將原有距離相鄰的小庫房整合為1個庫區。”其中“形成庫區的、距離相鄰的小庫房”即是“庫位”。第四段：貨架，由兩位數字組成，表示庫位內存放備件或材料的具體貨架編號（00代表地面，地面的架位按順序編碼），庫位內的貨架按順序從01開始編號，以安全通道（主通道）為基準，左側貨架為奇數編號，右側貨架為偶數編號，特殊的庫位形狀可根據實際情況編碼。第五段：架位，由兩位數字組成，表示貨架上備件或材料具體的儲存架位，編碼原則是先層后列，第一位數表示第幾層，層從下至上排列，第二位表示第幾列。第五條存量控制（一）權責通用性物料由物料管理工場負責存量控制；保險型備品、一般備品、耐火材料、擴建工程物料、計劃型資本支出物料及其他物料由各使用廠(處)負責存量控制。（二）存量控制考慮因素1.設備用量指設備上某一零件、組件或配件全數更換時所需數量。2.訂購中數量指已經訂購而供貨商尚未交貨及完成驗收手續的數量。3.安全存量所謂安全存量指防止存貨中斷而額外準備的存貨量，其計算公式為緊急訂貨所需天數×每天使用量4.備購時間由用料單位提出請購至物料驗收入賬所需日數。5.請購點指物料應提出請購時的庫存數量；請購點等于安全存量加上物料備購時間內的耗用數量。6.基本用量：單一設備維修一次最少使用量。7.最適訂購量指考慮前六款考慮因素后所訂定的請購數量。（三）存量控制基本數據建立1.各單位提出備品請購案時，應于請購單上注明設備用量、安全存量、估計年用量、設備編號等數據，供物料管理工場作為建檔的參考。2.項目工程用料及非經常用料請購時，可以不必提供設備用量、安全存量、估計年用量等資料。3.用料單位認為既有的存量控制數據有必要修正時，應將正確數據送交物料管理工場輸入計算機，更新主文件數據。4.通用性物料由物料管理工場存量控制人員參照物料耗用記錄、備購時間、以及未來需求量，逐項建立安全存量、請購點、請購量等控制數據，并且應視需要適時修正，以保持數據的正確完整。（四）存量控制作業1.每年年度結束之前，物料管理工場應參照當年度物料庫存趨勢及新年度物料需求情形，制定通用性物料周轉率目標，并與各用料廠(處)制定備品購入金額管制目標，按月檢討執行績效；如有異常情形，應即查明原因，謀求改善。2.各單位物料請購單送達物料管理工場時，存量控制人員應詳細查對庫存記錄，優先提供庫存品或替代品給用料單位利用，并且建議合理的請購量，以降低庫存及節省購料費用。3.各單位領用其他單位備品時，應通過物料管理工場征得原請購單位的同意，以避免緊急缺料。（五）保險型備品管理1.保險型備品檢討：a.每年定期檢討一次，內容包含各項目的庫存及安全存量。b.每月W6操作會議備品檢討報告中檢討庫存金額及比率增減情形。2.保險型備品核準層級：一級主管。第六條請購一．權責通用性物料由物料管理工場統一請購；保險型備品、一般備品、耐火材料、計劃型資本支出物料及其他物料由各使用廠(處)負責請購。二．作業說明（一）通用性物料1.當中心倉庫庫存數量與訂購中數量之和低于或等于安全存量時，信息系統每周自動打印請購建議表及存量控制數據，由物料管理工場依長約或一般請購作業規定辦理請購作業。2.存量控制人員認為某些項目需提前請購時，可將該等項目填列于請購單一并請購，不必等到信息系統打印請購建議表再請購。3.各用料單位如有異常情況，以致通用性物料需求數量突然增加時，應將所需物料的名稱、規范、數量、需用日期等數據正式通知物料管理工場備料，以免影響其他單位正常用料。（二）已經建立物料主檔的保險型備品及一般備品各單位檢討備品請購項目，將需要請購項目的料號、名稱、規范、數量等數據填列于請購單上，經權責主管核簽后，送交物料管理工場存量控制人員復查庫存，并經三級主管復核后，送采購管理處辦理采購作業。若發現庫存品或者替代品，存量控制人員應通知請購單位前來領用（領用其他單位備品時，需先征得原請購單位同意）并刪減原請購數量。請購項目如屬采購管理處已開放現場直購的開放性合約項目的，存量控制人員應通知請購單位改依［國內開放性合約物料請購、訂購、驗收、報支要點］辦理。（三）采購作業簡述1.采購作業依［采購工作權責劃分表］規定辦理。2.采購人員詢價時，對廠商所報規范如有疑義，應先要求原請購單位審查規范，審查無誤后再行訂購。3.物料訂購后，訂購中數量即由信息系統建立于物料主檔內［訂購中數量］欄，以便追蹤控制。同時，采購人員應將訂購單倉儲單位聯送物料管理工場存量控制人員核對或編訂正式料號，更新訂購檔內的臨時料號。4.訂購料項完成驗收入賬手續之后，由信息系統自動消除［訂購中數量］欄內的數量。分批或分案交貨、驗收的項目則分次扣除至訂購中數量全數驗收完畢為止。第七條驗收物料驗收依訂購單或［國內采購物料基本檢驗項目表］規定辦理。驗收方式數量驗收、質量驗收兩種。權責（一）質量驗收由請購單位負責，如依法須經商品檢驗局或其他主管機關檢驗合格的，應檢查其合格證明文件是否完備；如限于技術及設備無法自行檢驗時，請購單位得交由本公司技術部門或外界檢驗機構檢驗。（二）數量驗收，驗收時程控制、數據輸入由物料管理工場負責。四.物料基本檢驗項目及其代號詳如國內采購物料基本檢驗項目表五.各項物料基本檢驗項目1.依據各物料的特性及本公司實際使用需要，所訂定各項物料基本檢驗項目為必須檢驗項目。各單位請購物料時，除了應將基本檢驗項目填寫在請購單上規范欄內之外，還應依實際使用需要，增加特別檢驗項目，作為采購人員訂購以及供貨商交貨后驗收的根據。2.有關耐火材料檢驗的補充規定參照［耐火材料檢驗須知］(部門規章技術類10-1)。六.驗收作業流程（一）外購物料：1.運輸處將交運購案的船運數據，包括裝箱單、提單及發票等數據送交物料管理工場。2.根據貨運公司送交的進口物料及交貨單，由物料管理工場辦理收料手續。超大、超長或超重物料需特殊車具裝卸時，物料管理工場與請（用）料單位得請運輸處協助辦理運輸裝卸計劃的審核和發包作業；收貨時如發現箱件中器材有因包裝不良、毀損、泡水、遭撬開等情形而致毀損、短少時，物料管理工場應立即委托公證公司施行公證完畢后，再辦理后續開箱清點、驗收工作。3.物料管理工場依照訂購檔及物料主文件的資料印制材料驗收單及黃色物料識別標簽。4.物料管理工場承辦人員待所有數據齊全后即可開箱，并依據裝箱單所列數量清點，如有差異即填注于材料驗收單上。5.開箱清點后，將可用品黃色掛簽逐項掛在物料上，并將材料驗收單、訂購單、裝箱單、提單、發票等數據轉原請購單位進行質量驗收。(a)如檢驗合格，則由請購單位于材料驗收單上檢驗說明欄填寫［合格］，并在驗收單上簽章后，退還物料管理工場承辦人員。(b)開箱后物料數量及規范如與訂購單有出入或物料有毀損情況時，物料管理工場應即辦理公證，并至遲于物料運交物料管理工場后二十五天內，將公證報告送交采購業務處(或財務處)、會計處及運輸處辦理索賠。數量或規范有出入的公證報告，正本送交采購業務處；副本送運輸處、會計處。毀損公證報告正本送財務處；副本送采購業務處、會計處。6.物料管理工場將驗收合格的材料驗收單由儲料人員安排儲存位置，將物料入庫，同時將實際儲存位置注明于材料驗收單內。但用料單位直接領用的物料不必入庫儲存，移存的物料則由用料單位填注儲位代號，交物料管理工場輸入信息系統。7.凡有索賠、質量扣款、折款、及加價等異常情形的購案，請購單位應將異常材料驗收單送采購單位，進行后續處理作業，再由物料管理工場輸入信息系統。正常購案的驗收數據于檢驗合格后，由物料管理工場直接輸入信息系統。8.船運數據，包括裝箱單、提單及發票等數據由物料管理工場存盤；材料驗收單一聯送采購業務處存檔。（二）內購物料：1.物料管理工場收到采購業務處的訂購單后，將無料號的項目編料號并更正采購預計料號后送查驗股，查驗股根據供貨商所提供的交貨單辦理收料手續。2.將所收物料存放于規定的待驗區料架內。3.印制材料驗收單及黃色物料識別標簽，根據訂購單上所規定的檢驗要項或一般物料檢驗有關規定進行檢驗。通用性物料由物料管理工場負責檢驗或委托其他單位檢驗；其余物料由各請購單位自行檢驗或委托其他單位檢驗。4.委托實驗室或其他單位檢驗的須先抽樣或取樣成規定的試樣送驗。5.檢驗合格的，將信息系統所印制的可用品黃色掛簽，掛于該項物料上，并在材料驗收單內注明［合格］與簽章。6.物料檢驗不合格的，將不合格品的紅色掛簽，掛于該項物料上，并在材料驗收單內注明［不合格］與簽章，并由物料管理工場輸入系統并打印一式二聯［退貨通知單］，送采購業務處轉知供貨商盡速補交合格品。7.物料管理工場檢驗合格的物料須入庫的，則送交儲料人員，按物料的類別儲存于適當儲位，再將儲存的儲位代號填注于材料驗收單內。但用料單位直接領用的物料不必入庫儲存，移存的物料則由用料單位填注儲位代號，交物料管理工場輸入信息系統。8.檢驗完畢后，交貨數據由物料管理工場存盤；材料驗收單送采購業務處辦理報支手續后，送會計處報支付款存檔。七.國內開放性合約物料的驗收依［國內開放性合約物料請購、訂購、驗收、報支要點］辦理。八.內購物料的驗收時限內購物料的驗收時限依采購報支時限要點(H2主辦)辦理；簡述如下：（一）物料管理工場的驗收時限自驗收數據(請購單、訂購單、驗收單等)收齊時起算，至驗收單等有關單據經物料管理工場授權人核簽并輸入計算機為止。（二）除訂購單另有規定之外，各檢驗單位的檢驗時限規定如下：（三）由物料管理工場直接驗收的購案，50項以下的應于一個工作日內完成，51項以上的應于二個工作日內完成。（四）需由請購單位檢驗的，物料管理工場應自可開始檢驗時起一個工作日內將有關單據送達請購單位；請購單位應自收件起三個工作日內檢驗完畢，并將驗收單送達物料管理工場，由物料管理工場依第1款規定的時限完成驗收作業。（五）需委托技術部門檢驗的，物料管理工場應自可開始檢驗時起(若由請購單位申請檢驗，則自收到物料管理工場有關單據時起)一個工作日內將樣品及有關單據送達技術部門(取樣工作如委托其他單位辦理，可加一個工作日)。技術部門各項檢驗所需參考時間如采購報支時限要點(H2主辦)附件。(4)已辦妥退貨手續的物料，除依退貨通知單上所列注意事項辦理外，如廠商未于八個月內取回或要求退運，則視同放棄，物料管理工場得自行簽報處理。九.無法于所定驗收時限內完成驗收的物料，請購時應于請購單上詳細注明驗收標準，并將檢驗項目的代號設訂為［H］。十.逾期驗收購案處理自驗收單印出之日起算，滿21天未完成驗收入賬的購案，由物料管理工場通知各承辦人處理。第八條儲存.權責物料管理工場各庫房及儲區所儲存的物料由物料管理工場負責，現場各庫房及儲區所儲存的物料由各單位負責。二.儲存作業（一）質量檢驗合格的物料始得入庫儲存。（二）物料以儲存于庫房內為原則，無法儲存于庫房內以及耐腐蝕的物料可儲存于露儲區，但必須做好必要的防損傷及防變質措施，例如：加蓋塑料布、遮陽棚、裝箱等。（三）物以類聚，同類物料以集中存放為原則。潤滑油脂儲存于油料倉庫，油漆及調薄劑、稀釋劑儲存于油漆倉庫，輪胎儲存于輪胎倉庫，車輛用汽油及柴油儲存于加油站專用儲油槽，耐火材料儲存于耐火材料倉庫，需要低溫儲存物料儲存于冷藏庫，具有輻射性物料儲存于耐輻射性倉庫。其余物料由經管人員依其特性儲存于適當地點。（四）重量輕、體積小、可用雙手拿取的物料用小零件取料機儲存于小零件料架，較重的大型物料先放置于木質墊板上加以固定，再用堆高機或天車儲存于墊板料架，長條狀的管件、軋輥等儲放于懸料架，大宗物料、耐火材料的箱件及太空包采堆棧方式儲存。（五）每項物料均應貼示物料識別標簽，注明料號、品名等資料，每個儲位均應標示儲位編號。（六）庫存物料的數量及儲存位置應有正確記錄，每半年并應定期抽盤一次，且得視實際需要，實施不定期盤點。盤點時，如發現損壞或陳舊不堪使用的物料，各物料保管單位應設法修復，或依照規定辦理報廢。（七）對于儲存期間超過一年且有變質情形的潤滑油脂、液壓油、循環油、化學品、油漆、冷媒等物料，使用前應確認質量，并于必要時重新檢驗質量。檢驗方式依［物料基本檢驗項目］規定辦理。領用上述物料時，需先確認儲存期間是否逾期，再做后續處理，以維持質量。（八）物料發料應兼顧［先進先出］的原則，避免因儲存過久而變質。物料管理工場于每月月底關帳后，依需求印出同一料號物料儲位超過2個(含)一般物料明細表，并視情況調整為同一儲位，再依儲存時間的先后順序排放，并于發料時依先進先出原則取貨。（九）發料頻繁的物料應儲存于便利搬運之處，以減少搬運途程。（十）易燃、易爆等危險物料應專區儲存，并標示［嚴禁煙火］。（十一）重型物料應直接置放于地面或料架底層。（十二）待驗物料、待儲物料、待發物料、不合格品應分開存放，并予明確標示。（十三）物料儲位變更時應立即更新庫存記錄。（十四）物料儲存不得堵塞通道及妨礙消防器材的使用。第九條領用.權責物料管理工場各庫房及儲區物料由物料管理工場負責發料，移存各單位庫房及儲區物料由各單位負責發料。二.物料管理工場儲區物料領用（一）廠商直送領料領料對象為指定的通用性物料，使用單位將需要定期領料的項目數量，印出［發料/退料/移存/工具報損單］交物料管理工場，由物料管理工場叫貨，安排廠商直送使用單位方式辦理。（二）終端機領料1.各單位領料授權人可以就近利用終端機將所需的物料項目、數量、成本中心等數據輸入信息系統，由信息系統自動在中心倉庫打印機上印制［發料簽收單］供物料管理工場發料人員備料，再由用料單位派人前往中心倉庫取料簽收或由物料管理工場統一將物料運送至各單位指定地點，由用料單位派人簽收。2.各單位應慎選終端機領料授權人，將其姓名、職工編號等數據正式通知物料管理工場，以便建立領料授權群組；授權群組建立后由各三級以上主管自行3.緊急領料、夜間、假日、遇突發事故或其他原因需緊急用料，由使用單位填具［材料請領單］后，自備載運車具至物料管理工場領料。4.超長、超重或超大的物料由物料管理工場書面洽請廠內運輸處或運輸處協助調派車輛裝車，物料送達指定地點時，使用單位應立即安排卸車，以便車輛的靈活運用。（三）直接領料各單位請購或P工令申請制造的物料，經驗收合格須立即領用的，由使用單位自備載運車具至物料管理工場查驗股領料或由廠商直送，并在材料驗收單的［直接發料］欄注明成本中心等領用數據后，送回物料管理工場辦理驗收入賬及出帳手續。（四）移存各單位庫房及儲區物料領用。各單位移存倉庫領料于各單位完成領料手續后，由各三級主管建立領料授權群組人員，直接以終端機辦理出帳手續。（五）在不影響生產作業的前提下，應先領用堪用品；如僅存新品，亦應按先進先出的原則領用，以防止庫存物料年久變質或失效。（六）信息系統應建立各單位逐日領料明細查詢檔供查詢。第十條退料.權責退儲物料管理工場各庫房及儲區的物料，由物料管理工場負責；退儲各單位移存庫房及儲區的物料，由各單位負責。二.退料項目凡使用單位近期內無用料計劃，但屬保險型備品、通用性物料，或仍有其他單位使用或短期內預定使用的無帳物料、工程剩料均應辦理退料，以便管制及處理。三.物料管理工場退料（一）退料單數據由物料管理工場負責輸入信息系統，更新庫存記錄，退料單留存物料管理工場備查。（二）現場移存倉庫退料各單位由各三級主管建立領料授權群組人員直接以終端機辦理退料手續。（三）堪用品退庫計價：1.堪用品退庫一律零值計價，物料管理工場僅在材料文件內保留庫存記錄，作為存量控制之用，各單位領用堪用品時，不必負擔成本。2.新品退庫計價：新品退庫時，單價按材料文件內的移動加權平均單價由信息系統自動計算；如材料檔內無該物料的移動加權平均單價，退料單位得依市價自行訂定，由物料管理工場或由各單位自行復核后輸入信息系統。第十一條盤點權責物料定期盤點訂于每年六月及十二月第二周實施，由物料管理工場擬訂物料盤點計劃、執行整體盤點作業，會計處監督并配合盤點作業，信息系統處打印物料盤點報表。盤點方式：以帳點物、以物點帳兩種。盤點作業（一）規劃通知：物料管理工場應于年度開始時擬訂年度盤點計劃，并于盤點前一個月，依庫存項目統計表及歷年物料盤點條件表，決定盤點項目（以物點帳每三級單位抽五項為原則）及盤點日期，再通知各單位準備盤點。（二）注意事項：1.盤點期間，各物料倉庫領發料作業照常進行，必要時，盤點人員可要求管料人員提供相關單據數據檢驗，以確定料帳是否相符。2.各單位應加強儲區內物料的整理，除經常使用的消耗性物料、計劃性用料及負面表列項目之外，其余物料均應退料入賬。3.各單位應派員配合進行盤點工作。（三）盤點報表:信息系統處于盤點前一天將最新的物料庫存記錄存入系統中，W67依盤點條件表抓取盤點項目并打印盤點項目明細表作為盤點依據。（四）作業單位：盤點作業由物料管理工場會同會計處、會計師事務所、物料保管單位共同進行。盤點異常處理方式：（一）盤盈1.近期內即可使用，由使用單位妥為保管，并安排使用。2.近期內無使用計劃的，辦理退料；如屬呆、廢料則按呆廢物料處理流程執行。（二）盤虧1.因使用后未辦理領用手續所造成的，由使用單位補辦領用手續。2.保管單位無法解釋盤虧原因時，須追究相關保管責任，嚴重失職者應負賠償責任，并由保管單位依堪用品辦理領料、新品辦理盤虧的原責辦理賬目更新手續。（三）錯誤 儲位錯誤，標簽不符，料號、物料描述不對等錯誤應立即修正。（四）庫存異常盤點時如發現損壞、變質、設備已報廢的維修備品、庫存過量等物料，各保管單位應查明后，設法轉用或依照規定辦理報廢。總盤點報告由物料管理工場匯總會計處盤點報告編制，逐級報執行副總經理(E)核閱。第十二條料帳處理領用、退庫：（一）領用、退庫物料時，其賬面價值依其用途別，在當期以費用或資本支出出帳、入賬。（二）領用工具、馬達及泵時，數量仍保留于材料檔中，作為管理之用，待報廢時方可沖銷出帳。二.移存：（一）工具、馬達、泵不可由物料管理工場移存使用單位，只能以領用方式辦理。（二）其余物料移存時，其數量及金額仍保留于材料檔中，領用時再行出帳。三.調整：（一）作業程序物料管理工場于日常作業或清點物料時，如發現庫存記錄與實際情形不符或料號、品名不符，應作料帳調整時，應填具材料調整單，說明調整的性質，經權責主管核準后(相關核準權責主管參見生產工作權責劃分表)，輸入信息系統，庫存記錄更正后，一聯送會計處查對，一聯存物料管理工場。（二）若物料存量管制基本數據，例如名稱、規范、安全存量、請購點、請購量、年用量等需要補充或修正時，物料管理工場應更新物料基本數據。（三）有關物料的驗收入庫、退料、盤點等作業的料帳處理及計價方式，參照會計制度第十章規定辦理。第十三條呆廢料與超存料處理一呆料的定義呆料為尚能使用但庫存過量超出實際需要的，或無法確定使用時間但有預期使價值的久滯物料，其條件為：（一）除備品之外，其余物料庫存三年以上未動用或三年內耗用量不及該項物料庫存量十分之一。（二）設備更新或報廢后留下的備品、計劃型工程結束后的剩料、工程計劃變更后的不用物料，近期無利用計劃但有預期使用價值或雖有利用計劃但數量超出實際需要的。二.廢料的定義廢料為已確定不再使用的物料，其條件為（一）依規定程序辦理報其無利用價值的備件物料。（二）依規定程序辦理報廢的物料。（三）其他經權責主管核準的。三.呆廢料應正式設立會計科目或子目，分開列帳，凡符合呆料的定義或依規定程序完成報廢的物料，應轉賬以明了其項目、數量、金額及增減情形，分述如下：（一）呆料轉列：1.符合呆料條件的物料，其特性代號第一位改為〞D〝，第二位為空白；工具轉列為呆料時，其特性代號第一位仍為〞T〝，第二位改為〞D〝。2.信息系統每季就材料主檔中的營運物料，挑出三個月后即符合呆料條件的項目，印出呆料歸類提醒表送物料管理工場，物料管理工場對于提醒表上所列的料項加強核對及處理。3.對于當季已達呆料條件的物料，由信息系統自動列為呆料。4.信息系統應于每月底印出呆料處理一覽表，并且每季印出上季新增呆料明細表分送物料管理工場參考。（二）廢料轉列：1.依規定完成報廢程序且其處理方式為回爐、廢棄的物料，由物料管理工場匯總后會會計處，并通知信息處轉列廢料；轉列廢料的物料特性代號第一位改為〞S〝，庫存金額列零，會計帳列報廢損失。2.依規定完成報廢程序且其處理方式為讓售、標售、捐贈等備品、其他物料，暫不辦轉列，以原特性辦理后續除帳。四.呆廢料處理：呆廢料處理的方式包括:讓售、標售、捐贈、回爐及廢棄等，說明如下：（一）讓售：讓售予集團子公司、其他國(公)營事業或政府機關利用。（二）標售：無法讓售，但市面上尚可利用。（三）捐贈：捐贈對象以教育、文化、公益、慈善機關或團體為限。（四）回爐：回爐當煉鋼原料利用。（五）廢棄：無法依以上(1)—(4)方式處理的，以事業廢棄物處理。五.物料報廢作業過程（一）物料符合報廢條件時，物料原請購單位或使用單位應詳述明細、報廢原因、處理方式（參閱13.4廢料處理方式）等，簽報部門助理副總經理或副總經理核定報廢；廢料的處理方式為標售且賬面總價在四十萬元以上的由執行副總經理(E)核定（相關核準的權責主管參見生產工作權責劃分表）。（二）核準報廢的物料以退存物料管理工場集中處理為原則，運送或庫存困難的存原報廢單位處理。物料管理工場于確認核準后，應提供報廢物料新舊品明細（數量及金額）、核準報廢方式及批示信息等數據通知會計處。（三）核準報廢物料處理方式為回爐、廢棄，且有庫存金額的項目時，物料管理工場提供報廢物料明細及批示信息等數據，送會計處向國稅局申報，經國稅局核準備查后，由物料管理工場辦理轉列廢料、更新庫存記錄、回爐廢棄等處理手續；處理完畢后將報廢物料明細、處理前后及裝車照片、廢棄物送聯單等資料送會計處向國稅局申報結案。（四）核準報廢物料處理方式為讓售、標售的，由營業銷售處辦理讓售，標售后由物料管理工場依歸屬成本中心、用途別、銷售合約編號等辦理后續除帳、發料、提運等手續；除帳后將銷售明細、估算物料銷售金額、提單、發票等資料送會計處。（五）核準報廢物料處理方式為捐贈教育、文化、公益、慈善機關或團體的，由物料管理工場依歸屬成本中心、用途別辦理后續除帳、發料、提運等手續；除帳后將報廢捐贈數據、注有主管機關設立核準文號及統一編號的受贈單位收據，捐贈明細等資料送會計處。六.呆廢料處理權責呆廢料處理依生產工作權責劃分表的物料管理規定辦理。超存料超存料系指年周轉率偏低或庫存量偏高，但尚未轉為呆料的項目。物料管理工場每月均應印制各類超存料明細報表，送交各有關單位加強檢討利用，并在操作會議報告。各類物料超存料的定義如下:（一）保險型備品及一般備品自最后一次驗收日期起，庫存達三年以上且庫存量超過最近三年實際耗用量總和的項目。（二）通用性物料自最后一次驗收日期起，庫存達一年以上且庫存量超過最近一年實耗用量的項目。（三）耐火材料自最后一次驗收日期起，庫存達一年以上且庫存量超過最近一年實耗用量的項目。（四）其他物料自最后一次驗收日期起，庫存達二年以上且庫存量超過最近二年實耗用量的項目。第十四條物料存貨評價一．說明（一）根據財務會計準則，物料存貨若發生毀損或過時等情形，致其價值減損時，基于穩健原則，應即在發生當期認列損失，在財務報表中體現。（二）避免日后物料隨固定資產報廢時，一次認定報廢損失金額。二．權責物料存貨列入評價的范圍、依帳齡提列減損比例、分攤單位及各單位分攤比率由物料管理工場負責；相關帳務處理由會計處負責，成本費用科目及成本費用分析由成本處負責。三．物料存貨評價范圍及減損比例（一）評價范圍：貨齡一年以上備品存貨。W67應視各類物料庫存金額及帳齡分布情形定期檢討并調整評價范圍；若該類物料貨齡一年以上庫存金額重大，應一并列入評價范圍。（二）提列減損比例：物料管理工場依據物料以往使用年限及報廢情形、相對應固定資產耐用年限、價值減損情形、存貨周轉率等因素制訂減損比例，經陳總經理核定后，轉送會計處、信息系統處、成本處執行。四．各單位攤提金額計算及成本歸屬（一）各單位攤提比率計算規則依近期全公司各一級單位物料庫存金額及一年以上物料庫存金額比率相比較后，再依各廠處物料暨固定資產特性（如：耐用年限）、存貨周轉率、帳齡分布等因素制訂，兩年檢討攤提比率，由W核定訂后轉知會計處、信息系統處、成本處執行。（二）成本歸屬1.采備抵損失法，損失計入各一級單位費用。2.使用物料的部門分攤至各一級單位成本中心（由W67提供）；每月提列金額由物料管理工場于W6操作會議中提報。第十五條國外進口設備箱件、樣品、包裹的接收、發送管理范圍：（一）國外進口設備箱件。（二）其他自國外進口，有報關的雜項樣品、包裹等交貨處理。二．箱件編號編訂根據船運資料，包括裝箱單、提單及發票等資料所記錄的交貨箱件編號編訂，如無法依此方法編訂時，由物料管理工場自行編碼。三.驗收：（一）方法：根據裝箱單的內容逐箱驗收以箱件包裝情況完好，無明顯破損即為驗收合格為標準；驗收結果需記錄于［箱件器材驗收單］上，并輸入信息系統。（二）異常處理：日后工程主辦單位裝機開箱時，若發現短少、損壞或規格不符，應即通知物料管理工場承辦人，會同公證公司作成公證報告，或會同供貨商代表簽證，以憑辦理索賠。（三）逾期驗收處理自驗收單印出日起算，滿21天未完成驗收入賬的購案，由物料管理工場各承辦人辦理催驗。四．儲存與保管（一）室內儲存箱件應否儲存于室內，由各工程主辦單位或使用單位依下列原則判定：1.箱件內容物體積細小、攜帶方便而容易遭盜失的。2.箱件內容物易因日曬雨淋而變質的，如水泥、保溫材料等。3.箱件內容物屬精密、貴重的器材，如儀電及計算機設備等。4.箱件內容物為易燃品，如油漆等。5.箱件內容物為上述以外的其他特殊材料，如低燃點材料、有毒材料或放射性材料等。（二）室外儲存除了上述需室內儲存外，其他箱件皆儲存于室外。（三）保管1.箱件自儲存場所攜／運出時，須有工程主辦單位或倉儲管理單位簽發的物品攜出單，保衛人員方可放行。對于重要或易遭破壞、盜失、火損的，工程主辦單位及倉儲管理單位應要求保全公司調派適當警衛人力，設置專門崗哨，以確保箱件安全。2.儲存的箱件若有異動時，將異動數據輸入計算機，更新儲存檔案數據，以利管理。五．領用1.直接領用經驗收合格須立即領用的，由工程單位自備載運車具至物料管理工場查驗股領料或由廠商直送，并在［箱件器材驗收單］上的［直接發料］欄注明出門單號、領用人數據后，送回物料管理工場辦理驗收入賬及出帳手續。物料管理工場儲區領用由使用單位填具［材料請領單］后，自備載運車具至物料管理工場領用；領用后由物料管理工場辦理出帳手續。夜間、假日、突發事故或其他原因需緊急用料時，須先與值班人員聯絡，由值班人員安排相關承辦人辦理。六．退庫（一）退庫單據：外購CXG、CXQ購案的箱件辦理退庫時，應填［退料單］，退料單據除應填寫完整外，并需經領料授權人簽章。（二）退庫箱件分類及運送：箱件退庫前，退庫單位應將箱件依儲存與保管規定加以區分種類，分別交有關保管單位收存；退庫料時，所需運卸車具悉由包商或退料單位負責。七．準用本章未規定，而本要點其他章節有規定的，準用該規定辦理。第十六條附則本要點窗體附件的修正，授權W6于會相關單位同意后，方可修正。二.本要點經生產副總經理核準后發布施行，修正時同。第十七條窗體附件一．作業過程流程圖（一）17.2.1物料管理作業過程流程圖（二）17.2.2物料請購作業過程流程圖（三）17.2.3物料驗收作業過程流程圖（四）17.2.4領料作業過程流程圖（五）17.2.5物料退庫作業過程流程圖（六）17.2.6物料盤點過程流程圖（七）17.2.7呆廢料處理作業過程流程圖二．各種窗體（一）17.3.1請購單(打印格式)（二）17.3.2交貨單(C1套印格式)17.3.2.1交貨單(手寫格式)（三）17.3.3驗收單(A4打印格式)（四）17.3.4開放性合約物料授權現場直購專用驗收單(A4打印格式)（五）17.3.5標簽(熱碳打印格式)（六）17.3.6不合格品掛簽(手寫格式)（七）17.3.7退貨通知單(手寫格式廠商聯)17.3.7.1退貨通知單(A4打印格式廠商聯)17.3.7.2退貨通知單(A4打印格式簽核聯)（八）17.3.8物品攜出單(手寫格式)（九）17.3.9發料簽收單(套版打印格式)（十）17.3.10材料請領單(手寫格式)（十一）17.3.11發料/退料/移存/工具報損單(打印格式)（十二）17.3.12材料調整單(手寫格式)（十三）17.3.13箱件器材驗收單(A4打印格式)第十八條本規定需經生產部門副總經理核準后始生效，修正時亦同。17.2.1物料管理過程流程圖17.2.1輸入使用單位（全公司）物料管理工場（W67）采購處（C1）輸出報支作業NY?訂購?交貨?統計分析報表?庫存明細報表?分類編號?建主檔?查庫存?建議購量?訂購?交貨※物料管理報表?庫存明細表?請購建議表?請購追蹤表?低于安全存量表NY成本會計料務會計物料管理報表采購作業復核庫存檢討報支作業NY?訂購?交貨?統計分析報表?庫存明細報表?分類編號?建主檔?查庫存?建議購量?訂購?交貨※物料管理報表?庫存明細表?請購建議表?請購追蹤表?低于安全存量表NY成本會計料務會計物料管理報表采購作業復核庫存檢討長約直購驗收入庫賬目更新請購單長約直購項目長約直購請購單長約直購項目需求檢討通用性物料NYNY.長約轉單.長約轉單?詢價?比價?審規?議價?訂購?交貨17.2.2物料請購作業過程流程圖17.2.2輸入請購數據MP12A、13A、14A1.審規2.編料3.查庫存4.簽至三級NNYYY采購管理個/采購業務處物料管理工場W67請購單位輸出輸入廠商訂貨交貨訂單辦理采購審核一級主管簽核印訂單、驗收單一級主管在線簽核二級主管在線簽核長約直購項目輸入請購數據MP12A、13A、14A1.審規2.編料3.查庫存4.簽至三級NNYYY采購管理個/采購業務處物料管理工場W67請購單位輸出輸入廠商訂貨交貨訂單辦理采購審核一級主管簽核印訂單、驗收單一級主管在線簽核二級主管在線簽核長約直購項目輸入請購數據長約約需求計劃1.當周低于請購點料項1.當周低于請購點料項報表（MI57S1）2.不含當周低于請購點料項請購追蹤報表（MI57S2）3.低于安全存量報表（MI55D）4.各種物料需求清單二、三級主管簽核二、三級主管簽核NN..長約轉單?編購案號碼?詢價?比價?審規?交貨訂購總額＞1訂購總額＞10萬元＊＊W67通用性物料請購不限金額一律二級簽核采購管理處/采購業務處17.2.3物料驗收過程流程圖采購管理處/采購業務處17.2.3輸出(F2)(F1)(廠輸出(F2)(F1)(廠)商目視廠牌型號檢號驗收單標簽交貨單船運資料YNN驗收單位物料管理工場W67輸入通知廠商通知廠商現場試用檢驗塡驗收資料委外證書檢驗水壓試驗物化試驗外購合格內購合格損壞索賠短交索賠公證索賠扣款驗收報告判讀自行檢驗收料開箱清點數量驗收單據交貨資料目視廠牌型號檢號驗收單標簽交貨單船運資料YNN驗收單位物料管理工場W67輸入通知廠商通知廠商現場試用檢驗塡驗收資料委外證書檢驗水壓試驗物化試驗外購合格內購合格損壞索賠短交索賠公證索賠扣款驗收報告判讀自行檢驗收料開箱清點數量驗收單據交貨資料YF2傳票登錄歸檔YF2傳票登錄歸檔檔儲存入賬歸檔儲存入賬Y報支清單儲存入賬Y報支清單F1付款NF1付款NNNF1F1通知保險公司廠商補交新品取回不合格品 廠商補交新品取回不合格品退貨器材通知單退貨器材通知單17.2.4物料領用作業過程流程圖17.2.4輸出領用單位（全公司）物料管理工場W67輸入單據歸檔自取驗收人員輸入計算機輸出領用單位（全公司）物料管理工場W67輸入單據歸檔自取驗收人員輸入計算機發料人員輸入計算機領用人簽收驗收單發料資料塡寫移存倉庫領料購案直接領料印發料單倉儲人員備料領料授權人輸入計算機印發料單倉儲人員備料領料授權人輸入計算機領料查詢末端機領料MITDMITDMITKMITJ填材料請領單(填材料請領單(簽核完成)緊急領料包商領料 送料領料授權人送料領料授權人輸入計算機17.2.5物料退庫作業過程流程圖17.2.5?規范?成本中心?數量?設備編號?儲位?聯續人?規范?成本中心?數量?設備編號?儲位?聯續人?零件編號N輸出物料管理工場W67領用單位（全公司）輸入Y退料查詢建退庫清單領料授權人輸入計算機有無料號退移存倉庫入庫作業料號查核入庫作業料號查核MIG0輸入退料數量印退料單MIG0輸入退料數量印退料單三級核簽退中心倉庫料號編訂?核對件、數量料號編訂?核對件、數量?貼物料標簽?設定儲位?入庫儲存專業人員輸入計算機專業人員輸入計算機更新庫存數據更新庫存數據MITDMITKMITDMITKMITJ退庫清單格式參閱W67退庫清單格式參閱W67網頁公布欄退庫列表范例數據歸檔物料盤點過程流程圖17.2.6物料盤點過程流程圖17.2.6物料管理工場W67會物料管理工場W67會計處(F2)各受盤單位(WX、YX)盤點規劃表歷次盤點條件表盤點規劃表歷次盤點條件表盤點計盤點計劃條件、項目人員、日期條件、項目人員、日期盤點通知盤點通知盤前準備盤前準備盤前準備盤前準備盤前準備盤前準備報表整理預盤負責人勞保防護用品報表報表整理預盤負責人勞保防護用品報表整理預盤負責人勞保防護用品盤點人名單日期勞保防護用品盤點作業盤點作業各單位盤點報告會計科目調整F2盤點報告改善確認、記錄更新盤點結果、指示改善通知各單位盤點總結報告報執行副總各單位盤點報告會計科目調整F2盤點報告改善確認、記錄更新盤點結果、指示改善通知各單位盤點總結報告報執行副總17.2.7物料報廢過程流程圖17.2.715.2.7產出單位15.2.7WX、YX物料管理工場W67經理部門(部門副總)會計處F2營業銷售處C2報廢清單及處理方式簽陳一級簽核物料轉用及文件審核報廢清單及處理方式簽陳一級簽核物料轉用及文件審核核準文件分類報廢捐贈標售廢料處理審核，轉國稅局核備標售依用途別銷賬送F3轉列廢料標售、捐贈40萬以上(E)捐贈標售新品清單、照片舊品失敗簽辦單明細表銷售發票受贈單位文件攜出單裝車照片過磅單廢棄物送聯單廢棄照片成功(銷售合約)帳務調整數據備查備查17.3.1(打印格式)本案屬：

開發期限：

指定廠牌(商)名稱：

指定廠牌(商)理由：請

購

單適用申請減免稅捐種類：

■防治污染設備

□國內無產制或其他

※此請購單僅供參考存盤使用頁次:1/1請購單位

請購序號

職工編號

請購人

電話

請購日期

用料單位

成本中心

預算編號物料合約/工令交貨地點

事物用品

類別長約號碼采購案號案別

組別承辦人接辦日期電話貨品總稱:○○○○

用途:幣別

NTD估計總價

預計需用日期:

有否附件

項次物料編號品名/規范

尺寸或其他計量

單位請購

數量前購案號/

前購日期前購(估計)

(幣別)單價/

前購數量特性

代號安全存量/

設備用量年用量/

請購點建議購量目前存量/

舊品量設備編號/

檢驗代號0001

※

○○○○

KG

規格如下:

+

備注：廠商:

電話:傳真:

使用單位請購單位倉儲/財務核對單位采購單位復核核準

請注意:

2.各字段請確實輸入或書寫清楚，以便建立計算機數據。17.3.2(C1套印格式)3交貨單3交貨單訂購單號碼訂購日期廠商統一編號交貨地點1本公司：1.中心倉庫或其指定地點卸理貨21.由本公司負責2.由供應廠商負責3.由供應廠商負責,但卸貨機具及操作機具人力由買方提供交貨期限付款條件21：交貨驗收合格后一次付清2：分批交貨分批付款3：（下面字段由供應廠商填寫）項次料號請購單位序號品名及規范交貨期限單位數量第次交貨數量備注供應廠商注意事項：1.本交貨單為到貨驗收證明，交貨時務必攜帶本交貨單，并填寫數量,以配合計算機化作業,以便驗收付款。2.分批交貨購案,請自行印制本交貨單于每次分批交貨時用。3.不同訂購單號碼的貨品若同時交貨時,請務必分開裝箱（件）,并且在各箱（件）上注明訂單號碼并附上本交貨單,以利到貨點收。4.本交貨單如廠商需留存,得自行復印或自備交貨單交收貨人員簽章,以作為收貨依據。5.交貨人員須于本公司上班時交貨，在廠區行車時應依各路段速度限制行駛且不得任意違規停車,違者則依本公司規定處分。交貨人員于交貨時,必須配戴安全帽。收貨人員簽章日期：收料單位注意事項：1.收料單位務必在本交貨單上簽章,并應于貨后送交中心倉庫,以便印制驗收單辦理收手續,否則無法驗收付款。2.廠商如需留存聯，收料人員得在其自備交單上簽章，作為收貨依據。交貨單第頁17.3.2.1交貨單17.3.2.1交貨單(手寫格式)訂購單號碼：供貨商名稱：交貨日期：送貨人簽章：本業收貨情況：1.本案暫收件，正確交貨數量以開箱清點后數量為準。2.本案交貨數量如本單所列無誤。項次品名及規格數量單位備注項次品名及規格數量單位備注注意事項：1.本單僅作為收貨證明用，至于驗收結果，仍依訂購單（合約）規定辦理為準。驗收單編號：2.請將本單第一聯送中心倉庫輸入計算機。收貨單位：收貨人簽章：職工編號：收貨日期：17.3.3(A417.3.3(A4打印格式)-MP41R1-＊材料驗收單＊YYY/MM/DDREL：MATERIALINSPECTIONSLIP驗收單號訂單編號廠商編號訂購日期交貨期限幣別合約總價請購人／單位／分機母約編號承辦人／單位／分機船運號碼直接發料直接發料分存項訂購料號單訂購數量單價訂購總價次品名規范驗收結果位實交數量交貨日期實交總價儲位數代號量領料成本用數工令合約職工單位預算途量設備編號逆止關雙瓣式，SUS304,24",10K,WAFER,SUS304,NBR備1.請將本驗收單審核后并訂購單及附件送W67辦理注驗收輸入后轉送采購業務處報支。2.簽核權限：三級主管：全案未滿20萬元正常驗收。二級主管：全案20萬元以上正常驗收。一級主管：扣款驗收、多交短交、逾期不扣款。用途別代號請參考MIG1,MI41畫面操作說明。倉儲單位經辦人三級主管二級主管請購檢驗單位經辦人三級主管二級主管一級主管17.3.4(A4打印格式17.3.4(A4打印格式)代號：MI10A＊材料驗收單＊第1頁（開放性合約物料授權現場直購專用）驗收單號訂單編號廠商編號訂購日期交貨期限幣別合約總價請購人／單位／分機母約編號承辦人／單位／分機直接發料直接發料分存項訂購料號單訂購數量單價訂購總價次品名規范驗收結果位實交數量交貨日期實交總價儲位數代號量領料成本用數工令合約職工單位預算途量設備編號備1.請將本驗收單簽核后與訂購單、發票一并送W67辦理注驗收輸入后，轉送采購業務處報支。2.除W67統籌辦理合格驗收由三級主管核準外，10萬元以上合格驗收購案或異常驗收（扣款驗收，多交短交，逾期不扣款）時，請送二級主管核準。3.本購案請在廠商交貨結束后，完成驗收，不得拆分發票。數量驗收質量驗收三級主管二級主管17.3.5(17.3.5(熱碳打印格式)物料識別標簽料號：品名：來源：項次：儲位/船運單位數量日期：17.3.6(17.3.6(手寫格式)不合格品掛簽一般修護工令：□自制件：□采購品：□客戶供應品：□項目工程工令：□委外件：□鋼材：□緊急小額采購：□專案編號：數量：工令編號：名稱：采購案號：廠商：處置方式工程師簽章年月日不合格原因年月日品管人員簽章年月日再處理：□退貨：□變更設計：□廢棄：□17.3.7(手寫格式17.3.7(手寫格式)退貨通知單1供貨商聯供貨商名稱：訂購案號：年月日1供貨商聯供貨商地址：請購單位：品名：退貨數量：退貨原因：退貨金額：現存位置：供貨商應注意事項：賣方所交貨品不合約定規格、質量、數量，買方認為應退貨時，該貨品毀損、滅失或減少價值危險，均由賣方負擔，且買方得依下列辦法處理，賣方不得異議：一、請供貨商于本單所填日期起算十五天內持本單至本公司倉庫取回退貨貨品。二、如退貨貨品屬于危險物品或有礙環境衛生的，買方有權于通知賣方退貨后，為迅速必要處理措施，以免危害廠區安全或衛生，買方不負任何賠償責任，其處理費用由賣方負擔。三、賣方逾期取回退貨貨品的，每逾期一日應向買方繳納該退貨貨品價格千分之五之寄存費，買方對于逾期領回的退貨貨品，有權移置其他倉庫或場地存放，以待賣方領回，其移置及倉儲等費用及風險，均由賣方負擔。賣方逾期一個月以上，未按時取回退貨貨品的，賣方授權買方得不另通知，給予銷毀，買方不負任何責任。四、賣方在期限內不提回退貨貨品時，買方得即停止對其詢價，至其取回退貨貨品為止。17.3.7.1(A4打印格式廠商聯)供貨商聯退貨通知單訂購案號：退貨單號：年月日供貨商名稱：供貨商電話：請購單位：WXXXXXX分機：供貨商地址：退貨總金額：現存位置：中心倉庫查驗股需補交退貨原因：拉力試驗含水份檢驗耐電壓試驗原因說明：拉力、含水份、耐電壓不合格項

次料

號品

名數量退貨金額供貨商注意事項：賣方所交貨品不合約定規格、質量，買方認為應退貨時，該貨品毀損、減少或減少價值危險，均由賣方負擔，且買方得依下列辦法辦理處理，賣方不得異議：１.請供貨商于本單所填日期起算十五天內持本單至本公司倉庫取回退貨貨品。２.如退貨貨品屬于危險物品或有礙環境衛生的，買方有權于通知賣方退貨后，為迅速必要的處理措施，以免危害廠區的安全或衛生，買方不負任何賠償責任，其處理費用由賣方負擔。３.賣方逾期取回退貨貨品的，每逾期一日應向買方繳納該貨品價格千分之五寄存費，買方對于逾期領回的退貨貨品，有權移置其他倉庫或廠地存放，以待賣方領回，其移置及倉儲等費用及風險，均由賣方負擔。賣方逾期一個月以上，未取回退貨貨品的，賣方授權買方可不另通知，給予銷毀，買方不負任何責任。４.賣方在期限內不提回退貨貨品時，買方得即停止對其詢價，至其取回退貨貨品為止。17.3.7.2(A4打印格式簽核聯)簽核聯退貨通知單訂購案號：退貨單號：年月日供貨商名稱：供貨商電話：請購單位：WXXXXXXX分機：供貨商地址：退貨總金額：現存位置：需補交退貨原因：拉力試驗含水份檢驗耐電壓試驗原因說明：拉力、含水份、耐電壓不合格項

次料

號品

名數量退貨金額請購單位倉儲單位采購單位承辦人主管承辦人主管承辦人主管17.3.8(手寫格式)物品攜帶出門17.3.8(手寫格式)出門單位或廠商：貨運公司：契約／訂單號碼：車牌號碼：出門時間：年月日時分駕照號碼：品名計量單位數量攜出理由警衛簽名□檢驗不合格品□樣品□廠商自備器材□外送檢驗□其他簽核單位復查簽名：攜帶出門人簽名：承辦人簽名：簽核主管或其：