2024年出納崗位的職責

出納崗位的職責1

1.負責銀行開戶、銷戶等基礎工作，負責編制資金日報；

2.負責辦理公司各類現金、銀行收付款結算業務，負責現金、銀行憑證的編制；

3.負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實相符；負責現金及銀行存款的核對

工作，負責編制余額調節表；

4.負責保管庫存現金、銀行票據及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符；

5.配合財務經理做好其它各項財務工作。

出納崗位的'職責2

一、嚴格遵守財務管理制度，堅持專款專用。

二、對報帳單必須認真細致地審核，不得有任何差錯。

三、每月要清點庫存現金，按規定留存。月底要盤點現金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、

清楚無誤。

四、資金不準外借，特殊情況需經分管處長批準。

五、堅守工作崗位，按時為就餐者辦理存卡、存款手續，要熱情、認真、周到。

六、經常與銀行核對存款額。督促采購人員及時報帳。

七、認真發放臨時工工資及獎金，及時清理回收拖欠數額。

出納崗位的職責3

1、負責根據公司經理審核過的資金支付、費用票據，簽發支票、報銷現金，并在支票登記

簿上填寫支票號、金額、用途、領用人等相關手續。

2、負責對每月的資金憑證進行排序整理裝訂，并登記現金收支備查表。

3、負責人民幣現金、現金支票、轉賬支票、貴重物品、增值稅專用發票、普通發票、收款

收據、保險柜鑰匙的管理。

4、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班

前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造

成的資金損失，由個人負責賠償。

5、不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條"頂替庫存現金，不為

其它單位、部門用支票套取現金。

6、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執

行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

7、負責現金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符，及時編制"銀行存款余

額調節表”，做好未達賬項的‘清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經理對現金、銀

行賬的抽查。

8、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

9、做好收款后發票的開據，現金、票據的傳遞工作。

10、每天與業務人員對賬,做好填報《現金收入日報表》工作。

11、負責填制銀行匯款委托書、銀行電匯憑證、轉賬支票進項單、現金繳存單，支票背書、

蓋預留銀行印章后，負責及時送存銀行。

12、負責辦理取回銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證，將結算票據交相關

人員做賬務處理.

13、完成領導交辦的其它臨時性工作。

注：《現金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為

電子版，打印后按月裝訂。

出納崗位的職責4

1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的'工作原則。

3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第

一時間開出收據并交會計升送貨單。

6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶。不能挪用公款和私自

夕M昔，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、

整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才

能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前

賬不清，后賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金

長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納崗位的職責5

1.在院領導和財務經理的領導下，嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度.

2.負責全院的現金和轉帳票據的‘收付工作，當日收入的現金和轉帳票據，要在當天下午五

時前送存銀行，不得積壓;對于收付的現金要當面點清，支票和其它票據要認真填寫，并要審視

填寫的正確性，

3.做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

4.嚴把資金流出關，對于應付款或員工報銷的付款，要認真審查有關領導是否簽字，付款內

容是否合理合法，對于有關領導未簽字的付款，一律拒絕付款。

5.負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳，每

天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表，對未達帳款要

查明原因。

6.每天要根據現金、銀行發生額，編制資金流量日報表，經財務經理審核以后報送院長、董

事、集團公司財務。

7.財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經部

門領導批準后安排他人交接，

8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，特殊情況也要妥善保

管好，，不得挪用現金，不得白條頂庫。

9.嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續.

10.負責與銀行和外匯管理部門聯系，并辦理有關結算事宜，承擔出國人員外匯領取的兌換

手續。

出納崗位的職責6

主要工作：

第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《資金

日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公撼定的費用報銷和收付款審批手續，

辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，

方可辦理。

第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附

有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,

應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人

員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳,并做到日清月結，月末與銀行核對存

款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管

工作。

第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證

券，要確保其安全和完整無玦，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，

專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過詢，不坐支,不挪用，不得用白條抵

頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃分清資金渠道有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證.

第十四條根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

會計人員崗位職責

會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的'執行情

況。主要職責有:

第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登

記及時、帳面清楚。

第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

第三條協助經理編制井執行全院預算。

第四條認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和

開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出K突破規定的范圍。

第五條上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

第六條定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參

謀，發揮財務監督作用。

第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排

列以便查閱妥善保管和存當。當年會計檔案由會計人員保管往年會計檔案由學校檔案室保管。

第八條協助出納作好工資、獎金的發放工作。

第九條負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

第十一條加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度,確保不

出安全問題。

第十二條嚴格遵守，次行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。按公司規定

的工作程序做好項目付款

第十三條定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可

交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。

第十五條負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容

完整、說明清楚。

第十六條保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄

露公司的會計信息。

第十七條每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證

其準確性。

第十八條認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金

物資核算、并確保核算結果的準確、規范。

第十九條會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固

定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，

明確責任。

第二十條各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表,對盤盈、盤

虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進

行會計處理。

第二十一條加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納崗位的職責7

工作職責：

1.負責貨幣資金的日常管理，根據公司的規定辦理銀行以及現金結算業務；

2.登記銀行、現金日記帳，做到日清月結，以確保資金的收支業務的'及時、準確無誤；

3.每月底逐筆核對銀行對帳單，對現金以及證券進行盤點，做到帳實相符，并向總部上報貨

幣資金盤點表；

4.每天核對店鋪銷售款項并及時的錄入系統；

5.協助主管和會計做好其他相關財務工作

要求:

1.財經類專業，可以是應屆畢業生；

2.熟悉出納工作，有工作經驗者優先；

3.持有會計證。

出納崗位的職責8

1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的'任務；

2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門；

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳；

5、準備、分析、核對稅務相關問題，對金稅三期相關政策熟悉；

6、領導安排的其它事宜。

出納崗位的職責9

1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬嚴格準守結算紀律和結算制

度

2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整負責憑證的裝訂，保存，

歸檔等

3、財務相關資料等對私銀行業務處理，月末倒出賬單等月末貨幣資金盤點表（現金、銀行

存款、銀行卡、油卡）

4、協助會計主管整理裝訂憑證

5、完成領導安交代的'任務，并高效、快速的執行到位

出納崗位的職責10

1、熟悉企業會計準則和各項財務稅收法規及政策。

2、具備專業的財務知識，在會計賬務處理及財務管理方面經驗豐富，熟悉財稅流程。

3、負責公司的會計核算工作，根據會計制度和公司的要求審核各類原始憑證，并編制會計

分錄。

4、指導出納會計日常的資金收支工作，提高財務工作效率。

5、參與公司資金管理，確保資金的‘有效合理使用。

6、按公司要求參與預算編制工作，并執行預算。

7、按時完成公司的稅收申報和各項會計報表、報告。

8、整理裝訂并妥善保管財務、稅務相關的檔案文件。

出納崗位的職責11

現金出納崗位職責及工作流程

一、現金崗位職責

(1)認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》和各項企業會計制度。

(2)嚴格遵守現金管理制度，正確進行現金收支的核算，監督現金使用的合法性與合理性。

保證庫存現金不得超過限額，不準坐支，不準挪用，不準白條抵庫現金。

(3)嚴格按照現金管理規定和程序，審查各種報銷或支出的原始憑證，根據手續完備的'原始

憑證進行現金收付款業務，對違反財務制度規定或計算有誤的憑證，拒絕辦理報銷手續。

(4)設置并登記"現金日記賬"，結出每日余額，與財務軟件賬面數進行核對；按日盤點庫

存現金,并與賬面數進行核對，做到曰清月結.

(5)加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真保管好現金和各種印章。

二、現金出納崗位工作流程

1、現金收款流程：根據會計開具的收據收款———檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、

有經辦人簽名———在收據(發票)上簽字并加蓋財務結算章一一將收據第②聯(或發票聯、

抵扣聯、出門證聯等）給交款人一一憑記賬聯登記現金賬———將收據第③聯（或發票記賬

聯）傳相應崗位簽收制證——一會計主管稽核。

2、現金付款流程：每天上午按用款計劃經會計主管審核開具現金支票一一銀行出納蓋印

鑒、會計主管稽核并蓋印鑒一T通知廠辦派車且保安人員隨從提取現金——T提現憑單轉費

用核算崗制證一一登記現金日記賬一一會計主管稽核一。

下午視庫存現金余額送存銀行一一通知廠辦派車且保安人員隨從現金存銀行一一存款

憑單轉費用核算崗制證一一登記現金日記賬一一會計主管稽核。

審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致-----^檢查并督促領款人簽名

-—據記賬憑證金額付款一一在原始憑證上加蓋"現金付訖”圖章———登記現金日記賬

———會計主管稽核。

出納崗位的職責12

崗位職責：

1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節奏，

做到日清月結；

2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等；

3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計；

4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作；

5、月底財務盤存工作：

6、協助會計完成其他日常事務性工作；

任職資格：

1、相關專業，實習生、應屆生、無經驗亦可（財務部有專職會計隨時指導）；

2、了解財務軟件、會使用Excel.Word等辦公軟件;

出納崗位的職責13

1、負責辦理現金、搜索銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規

范資金流向和流量，不得坐支現金。

3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對

庫存現金,做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行詢余額調節表,

交財務主管審核。

9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析；協助編制公司現金流

量表。

11、負責銀行承兌匯票的‘收付、核對及登記工作。

12、保守本