20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業外匯資金池外匯保函交易擔保協議本合同目錄一覽1.協議概述1.1協議名稱1.2協議目的1.3協議范圍1.4協議期限2.定義和解釋2.1術語定義2.2術語解釋3.外匯資金池3.1資金池設立3.2資金池管理3.3資金池資金來源3.4資金池資金用途4.外匯保函4.1保函類型4.2保函額度4.3保函期限4.4保函費用5.交易擔保5.1擔保方式5.2擔保額度5.3擔保期限5.4擔保費用6.協議雙方的權利和義務6.1企業權利6.2企業義務6.3銀行權利6.4銀行義務7.保密條款7.1保密信息7.2保密義務7.3保密例外8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構8.3爭議解決程序9.法律適用和管轄9.1法律適用9.2管轄法院10.協議變更和解除10.1協議變更10.2協議解除11.通知和送達11.1通知方式11.2送達地址12.效力與解釋12.1效力12.2解釋13.其他13.1補充條款13.2協議附件13.3爭議解決機構地址14.簽署與生效14.1簽署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：第一條協議概述1.1協議名稱：本協議名稱為“2024年度企業外匯資金池外匯保函交易擔保協議”。1.2協議目的：本協議旨在明確雙方在2024年度外匯資金池外匯保函交易中的權利、義務和責任，確保交易的順利進行。1.3協議范圍：本協議適用于雙方在2024年度內進行的所有外匯資金池外匯保函交易。1.4協議期限：本協議自雙方簽署之日起生效，至2024年12月31日止。第二條定義和解釋2.1術語定義：本協議中使用的術語，如未在本協議中定義，其含義應參照國家外匯管理局及中國人民銀行的相關規定。外匯資金池：指企業根據本協議設立的外匯資金集中管理賬戶。外匯保函：指銀行為保證企業履行外匯交易義務而開具的書面擔保文件。交易擔保：指銀行為保證企業履行外匯保函中約定的義務而提供的擔保。第三條外匯資金池3.1資金池設立：企業應在本協議簽訂之日起30個工作日內設立外匯資金池。3.2資金池管理：企業負責外匯資金池的日常管理，包括資金收付、匯率風險管理等。3.3資金池資金來源：外匯資金池的資金來源包括企業自有外匯資金、外匯借款等。3.4資金池資金用途：外匯資金池的資金主要用于支付外匯保函費用、外匯交易等。第四條外匯保函4.1保函類型：本協議項下的外匯保函為即期外匯保函。4.2保函額度：保函額度根據企業實際需求確定，最高不超過人民幣1000萬元。4.3保函期限：保函期限為自開具之日起至2024年12月31日止。4.4保函費用：保函費用按年費率計算，具體費率由雙方協商確定。第五條交易擔保5.1擔保方式：本協議項下的交易擔保采用銀行擔保方式。5.2擔保額度：擔保額度與保函額度一致，最高不超過人民幣1000萬元。5.3擔保期限：擔保期限與保函期限一致，自開具之日起至2024年12月31日止。5.4擔保費用：擔保費用按年費率計算，具體費率由雙方協商確定。第六條協議雙方的權利和義務6.1企業權利：按照本協議約定使用外匯資金池資金。享有外匯保函和交易擔保帶來的權益。對銀行履行本協議約定的義務進行監督。6.2企業義務：按照本協議約定使用外匯資金池資金。按時支付外匯保函和交易擔保費用。如有違約行為，承擔相應的法律責任。6.3銀行權利：依照本協議約定開具外匯保函和提供交易擔保。對企業使用外匯資金池資金進行監督。如企業違約，有權采取必要的法律措施。6.4銀行義務：依照本協議約定開具外匯保函和提供交易擔保。對企業使用外匯資金池資金提供必要的咨詢和服務。如企業違約，協助企業履行合同義務。第七條保密條款7.1保密信息：本協議項下的保密信息包括但不限于雙方在協議履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、財務信息等。7.2保密義務：雙方對本協議項下的保密信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露或使用。法律法規要求披露的信息。已公開的信息。經對方同意披露的信息。第八條爭議解決8.1爭議解決方式：雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權將爭議提交至協議簽訂地人民法院訴訟解決。8.2爭議解決機構：如雙方協商解決不成，爭議提交至協議簽訂地的人民法院，由該法院管轄。8.3爭議解決程序：提交法院解決的爭議，應按照我國《民事訴訟法》及相關法律法規的規定進行審理。第九條法律適用和管轄9.1法律適用：本協議的簽訂、效力、解釋、履行、變更、解除及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2管轄法院：本協議的簽訂、履行、變更、解除及爭議的解決，均受協議簽訂地人民法院的管轄。第十條協議變更和解除10.1協議變更：本協議的任何變更，均應以書面形式進行，經雙方簽字蓋章后生效。一方嚴重違約，經另一方書面通知后30日內仍未糾正；因不可抗力導致本協議無法履行；雙方協商一致解除本協議。第十一條通知和送達11.1通知方式：雙方之間的通知應以書面形式發送，可以通過快遞、電子郵件等方式進行。11.2送達地址：本協議雙方的通知送達地址如下：企業送達地址：[企業詳細地址]銀行送達地址：[銀行詳細地址]第十二條效力與解釋12.1效力：本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。12.2解釋：本協議的僅為方便查閱，不影響本協議的條款解釋。第十三條其他13.1補充條款：本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。13.2協議附件：本協議附件為本協議不可分割的一部分，與本協議具有同等法律效力。第十四條簽署與生效14.1簽署日期：本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2生效日期：本協議自簽署之日起生效，至2024年12月31日止。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方：在本合同中，第三方是指除甲乙雙方之外的，根據本合同約定參與合同履行、提供專業服務或進行監督、評估的任何個人、企業或其他組織。第二條第三方介入的適用范圍甲乙雙方協商一致，需要第三方提供專業服務或進行監督、評估；本合同約定的情形發生，需要第三方介入以保障合同履行；法律法規或本合同規定需要第三方介入的情況。第三條第三方責任限額3.1第三方責任限額：第三方的責任限額應根據其提供的服務或參與的程度，由甲乙雙方在合同中明確約定。如未約定，第三方責任限額以不超過其提供服務或參與合同履行所收取的費用為限。第四條第三方責權利4.1第三方權利：收取其提供服務或參與合同履行所應得的費用；在其職責范圍內，根據本合同約定和甲乙雙方的要求，獨立履行職責；在履行職責過程中，享有相應的知情權、參與權和監督權。4.2第三方義務：按照本合同約定和甲乙雙方的要求，履行相應的職責；對其提供的服務或參與合同履行過程中知悉的甲乙雙方商業秘密和本合同內容負有保密義務；如因第三方自身原因導致合同履行受阻或造成損失，應承擔相應的責任。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分：第三方應按照本合同約定，向甲方提供服務或進行監督、評估；甲方應支付第三方提供服務的費用，并保證第三方履行職責所需的條件；甲方對第三方的行為不承擔直接責任，但應監督第三方履行職責的情況。5.2第三方與乙方的劃分：第三方應按照本合同約定，向乙方提供服務或進行監督、評估；乙方應支付第三方提供服務的費用，并保證第三方履行職責所需的條件；乙方對第三方的行為不承擔直接責任，但應監督第三方履行職責的情況。5.3第三方與甲乙雙方共同的責任劃分：如因第三方原因導致合同履行受阻或造成損失，甲乙雙方應共同承擔責任；甲乙雙方應協調第三方，確保其履行職責的情況符合合同約定。第六條第三方介入的具體條款6.1第三方介入的條件：第三方介入應符合本合同約定，并經甲乙雙方書面同意。甲乙雙方協商確定第三方介入的具體事宜；雙方簽訂第三方介入協議，明確第三方的職責、權利、義務和責任限額；第三方根據協議約定，履行其職責。第七條第三方介入協議的簽訂第三方介入的原因和目的；第三方的職責、權利、義務和責任限額；第三方介入的時間和期限；第三方介入的費用及支付方式；第三方介入的保密條款；第三方介入協議的生效條件和期限；第三方介入協議的解除條件和程序。第八條第三方介入協議的變更和解除8.1第三方介入協議的變更：如需變更第三方介入協議，甲乙雙方應與第三方協商一致，并以書面形式進行變更。第三方介入協議約定的目的已實現或無法實現；第三方嚴重違約；因不可抗力導致第三方介入協議無法履行；雙方協商一致解除第三方介入協議。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：2024年度企業外匯資金池外匯保函交易擔保協議詳細要求：本附件為合同主體，詳細規定了協議雙方的權利義務、資金池管理、外匯保函及交易擔保等相關內容。說明：本附件為合同的正式文本，雙方應仔細閱讀并遵守。2.附件二：第三方介入協議詳細要求：本附件為甲乙雙方與第三方簽訂的協議，明確了第三方的職責、權利、義務和責任限額等。說明：本附件為第三方介入的詳細約定，雙方應確保第三方履行協議約定的職責。3.附件三：外匯資金池設立證明詳細要求：本附件為企業設立外匯資金池的證明文件，包括資金池的設立時間、額度、用途等。說明：本附件為外匯資金池設立的證明，雙方應核實資金池的真實性和合法性。4.附件四：外匯保函詳細要求：本附件為銀行為企業提供的外匯保函，包括保函類型、額度、期限、費用等。說明：本附件為外匯保函的正式文件，雙方應核實保函的真實性和有效性。5.附件五：交易擔保協議詳細要求：本附件為銀行為企業提供交易擔保的協議，包括擔保方式、額度、期限、費用等。說明：本附件為交易擔保的正式文件，雙方應核實擔保的真實性和有效性。6.附件六：保密協議詳細要求：本附件為甲乙雙方與第三方簽訂的保密協議，明確了保密信息的內容、保密義務和保密例外情況。說明：本附件為保密協議的正式文件，雙方應確保保密信息的保密性。7.附件七：爭議解決協議詳細要求：本附件為甲乙雙方與第三方簽訂的爭議解決協議，明確了爭議解決的方式、機構和程序。說明：本附件為爭議解決的正式文件，雙方應確保爭議得到妥善解決。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：企業未按時支付外匯保函和交易擔保費用；企業未按照合同約定使用外匯資金池資金；銀行未按照合同約定開具外匯保函和提供交易擔保；第三方未按照協議約定履行職責。2.責任認定標準：違約方應根據違約行為對另一方造成的損失，承擔相應的賠償責任；如違約行為導致合同無法履行，違約方應承擔合同解除的后果；如違約行為導致合同無法履行，違約方應承擔相應的違約金。3.示例說明：企業未按時支付外匯保函費用，導致銀行提前終止保函，企業應向銀行支付提前終止保函的違約金；銀行未按照合同約定開具外匯保函，導致企業無法正常進行外匯交易，銀行應向企業支付相應的違約金；第三方未按照協議約定履行職責，導致合同無法履行，第三方應向甲乙雙方支付相應的違約金。全文完。2024年度企業外匯資金池外匯保函交易擔保協議1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.雙方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.協議目的與依據3.1協議目的3.2協議依據4.外匯資金池外匯保函交易4.1交易定義4.2交易條件4.3交易流程5.擔保責任5.1擔保范圍5.2擔保期限5.3擔保方式6.費用與支付6.1費用承擔6.2支付方式6.3支付期限7.保密條款7.1保密義務7.2保密信息的定義8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構9.合同生效與解除9.1合同生效條件9.2合同解除條件10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任11.合同變更與解除11.1合同變更11.2合同解除12.通知與送達12.1通知方式12.2送達地址13.合同附件13.1附件一13.2附件二14.其他14.1法律適用14.2合同簽署14.3合同份數第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指2024年度企業外匯資金池外匯保函交易擔保協議。1.1.2“甲方”指在本合同中提供外匯資金池外匯保函交易擔保的一方。1.1.3“乙方”指在本合同中接受外匯資金池外匯保函交易擔保的一方。1.1.4“外匯資金池”指甲方設立的外匯資金集合，用于支持乙方的國際貿易結算和資金運作。1.1.5“外匯保函”指由甲方根據本合同約定，向乙方開立的外匯保函，用于保證乙方在特定條件下獲得資金支持。1.1.6“交易”指乙方利用外匯資金池進行的外匯保函交易。1.1.7“擔保”指甲方對乙方在交易中可能產生的風險承擔的擔保責任。1.2解釋1.2.1本合同中的術語和定義，除非上下文另有規定，應具有本條款所賦予的含義。第二條雙方基本信息2.1甲方基本信息2.1.1公司名稱：_________________2.1.2注冊地址：_________________2.1.3法定代表人：_________________2.1.4聯系人：_________________2.1.5聯系電話：_________________2.2乙方基本信息2.2.1公司名稱：_________________2.2.2注冊地址：_________________2.2.3法定代表人：_________________2.2.4聯系人：_________________2.2.5聯系電話：_________________第三條協議目的與依據3.1協議目的3.1.1本協議的目的是明確甲方對乙方外匯資金池外匯保函交易提供擔保的責任和義務，保障乙方在交易中的資金安全。3.2協議依據3.2.1根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，本協議的簽訂和履行應遵循公平、自愿、誠實信用的原則。第四條外匯資金池外匯保函交易4.1交易定義4.1.1外匯保函交易是指乙方在符合甲方規定的條件下，利用外匯資金池申請開立外匯保函，以支持其國際貿易結算和資金運作。4.2交易條件4.2.1乙方須向甲方提交完整、真實的申請材料。4.2.2乙方須按照甲方規定的流程進行交易。4.3交易流程4.3.1乙方提出申請。4.3.2甲方審核申請材料。4.3.3甲方根據審核結果決定是否開立外匯保函。4.3.4乙方支付擔保費用。第五條擔保責任5.1擔保范圍5.1.1甲方對本合同項下的外匯保函交易承擔擔保責任，包括但不限于乙方在交易中可能產生的資金損失。5.2擔保期限5.2.1擔保期限自甲方開立外匯保函之日起至保函到期日止。5.3擔保方式5.3.1甲方以保證金、抵押、質押或其他合法方式提供擔保。第六條費用與支付6.1費用承擔6.1.1乙方應向甲方支付擔保費用，具體金額由雙方協商確定。6.2支付方式6.2.1乙方應按照甲方指定的賬戶和方式支付擔保費用。6.3支付期限6.3.1乙方應在合同簽訂之日起____日內支付首期擔保費用，后續擔保費用按約定時間支付。第七條保密條款7.1保密義務7.1.1雙方對本合同內容以及與本合同相關的任何信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。7.2保密信息的定義7.2.1保密信息包括但不限于本合同內容、交易信息、財務數據、商業秘密等。第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方應友好協商解決本合同履行過程中產生的爭議。8.1.2如果協商不成，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。8.2爭議解決機構8.2.1雙方同意將爭議提交至合同簽訂地的人民法院，由法院依據中國法律進行審理。第九條合同生效與解除9.1合同生效條件9.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同解除條件9.2.1雙方協商一致，可以解除本合同。9.2.2發生不可抗力事件，致使本合同無法履行，任何一方均有權解除本合同。第十條違約責任10.1違約情形10.1.1任何一方未能履行本合同約定的義務，構成違約。10.1.2一方違約給另一方造成損失的，應承擔違約責任。10.2違約責任10.2.1違約方應立即采取補救措施，減少對方的損失。10.2.2因違約造成的損失，違約方應按實際損失進行賠償。第十一條合同變更與解除11.1合同變更11.1.1雙方協商一致，可以對本合同進行變更。11.1.2合同變更應以書面形式作出，并經雙方簽字蓋章后生效。11.2合同解除11.2.1在合同履行期間，任何一方不得擅自解除合同。11.2.2除本合同第九條規定的解除條件外，任何一方不得解除合同。第十二項通知與送達12.1通知方式12.1.1雙方之間的通知應以書面形式進行。12.2送達地址12.2.1甲方送達地址：_________________12.2.2乙方送達地址：_________________第十三項合同附件13.1附件一13.1.1附件一為合同附件，與本合同具有同等法律效力。13.2附件二13.2.1附件二為合同附件，與本合同具有同等法律效力。第十四項其他14.1法律適用14.1.1本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同簽署14.2.1本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3合同份數14.3.1本合同一式兩份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1“第三方”指在本合同中，除甲乙雙方之外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、擔保方、監管機構、評估機構等。2.第三方介入范圍2.1第三方介入的范圍包括但不限于提供中介服務、擔保服務、風險評估、監管監督等。3.第三方介入程序3.1第三方介入需經甲乙雙方協商一致，并以書面形式明確第三方介入的具體事項和職責。3.2第三方介入后，甲乙雙方應將第三方介入事項通知對方，并確保第三方介入不影響本合同的履行。4.第三方責任限額4.1第三方的責任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體如下：4.1.1第三方對甲乙雙方因第三方介入產生的損失承擔有限責任。4.1.2第三方的責任限額不超過因第三方介入直接導致的實際損失。4.1.3第三方責任限額的具體數額由甲乙雙方在合同中明確約定。5.第三方權利義務5.1第三方的權利：5.1.1第三方有權根據本合同約定，收取相應的中介費、擔保費、評估費等費用。5.1.2第三方有權根據本合同約定，對甲乙雙方進行必要的監督和檢查。5.2第三方的義務：5.2.1第三方應按照本合同約定，履行中介、擔保、評估、監管等職責。5.2.2第三方應保證其提供的服務符合相關法律法規和行業規范。5.2.3第三方應保守甲乙雙方的商業秘密。6.第三方與其他各方的關系6.1第三方與甲乙雙方的關系：6.1.1第三方與甲乙雙方之間不存在直接的法律關系，其權利義務僅限于本合同約定。6.1.2第三方介入事項的爭議，應由甲乙雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。6.2第三方與監管機構的關系：6.2.1第三方應遵守相關法律法規，接受監管機構的監督檢查。6.2.2第三方在履行職責過程中，如發現甲乙雙方存在違法違規行為，應及時向監管機構報告。7.第三方介入對本合同的影響7.1第三方介入不影響本合同的效力，甲乙雙方仍應按照本合同約定履行各自義務。7.2第三方介入后，如因第三方原因導致本合同無法履行，甲乙雙方有權要求第三方承擔相應的法律責任。8.第三方變更與退出8.1第三方變更：8.1.1第三方變更需經甲乙雙方協商一致，并以書面形式明確變更內容。8.1.2第三方變更后，原第三方權利義務由變更后的第三方繼承。8.2第三方退出：8.2.1第三方退出需提前通知甲乙雙方，并履行必要的交接手續。8.2.2第三方退出后，其權利義務由甲乙雙方另行協商確定。9.爭議解決9.1第三方介入產生的爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成的，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。10.其他10.1本條款的補充和修改，均需經甲乙雙方協商一致，并以書面形式作出。10.2本條款未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規執行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：本合同1.1詳細要求：本附件為合同，包含甲乙雙方的權利義務、擔保責任、費用支付等條款，是本合同的核心內容。1.2說明：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.附件二：甲乙雙方基本信息2.1詳細要求：本附件包含甲乙雙方的名稱、地址、法定代表人、聯系人、聯系電話等基本信息，用于明確合同主體。2.2說明：甲乙雙方應在簽訂合同前確保附件信息的準確性。3.附件三：外匯資金池外匯保函交易相關文件3.1詳細要求：本附件包含乙方申請開立外匯保函的相關文件，如申請表、商業合同、信用證明等。3.2說明：乙方應確保附件文件的完整性和真實性。4.附件四：擔保費用支付憑證4.1詳細要求：本附件包含乙方支付擔保費用的憑證，如銀行轉賬記錄、發票等。4.2說明：乙方應保留支付憑證，以備后續查驗。5.附件五：第三方介入協議5.1詳細要求：本附件包含甲乙雙方與第三方簽訂的介入協議，明確第三方介入的具體事項和職責。5.2說明：第三方介入協議與本合同具有同等法律效力。6.附件六：爭議解決相關文件6.1詳細要求：本附件包含甲乙雙方在爭議解決過程中產生的文件，如協商記錄、調解書、判決書等。6.2說明：爭議解決文件是解決爭議的重要依據。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1甲方違約行為：1.1.1未按約定提供外匯資金池；1.1.2未按約定開立外匯保函；1.1.3未按約定承擔擔保責任。1.2乙方違約行為：1.2.1未按約定支付擔保費用；1.2.2未按約定使用外匯資金池；1.2.3未按約定履行交易義務。2.責任認定標準：2.1甲方違約責任：2.1.1甲方未按約定提供外匯資金池，導致乙方無法進行交易，甲方應承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的損失。2.1.2甲方未按約定開立外匯保函，導致乙方交易，甲方應承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的損失。2.1.3甲方未按約定承擔擔保責任，導致乙方遭受損失，甲方應承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的損失。2.2乙方違約責任：2.2.1乙方未按約定支付擔保費用，甲方有權解除本合同，并要求乙方承擔違約責任。2.2.2乙方未按約定使用外匯資金池，甲方有權解除本合同，并要求乙方承擔違約責任。2.2.3乙方未按約定履行交易義務，甲方有權解除本合同，并要求乙方承擔違約責任。示例說明：1.甲方未按約定提供外匯資金池，導致乙方無法進行交易，甲方應賠償乙方因此遭受的損失，如交易機會成本、利息損失等。2.乙方未按約定支付擔保費用，甲方有權解除本合同，并要求乙方支付已產生的擔保費用及違約金。全文完。2024年度企業外匯資金池外匯保函交易擔保協議2本合同目錄一覽1.協議概述1.1協議目的1.2協議適用范圍1.3協議有效期2.定義與解釋2.1定義2.2術語解釋3.交易擔保3.1擔保方式3.2擔保金額3.3擔保期限3.4擔保條件4.外匯資金池管理4.1資金池設立4.2資金池規模4.3資金池資金使用4.4資金池資金調撥5.交易安排5.1交易品種5.2交易額度5.3交易期限5.4交易流程6.擔保費用6.1費用計算方式6.2費用支付方式6.3費用調整7.信用風險控制7.1風險評估7.2風險預警7.3風險應對措施8.法律責任8.1違約責任8.2知識產權保護8.3糾紛解決9.保密條款9.1保密內容9.2保密義務9.3保密期限10.協議的修改與補充10.1修改程序10.2補充協議11.協議的生效、終止與解除11.1生效條件11.2終止條件11.3解除條件12.合同附件12.1附件一：擔保合同12.2附件二：外匯資金池管理制度12.3附件三：交易流程圖13.其他13.1本協議一式兩份，雙方各執一份13.2本協議未盡事宜，由雙方另行協商解決13.3本協議自雙方簽字蓋章之日起生效14.合同簽署日期14.1簽署日期第一部分：合同如下：第一條協議概述1.1協議目的本協議旨在明確雙方在外匯資金池外匯保函交易中的權利、義務和責任，確保交易的順利進行，降低交易風險，實現互利共贏。1.2協議適用范圍本協議適用于雙方在2024年度內進行的外匯資金池外匯保函交易。1.3協議有效期本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至2024年12月31日。第二條定義與解釋2.1定義（1）“外匯資金池”指由甲方設立，用于外匯交易的專門賬戶；（2）“外匯保函”指由乙方出具的，為甲方提供外匯交易擔保的書面文件；（3）“交易”指甲方通過外匯資金池進行的外匯買賣、匯兌等業務。2.2術語解釋本協議中未定義的術語，應按照國家有關法律法規和行業慣例進行解釋。第三條交易擔保3.1擔保方式乙方應以出具外匯保函的方式為甲方提供交易擔保。3.2擔保金額擔保金額應根據甲方交易需求確定，并在本協議中明確。3.3擔保期限擔保期限自交易開始之日起至交易結束之日止。3.4擔保條件（1）符合國家外匯管理局及有關監管機構的規定；（2）具有法律效力；（3）能夠有效保障甲方在外匯交易中的合法權益。第四條外匯資金池管理4.1資金池設立甲方應設立外匯資金池，用于存放外匯交易資金。4.2資金池規模資金池規模應根據甲方業務需求確定，并在本協議中明確。4.3資金池資金使用甲方應按照本協議約定使用資金池資金，不得挪用、侵占。4.4資金池資金調撥甲方在必要時可向乙方提出資金調撥申請，乙方應予以配合。第五條交易安排5.1交易品種甲方通過外匯資金池可進行人民幣/美元、人民幣/歐元等貨幣對的外匯買賣。5.2交易額度交易額度應根據甲方業務需求確定，并在本協議中明確。5.3交易期限交易期限根據甲方業務需求確定，并在本協議中明確。5.4交易流程交易流程如下：（1）甲方向乙方提交交易申請；（2）乙方審核交易申請，并出具外匯保函；（3）甲方進行外匯交易；（4）交易結束后，甲方與乙方結算交易款項。第六條擔保費用6.1費用計算方式6.2費用支付方式甲方應在每個擔保期限開始前支付當期擔保費用。6.3費用調整如國家外匯管理局及有關監管機構調整費率，本協議中的費率相應調整。第七條信用風險控制7.1風險評估7.2風險預警乙方應密切關注甲方信用狀況變化，并及時向甲方發出風險預警。7.3風險應對措施（1）要求甲方提供補充擔保；（2）暫停或限制甲方外匯交易；（3）依法追償甲方欠款。第八條法律責任8.1違約責任（1）未按時支付擔保費用的，每逾期一日，應支付未付款項的1%作為違約金；（2）未按時提供交易所需的資金或擔保的，每逾期一日，應支付交易金額的1%作為違約金；（3）未履行保密義務的，應賠償守約方因此遭受的全部損失。8.2知識產權保護本協議涉及的任何一方知識產權，包括但不限于專利、商標、著作權等，均受國家法律保護。未經權利人同意，任何一方不得擅自使用、復制、泄露或轉讓。8.3糾紛解決本協議履行過程中發生的任何爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1保密內容本協議涉及的所有商業秘密、技術秘密、財務信息等均屬保密內容。9.2保密義務雙方對本協議涉及的保密內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。9.3保密期限本協議涉及的保密期限自協議簽訂之日起至協議終止后五年止。第十條協議的修改與補充10.1修改程序對本協議的修改或補充，必須經雙方協商一致，并以書面形式簽訂補充協議。10.2補充協議補充協議與本協議具有同等法律效力，與本協議一并構成完整的協議。第十一條協議的生效、終止與解除11.1生效條件本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2終止條件（1）協議約定的有效期屆滿；（2）雙方協商一致解除協議；（3）一方違約，守約方要求解除協議。11.3解除條件（1）對方嚴重違約，經催告后仍未糾正；（2）不可抗力導致協議無法履行；（3）法律法規規定或雙方約定的其他解除條件。第十二條合同附件12.1附件一：擔保合同12.2附件二：外匯資金池管理制度12.3附件三：交易流程圖第十三條其他13.1本協議一式兩份，雙方各執一份。13.2本協議未盡事宜，由雙方另行協商解決。13.3本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。第十四條合同簽署日期14.1簽署日期：____年____月____日14.2甲方（蓋章）：____________________14.3乙方（蓋章）：____________________14.4簽署人：____________________14.5聯系方式：____________________第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1定義本合同所稱的第三方，是指在甲乙雙方之間，根據本合同的約定，提供相關服務或參與本合同履行活動的獨立第三方。1.2類型（1）中介方：為甲乙雙方提供信息、撮合、咨詢等服務的第三方；（2）服務機構：為甲乙雙方提供專業服務的第三方，如會計師事務所、律師事務所等；（3）擔保機構：為甲乙雙方提供擔保服務的第三方；（4）監管機構：根據法律法規要求，對本合同履行活動進行監督管理的第三方。2.第三方責任限額2.1責任限額定義本合同所稱的責任限額，是指第三方在履行本合同過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失，應承擔的最高賠償金額。2.2責任限額確定（1）第三方提供服務的性質和內容；（2）第三方服務的風險程度；（3）第三方自身財務狀況；（4）法律法規的規定。2.3責任限額條款本合同中，第三方責任限額應在合同中明確約定，并在合同附件中詳細列明。3.第三方責權利3.1責任（1）按照約定提供優質、高效的服務；（2）遵守國家法律法規和行業規范；（3）對甲乙雙方的信息保密；（4）因自身原因造成甲乙雙方損失的，承擔相應的賠償責任。3.2權利（1）獲得甲方和乙方支付的合理服務費用；（2）根據法律法規和行業規范，獨立開展業務；（3）在履行本合同過程中，如遇到不可抗力因素，有權暫停或終止服務。3.3第三方與其他各方的劃分說明（1）第三方與甲方、乙方之間是獨立的合同關系，第三方不承擔甲方、乙方之間的合同責任；（2）第三方在履行本合同過