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文檔簡介

出納常用表格大全版一、出納日常工作表1.現金日記賬日期憑證號摘要收入金額支出金額余額2.銀行存款日記賬日期憑證號摘要收入金額支出金額余額3.出納報銷單報銷人報銷日期報銷金額報銷事由附件（發票、收據等）4.出納付款申請單付款人付款日期付款金額付款事由附件（合同、發票等）5.出納收款申請單收款人收款日期收款金額收款事由附件（合同、發票等）二、出納月度工作表1.出納月度收支匯總表收入類別收入金額支出類別支出金額余額2.出納月度銀行存款余額表銀行賬戶賬戶余額月初余額月末余額3.出納月度現金收支表現金收入現金支出現金余額4.出納月度報銷匯總表報銷人報銷金額報銷事由附件5.出納月度付款匯總表付款人付款金額付款事由附件三、出納年度工作表1.出納年度收支匯總表收入類別收入金額支出類別支出金額余額2.出納年度銀行存款余額表銀行賬戶賬戶余額年初余額年末余額3.出納年度現金收支表現金收入現金支出現金余額4.出納年度報銷匯總表報銷人報銷金額報銷事由附件5.出納年度付款匯總表付款人付款金額付款事由附件四、出納其他常用表格1.出納備用金申請表申請人申請日期申請金額申請事由2.出納借款申請表借款人借款日期借款金額借款事由3.出納還款申請表還款人還款日期還款金額還款事由4.出納資產盤點表資產名稱資產數量

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