第2頁共2頁2024年工程備用金使用制度范文尊敬的各部門：為提升異地分公司的日常運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，我們特此制訂本規(guī)定。此規(guī)定將適用于所有異地分公司。以下是具體的管理細(xì)則：1、備用金持有權(quán)限：每個(gè)異地分公司僅允許一名負(fù)責(zé)人或行政人員持有備用金，且一人一責(zé)。2、備用金使用規(guī)定：2.1需設(shè)立《備用金使用記錄表》（附件一），詳實(shí)記錄備用金使用情況。2.2對(duì)于小額采購(gòu)，若采購(gòu)總額不超過____元，可由分公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，使用備用金進(jìn)行。2.3對(duì)于緊急采購(gòu)任務(wù)，采購(gòu)金額超過____元，需提交由分公司負(fù)責(zé)人及VP簽字的申請(qǐng)單至營(yíng)銷管理部，注明“申請(qǐng)使用備用金”。經(jīng)營(yíng)銷管理部審核確認(rèn)采購(gòu)必要性并簽字同意后，分公司方可使用備用金。2.4每月最后一個(gè)星期需對(duì)本月備用金使用情況進(jìn)行報(bào)銷。2.5備用金報(bào)銷沖抵完成后，方可申請(qǐng)下一次備用金。2.6每月最后一個(gè)工作日，需將本月《備用金使用記錄表》轉(zhuǎn)交營(yíng)銷管理部存檔。3、備用金借款額度與周期：3.1備用金借款額度上限為____元。3.2原則上，借款周期不得低于____個(gè)月，且需在上次備用金借款報(bào)銷沖抵完成后，方可申請(qǐng)新的備用金。4、備用金借款流程：4.1由分公司負(fù)責(zé)人或行政人員通過財(cái)務(wù)系統(tǒng)提交“借款申請(qǐng)”，收款賬戶應(yīng)為公司專用的備用金銀行卡。4.2經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、分管高管及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上審批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人需重點(diǎn)核查上次備用金借款是否已沖抵完成。4.3申請(qǐng)人將審批通過的借款申請(qǐng)電子版發(fā)送至營(yíng)銷管理部。4.4營(yíng)銷管理部將單據(jù)內(nèi)容備案，經(jīng)分管高管簽字確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)。4.5財(cái)務(wù)部門根據(jù)單據(jù)信息辦理付款。5、備用金報(bào)銷流程：5.1借款人根據(jù)實(shí)際使用情況，填寫“日常費(fèi)用報(bào)銷單”以沖抵相應(yīng)借款，整理好對(duì)應(yīng)的發(fā)票、采購(gòu)申請(qǐng)單復(fù)印件、銀行卡流水清單，寄送至營(yíng)銷管理部。5.2營(yíng)銷管理部整理好發(fā)票、采購(gòu)申請(qǐng)單、銀行流水和報(bào)銷單進(jìn)行備案，隨后提交財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷。5.3若報(bào)銷發(fā)票不符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定，財(cái)務(wù)部門將不予報(bào)銷沖抵備用金。6、備用金使用人員必須嚴(yán)格遵守以上規(guī)定，對(duì)于違反任一條款達(dá)三次的，將取消該分公司的備用金權(quán)限。7、本規(guī)定由公司營(yíng)銷管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。8、本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。敬請(qǐng)各部門嚴(yán)格遵守，共同維護(hù)公司的運(yùn)營(yíng)秩序。2024年工程備用金使用制度范文（二）#備用金管理制度一、備用金借款周期1.原則上，備用金的借款周期不得低于____個(gè)月。2.借款人需在上次備用金借款報(bào)銷沖抵完全完成后，方可申請(qǐng)下一次備用金借款。二、備用金借款流程1.提交申請(qǐng)：外地分公司負(fù)責(zé)人或行政人員需在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上提交“借款單”，其中收款賬戶需指定為公司備用金專用銀行卡，專款專用。2.審批流程：借款單需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、分管高管及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上審批通過。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人需重點(diǎn)審核該分公司上次備用金借款是否已沖抵完成。3.提交營(yíng)銷管理部：提單人將審批通過的借款單電子版發(fā)送給營(yíng)銷管理部。4.備案與遞交：營(yíng)銷管理部將單據(jù)內(nèi)容備案后，經(jīng)分管高管手簽，再遞交至財(cái)務(wù)部門。5.付款辦理：財(cái)務(wù)部門根據(jù)單據(jù)信息辦理付款手續(xù)。三、備用金報(bào)銷流程1.費(fèi)用分類與申報(bào)：借款人需根據(jù)備用金實(shí)際使用情況，將當(dāng)月需報(bào)銷的費(fèi)用分類填報(bào)“日常費(fèi)用報(bào)銷單”，并附上相應(yīng)的票據(jù)、采購(gòu)申請(qǐng)單復(fù)印件及銀行卡流水清單，整理后寄送至營(yíng)銷管理部。2.審核與備案：營(yíng)銷管理部整理好相關(guān)票據(jù)及報(bào)銷單后，進(jìn)行備案，并上交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)銷審核。3.報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：若報(bào)銷票據(jù)不符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定，財(cái)務(wù)部門將不予報(bào)銷沖抵備用金。四、備用金使用規(guī)定1.使用范疇：備用金主要用于項(xiàng)目預(yù)算遺漏費(fèi)用、返工費(fèi)用、人工差旅費(fèi)、材料上漲增加費(fèi)用及臨時(shí)產(chǎn)生的其他費(fèi)用等。2.活動(dòng)執(zhí)行：經(jīng)辦人員需憑總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表及書面申請(qǐng)（含請(qǐng)款單及費(fèi)用預(yù)算表），向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)備用金。財(cái)務(wù)部門憑項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字的請(qǐng)款單向經(jīng)辦人員發(fā)放備用金，經(jīng)辦人員需在活動(dòng)結(jié)束后三天內(nèi)憑有效單據(jù)沖抵備用金。3.項(xiàng)目執(zhí)行：臨時(shí)執(zhí)行任務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人員憑總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)的《臨時(shí)項(xiàng)目執(zhí)行通知單》向行政部門申請(qǐng)備用金。固定項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)，經(jīng)辦人員憑《固定項(xiàng)目執(zhí)行通知單》向行政部門申請(qǐng)備用金，并需在每月____號(hào)前憑有效單據(jù)沖抵備用金。五、項(xiàng)目應(yīng)急費(fèi)用（不可預(yù)見費(fèi)用）使用程序1.定義與用途：不可預(yù)見費(fèi)用用于應(yīng)對(duì)未能預(yù)見的事件或變化，以防備因失誤或疏忽造成的成本增加。2.申請(qǐng)額度：申請(qǐng)額度原則上不得超過項(xiàng)目總費(fèi)用的____%，特殊情況下不得超過____%。3.審批流程：經(jīng)辦人員需在執(zhí)行活動(dòng)項(xiàng)目前，將該費(fèi)用編入《項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表》中，報(bào)總經(jīng)理審批。六、公司備用金管理辦法1.管理目的：為規(guī)范公司備用金管理，減少資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，特制定本辦法。2.使用范疇：備用金主要用于因公出差、物資采購(gòu)、處理公司事務(wù)借款及公司對(duì)外收費(fèi)多退少補(bǔ)的周轉(zhuǎn)金借款等。3.審批制度：項(xiàng)目及個(gè)人對(duì)公司的借款實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批制度，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需認(rèn)真審核借款申請(qǐng)后再簽署同意意見，并承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)。4.限額制度：因公出差借款限額根據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及出差天數(shù)確定。公務(wù)借款及處理公務(wù)借款限額根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示確定。汽車駕駛員借款限額根據(jù)支付費(fèi)用實(shí)情確定，個(gè)人備用金周轉(zhuǎn)限額為____元。因公出差當(dāng)月個(gè)人累計(jì)借支備用金不得超過____元，處理公務(wù)當(dāng)月借支標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批示。5.借還規(guī)定：借、還備用金必須由本人親自