第第頁施工項目資金管理方法項目資金管理方法第一章總則第一條為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使用效率，依據局《資金管理方法》及《預算管理方法》，特訂立本方法。第二條項目資金管理的基本原則：集中管理、統一使用、以收定支、加快周轉、開源節流、提高效益。第三條項目資金管理實行“收支兩條線”管理方法。即項目工程款回收后全額轉入公司（本方法均指公司或分公司）帳戶，項目各項支出由公司按計劃統一支出，零星支出實行定額備用金制度。對闊別公司所在地單獨開設銀行帳戶的項目，則由公司依據審定的資金需用計劃劃撥給項目，由項目按計劃支出。第二章項目資金管理職責第四條各級財務部門是本單位項目資金管理的職能部門，負責本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負責人負責，并接受上級主管部門的檢查、監督。第五條項目經理部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目工程款回收與項目資金收支計劃的編制。（一）項目經理是項目工程款回收第一責任人，領導和管理項目資金工作，對項目資金回收、合理使用負責。（二）項目內業技術員（或預算員、統計員）負責在合同規定時間內完成對業主報量及工程進度款的申報，并催趕業主在規定時間內審定，為項目回收工程款供應可靠依據。（三）項目預算員負責編制和辦理工程預結算、索賠、更改及簽證等工作，幫忙項目內業技術員辦理每月工程進度款和向業主報量的核對工作。（四）項目本錢員負責按月編制資金收支計劃，并辦理收取工程款相關手續。第六條公司預算部門應及時解決涉及工程合同條款的爭議問題，幫忙項目辦理工程預結算、索賠、更改簽證、工程進度款申報工作。第七條公司財務部門應及時收集了解業主資金動態信息，供應業主欠款有關數據，幫忙項目收取工程款，并平衡審定項目資金收支計劃。第三章銀行帳戶管理第八條為實現項目資金集中管理，各單位應加快信息化建設，漸漸實現異地零距離資金管理，減少銀行開戶個數，躲避資金沉淀，提高資金使用效率。第九條銀行帳戶實行集中管理。項目原則上不得開設銀行帳戶，闊別公司所在地300公里以上或因特殊原因確需單獨開戶的項目，應報公司批準，并定期向公司報告帳戶使用情況。第十條對開設銀行帳戶的項目，其帳戶由公司統一管理，并委托項目進行日常管理工作，嚴禁將銀行帳戶出租、出借。公司財務部門應定期對項目銀行帳戶使用情況進行檢查監督。第十一條銀行帳戶預留印鑒實行分開保管制。單位財務專用章由財務部門負責人保管，人名章由本人或被授權委托人保管，嚴禁一人保管支出款項所需的全部印章。第十二條項目單獨開設的銀行帳戶，工程竣工后必需及時予以注銷，預留銀行印鑒章交公司財務部門統一保管。第四章工程款回收管理第十三條各單位應嚴格執行工程投標及合同評審程序，慎重承接墊資工程。確需墊資的應認真貫徹執行中建三財字[20**]123號《中國建筑第三工程局資金管理暫行方法》有關規定。第十四條工程款回收的原則：全面深入了解合同條款，加強與業主的聯絡，及時取得業主資金信息，采取合法手段，及時回收各種款項。第十五條各單位應成立回收工程款及清欠小組，負責工程款及清欠日常工作，明確目標、方法，并落實到人。第十六條在施工程項目，如業主不能及時支出工程款超出一個月（合同有規定的按合同），原則上應報公司經理批準停止施工，并辦理相關索賠簽證手續。第十七條項目月度獎金（或管理人員崗薪）發放應與工程款回收情況掛鉤。原則上，項目累計工程款回收率（累計工程款回收率=累計實收工程款/按合同計算可收工程款100%）高于90%時，項目月度獎金可如數發放；項目累計工程款回收率在70%90%之間時，按同等比例發放當月獎金，回收率實現要求標定時，再行補發；項目累計工程款回收率低于70%時，項目月度獎金短時間停止發放，待實現要求標定時補發。如確因承諾墊資等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經公司經理批準后獎金可適當予以發放。第十八條原則上項目兌現前必需收齊合同規定的全部款項，否則不予兌現。如確因承諾墊資及業主因素（如業主布置的付款時間較長）等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經公司經理批準后可予部分兌現，但總體上應從嚴掌握。第五章項目資金使用管理第十九條項目資金使用原則：計劃管理、以收定支、掌控使用。第二十條項目應于月末前填報下月《項目資金收支計劃》報公司財務部門，由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計劃，經公司經理批準后執行。項目各項開支由公司統一支出。闊別公司所在地單獨開設銀行帳戶的項目由公司依據審定的《資金收支計劃》將款項劃撥項目，由項目按計劃支出。第二十一條項目各項開支由公司統一支出，項目日常零星開支實行定額備用金制度（闊別分公司所在地單獨開設銀行帳戶的除外）。定額備用金標準：大型及特大型項目30000元，中小型項目10000元。定額備用金由項目本錢員于項目開工前向分公司借取，緊要用于項目零星、急用的日常支出，項目本錢員應匯總整理有關票據及時向分公司財務科報銷。項目完工后，項目本錢員應及時交回所借備用金。第二十二條項目應加強物資采購計劃管理，限量采購，躲避存貨積壓、揮霍。第二十三條項目應建立健全分包工程結算臺帳，核實計算分包單位完成工作量及質量安全等情況，幫忙公司辦理有關分包工程付款審批程序。第六章項目資金檢查與分析第二十四條各單位應定期檢查項目資金收支管理情況，特別是對單獨開設銀行帳戶的項目應加強檢查、監督，發現違反資金管理規定的應嚴格處理，給企業造成損失的，應追究有關人員相應責任。第二十五條項目資金分析是項目經濟活動分析的緊要內容。項目應于每月經濟活動分析會時進行分析，通過對收支情況分析，及時發現項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。第七章附則第二十六條本方法適用于局全部新建、擴建和改建等施工項目，自20**年11月12日起開始施行。第二十七條本方法由局財務部負責解釋。附：《項目資金收支計劃》月份資金收支計劃項目名稱：單位：萬元一：計劃收入_____萬元其中：工程款收入_____萬元；其他收入_____萬元。二、計劃支出萬元，實在見下表：序號內容支出單位應付金額計劃支出分司核定備注工資性支出職工工資職工獎金民建隊工資小計料子、機械支出1、單位2、單位小計分包支出1、單位2、單位小計配件及修理費等支出1、單位2、單位小計水電費支出零星支出1、辦公費2、接待費小計三、本月資金節超_____萬元。（分）公司經理（審批）：財務部門（審核）：項目經理（審核）：本錢員（制表）：篇2:高校高校基本科研業務費專項資金管理方法東南高校高校基本科研業務費專項資金管理方法第一章總則第一條依據《財政部、教育部關于中央高校基本科研業務費管理的看法》精神，為規范“高校基本科研業務費專項資金”（以下簡稱“基本科研業務費”）項目的組織實施，保證經費合理有效使用，推動科技創新與人才培養，特訂立本方法。第二條基本科研業務費緊要用于支持我校青年老師、在讀研究生在科研領域的自由探究、自主創新活動和學校參加國家項目競爭前的培育，圍繞項目孵化和人才培養，鼓舞學科交叉，漸漸形成有利于自主創新、創新人才培養的管理體制和創新文化，提升學校的自主創新本領。第三條本管理方法也適用于與基本科研業務費配套的學校自籌資金。第二章組織與規劃第四條學校成立基本科研業務費管理領導小組，成員由校領導及相關職能部門負責人構成，負責基本科研業務費的年度經費布置；成立由校內外專家構成的專家組，進行學術引導。第五條成立由科學技術處、研究生院、人事處、教務處、社會科學處和財務處共同構成的基本科研業務費管理辦公室（以下簡稱“管理辦公室”），由科學技術處牽頭，掛靠科學技術處，負責基本科研業務費項目的組織實施和日常管理。第六條基本科研業務費暫設重點科學研究引導基金、科學研究基金和創新人才培養基金三大類，每類基金下再設置若干子類，實在方案見另行頒布的“實施細則”。項目執行期原則上為二年。第七條重點科學研究引導基金重點科學研究引導基金依據學校事業發展需要，在體現學校發展理念的基礎上，以科學前沿和國民經濟、社會發展和國家布置的重點需求為導向，以解決重點科學問題、為事關國計民生的經濟社會發展供應原創性的技術成績或重點發明為目標的自主性研究課題，緊要用于國家重點專項、973、863、支撐計劃、國家自然科學基金的重點重點項目以及重點區域重點行業的關鍵共性技術的前期培育。第八條科學研究基金科學研究基金項目緊要用于支持老師自主開展基礎科學研究、學科前沿研究、交叉新興學科研究和試驗室開放課題等，重點支持剛從事科研工作的年輕老師、新引進的留學回國人員及其他具有創新本領的青年老師。第九條創新人才培養基金創新人才培養基金緊要用于支持博士后、博士生、碩士生和本科生自主開展基礎研究、學科前沿和課外研學等創新性研究課題。第三章申請與評審第十條基本科研業務費項目每年集中受理一次。申請者須認真填寫《東南高校基本科研業務費項目申請表》，經所在院（系、所）審查簽字后，在規定的受理期限內統一報送管理辦公室。第十一條管理辦公室對申報項目進行檢索、查新，躲避與國家科技計劃和國家自然科學、社會科學基金等競爭性選題及企業單位已有成績、已公布有重點進展的科研項目重復布置。第十二條申請者應是項目實際主持人，每個申請者每年只能申請1項。申請者應具備從事研究所必需的緊要試驗條件以及人力、物力等。第十三條為了保證項目的申請質量，對以下情況不予受理：1、與同類研究低水平重復，或立論依據明顯不足；2、申請者有校科研基金或本專項項目在研項目；3、已獲得國家計劃資助或其它資助的同類項目；4、無正當理由未完成所承當的校基金項目或本專項項目的人員。第十四條管理辦公室依據“依靠專家、科學評議、擇優支持、公正合理”的原則組織專家進行項目評審，提出資助項目建議，經專家組評議和領導小組審定后，資助方案在校內公示，公示無異議后審批下達。第十五條為保證評審工作的公正性，評審專家回避與本人有利害關系的項目評審。參加評審工作的專家和工作人員應對有關項目評審情況和內容保密，切實保護申請人和評審人的權利。第十六條學校將項目資助情況報上級主管部門備案。第四章資助與實施第十七條項目實行嚴格的預算管理與課題制管理。獲批準的項目負責人應在收到資助通知之日起15日內，按通知書要求認真填寫《東南高校基本科研業務費項目計劃任務書》，經所在院（系、所）審核后報管理辦公室。逾期不報，作自動放棄處理。項目負責人填寫項目計劃書，除依據評審專家的評審看法和通知要求對申請書內容進行調整外，不得對其他內容進行更改。第十八條學校法定代表人與項目負責人簽訂項目計劃書，明確商定權責關系，并實行追蹤問效制度。第十九條項目負責人應依據項目計劃書編制經費預算，經學校審定批復后嚴格依照項目執行進度據實布置經費，提高經費使用效率。第二十條項目經費由財務處統一監管，實行專款專用。開支范圍包含料子費、測試費、會議費、差旅費、圖書資料與出書費、助研津貼、印刷費等內容，不得用于與研究內容無關的開支，不得購置大型儀器設備，不得分攤單位公共管理和運行費用（含科研房屋占用費），不得提取管理費。第二十一條項目負責人應嚴格按項目計劃書開展研究工作，并按要求提交項目年度報告和結題報告。重點項目由管理辦公室組織專家進行結題驗收。第二十二條項目實施過程中，涉及更改研究內容、實施計劃、提前結題或延長年限、調整經費預算等更改，項目負責人應提出書面申請報管理辦公室審批。受資助項目在資助期有緊要進展且經費不足的，可申請追加并按程序審批。第二十三條項目負責人在項目實施期間，因故調離學校，應退還剩余經費。有出國任務的，時間在一年以內者，應事先報管理辦公室備案；時間在一年以上者，按停止研究處理，退還剩余經費。第二十四條依據上級主管部門要求，學校組織對基本科研業務費項目進行過程管理與績效評估，并定期向主管部門報送總結報告。第二十五條發表資助項目取得的研究成績，應當注明得到“東南高校基本科研業務費項目資助”及項目編號。第五章附則第二十六條本方法自頒布之日起執行，由東南高校基本科研業務費管理領導小組負責解釋。篇3:高校教育發展基金會捐贈資金管理方法海事高校教育發展基金會捐贈資金管理方法第一章總則第一條為科學、規范地管理z海事高校教育發展基金會（以下簡稱基金會）的捐贈資金，依據《基金會管理條例》及《z海事高校教育發展基金會章程》的有關規定，結合我校實際，訂立本方法。第二條基金會捐贈資金的募集、使用及運作嚴格執行國家的有關法律法規。第二章資金募集及使用第三條基金會屬于非公募基金會，資金收入緊要來源于：（一）自然人、法人或其他組織本身樂意捐贈；（二）政府資助；（三）投資收益；（四）其它合法收入。第四條基金會接受的限定性捐贈項目（指明白捐贈用途）資金，依照捐贈協議（或捐贈登記表）中商定的內容使用。第五條基金會接受的非限定性捐贈項目（未指明捐贈用途）資金，將由基金會統籌管理使用。第三章資金運作第六條資金運作采取專項基金模式，基金母本由基金會原始基金及非限定性捐贈資金構成。第七條資金運作必需在國家法律、法規允許范圍內選擇發展前景好的項目，確保基金的保值增值。第八條資金運作形式和緊要投向計劃，由基金會秘書處向理事會提出，經專業風險評估后，由理事會審