公務接待、差旅費、財務報銷、公務卡管理制度公務接待管理規定為了規范本校公務接待管理，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，加強黨風廉政建設，切實控制公務接待費用支出，打造節約型、廉潔型機關，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》、《贛榆區公務接待管理制度》等規定，制定本規定。第一條本規定所稱國內公務，是指出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、外聘教授講課、請示匯報工作等公務活動。第二條公務接待應當堅持扎口管理、依規接待、有利公務、務實節儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、尊重少數民族風俗習慣的原則。第三條本校公務接待，應當結合本地實際，嚴格執行有關管理規定和開支標準。第四條公務接待前，校委辦須填寫接待審批單，經主要領導簽字審批后，方可接待。第五條嚴格控制公務接待范圍。應當根據規定的接待范圍，嚴格接待審批控制，對能夠合并的公務接待統籌安排。無公函的公務活動和來訪人員一律不予接待。不得用公款報銷或者支付應由個人負擔的費用。不得將休假、探親、旅游等活動納入公務接待范圍。第六條公務活動結束后，應當如實填寫接待清單，并由相關負責人審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等內容。第七條公務接待不得在機場、車站、碼頭和轄區邊界組織迎送活動，不得跨地區迎送，不得張貼懸掛標語橫幅，不得安排群眾迎送，不得鋪設迎賓地毯。公務接待安排的活動場所、活動項目和活動方式，應當有利于公務活動開展。安排外出考察調研的，應當深入基層、深入群眾，不得走過場、搞形式主義。第八條接待住宿應當嚴格執行差旅、會議管理的有關規定，在定點飯店或者本校內部接待場所安排，執行協議價格。住宿用房以標準間為主，接待省部級干部可以安排普通套間。不得超標準安排接待住房，不得額外配發洗漱用品。第九條接待對象應當按照規定標準自行用餐。確因工作需要，可以安排工作餐一次，并嚴格控制陪餐人數。接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。工作餐應當供應家常菜，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得飲酒及含酒精飲料，不得提供香煙，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。第十條公務接待的出行活動應當安排集中乘車，合理使用車型，嚴格控制隨行車輛。第十一條應當加強對公務接待經費的預算管理，合理限定接待費預算總額。公務接待費用應當全部納入預算管理，單獨列示。禁止在接待費中列支應當由接待對象承擔的差旅、會議、培訓等費用，禁止以舉辦會議、培訓為名列支、轉移、隱匿接待費開支；禁止向下級單位及其他單位、企業、個人轉嫁接待費用，禁止在非稅收入中坐支接待費用；禁止借公務接待名義列支其他支出。第十二條接待結束，應及時報銷接待費用。接待費報銷憑證應當包括財務票據、派出單位公函、接待審批單和接待清單。接待費資金支付應當嚴格按照國庫集中支付制度和公務卡管理有關規定執行。一般情況下，應采用銀行轉賬或者公務卡方式結算，不得以現金方式支付。第十三條公務接待不得超標準接待，不得組織旅游和與公務活動無關的參觀，不得組織到營業性娛樂、健身場所活動，不得安排專場文藝演出，不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀念品和土特產品等。第十四條公務接待應自覺接受上級公務接待有關管理部門的檢查監督。本校公務接待管理部門應當定期匯總本校公務接待情況，報上級公務接待管理部門、財政部門、紀檢監察機關備案。第十五條本規定由校委會負責解釋。第十六條本規定自公布之日起執行，原公務接待制度同時廢止。附件1：區委黨校公務接待審批單年月日來賓單位來賓人數活動內容陪同人數活動地點活動時間用餐安排時間：□中□晚餐,元/人住宿安排共間，月日入住，月日退房會議安排時間：地點：人數：來賓及接待人員名單（人員多可另附）序號單位姓名職務備注11、接待對象10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，陪餐人數不得超過接待對象人數的三分之一。23452、不上魚翅燕窩等高檔菜肴和用野生動物制作的菜肴。673、禁止飲酒和含酒精飲料，不提供香煙。8審批：承辦科室分管領導：承辦人：附件2：區委黨校公務接待結算清單單位：元序號項目地點金額備注1用餐1、發票分項目開列，并附原始費用明細憑證。2住宿3會議4其他2、憑公函、發票、審批單、結算清單報銷。5合計承辦科室分管領導：承辦科室負責人：承辦人：中共贛榆區委黨校差旅費管理辦法為加強和規范黨校工作人員的國內差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，根據《贛榆區區級機關差旅費管理辦法》及有關規定，結合黨校實際，制定本辦法。差旅費是指列入公務交通補貼保障范圍規定行政區域以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。一、城市間交通費：1、城市間交通費是指工作人員因公到公務交通補貼保障范圍規定行政區域以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。2、出差人員應當按規定等級乘坐交通工具（見附件1）。3、到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。4、如遇出差處置突發事件、處理特別緊急公務等特殊情況，沒有相應等級交通工具可選擇時，經單位主要領導批準，可坐上一等級的交通工具。5、乘坐飛機、火車、輪船、客車等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。二、住宿費：1、住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。2、工作人員住宿費限額標準，執行區財政局公布的分地區住宿費標準（見附件2）。3、工作人員到各省、自治區、直轄市、計劃單列市所轄地、州、市（縣）出差執行當地財政部門制定的差旅住宿費標準。各地、州、市（縣）差旅住宿費標準未定公布前，可暫按其省會城市住宿費標準執行。4、出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿，一律住單間或者標準間。三、伙食補助費：1、伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。2、伙食補助費按照出差自然（日歷）天數計算，到本行政區以外執行區財政局公布的分地區伙食補助費標準（見附件2）包干使用；到區內公務交通補貼保障范圍外的鄉鎮（村居）出差當天去回的，每人每天20元包干使用。3、出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費，并由接待單位收取人出具收取證明。接待單位收取的伙食費用于抵頂公務接待費開支。四、市內交通費：1、市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。2、市內交通費按照出差自然（日歷）天數計算到本行政區以外出差的每人每天80元包干使用；到區內公務交通補貼保障范圍外的鄉鎮（村居）出差每人每天40元包干使用。3、出差人員由接待單位或者其他單位提供交通工具的，應當向接待單位或者其他單位交納相關費用，并由接待單位或者其他單位收取人出具收取證明。接待單位或者其他單位收取的交通費用于抵頂交通費開支。五、報銷管理：1、出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向企業或者其他單位轉嫁。2、出差人員應在差旅活動結束后一個月內辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車船票、住宿發票等相關憑證，出差人員對其真實性負責。3、住宿費、機票支出等，按規定以公務卡結算。4、財務科應當嚴格按規定審核差旅費各項開支，未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。5、城市間交通費按照乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。乘坐飛機的，往返機場的專線客車和民航發展基金、燃油附加費憑據報銷。6、住宿費在標準的出差天數和規定的限額標準之內憑發票據實報銷。7、伙食補助費、市內交通費應以城市間交通費票據和住宿費發票為憑據按規定標準計算報銷。無城市間交通費票據的，憑住宿費發票計算報銷。當天來回的按一天計算報銷。8、出差人員實際發生住宿而無住宿費發票的，可憑城市間交通費票據報銷伙食補助費和市內交通費。對未經批準的出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。9、工作人員離開常駐地參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規定報銷。10、按照組織安排，到常駐地以外地區單位實（見）習、工作鍛煉、支援工作以及參加各種工作隊的人員，在途期間（僅指首次前往和期滿返回）的差旅費回原單位按本辦法規定報銷；工作期間的出差差旅費執行駐地規定，費用由駐地單位承擔。11、工作人員因工作調動所發生的城市間交通費、住宿費和伙食補助費，按差旅費的有關規定執行，由調入單位報銷。六、出差及財務報銷程序：1、出差人員必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實際內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研；2、出差人員填寫出差審批單，經科室負責人和主要領導簽字。3、出差人員根據出差目的地按規定選擇合適的出行工具等。4、差旅活動結束后，填寫差旅報銷單，并附上相關票據，經相關領導簽字同意，報財務科審核報銷。七、監督管理：1、校委應當加強對本單位工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規模控制負責，相關領導、財務人員對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規。對未經批準擅自出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。2、學校應嚴格按財政局規定，對本校差旅費使用情況進行監督檢查。八、建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實際內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。九、本辦法暫適用于黨校參公管理人員，事業人員在區內公務交通補貼保障范圍內的鄉鎮（村居）出差的，憑公交車票、出租車發票實報實銷，出此范圍，參照此辦法執行。十、本辦法由校委會負責解釋。十一、本辦法自發布之日起施行，其他有關差旅費規定與本辦法不一致的，按照本辦法執行。附件1：出差人員乘坐交通工具的等級交通工具級別火車（含高鐵、動輪船（不包括飛機其他交通工具車、全列軟席列車）旅游船）（不包括出租小汽車）火車軟席（軟座、軟一等艙頭等艙憑據報銷省級及相當臥），高鐵/動車商務職級人員座，全列軟席列車一等軟座火車軟席（軟座、軟二等艙經濟艙憑據報銷廳級及相當臥），高鐵/動車一等職級人員座，全列軟席列車一等軟座其余人員火車硬席（硬座、硬）三等艙經濟艙憑據報銷臥），高鐵/動鐵二等座，全列軟席列車二等軟座注：廳級以上及相當職級人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。附件2贛榆區機關差旅住宿費和伙食補助標準表單位：元/人/天序號地區（城市）住宿費限額標準淡旺季浮動標準建議省級正副廳其他旺季旺季上浮價上浮伙食及相當長及相當人員期間省級及相當正副廳長及其他補助職級人員職級人員職級人員相當職級人員人員比例1北京市11006505001002天津市8004803801003河北省（石家莊）8004503501004山西省（太原）8004803501005內蒙古（呼和浩特）8004603501006遼寧省（沈陽）8004803501007大連市8004903507-9月96059042020%1008吉林省（長春）8004503501009黑龍江省（哈爾濱）8004503507-9月96054042020%10010上海市110060050010011江蘇省南京市蘇州市無錫市900490380100常州市鎮江市徐州市淮安市鹽城市900490360連云港市宿遷市揚州市泰州市南通市12浙江省（杭州）90050040010013寧波市80045035010014安徽省（合肥）80046035010015福建省（福州）90048038010016廈門市90050040010017江西省（南昌）80047035010018山東省（濟南）80048038010019青島市8004903807-9月96059045020%10020河南省（鄭州）90048038010021湖北省（武漢）80048035010022湖南省（長沙）80045035010023廣東省（廣州）90055045010024深圳市90055045010025廣西（南寧）80047035010026海南省（海口）80050035011-2月104065045030%10027重慶市80048037010028四川省（成都）90047037010029貴州省（貴陽）80047037010030云南省（昆明）90048038010031西藏（拉薩）8005003506-9月120075053050%10032陜西省（西安）80046035010033甘肅省（蘭州）80047035010034青海省（西寧）8005003506-9月120075053050%10035寧夏（銀川）80047035010036新疆（烏魯木齊）800480350120中共連云港市贛榆區委黨校財務報銷制度第一條為了加強內部管理，規范財務報銷行為，強化財務監督，嚴格財經紀律，特制定本制度。第二條借款管理規定1.公務活動以轉賬或公務卡支付為主，嚴控現金的借支。若確需借支現金的，一律經主要領導審批，會計室方可辦理借支手續。2.借款人填寫借款單，寫明借款金額、用途，經簽字批準后辦理借款手續。差旅借款一般返回后5個工作日內辦理報銷手續。其他臨時借款，如物品采購、維修維護、業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。3.借款銷賬規定：借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳。4.借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回，特殊情況經主要領導批準方可延期。第三條費用報銷流程1.報銷人必須取得相應的合法有效票據，且發票須有經手人簽名，注明用途。2.填寫報銷單應根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目填寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。票據粘貼在會計室統一提供的票據粘貼單上。3.報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單后，首先經會計室審核是否符合報銷規定并簽字確認，然后經業務科室負責人審核并簽字確認后，經分管財務領導和主要領導簽字后方可辦理報銷手續。若有一個環節不合格，則退回經辦人。4.物品采購發票，購買多品種的，須付明細，列明數量、規格、價格、金額等。需經過政府采購審批的采購，發票須加蓋政府采購章，并附政府采購審批單和采購合同，方可辦理報銷手續。5.差旅費報銷，執行財政部門下發的差旅費管理辦法。辦理報銷手續時，須附主要領導簽批的差旅審批單和培訓、會議通知。若參加培訓或會議，舉辦單位提供餐飲住宿的，只報銷往返兩天的城市交通補助和城市間交通費，不報銷學習期間的城市交通補助和伙食補助。學習期間，若有其它公派任務，則據實報銷市內交通補助和伙食補助，并在報銷單上注明事由。7.校內接待的培訓班或會議等培訓費用，由班主任經手報銷培訓費用，發票后須附有培訓班（會議）總決算單，決算單須有班主任簽字并經培訓中心負責人審核簽字，加蓋黨校公章，送會計室審核簽字后，報分管財務領導和校主要領導審核簽字，方可辦理報銷手續。在黨校食宿的培訓班（會議），食宿費用發票后須附班主任和杏壇酒店經辦人簽字的決算單及食宿明細，作為報銷的附件附后。8.維修報銷單，須提供維修明細。大額維修，須附維修合同。維修費用當月結清，一般不得跨月。9.工程發票，若經過審計，須附供審計結果簽證單或審計報告和施工合同。10.凡公務接待發票，辦理報銷手續時，須提供來客方公務函、公務接待審批單、接待清單等。缺少一項，不予報銷。11.凡采用公務卡結算的，刷卡單據（小票）作為附件，附發票后。第四條報銷時限所有費用支出，在經辦完畢的1周內報賬，一般不得跨月。沒有特殊原因，若超過1個月仍不報賬，視為經手人放棄報賬，若借款的，直接從其本人工資中扣回。第五條大額支出報告制度凡大額支出項目，由經手科室提供具體文字材料，交由辦公室撰寫匯報材料及時上報紀委派駐黨校紀檢組。第六條本制度自2020年1月1日起執行，原有的規定與本制度不符的以本制度為準。第七條本制度由校委會負責解釋。中共連云港市贛榆區委黨校公務卡使用管理制度一、總則為進一步加強公務卡管理，規范公務卡使用、報銷和轉賬手續，提高公務支出透明度，規范財務管理，減少現金支出，根據國家財政部、中國人民銀行《關于印發<單位公務卡管理辦法（試行）>》(財庫[2016]8號）及省、市、區相關規定，結合本校實際，制定本制度。1.公務卡是指工作人員持有的、主要用于日常公務支出和財務報銷業務的信用卡，具有普通信用卡的功能，并享有一定透支額度和透支免息期。2.公務卡實行“一人一卡”實名制，歸持卡人個人所有，卡片及密碼由持卡人自行保管，并承擔信用卡相應的法律責任。對調離、離職、退休人員，應及時通知持卡人并聯系銀行辦理相關變更手續或注銷手續。3.公務卡結算范圍主要是原使用現金結算的零星公務經費支出，以財政部門規定的目錄為準。主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、物業管理費、專用材料費等。以上支出凡能轉賬的優先轉賬。小額零星支出必須使用公務卡結算，一般不予報銷現金。二、公務卡的申請與辦理1.本校公務卡統一使用銀聯標準卡，工商銀行為本校公務卡的發卡行。2.公務卡由本單位財務部門統一組織向工商銀行申辦。3.公務卡申辦完畢，經財務部門確認核實，由工商銀行對持卡人姓名和卡號等信息進行統一管理和維護。4.公務卡遺失或損毀后的補辦事項，由持卡人自行到工商銀行申請辦理，并由持卡人及時通知單位財務部門。5、工商銀行可根據持卡人的資信情況對其信用額度進行調整。三、公務卡的支付與報銷1.公務卡主要用于日常零星公務支出，持卡人進行公務消費時，須取得財務報銷憑證和公務卡交易憑條（POS機小票，網購業務需另附交易訂單或提示短信）。2.網購業務的使用。在網上購買火車票、機票及其他專用材料時，也應使用公務卡結算。交易成功后需將交易成功頁面打印出來；如果多人同行但只有一人報銷車票（機票）的應按實際刷卡金額填寫刷卡記錄，買火車票的刷卡記錄不能拆分，也不能合并，如果鐵路網優惠活動導致票面金額和實際支付金額不一致的應按實際支付金額填寫刷卡記錄；網上購物發票與實際刷卡金額不一致的，以實際支付金額為準，并按照銀行短信提醒支付日期及金額填寫，同時索要正規發票，并加蓋發票專用章。3.財務部門認真審核公務卡報銷事項。對于批準報銷的公務卡消費支出，應當在規定時間內通過零余額賬戶辦理公務卡還款手續。4.公務卡在滿足公務支出的前提下，也可用于個人消費，由個人在免息期限內自行還款。單位不承擔個人消費引起的一切責任。5.在公務活動中，禁止持卡人通過公務卡提取現金，因銀行提取現金業務發生的提現手續費等費用由持卡人自行承擔。6.因向供應商退