私募投資基金代持協議2024年通用合同編號：__________名稱：__________注冊地址：__________法定代表人：__________聯系電話：__________電子郵箱：__________名稱：__________注冊地址：__________法定代表人：__________聯系電話：__________電子郵箱：__________鑒于：2.代持方愿意接受委托方的委托，按照本協議的約定代持基金份額；雙方為明確雙方的權利義務，經友好協商，達成如下協議：一、基金代持1.1委托方同意將基金份額（具體份額如下：__________）委托給代持方代為持有。1.2代持方同意按照委托方的指示，代持并妥善保管基金份額，未經委托方書面同意，代持方不得轉讓、出質、設定收益權或者進行其他法律行為。1.3代持方應確保基金份額的代持符合相關法律法規的規定，并承擔因代持行為不符合法律法規而產生的法律責任。二、權利與義務2.1委托方享有基金份額的收益權、決策權和其他相關權利。委托方應按照本協議約定的方式向代持方支付代持費用。2.2代持方應按照委托方的指示，協助委托方行使對基金份額的權利，包括但不限于提供基金份額的相關證明文件、協助辦理基金份額的變更登記等。2.3代持方應確保基金份額的安全，不得泄露代持情況，不得將代持份額用于其他目的。2.4代持方應按照相關法律法規的規定，履行基金份額代持的相關義務，包括但不限于報告、披露、納稅等。三、費用及支付3.1代持方應向委托方收取代持費用，代持費用的標準和支付方式如下：（1）代持費用為基金份額凈值的__________%；（2）代持費用按季度支付，支付時間為每個季度結束后__________個工作日內；（3）代持費用支付方式為銀行轉賬。3.2代持方應向委托方提供合法、真實的基金份額相關證明文件，包括但不限于基金份額證書、季度報告、年度報告等。四、協議的變更、解除和終止4.1本協議的變更、解除和終止，應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。4.2在下列情況下，本協議可以終止：（1）委托方書面通知代持方解除本協議；（2）代持方無法履行本協議項下的義務，導致合同目的不能實現；（3）法律法規規定的其他情形。五、違約責任5.1雙方違反本協議的約定，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。5.2代持方未按照委托方的指示履行代持義務，導致委托方損失的，代持方應承擔相應的賠償責任。六、爭議解決6.1雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協議自雙方簽署之日起生效，有效期為__________年。7.2本協議一式兩份，雙方各執一份。甲方（委托方）：__________乙方（代持方）：__________簽署日期：2024年一、附件列表：1.私募投資基金代持協議

2.基金份額證明文件

3.代持費用支付憑證

4.基金份額變更登記證明

5.基金季度報告

6.基金年度報告

7.法律法規及相關規定二、違約行為及認定：1.委托方未按約定支付代持費用，認定違約。

2.代持方未按約定代持基金份額，認定違約。

3.代持方未按約定妥善保管基金份額，認定違約。

4.代持方未經委托方書面同意轉讓、出質、設定收益權或進行其他法律行為，認定違約。

5.代持方未按約定協助委托方行使對基金份額的權利，認定違約。

6.雙方未按約定履行報告、披露、納稅等義務，認定違約。三、法律名詞及解釋：1.私募投資基金：指向特定投資者非公開募集資金，進行證券投資活動的基金。

2.代持：指委托方將基金份額交由代持方持有，代持方按委托方的指示行事。

3.代持費用：指代持方為代持基金份額所收取的費用。

4.基金份額：指基金的投資單位，代表投資者對基金資產的所有權。

5.法律法規：指中華人民共和國相關法律法規及政策規定。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：代持方未按約定支付代持費用。

解決辦法：委托方應及時與代持方溝通，要求其支付代持費用，如代持方仍不支付，可依法向人民法院提起訴訟。2.問題：代持方未按約定代持基金份額。

解決辦法：委托方應及時與代持方溝通，要求其履行代持義務，如代持方仍不履行，可依法向人民法院提起訴訟。3.問題：代持方未按約定妥善保管基金份額。

解決辦法：委托方應及時與代持方溝通，要求其妥善保管基金份額，如代持方未能妥善保管，造成損失的，代持方應承擔相應賠償責任。4.問題：代持方未經委托方書面同意轉讓、出質、設定收益權或進行其他法律行為。

解決辦法：委托方應及時與代持方溝通，要求其停止相關行為，如代持方不停止，可依法向人民法院提起訴訟。5.問題：代持方未按約定協助委托方行使對基金份額的權利。

解決辦法：委托方應及時與代持方溝通，要求其協助履行相關義務，如代持方不協助，可依法向人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.私募投資基金管理方委托其他機構代持基