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文檔簡介

金融機構資金調度準則合同編號:__________地址:聯系人:聯系電話:地址:聯系人:聯系電話:鑒于甲方為一家金融機構,乙方為一家需要進行資金調度的實體,為明確雙方在資金調度過程中的權利和義務,經甲乙雙方友好協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條資金調度范圍1.1甲方根據乙方的資金需求,同意在合同有效期內為乙方提供資金調度服務。1.2甲方資金調度服務的范圍包括:短期借款、長期借款、債券投資、資金拆借等。第二條資金調度原則2.1甲方在進行資金調度時,應遵循公平、公正、公開的原則,確保乙方的資金需求得到合理滿足。2.2甲方應根據乙方的資金需求和市場情況,制定合理的資金調度計劃,確保甲方資金的安全和收益。第三條資金調度金額和期限3.1乙方向甲方提出的資金調度申請,單次申請金額不得低于人民幣100萬元。3.2乙方向甲方提出的資金調度申請,單次申請期限不得少于3個月。3.3甲方根據乙方提出的資金調度申請,有權決定是否同意調度申請及調度金額和期限。第四條資金調度利率4.1甲方根據市場情況,制定資金調度利率,并可根據市場變化進行調整。4.2乙方同意按照甲方制定的資金調度利率支付利息,利息支付方式為按季支付。第五條資金調度的辦理5.1乙方提交資金調度申請時,應向甲方提供真實、完整、有效的資料,包括但不限于:身份證明、企業法人資格證明、財務報表等。5.2甲方在收到乙方提交的資金調度申請后,應在5個工作日內審核完畢,并向乙方反饋審核結果。5.3甲方同意乙方的資金調度申請后,雙方應簽署《資金調度協議》,并按照協議約定履行各自的權利和義務。第六條違約責任6.1乙方未按照約定支付利息的,應按照甲方制定的資金調度利率支付違約金。6.2甲方未按照約定提供資金調度服務的,應向乙方支付違約金,違約金金額為未提供資金調度服務部分的資金額的1%。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同自雙方簽署之日起生效,有效期為2年。8.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。甲方(蓋章):乙方(蓋章):簽署日期:一、附件列表:1.甲方金融機構營業執照復印件2.乙方實體法人資格證明復印件3.乙方財務報表4.資金調度協議5.身份證明復印件6.企業法人資格證明復印件7.授權書(如有)二、違約行為及認定:1.乙方未按照約定支付利息,認定為違約行為。2.甲方未按照約定提供資金調度服務,認定為違約行為。3.雙方在履行合同過程中,如有其他違反合同約定的行為,亦視為違約行為。三、法律名詞及解釋:1.金融機構:指依法設立,從事金融業務經營的企業或機構。2.資金調度:指金融機構根據客戶需求,對資金進行合理安排和調撥的行為。5.債券投資:指金融機構購買債券,獲取債券收益的行為。6.資金拆借:指金融機構之間為滿足資金需求,相互借貸的行為。7.利息:指借款人因使用借款而支付給貸款人的費用。8.違約金:指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。四、執行中遇到的問題及解決辦法:1.問題:乙方提交的資金調度申請未通過審核。解決辦法:乙方應根據甲方反饋的原因,補充相關資料,重新提交申請。2.問題:甲方未按照約定時間反饋審核結果。解決辦法:乙方可與甲方聯系,催促其盡快完成審核。3.問題:乙方未按照約定支付利息。解決辦法:甲方有權依法追討欠款及違約金,或通過法律途徑解決。4.問題:甲方未按照約定提供資金調度服務。解決辦法:乙方有權要求甲方履行合同約定,支付違約金,并可尋求法律途徑解決。五、所有應用場景:1.乙方為滿足業務運營需求,向甲方申請短期或長期借款。2.乙方為擴大經營規模,向甲方申請債券投資。3.乙方因資金周轉

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