出差費用確認報銷單公司名稱：填報日期：年月日姓名出差

事由項目洽談出差

地點行程起始時間起訖地點行程結(jié)束時間交通費住宿費伙食費行李費出差補貼其他費用合計

金額單據(jù)

張數(shù)月日月日天數(shù)金額天數(shù)金額合計

金額人民幣：萬仟佰拾元角分（小寫：￥）預(yù)支金額應(yīng)繳回金額應(yīng)補付金額領(lǐng)導(dǎo)審批：財務(wù)審核：部門意見：經(jīng)辦人：公司差旅費報銷制度及流程(完整版)一、引言差旅費報銷制度是為了保障公司員工在出差過程中的合理費用得到迅速報銷，并確保公司資源的有效利用。本文將詳細介紹公司差旅費報銷制度的相關(guān)規(guī)定和詳細流程。二、適用范圍本制度適用于全體公司員工在出差期間的差旅費用報銷。三、差旅費用的定義差旅費用包括但不限于以下內(nèi)容：1.交通費：包括機票、火車票、輪船票、出租車費、公務(wù)用車費等；2.住宿費：包括酒店費用、公寓費用等；3.餐飲費：包括早餐、午餐、晚餐等；4.通訊費：包括電話費、上網(wǎng)費用等；5.其他費用：包括出差期間的會務(wù)費、購買辦公用品費用等。四、差旅費用報銷的要求1.差旅費用報銷必須符合公司差旅政策的規(guī)定，并且為正當(dāng)、合理、必要的費用；2.員工報銷差旅費用必須提供有效的發(fā)票和費用明細，包括費用發(fā)生日期、費用類型、費用金額等；3.差旅費用報銷必須在出差結(jié)束后的一個月內(nèi)提交報銷申請；4.未經(jīng)授權(quán)，任何員工不得私自增加或改動差旅費用的申請；5.嚴禁虛假報銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將依公司規(guī)定進行處理。五、差旅費用報銷流程1.出差前員工在出差前需提前向所在部門領(lǐng)導(dǎo)報備出差計劃和預(yù)算。1.1填寫《出差申請表》員工填寫《出差申請表》，包括出差事由、出差地點、出差日期、出差天數(shù)等信息，并提交給所在部門領(lǐng)導(dǎo)。1.2領(lǐng)導(dǎo)審批所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批《出差申請表》，確認出差計劃和預(yù)算。1.3出差通知所在部門領(lǐng)導(dǎo)將批準的《出差申請表》通知員工，并告知報銷注意事項。2.出差中員工在出差期間需妥善保管好相關(guān)費用憑證，并按照公司規(guī)定使用公司出差費用賬戶等。3.出差后出差結(jié)束后的一個月內(nèi)，員工需要及時進行差旅費用報銷。3.1填寫《差旅費用報銷申請表》員工填寫《差旅費用報銷申請表》，包括差旅費用明細、費用發(fā)生日期、費用類型、費用金額等信息，并附上相關(guān)費用發(fā)票和費用明細。3.2主管部門審批員工所在部門的主管部門審批《差旅費用報銷申請表》。3.3財務(wù)審核財務(wù)部門審核《差旅費用報銷申請表》，核對費用的真實性和合規(guī)性。3.4報銷發(fā)放財務(wù)部門根據(jù)審核結(jié)果，將差旅費用報銷款項直接打入員工指定的個人銀行賬戶。六、差旅費用報銷的審批流程1.上級領(lǐng)導(dǎo)審批出差申請表和差旅費用報銷申請表均需上級領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可進行下一步流程。2.相關(guān)部門審核財務(wù)部門需對差旅費用發(fā)票和費用明細進行審核，評估差旅費用的真實性和合規(guī)性。七、制度違規(guī)處理辦法1.對于虛假報銷的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將由公司財務(wù)部門追回相關(guān)費用，并對相關(guān)人員進行警告或者其他相應(yīng)的紀律處分；2.若屢次發(fā)現(xiàn)制度違規(guī)行為，公司有權(quán)對其進行處罰甚至解雇。八、附則1.本制度的解釋權(quán)歸公司所有；2.差旅費用報銷制度將根據(jù)公司實際情況進行調(diào)整，