專業編制可行性研究報告了解更多詳情..咨詢公司網址PAGEPAGE1建年產20萬噸硫精砂生產線項目 可行性研究報告目錄第一章總論一、項目概況……………………二、項目法人基本情況……………三、編制依據及原則………………四、研究范圍五、研究結論………五、主要技術經濟指標……………第二章項目建設的背景及必要性一、項目建設背景…………………二、項目建設的必要性…………第三章市場前景預測第四章項目選址及建設條件一、項目選址………二、自然條件………三、交通條件………四、基礎設施建設情況……………第五章項目建設內容及規模一、指導思想………二、建設內容及規模…………………三、產品方案……………………三、產品技術標準…………第六章工藝技術與設備的選擇一、設計原則…………二、工藝技術方案選擇…………三、工藝流程…………四、主要設備選擇…………第七章工程設計方案一、設計原則…………二、設計范圍…………三、總圖布置…………四、道路及綠化…………五、運輸…………六、倉儲設施…………七、生產區外管網…………八、給水設計…………九、排水設計…………十、節能措施…………十一、通訊…………十二、通風…………第八章環境保護一、設計原則…………二、設計依據…………三、環境狀況………四、環境綠化……………五、環保評價………第九章勞動安全與職業衛生一、工程概述………二、勞動保護及職業衛生要求……三、建筑及場地布置四、生產過程中存在的職業危害因素五、設計中對職業安全衛生所采取的主要防范措施……………六、工業衛生………七、安全急救及衛生保健…………八、職業安全衛生教育…………九、預期效果及評價…………第十章消防一、節能……………二、消防……………第十一章節能一、設計依據…………二、能源品種…………三、節約能源措施…………四、節能評價…………第十二章組織機構及人力資源配置組織機構……………人力資源配置…………………人員培訓……第十三章項目進度與招投標………………一、項目建設工期…………二、項目招投標…………第十四章投資估算與資金籌措………………一、投資估算范圍…………二、投資估算依據…………三、計算期…………四、項目投資…………五、資金籌措…………第十五章財務評價……………一、評價原則、依據及參數…………二、銷售收入及稅金估算…………三、成本估算…………四、盈利能力分析…………五、償債能力分析…………六、財務生存能力分析…………七、不確定性分析…………第十六章財務評價結論第十七章項目風險分析一、風險因素分析…………二、風險評估與對策…………第十八章結論及建議…………一、結論…………二、建議…………第一章總論一、項目概況（一）項目名稱：年產20萬噸硫精砂生產線項目（二）建設地址：重慶市石柱縣龍潭鄉和六塘鄉（三）項目法人：重慶聚信礦業有限責任公司（四）項目負責人：馬朝陽（五）建設規模及內容：新建年生產20萬噸硫精砂生產線（兩條生產線，每條生產線年產10萬噸）。占地30畝，建廠房及職工宿舍樓、辦公樓16000平方米，購置并安裝生產設備174臺（套）（六）建設工期：2年。一期從2009年7月初到2010年6月底（已建成投產）。二期從2011年7月初到2012年6月底建成投產。（七）項目總投資及資金來源：該項目總投資3600萬元，其中：固定資產投資1800萬元、流動資金1800萬元。資金來源：企業自籌3100萬元，銀行貸款500萬元。（八）項目經濟效益和社會效益：該項目建成后，項目建成后，年直接收入可達8000多萬元，創利稅700多萬元。可解決三峽移民、下崗工人、失業人員200人就業，促進社會穩定和地方經濟的發展。二、項目法人基本情況重慶聚信礦業有限責任公司成立于2008年10月，是一個著力于“三廢”綜合利用研究的復合型企業。公司注冊資本1000萬元，公司在石柱縣城設辦公室、財務部、技術部、市場部。生產部設立在龍潭鄉洗腳溪，下設浮選車間、重選車間。公司共有員工58人（其中：大專3人、高級技工5人、技工15人），在重慶設有辦事處。我公司是一家具有極強凝聚力、向心力、團結協作的企業，有一支專業的選礦隊伍，有較為先進的選礦設備和選礦技術，選礦工人具有很強的專業知識和豐富的選礦經驗。有知識全面、技術專業的管理隊伍，有一套行之有效的選礦方案。有日處理300噸尾礦的選廠一座和日處理300噸尾礦重力車間一座和回轉窯一座，年生產硫精砂4萬噸，水泥熟料4萬噸，年銷售收入1600萬元、年實現利稅500萬元。有合作良好的下游企業和很好信譽度。目前，我縣暫無同類企業，產品有極好的銷售前景。周邊有多家硫酸生產企業，對我公司生產的硫精砂產品評價極好，產品供不應求。我公司自成立以來，始終堅持以市場和符合國家產業政策為導向；以科學利用，綜合開發為目的；以科技興企，高效產出為方向；堅持走科學發展之路，走科技興企之路。不斷地與大專院校，科研院所和知名同行進行技術交流和探討，充分實現在技術、信息等方面上的資源共享。還和與之有關的企業實現強強聯合，謀求互惠共贏，共同發展之路。三、編制依據及原則（一）編制依據1.國家發展和改革委員會、工業和信息化部發改辦產業［2009］1686號《國家發展改革委辦公廳工業和信息化部辦公廳關于做好工業中小企業技術改造項目有關工作的通知》2.《重慶市化工產業“十一五”發展規劃》;3.國家計委頒發的《建設項目可行性報告編制指南》（2002年）、《建設項目經濟評價方法與參數》（1992年）;4.根據產業政策、當地經濟發展規劃和要求、企業中長期發展規劃、產品市場行情及石柱縣地理位置、環境條件、氣候情況等；6、國家頒布的有關技術規范和稅費政策；7、依據工信部聯規[2010]174號《金屬尾礦綜合利用專項規劃》8、依據《中華人民共和國循環經濟促進法》、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》。9、項目業主提供的其它資料。（二）編制原則1.認真貫徹我國基本建設的各項方針、政策和科學技術產業化的有關政策，嚴格執行各項規章，力求技術領先，安全可靠，經濟合理。2.根據目前掌握生產硫精砂的先進技術，進一步優化生產工藝條件，選擇先進、高效設備，提高自控水平，提高原料利用率，使產品質優、上規模。3.充分注意節約勞動力、節約能源、循環利用，提高企業效益。4.充分考慮環境保護、勞動保護、安全衛生及消防，以期取得良好的社會效益。四、研究范圍1.研究范圍為硫精砂生產及質量。2.論證項目技術成熟性、可靠性及先進性，落實項目技術來源情況。3.分析硫精砂的市場前景和發展策略。4.根據產品質量要求，確定硫精砂生產的工藝路線、設備選型、產品標準、生產規模以及與之相關的公用工程和輔助設施等。5.項目實施規劃，估算項目投資，落實資金籌措方案。6.測算項目財務效益和社會效益。7.分析項目的風險因素及規避風險的措施。五、研究結論該項目對于充分利用石柱鉛鋅礦資源優勢，提高尾礦利用率，促我縣境循環經濟的發展具有重要的意義。本項目符合國家產業政策及化工產業規模化的相關政策要求，有利于解決三峽庫區產業“空虛化”,促進產業結構調整和農民脫貧致富，推動石柱縣社會經濟的發展等都具有重要作用。本項目流程技術先進、成熟，市場前景廣闊。項目原料有保障、生產技術成熟可靠，規模適度，設備配置合理，經濟效益良好?？尚行匝芯勘砻鳎昧蚓拔驳V還原硫酸燒渣，從而提高燒渣中鐵的浸出率，達到綜合利用尾礦及燒渣，減輕污染的目的。結果表明：把燒渣和尾礦按４～６比１的比例混合，在７０0～８００℃處理３０ｍｉｎ，鐵的浸出率比處理前增加３倍。利用硫精砂尾礦生產建筑材料是礦資源轉化最成熟、最經濟的方法，既可節約建筑材料生產所用的資源，降低成本，又可減少二氧化碳排放和廢物堆存造成的污染，具有良好的經濟效益、社會效益和環境效益，符合發展循環經濟的要求。因此，實施本項目是必要的、也是可行的。六、主要技術經濟指標表（見表1-1）表1-1主要技術經濟指標一覽序號名稱單位金額備注1項目總投資萬元36001.1固定資產投資萬元1800其中：土建工程費萬元1646設備及其它費用萬元1.2流動資金萬元18002資金籌措萬元其中：企業自籌萬元3100銀行貸款萬元5003設計生產能力萬噸204年銷售收入萬元8205.13正常年份5總成本費用萬元6669正常年份6所得稅萬元384.03正常年份7年凈利潤萬元1152.09正常年份8所得稅前財務內部收益率%42.679所得稅前財務凈現值萬元1235所得稅前投資回收期年4.34含建設期所得稅后財務內部收益率%32所得稅后財務凈現值萬元1215所得稅后投資回收期年5.12含建設期項目資本金凈利潤率%85.34正常年份項目資本金凈利潤率%85.34正常年份盈虧平衡點（BEP）%76.68正常年份第二章項目建設背景及必要性一、項目建設背景（一）社會背景隨著科技的進步及在各領域的廣泛應用，為尾礦的綜合利用及治理奠定了堅實的技術基礎。由于尾礦成分復雜、分布不均，也因地域的不同其中有價組分的種類及含量差別很大，所以尾礦的綜合利用要具體問題具體分析。目前我國尾礦的綜合利用主要集中在以下幾方面。

1、尾礦再選——從尾礦中有價成分

開展尾礦再選是提高資源利用率的重要措施，也有利于減少尾礦的排放。我國尾礦的再選發展非常迅速，攀枝花鐵礦每年從鐵尾礦中V、Ti、Co、Sc等多種有色金屬和稀有金屬，產品的價值占礦石總價值的60％以上。江西德興銅礦通過尾礦再選，年硫精礦1000t、Cu9．2t、Au33．4kg，產值達1300多萬元。陜西雙王金礦從尾礦中硫精礦產值達3．4億元，又從尾礦鈉長石精礦其產值超過金的產值。從尾礦再選所取得的成果可以看出，不僅提高了資源的率，也給企業帶來巨大的經濟效益。

2、尾礦用作建筑材料

中國地質科學院尾礦利用技術中心從20世紀80年代起一直致力于尾礦的綜合利用研究，已擁有多項研究成果，如免燒尾礦磚、砌塊、瓦、輕質材料、微晶玻璃等。地科院在北京通州開發區建了一個生產實驗基地，可年產微晶玻璃8000～10000m2，年創效益上百萬元，尾礦加入量達50％。地科院還協助凌源建一條陶粒生產線，年產18000m3，其中尾砂用量50％～80％。利用高鈣鎂型鐵尾礦生產出來的高級飾面玻璃，其主要性能優于大理石，而尾礦加入量也達到70％～80％。另外普通墻體磚是建筑業用量最大的建材之一，其技術簡單、投資少，是尾礦綜合利用有效的途徑之一。國家已明令禁止生產粘土磚，所以生產尾礦磚是很有發展前景的。

（二）石柱縣發展硫精砂的優勢石柱縣位于重慶市東部、長江南岸，三峽庫區腹心。石柱縣屬老、少、邊、窮于一體的特殊縣份，勞動力資源極為豐富，且勞動力價格低廉，具備發展勞動密集型產業的獨特優勢。石柱是礦產資源大縣，其中鉛鋅礦已探明儲量為122萬噸，分布在該縣100公里范圍內的崇山峻嶺之中。主要分布在石柱縣的龍潭鄉、洗新鄉、六塘鄉等地，集中分布區域在龍潭鄉的老廠坪、萬寶村、都會村和六塘鄉龍池壩一帶。尾礦主要來自我縣3家鉛鋅選廠，每年排放尾礦30萬噸之多，而且還在以每年5萬噸的速度增加。根據市環保局和縣政府為了抓好尾礦污染集中治理和發展循環經濟，擬在我縣的六塘鄉新建年精選硫精砂10萬噸生產線一條。這對于為充分發揮區域資源優勢，促進石柱產業結構調整有十分主要的意義，同時可以通過外引內聯，造就寬松的投資環境等措施，吸引外來投資者，共同做大做強硫精砂產業。二、項目建設的必要性尾礦庫是非煤礦山企業的重大危險源之一，據統計，在世界上各種重大災害中，尾礦庫災害次于發生地震、霍亂、洪水和氫彈爆炸等而居于第１８位。而與事發山西的３０萬立方米的襄汾尾礦庫相比，我縣境內有20萬立方尾礦庫一座，下游龍潭鄉政府及場鎮離其不到一公里，也存在著極大的安全隱患，一旦發生潰壩事件后果不堪設想。我縣礦山資源的品位較低，在選礦過程中排出大量的尾礦，隨著礦產資源利用程度的提高，礦石的可開采品位相應降低，尾礦排出量也在增加。我縣現有20萬立方尾礦庫一座，鉛鋅選廠3家，每年排放尾礦30萬噸之多。而且還在以每年5萬噸的速度增加。目前我縣的尾礦綜合利用率幾乎為零，大量的尾礦只能堆放在尾礦庫或一些自然場地中，如此之多的尾礦不可避免地帶來一系列的問題。

（一）尾礦嚴重地污染周邊的環境。有些選礦過程需加入一些藥劑，尾礦中就會殘留一定量的藥劑。如選金用的氰化物是一種劇毒藥劑；選礦中常用的黃藥、黑藥、酚類化合物在水中散發出一種難聞的非凡氣味，對人畜是非常有害的；還有一些原存于礦石中的重金屬元素，由于化學藥劑的作用，而存在尾礦水中，這些尾礦水流入四周的河流或滲入地下，就會嚴重污染河流及地下水源。我縣鉛鋅礦礦物嵌布粒度細，為了達到單體解離，需要將礦石磨得很細，這樣的尾礦被排到尾礦庫自然干涸以后，碰到大風天氣，表面的尾礦砂會不斷地被吹到周邊地區，導致該地區的土壤污染、土地退化、植被破壞，對周邊的生態環境造成了嚴重的不良影響，有時甚至直接威脅到人畜的生存。如1998年夏季，金川鎳礦的尾礦庫因大風刮起尾礦砂塵暴，造成了嚴重的人員傷亡事故。

（二）尾礦給企業帶來了沉重的經濟負擔。我縣有尾礦庫的企業的尾礦庫已到服務年限，不對尾礦做科學的綜合治理方案，勢必超期服役。隨著尾礦量不斷增加，建立新的尾礦庫已勢在必行，這需要占用大量的農林用地。一個年產20萬t鉛鋅礦的選礦廠，建一座尾礦庫需占地800～1000畝(1畝=667m2)，也只能維持10～15年生產之用。由于土地資源越來越緊張，征地費用越來越高，導致尾礦庫的基建投資占整個采選企業費用的比例越來越大，且尾礦庫的維護也需消耗大量的資金。如沃特公司二期尾礦庫僅征地就花了數萬元；據調查我縣礦山每噸尾礦需尾礦庫基建投資1～3元，生產經營治理費用3～5元，全縣現有1座尾礦庫、未來將達到3座，投資數千萬，每年的營運費用高達100萬元之多。由于尾礦問題未能從根本上解決，尾礦處理一直困擾著生產企業，該項目的建設屬于“三廢”利用項目，同時也解決了生產企業尾礦難題，本項目是以資源的高效利用和循環利用為核心，以“資源化、再利用、減量化、無害化、再循環”為原則，以低消耗、低排放、高效率為特征的循環經濟模式，尾礦的綜合利用也符合國家發展循環經濟，節能減排的國策。為了應用新工藝，新技術綜合回收利用尾礦中有價元素，節約有限的礦產資源，延長礦山壽命，提高企業經濟效益、社會效益、環境效益。經技術攻關，從尾礦中生產硫精砂，延長產業鏈條，不但可節約有限的礦產資源，延伸后續產品，延長礦山服務年限，還可通過尾礦生產硫精砂，減少污染物排放，極有利于資源的綜合回收利用和尾礦的綜合治理，況且尾礦資源有保障，石柱縣境內鉛鋅礦尾礦資源十分豐富，在石柱縣六塘鄉建設尾礦資源回收生產二期項目，其生產基礎設施及生活輔助設施較齊備，水、電、交通、通訊均能滿足建廠條件。第三章市場前景預測硫鐵礦是制煉硫酸和硫磺的主要礦物原料。硫酸廣泛用于國防,化工,冶金等行業,市場前景廣闊。隨著經濟市場的發展，國家經濟的騰飛，周邊的涪陵，南川、墊江、秀山等地的制酸企業對硫鐵礦的需求量大約有100萬噸，這些企業的硫鐵礦的來源主要來自廣東、湖南，而我公司生產的硫精砂含量在45%以上。高于廣東、湖南等地的硫鐵礦品質，而且這些制酸企業使用硫精砂制酸的酸渣中的鐵精砂含量在63%左右，酸渣是優質煉鋼原料其附加值是硫磺制酸無法比擬的。因此，硫精砂產品是供不應求，不愁沒有銷售市場。第四章項目選址及建設條件一、項目選址該項目建設地址位于石柱縣龍潭鄉和六塘鄉。石柱土家族自治縣位于重慶市東部、長江南岸、三峽庫區腹心地帶，地處東經107度59分至108度34分，北緯29度39分至30度32分之間，是三峽庫區唯一的少數民族自治縣。東接湖北省利川市，南鄰彭水縣，西南靠豐都縣，西北連忠縣，北與萬州區接壤。全縣幅員面積3012.51平方公里，其中耕地面積3萬公頃，森林面積11.53萬公頃。石柱屬巫山大婁山中山區，七曜山、方斗山兩大山脈平行排列斜貫全境，形成兩道天然屏障，橫亙南北，形成“兩山夾一槽”的特殊地貌。地勢東南高，西北低，呈起伏狀下降。最高海拔1934.1米，最低海拔119米。境內以中山、低山為主，兼有山原、丘陵，屬亞熱帶季風濕潤氣候，雨水充沛。二、自然條件項目區位于石柱縣屬中亞熱帶濕潤季風氣候區域。其主要氣候特點是：氣候溫和、四季分明、雨量充沛、無霜期長，春季氣溫穩定，初夏多陰雨，盛夏炎熱，多伏旱，秋季多綿雨，冬季較溫和，具有立體氣候特點。1．氣溫。歷年平均氣溫16.5℃，最熱月平均氣溫28.4℃，最冷月平均氣溫7.2℃，極端最高氣溫42.2℃，極端最低氣溫－1.8℃。2、降雨量。歷年平均降雨量1081.17mm，最大日降雨量192.9mm,最大小時降雨量65.2mm。3、降雪量。歷年平均降雪日數l.2d，最大積雪深度3.0cm。4、濕度。歷年平均相對濕度79.0％，最熱月平均相對濕度75.0％,最冷月平均相對濕度82.0％。5、蒸發量。歷年平均蒸發量1137.65cm。6、氣壓。歷年平均氣壓98.39kPa。7、風向。全年主導風向及頻率：N13％，夏季風向及頻率：NNW10%，年平均風速2.2m／s，最大風速28.4m／w。8、雷暴日。歷年平均雷暴日38.6d，歷年平均雷電日34.6d。9、日照。歷年平均日照時數1230h。該項目區地層含水量不大，受大氣降水和部分地表水體的補給，從自然溪溝排泄入龍河，龍河多年平均徑流量為33.9m3／秒，多年平均徑流總量10.07億m3。三、交通條件項目區位于石柱縣城之南，距長江港口高家鎮40公里。出口公路有石豐路、石西路、石柏路、石萬路、石遂路、石黔路。距己建成的渝滬高速（重慶―上海）公路出入口6公里，距即將修建的石豐高速公路（石柱－豐都）下路出入口2公里，距正在修建中的滬蓉（上海－成都）高速鐵路石柱站2公里，地理條件較為優越，對外交通方便。石柱縣“四高一鐵一水”交通樞紐的建成，將成為重慶及四川等大西南向東通往東南沿海及發達地區的重要樞紐門戶。施工運輸、原輔材料及產品運輸極為方便。四、公用工程基礎設施情況1、供水：廠區附近有溪流，生產供水充足有保障，龍池壩水庫水質符合國家飲用水衛生標準。2、排水：本項目生產廢水，員工生活廢水。新建化糞池及生化處理系統，廢水經處理達標后循環利用。3、供電：境內電網己并入重慶市大電網，有110千伏輸變電電路及變壓電站，供電充足、能保證項目用電。第五章項目建設內容及規模一、指導思想（一）堅持高起點、高標準的建設方針沒有高技術，就沒有高質量和高效益。本項目的建設將采用先進的生產技術和設備，組織生產。（二）以市場為先導，以效益為中心本項目的產品市場定位是國內市場，力爭成為重慶地區較大的尾礦綜合利用生產基地。本項目以國內市場需求為導向，設計產品方案和建設規模，力求實現投資效益最大化。（三）突出重點產品、體現特色本項目的終端產品是硫精砂。該廠根據本區的勞動力資源，根據建筑材料市場的要求，開展研制客戶需要的產品。堅持“質量為本、顧客滿意、強化管理、持續改進”的質量方針，以質量為中心，抓內部管理為重點，以顧客滿意為宗旨，采用市場調節的經營戰略，以市場為向導，以保障生產為基礎，以貿易為紐帶，切實抓好產品質量和營銷工作，努力擴大市場占有率，使企業效益和產品質量不斷穩步提高，企業的質量管理體系運行良好。（四）因地制宜，充分利用現有設施和設備，節約工程投資。通過本項目的實施，因地制宜，充分利用該廠的有利條件和資源，按國內先進水平和標準對現有生產線進行建設投資，從而提高產品的競爭能力。二、建設規模和內容建年產20萬噸硫精砂生產線，占地30畝，建廠房及職工宿舍樓、辦公樓16000平方米，購置并安裝生產設備174臺（套）三、產品方案技術工藝，是衡量一個企業是否具有先進性，是否具備市場競爭力，是否能不斷領先于競爭者的重要指標依據。隨著我國硫精砂市場的迅猛發展，與之相關的核心生產技術應用與研發必將成為業內企業關注的焦點。了解國內外硫精砂生產核心技術的研發動向、工藝設備、技術應用及趨勢對于企業提升產品技術規格，提高市場競爭力十分關鍵。

通過參考大量專利文獻對硫精砂的工藝技術進展做了系統介紹，通過詳細的調查和權威技術資料及相關情報的收集，為客戶提供了硫精砂產品核心技術應用現狀、技術研發、工藝設備配套、高端技術應用等多方面的信息，對于企業了解硫精砂產品生產技術及其發展狀況十分有益。本項目主要產品是硫精砂，其附產品“尾砂”符合部分建筑材料生產需要，預測項目達產后，產品生產能力達最佳值，經濟效益最好。四、產品技術標準為保證產品質量，在設備選型中已充分注意到這一點，在其性能、功能、工藝參數都是國內較先進、合理的，具有可靠性，按照產品標準，組織生產。由于企業已形成完整的質量管理體系，制定有產品內控標準和工藝標準，管理上有嚴格管理標準和工作標準，使硫精砂產品含硫45%以上。第六章工藝技術與設備的選擇一、設計原則二、工藝技術方案選擇技術工藝，是衡量一個企業是否具有先進性，是否具備市場競爭力，是否能不斷領先于競爭者的重要指標依據。隨著循環經濟的發展，與之相關的核心生產技術應用與研發必將成為業內企業關注的焦點。了解國內硫精砂生產核心技術的研發動向、工藝設備、技術應用及趨勢對于企業提升產品技術規格，提高市場競爭力十分關鍵。本項目所選擇的是國內較先進生產工藝，工藝成熟可行。其生產硫精砂后產生的尾礦砂廣泛用于建筑用沙、制磚、水泥摻合料等原材料。三、工藝流程我縣的鉛鋅尾礦中的主要成分是硫鐵礦和碳酸鈣，其次有少量的鉛鋅元素，其中硫、鐵的含量均在25%--30%之間，生產的硫精砂含量在45%以上，而經過脫硫處理的硫精砂則是含量60%以上的鐵精砂產品。其生產工藝流程如下：鉛鋅尾礦鉛鋅尾礦重力初選硫精砂藥物精選尾砂建筑用沙或制磚出售制酸廠硫酸鐵精砂四、主要設備選型設備的選擇以達到優質高效為宗旨，本著自動化程度及因地制宜考慮，以機械運轉性可靠為主，將選擇國內具有先進性生產配套設施，從設備維修、技術的掌握使用具有成熟的條件，具有可行性。設備清單單位：萬元序號品名規格數量單價合計1浮選機72臺套1.8129.62攪拌桶4臺0.7533濃縮機3臺25.275.64陶瓷過濾機1臺65655螺旋溜槽10臺0.886旋流器10臺0.757.57斜槽搖床30臺1.5458高頻振動脫水篩5臺1.57.59污泥泵16臺0.453.610砂漿泵20臺0.51011裝載機2臺367212皮帶輸送機1臺88合計174434.8第七章工程設計方案一、設計原則（一）遵守國家的產業政策和產品結構調整計劃。（二）嚴格執行《工業廠房設計規范》（1996）。（三）嚴格執行現行的防火、防爆、防塵、防腐、防雷、防震、防靜電、安全、衛生、環境保護等國家和地方頒布的規范、法規與標準。（四）廠區總體規劃認真貫徹國家的有關政策、法規，合理規劃，精心布置，最大限度地滿足工程的要求。（五）力求生產工藝技術先進、可靠、且經濟合理。（六）選用先進、可靠、適用的設備，提高機械化和自動控制水平，降低能耗，達到同行業領先水平。二、設計范圍年產20萬噸硫精砂生產線技術改造中的廠房建設、設備安裝及配電和輔助設施。三、總圖布置1.按照工藝流程合理組織配合，達到管路、線路短；運輸線短；避免交叉運輸，減少損失，節省能源；符合防火、防震、安全、衛生、環保、噪聲等規范和要求?？紤]企業發展的可能，適當留有余地。2.工藝滿足生產工藝要求和流程合理，使各生產環節緊密銜接，合理確定各車間的布置。3.建筑（1）朝向：主車間設計為朝北偏東5一15°。（2）采光：采用自然光，自然光的采光面積占車間面積的三分之一到四分之一。（3）通風：全年以自然通風為主，高溫季節采用機械送風降溫。（4）經濟性：經濟、實用、合理、投資少、效益好。（5）生產區與生活區：盡可能分開。主廠房與倉庫分開位于主廠房夏季、秋季主導風向的下方向。（6）建筑形體要整齊，節約用地。（7）總平面布置要注意建筑形體與群體建筑的協調和整潔，并滿足項目產品生產的環境要求，為建設現代化企業創造文明生產的條件。四、道路及綠化車間四周均設環形道路，道路寬為6米，轉彎半徑不小于9米，與廠區主干道相接，能滿足消防及人流、物流的運輸要求。在廠前區設有一定面積的綠地，生產區和輔助生產區各建筑物旁的空地也改造成綠地，廠區綠地率達25％以上。五、運輸公司產品銷售及原材料運輸以公路為主。主要產品均以汽車運至碼頭、火車站，部分由用戶自提。六、倉儲設施七、生產區內外管網本工程給水、排水、供電等公用工程設施均由有關部門按標準連接到廠區圍墻處。因此本工程僅包括給水、排水、供電生產區部分的管網。生產區室外管網采用非通行式管溝埋地敷設。八、給水設計本工程年工作日為300天，為三班生產。1.水源擬建工程以就近水源，給水管網接管從主出入口處引入廠內，采用生產、生活及消防管道合并的供水方式。工廠內建有清水池，雙向備用，保證生產及生活用水。2.水質直接由自來水廠對水質處理，工廠監控水質情況，若有異常，待工廠清水池內作出處理，保證水質符合生產生活要求。九、排水設計本項目車間生產廢水排入廢水處理站，集中處理達標后再作選礦用水。十、供配電本工程的用電設備除消防泵外均為三類負荷，對電源無特殊要求；消防泵為二類負荷，要求雙電源供電。十一、節能措施十二、通訊為方便各生產車間、輔助車間和生產管理部門之間的生產調度和聯絡，根據工程實際情況，設計在車間各辦公室、配電室安裝電話。十三、通風各主要車間、輔助車間根據各通風房間使用情況和功能，分別設置合適的通風裝置。采用局部送風、局部采暖、局部排風、全面送風等措施。設備選用離心、軸流通風機、電風扇等降溫設備。第八章環境保護一、設計原則依法執行環境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制度。實施總量控制，堅持“預防為主、防治結合、綜合治理”的原則，對生產過程中產生的各種污染物進行治理，保證達標排放。二、設計依據《中華人民共和國環境保護法》；《中華人民共和國清潔生產促進法》；國務院（1998）第253號令《建設項目環境保護管理條例》；《大氣環境質量標準》（GB3095－1996）；GB8978－1996《污水綜合排放標準》二級標準；GB16297－1996《大氣污染物排放標準》二級標準；GBI2348－90《工業企業廠界噪音標準》二級標準；重慶市環境保護的有關規定。三、環境現狀該項目地址屬石柱縣內，氣候溫和，雨量充沛，水質條件和空氣質量條件較好，周邊環境對該項目無負面影響。環境治理措施：該項目的主要污染源來自選礦廢水，選礦廢水含有大量難以沉降的懸浮物，具有膠體的物理化學特性。選礦廢水經過反應池、沉淀池、過濾池等一系列物理手段對廢水的懸浮物及有害物質進行物理沉降，再加以石灰乳、硫酸等化學方法使廢水中的懸浮物從穩態中解脫，以達到快速沉降的目的。因此在PH值較低情況通過加入石灰乳，在pH值較高時加入硫酸,調節pH值在8～11，可沉淀去除廢水中的重金屬，然后再通過絮凝劑絮凝吸附以及對顆粒態重金屬的網捕，去除廢水中懸浮物及其它雜質，獲取凈化水源做選礦用水，以達到循環利用的目的。同時，在各生產車間周圍進行植樹綠化，逐步完善綠化設施，建立天然屏障，減少噪聲對外界的干擾。四、環境綠化新建廠房四周區內非硬裝地面均應綠化。廠區綠化在現有基礎，栽植以功能為主，選防塵、遮陽、抗污染的樹種與花卉，并配置常綠性的冬青、月季等綠籬植物和草皮等。五、環保評價本項目無廢渣、噪聲，廢水采取了相應的措施后，生產過程中不會對環境造成不利影響，可達到清潔環保生產的目的。第九章勞動安全與職業衛生一、工程概述本工程遵照國家規定的安全衛生設施與主體工程同時設計、同時施工、同時驗收投產的“三同時”規定，按照國家規定的工業安全衛生標準及有關規范，對可能危及生產和生活的不安全因素和影響生產操作人員身體健康的有害因素采取措施，以達到國家有關規定，保證安全生產，并保障操作人員的安全和身體健康。二、勞動保護及職業衛生要求（一）勞動保護1.本項目工藝設計，設備選型、安裝，運輸、生產、入庫等嚴格按照國家有關規范實施，改善勞動條件，加強勞動保護，使項目建設符合保障職工和居民身體健康的要求。2.按照國家職工勞動保護的有關規定發給職工勞保用品，要求職工按規定穿戴勞保用品上班。3.在修建廠房時考慮良好的通風和采光條件，以保證職工的身體健康。4.要求員工嚴格遵守有關工藝操作規程和安全技術規程，避免事故發生，一旦事故發生后，也能正確、及時搶救和處理，避免和防止事故擴大。（二）職業衛生1.組織職工職業衛生知識培訓。2.建立企業環境、工藝、個人衛生條件，在生產經營中嚴格執行“三衛’條例，保護產品的衛生質量。3.直接生產人員，必須定期進行身體健康檢查，持健康證上崗。4.生產車間采用雙層門窗，外層采用金屬網，內層采用鋁合金玻璃安裝，防止鼠、蛇、飛蛾及其它動物侵入車間內。三、建筑及場地布置（一）本工程場地地震基本烈度為六度，抗震設防采用六度。本工程按有關規范進行室外防雷接地設計，同時設有防靜電接地干線，與防雷接地聯成電氣通路。（二）本工程場地的四鄰對工程的職業安全衛生均無影響，廠區四周均設置了綠化帶，以改善環境。（三）總圖設計按規范要求保持防火間距，廠區道路成環形、通暢，以滿足消防和運輸等方面的要求。同時，結合場地風向等自然條件，把廢水處理站等布置在廠區下風向處。（四）廠房內設置有更衣室、盥洗間、廁所、淋浴等生活輔助用房。四、生產過程中存在的職業危害因素生產過程中存在的職業危害因素主要是生產車間動力設備在運行過程中產生振動和噪音。五、設計中對職業安全衛生所采取的主要防范措施（一）安全1.防火防爆①廠區總平面布置上，各建筑之間按規范要求留有足夠的間距，且道路通暢，滿足消防和運輸等方面的要求。②車間工藝設備及輔助設施，在布置上均按規范要求留有安全通道和規定的操作間距。車間及質檢辦公樓的樓梯符合安全要求。③通風、冷凍管道等均用不燃燒材料進行保溫，并按有關規定，送回風管道在穿越機房的隔墻或樓板處均設置防火閥，空調系統在火災發生時，自動切斷風機電源以防火勢蔓延。④嚴禁煙火，在各操作崗位配備有各種小型滅火器材，以便于迅速撲滅火災。同時各建筑物按規范要求均作防雷設計。2.電氣安全電氣設備非帶電的外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護。選用帶漏電保護的電氣設備，檢修照明電壓不高于12V，以確保操作人員和檢修人員不致發生觸電事故。3.防機械傷害及高空作業安全操作臺設有防護欄桿。辦公樓、科技樓等屋面設有一定高度的女兒墻，以保證生產人員的安全。六、工業衛生（一）合理布置生產線，并在廠區內空地處和建筑物四周進行綠化。廠房各區域均具有良好的自然采光和通風。（二）對各生產線內溫、濕度較大的生產崗位均作通風考慮，以降低室內溫濕度，減少對操作人員的影響。生產車間采用排風扇，從而保證生產環境降溫。（三）對各生產線及公用系統產生噪聲的設備采用減振器材，風機加裝消聲器。同時在有噪聲源的機房內采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪聲，減輕對操作人員的危害。（四）在生產過程中的運輸，在進行設備選型時，盡量選擇連續性的、自動化程度較高的生產設備，可充分降低工人的勞動強度。（五）廠房內設有更衣室、盥洗間、廁所、淋浴等生活輔助用房。（六）廠房的主要出入口設置電擊殺蟲燈，以防飛蟲進入。（七）工器具必須定期進行清洗和消毒，各生產區域也必須定期進行清潔和消毒，清潔用具使用完畢必須在專用洗消設備上進行洗烘消并專柜存放。七、安全急救及衛生保健車間設有急救箱，可作事故緊急處理，廠區設有醫務室，可作保健和急救處理。八、職業安全教育公司設安全科，負責職業安全教育工作，各生產線設安全員，班組設小組安全員，形成安全生產網絡。凡新工人、實習人員、操作人員調換崗位等均通過三級安全教育，審查合格后進入崗位，由專職安全員巡回檢查安全生產情況。廠區設專職消防人員一名，負責廠區消防工作，檢查全廠區消防設施器材的完整情況，并定期組織職工進行消防知識教育。本期項目建成投產后，凡接觸有毒物質、高溫等生產崗位的工人及化驗人員均享受勞保，按不同工種崗位發放勞動保護用品，以滿足安全生產要求。九、預期效果及評價本項目對安全、工業衛生方面設施的設計是行之有效的，預期能達到工業衛生規范要求和有關標準，能提供一個良好的生產環境及生產條件。結合該公司在安全衛生方面的各項管理措施，能確保安全生產和職工身體健康。第十章消防一、設計依據《建筑設計防火規范》（GB50O16－2006)《工業企業總平面圖設計規范》（GB50187－93)《建筑滅火器配置設計規范》（GB50140－2005)二、消防設計（一）總平面布置1.廠區總平面布置充分考慮了防火要求。2.擴建廠房四周設環形通道，主干道路面寬度及次干道路面寬度可滿足消防疏散和消防車通行的要求。3.廠區內所有建筑物之間的間距均大于防火間距要求。（二）建筑設計主要建筑物設計采用鋼結構，廠房四周道路環形，滿足消防要求。（三）消防給水設計1.消防水源室內外消防用水由市政供水管道供應，廠區引入管為兩根DN200－用一備，廠區管網供水壓力經減壓后為0.4MPa。廠區環狀給水管網上沿道路設置10套55100/65型室外地上式消火栓，消火栓間距不大于12Om，供應廠區室外消防用水。2.消防用水量個廠同一時間內的火災次數按一次考慮。根據GB50016－2006《建筑設計防火規范》，室內消火栓用水量為10L/S，室外消防用水量為3OL/S，火災延續時間為2小時。3.消火栓系統根據《建筑設計防火規范要求》，廠區內設有消火栓滅火系統。兩建筑物內消火栓給水管道布置成環狀管網。建筑物內按同時到達兩股水柱的原則布置SN65室內消火栓。4.滅火器配置廠區所有建筑物均設置手提式干粉滅火器。（四）通風設計廠房部分以自然通風為主，技術中心采用集中央空調通風。（五）電氣設計1.防火廠房內電氣設備及照明設施均要求按照國家規定的防火有關設計按規范進行設計。2.電氣安全與接地主要生產廠房及技術中心等低壓配電系統采用TN－S或TN－C－S接地系統，電源中性點接地采用與防雷接地共用的聯合接地方式，接地電阻≤1Ω。所有電氣設備正常情況下不帶電的外殼及外露可導電的金屬部分均應接地。手攜電動工具及燈光采用安全插座。所有電氣設備均有安全接地。第十一章節能一、設計依據重慶市人民政府辦公廳關于印發《重慶市固定資產投資項目節約能源評估和審查辦法》的通知（渝辦法[2008]64)《中華人民共和國節約能源法》（2007年10月28日修訂）《評價企業合理用電技術導則》（GB/T3485-1998)《評價企業合理用熱技術導則》（GB/T3486-1993)《評價企業合理用水技術通則》（GB/T7119-1993)二、能源品種本項目能源品種為水、電。三、節約能源措施1.所有新增設備均選用國家推薦的節能產品。2.照明電氣部分采用采用金屬鹵素燈，配深照型或配照型工礦燈具以節電，低壓配電室采用靜電電容集中補償無功功率，以提高功率因數。3.全廠生產用的冷卻水采用循環冷卻裝置，使冷卻水循環利用，以節約用水。4.各生產廠房通風系統均采用節能型風機。四、節能評價采取節能措施以后，企業能源利用率將得到提高。初步估算能源費用可節省10％以上，完全符合國家節約能源、合理利用能源的政策，具有顯著的綜合經濟效益。第十二章組織機構與人力資源配置一、組織機構企業實行總經理負責制。機構設置遵循精簡高效的原則，各部門間即相互獨立，又密切協助。其組織機構設置見圖11－1。圖11一l組織機構圖總經理副總經理副總經理銷售部財務部行政部技術部生產安全部生產車間總經理副總經理副總經理銷售部財務部行政部技術部生產安全部生產車間二、人力資源配置（一）生產作業班次根據項目生產特點，作業班次如下：1.行政管理、生產、維修、庫房、運輸、服務采用日班制。2.操作時間：年操作日為300天，每天工作3班，每班工作8小時。（二）勞動定員數量勞動定員表序號部門定員備注一管理部門241總經理室32技術部53生產安全部64銷售部46財務部57行政部1二生產車間921采礦402破碎163包裝16三合計96項目建成后新增管理、技術及一線生產人員共96人。（三）員工來源及招聘方案本項目所需行政人員、技術、管理人員除由公司現有人員中統籌安排外，其他人員從社會公開招聘解決。新招聘的一般人員要求具有高中以上文化水平，以便提高整個企業員工的文化結構和人員素質，適應現代大規模生產和科學管理的要求，同等條件下優先安排下崗職工和當地失業農民，以便解決當地的社會就業壓力。三、人員培訓投產前，應對招聘的員工進行技術、技能培訓。技術人員應掌握和熟悉生產環節中的關鍵技能，再到有關的生產企業進行實際操作培訓，合格后方能獨立上崗操作。職工上崗前要通過安全教育、產品質量要求、操作規程和事故處理等各項考試，合格者方能上崗。第十三章項目進度與招投標一、項目建設工期本項目擬定一期工期為12個月，2009年7月－2010年6月。具體工期安排如下：2009年7月，完成項目論證決策等前期工作。2009年8月－2010年4月完成生產廠房、設備采購安裝及附屬設施和水電、通風、消防等系統的建設。2010年5月項目竣工試產，2010年6月正式投產。本項目擬定二期工期為12個月，2011年7月－2012年6月。具體工期安排如下：2011年7月，完成項目選址、征地等前期工作。2011年8月－2012年4月完成生產廠房、設備采購安裝及附屬設施和水電、通風、消防等系統的建設。2012年5月項目竣工試產，2012年6月正式投產。二、項目招投標（一）編制依據1.中華人民共和國主席令（第21號）;2.中華人民共和國招標投標法（1999年8月30日第九屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議通過）;3.國家發展計劃委員會第9號令：“國家發展計劃委員會關于“建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定”。（二）招標的組織形式本項目的初步設計、施工圖設計、勘察、監理、施工承接企業以及主要設各的制造、原材料的采購活動，采用委托招標或自行招標的組織形式：建筑工程、安裝工程和通用設備采購活動采用委托招標的形式。招標公告的發布在重慶市指定媒介上公布。（三）投標單位資質要求勘察設計單位資質：乙級及以上；施工單位資質：二級及以上；監理單位資質：乙級。（四）招標方式鑒于本項目的性質，故本項目的初步設計、施工圖設計、勘察、監理、設備的采購及安裝、以及原材料的采購活動，均采用邀請招標的方式。建筑工程、安裝工程和通用設備的采購活動也采用邀請招標的方式。本項目的新擴建土建工程的初步設計和施工圖設計承接企業的招標，應在具有乙級工程設計資質以上的各設計院范圍內進行招標。本項目擴建土建工程的勘察、監理承接企業的招標，可在重慶市具有乙級資質的勘察、監理單位中進行招標。土建施工承接企業的招標，可在重慶市內具有三級施工資質以卜的各施工企業中招標，便于確保施工進度和工程質量。部分設備的制造，由招標單位向有制造類似設備經驗的有關生產企業邀請招標。設備安裝承接企業的招標，在國內具有同類設備安裝資質、有實際安裝業績的安裝企業參加邀請投標，以確保安裝進度和質量。第十四章投資估算與資金籌措一、投資估算范圍投資估算范圍為項目從籌建至竣工驗收并達到設計生產能力時，按設計規定的全部土建工程、設備及工器具購置、安裝工程、工程建設其他費、預備費等工程所需的全部費用。二、投資估算依據（一）國家發改委、建設部2006年7月頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）;（二）項目技術方案、產品方案、建設條件、建設工期；（三）工程量根據方案設計估算；（四）設備價格：主要設備通過廠家詢價，小型及通用設備采用市場價（價格為到廠價）;（五）材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用2007年《重慶市工程造價信息》公布的指導價格（價格為到廠價或預算價）;（六）相關費用按國家及重慶市有關規定計算；（七）業主提供的相關資料。三、計算期計算期包括建設期和生產經營期，根據項目實施計劃建設期確定為12個月，項目計算期為15年。四、項目投資（一）固定資產投資項目固定資產投資估算總額為1800萬元，其中土建工程費1200萬元，設備購置及安裝費600萬元。1.建筑工程(1）土建根據近期同類工程的造價資料進行測算。(2）公用配套設施由各公用專業按工藝要求，結合工藝布置和項目的實際情況，根據有關的估算指標編制。(3）設備基礎費由工藝專業根據相關的估算指標進行測算。土建工程費用見14-1表土建工程費用表序號工程名稱費用（萬元）一主要生產車間3201浮選車間1372重選車間1683環保工程15二輔助生產工程801開發研究檢測中心202機修車間303尾砂堆場154倉庫及儲罐15三公用工程501總圖運輸18大型土石方工程—廠區擋墻及道路—汽車隊—廠區綠化15大門及圍墻5運礦公路改造—2供配電4.53給排水及消防2供水1.5排水及排污3消防1四服務性工程140.21辦公樓1002食堂、浴室103職工宿舍30.2五合計590.22.設備及安裝工程(l）設備原價按近期設備制造廠或供應商的詢價進行測算。(2）設備運雜費、安裝費由工藝專業根據相關的估算指標進行測算。3.其他費用●項目論證費：包括編制項目建議書、編制可行性研究報告、評估項目建議書及評估可行性研究報告等費用。根據重慶市物價局、重慶市計劃委員會、重慶建設委員會發布的《重慶市工程建設中介服務收費管理實施辦法》（渝價[2000]352號）計算?！窨辈煸O計費：按國家計委、建設部關于發布《工程勘察設計收費管理規定》的通知（計價格[2002]10號）規定計算?！袷┕D審查費：根據渝價[2005]649號文《重慶市物價局關于調整施工圖設調文件審查收費標準的通知》的有關規定計取?！癍h境影響評價費：指按照《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國環境影響評價法》等規定，為全面、詳細評價建設項目對環境可能產生的污染或造成的重在影響所需的費用，包括編制環境影響報告書（含大綱），環境影響報告表和評估環境影響報告書（含大綱），環境影響報告表等所需的費用。按照國家環境保護總局《關于規范環境影響咨詢收費有關問題的通知》（計價格［2002］125號）規定計算。●招標代理費：根據原國家計委“計價格[2002]1980號”《招標代理服務收費管理暫行辦法》的有關規定計取?！窆こ探ㄔO監理費：根據國家發展改革委、建設部頒布的《建設工程監理與相關服務收費管理規定》（發改價格［2007]670號）計算。4.預備費(l）基本預備費按工程費用的3％計取。(2）價差預備費根據原國家計委頒發的計投資（1999)1340號文的規定，和物價變化趨勢、項目特點，本項目漲價預備費計算指數按零考慮，不計列。項目投資匯總詳見附表14－2。（二）建設期借款利息本項目債務資金擬使用銀行貸款，建設投資借款本金為500萬元，借款計息年利率為0.75％。根據項目實施計劃測算建設期利息為3.75萬元。（三）流動資金估算得項目滿負荷生產年份需流動資金1800萬元，各年流動資金根據該年生產負荷估算。流動資金的40%為鋪底流動資金，由企業自籌（資金來源為企業自有資金），項目鋪底流動資金為720萬元。流動資金估算詳見附表14－3。（四）項目總投資項目總投資由固定資產投資和鋪底流動資金構成。經上述計算，項目總投資為3600萬元，其中固定資產投資1800萬元，鋪底流動資金1800萬元。（五）有關問題說明1.其它費用參照國家和重慶市有關規定計取，若與實際不符，可按實調整。2.本估算是按現行定額、取費標準、價格依據、現有相關圖紙和公用專業指標編制的，因此，只能反映現時設計造價水平，如果在以后各階段內相關資料、依據發生變化，應在規定范圍內調整。五、資金籌措項目總投資通過業主自籌和銀行借款籌集。根據項目融資方案確定業主自籌資金和銀行借款如下：1.來源為企業自有資金。2.申請銀行借款500萬元，銀行借款占總投資比例的13.89％，用于流動資金。建設投資估算表附表14－2單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計比例（％）1工程費用820.81.1主要生產廠房擴建費用1.2主要生產廠房改建費用1.3主要生產設備434.82工程建設其他費用994.92.1建設用地費用3002.2技術咨詢費用102.2.1項目論證費82.2.2研究試驗費152.2.3勘察設計費502.2.4施工圖審查費82.2.5環境影響評價費52.2.6工程監理費122.3工程建設管理費182.4聯合試運轉費343預備費1083.1基本預備費543.2價差預備費4建設期利息7.55固定資產投資合計28806鋪底流動資金7207總投資3600第十五章財務評價一、評價原則、依據及參數（一）原則1.遵循費用與效益計算范圍一致性原則，效益計算與投資對應；2.遵循費用與效益識別的有無對比原則；3.以動態、定量分析為主，靜態、定性分析為輔，對項目的盈利能力、清償能力進行評價；4.在計算期內不考慮通貨膨脹因素。（二）依據1.國家發改委、建設部2006年7月頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）;2.國家現行的財稅政策、會計制度與相關法規；3、建設方案；4.業主提供的基礎資料。（三）評價參數項目建設期24個月，財務評價計算期取15年。項目融資前稅前財務基準收益率為%，基準投資回收期為年。二、銷售收入、稅金估算（一）銷售收入估算正常年份項目年產20萬噸硫精砂，新增銷售收入8205.13萬元。（二）銷售稅金及附加和增值稅估算項目應繳納稅金為增值稅、城市維護建設費、教育費附加。增值稅銷項稅率為17％、進項稅率為17％，城市維護建設費費率為1％,教育費附加費率為3％。經計算，滿負荷生產年份項目的增值稅為246.15萬元，營業稅金及附加為55.79萬元。三、成本估算（一）經營成本估算1.材料費項目材料消耗量根據生產統計數據測算，材料價格按市場價格計算。2.燃料及動力費燃料耗量根據同類項目生產統計數據估算，動力耗量根據工藝設計和類似項目生產統計數據綜合估算，燃料價格按當地市場價格計算，電價按當地電網工業用電價格計算。3.工資及職工福利費項目設計定員96人，根據企業工資水平，預測職工平均工資及福利為2.5萬元／人·年。4.修理費修理費以固定資產原值為基數按比例4％提取。5.其它支出參照企業生產經驗數據估算。通過上述計算，滿負荷生產年份項目經營成本為4110.95萬元，經營成本估算見表15－1。表15－1經營成本估算表序號費用名稱年成本（萬元）估算說明1外購原材料費20002燃料及動力費12003工資及福利830.954修理費275其他費用536經營成本4110.95（二）折舊費、攤銷費、財務費用折舊費按直線折舊法以工程分類計算。建筑工程折舊年限為30年，設備及安裝工程折舊年限為10年，殘值率為3％。無形及遞延資產按30年攤銷。財務費用為建設投資貸款生產期利息與流動資金貸款利息之和。估算得，項目折舊費為87.25萬元，年攤銷費為1.8萬元。（三）總成本通過上述估算，正常生產年份總成本費用為4200萬元。四、盈利能力分析（一）項目資本金現金流量分析根據項目資本金現金流量分析，項目的資本金財務內部收益率為58.37％。因此，從項目資本金投入可獲得的收益水平看，滿足投資者的要求，項目在財務上可以被接受。（二）利潤與利潤分配分析項目正常生產年份銷售收入為8205.13萬元，稅金301.94萬元，總成本費用為6669萬元，利潤總額為1536.13萬元。所得稅稅率25%，年繳納所得稅為384.03萬元，凈利潤為1152.09萬元。法定盈余公積金按稅后利潤的10％提取，法定盈余公積金為115.21萬元。根據利潤與利潤分配表計算的盈利指標如下：總投資收益率（ROI）＝EBIT/TI×l00％＝42.67%式中FBIT――營運