安徽水利開發股份有限公司“基礎管理鞏固年”活動方案,,,,,,

序號,管理領域,活動主題,工作目標和要求,分值,工作措施,責任部門

1,行政辦公管理（集團對口部門：辦公室）,強化印章管理,建立科學、規范，權限清晰、流程合理的用印制度。建立規范、完整、可追溯的印章管理臺帳。建立常態化的分支機構用印臺帳備案機制，定期開展檢查。提高CES用印審批流程跟蹤效率，杜絕用印內容不一致。對非主業印章全面梳理，登記造冊，收回或加強管理。,4,"1.刷新印章管理制度；

2.嚴格印章申刻及領用手續，對公司所刻印章進行登記、完善手續，建立臺帳；

3.要求各分支機構定期報送用印臺帳并對其進行檢查；

4.嚴格核對CES中用印申請內容和用印內容，不一致一律不予用印；

5.對非主業印章進行全面梳理，登記造冊。",辦公室

2,規章制度管理（集團對口部門：發展規劃部）,規范決策制度管理,"1.建立健全決策制度體系（董事會議事規則、總經辦會議議事規則、“三重一大”決策制度等），明確決策范圍，規范決策程序；

2.嚴格按制度規定的權限、程序和要求進行決策；

3.決策事項檔案資料齊備可查。",4,"1.建立健全決策制度體系（董事會議事規則、總經辦會議議事規則、“三重一大”決策制度等），明確決策范圍，規范決策程序；

2.嚴格按制度規定的權限、程序和要求進行決策；

3.決策事項檔案資料齊備可查。","辦公室

投資發展部

黨委工作部"

3,人力資源管理（集團對口部門：人力資源部）,加強企業人才隊伍建設,"1、編制十三五人力資源發展規劃，規劃目標與公司戰略規劃相匹配；

2、建立健全人才引進工作制度，并嚴格執行；3、規范勞動關系管理。及時簽訂勞動合同、繳納社保公積金、建立完善的人員離職工作流程（工作流程中必須具備：辭職報告或合同不續訂通知書、離職面談紀錄、工作交接紀錄等）；4、加強人才培養力度。有經相關會議審批或發文的年度培訓計劃。執行率達90％以上；

5、完善績效考核激勵機制，有量化考核指標，考核結果與工資掛鉤。",4,"1.依據公司十三五發展戰略科學編制人力資源發展規劃；

2.修訂完善公司人才招聘管理制度；

3.依據公司制度進一步規范員工入職、離職管理；

4.依據公司審議下發的年度培訓計劃開展員工培訓及人才培養工作；

5.嚴格績效考核管理，加強績效結果運用管理。",人力資源部

4,財務管理（集團對口部門：財務部）,集團產權信息管理優化,"1、明確責任主體，確定系統管理專員；

2、熟練掌據內外部工具，定期自查登記信息，及時辦理登記和變更，杜絕“漏登”和“錯登”。",10,"1.明確管理責任部門，確定系統管理專員，及時收集公司及其所屬各單位持有不動產的情況，并做好相關的登記;

2.按要求及時上報登記信息自查結果;

3.按自查結果和集團優化整改要求，對未完成變更、登記的不動產及時制定相應的解決方案，同時及時更新公司不動產登記信息。",資產運營管理部

,,研發費支出加計扣除,"1、建立項目研發費支出歸集核算，已歸集項目具有科研立項報告；

2、及時辦理研發費加計扣除備案。",,"1.下發各公司研發支出項目立項文件；

2.各公司按研法項目進行研發費用歸集核算；

3.5月前辦理好科技局研發費加計扣除備案；

4.進行所得稅稅前加計扣除申報。","財務部

研發中心"

5,投資管理（集團對口部門：投資運營部）,加強投資管理,工作目標：按時報送上年度投資總結和下年度投資計劃。工作要求：按通知要求的時間（2017年1月18日）報送2016年度投資總結和2017年度投資計劃。,4,"1.及時組織2016年度投資總結的編寫工作；

2.收集各項目信息，根據公司要求擬訂2017年度投資計劃；

3.及時將2016年度投資總結及2017年度投資計劃上報集團。",投資發展部

,,,工作目標：按時報送PPP、BT、房地產項目臺帳。工作要求：每月25日報送當月項目臺賬。,,"1.部門人員分工明確，按報表要求及時收集PPP、BT、房地產項目相關信息；

2.部門人員依據職責分工，按時報送項目臺賬。",投資發展部

,,,工作目標：按時報送PPP項目周報。工作要求：PPP項目中標后一個月內開始報送PPP項目周報。PPP項目周報報送的時間為每周四。,,"1.PPP項目周報工作具體由投資類項目公司管理主管負責；

2.每周四前及時報送PPP項目周報。",投資發展部

,,,工作目標：投資計劃與實際完成偏差分析。工作要求：年底根據投資計劃，對2017年度投資完成情況進行對比分析。,,"1.年中、年度考核時，加強投資計劃執行情況檢查，督促各項目及時找缺補差；

2.日常工作中注意投資計劃執行情況的信息收集，分析實際完成偏差，督促項目及時整改。",投資發展部

,,強化風險控制,工作目標：投資內控和風險管理制度健全。工作要求：制定投資內部控制和風險管理制度。設有專門的投資內控、風控機構或部門（風控或內審委員會，內控或內控部門）。,,"1.認真修訂公司投資管理相關制度，完善投資內控及風險管理相關內容；

2.公司內部設立（明確）投資內控、風險控制的機構或部門。",投資發展部

,,,工作目標：投資風險管控有力。工作要求：杜絕違規投資。避免發生投資風險、投資損失。發生違規投資、投資風險、投資損失，應及時處置，并嚴肅追責。,,"1.投資行為符合集團《投資管理工作指引》及公司內部相關管理制度；

2.投資決策按規定的程序執行，堅決杜絕違規投資；

3.及時消除投資風險，避免投資損失，發現問題及時處置并嚴肅追責。",投資發展部

6,信息化管理（集團對口部門：信息管理部）,深入做好CES平臺基礎信息維護工作,"1.建立CES組織、崗位、人員等基礎信息的日常維護、更新機制，設有專人維護，并做到每周檢查；

2.及時根據組織結構、崗位、人員、角色等變更做好基礎信息的調整與更新，做到當日完成更新與維護，有臺賬；

3.完成人力資源信息錄入，包括個人信息、工作信息等。",10,"1.確定CES組織、崗位、人員基礎信息日常維護機制，由人力部安排專人負責，實時更新員工信息，每周檢查記錄一次。

2.由人力部及時根據組織結構、崗位、人員、角色等變更做好基礎信息的調整與更新，做到當日完成更新與維護，建立臺賬。

3.5月底完成總公司機關人力資源信息錄入（包括個人信息、工作信息等）；8月底完成分子公司機關人力資源信息錄入（包括個人信息、工作信息等）。","總工辦

信息中心

人力部

"

,,進一步鞏固完善CES協同平臺及移動協同平臺的辦公應用，持續深化推進日常辦公業務流程優化調整,"1.結合使用反饋及業務工作的變化，更新、優化現有日常辦公業務流程，如有制度修訂，必須對照現有流程，重新優化；

2.定期檢查現有流程使用情況，總結存在問題或經驗，有臺賬記錄；

3.針對使用習慣的問題，組織開展集中培訓講解或點對點培訓使用，有培訓記錄。",,"1.每月底檢查一次制度發布情況，根據新制度建立或更新辦公流程，建立流程架設臺賬；

2.及時收集并整理流程使用情況，對遇到的問題及時處理，及時記錄，每月整理一次；

3.每月由信息中心組織相關部門調查跟蹤流程使用情況，對流程實施有難度的進行培訓并做好記錄。","總工辦

信息中心

機關各職能部門"

,,全面推進CES財務流程管理應用，提升管理效率及準確性,"1.完成財務報銷、借款、資金支付等3項流程的梳理、架設，并上線正常使用；

2.流程發起、辦結與實際業務數量相符。",,"1.目前財務借款和資金支付流程已架設使用。

2.計劃5月30日完成公司機關財務報銷流程的架設、調試。

3.財務部每月底對流程發起、辦結與實際業務數量檢查并記錄。","總工辦

信息中心

財務部"

7,項目管理（集團對口部門：工程管理部）,"主材集中采購管理

","全面實行鋼材、商砼、水泥、瀝青集中采購。

",10,"1.積極貫徹落實集團公司主要材料集中采購管理辦法；嚴格落實集團招標結果；

2.深入項目做好項目區域集中采購材料的前期市場調研工作，積極配合集團做好采購環節的服務工作；3.及時做好計劃上報和報表統計及業務總結工作；4.加強集采業務培訓，提升業務人員素質；

5.按合同約定及時辦理結算手續及資金支付。",物資設備部（集采中心)

,,重點項目信息化推行,在“CES協同系統”中架設項目策劃、進度、成本、資金等四個縱向延伸到項目部的填報流程，以進度、成本、資金為主線，先行啟動一批重點項目的上線運行。,,1.貫徹集團重點項目管理要求，編制工作計劃，及時組織編制相關流程；2.及時對分公司、項目部交底流程，嚴格開展數據錄入工作；3.組織檢查，每月對流程錄入完成情況進行總結。,工程管理部

8,安全管理（集團對口部門：安全監察局,進一步完善制度建設,企業安全生產制度完善，機構健全，實現安全生產。,8,"1.補充完善《安全生產管理制度》，修訂《安全生產先進評選辦法》、《安全生產獎罰及責任追究制度》；

2.修訂各分（子）公司、項目部《安全生產管理目標責任書》、《安全、環境管理考核表》，完善項目安全管理各類用表；3.調整公司安全生產委員會組成人員，督促各分（子）公司、項目部成立安全生產領導小組，明確各級人員安全生產職責。",安全監察局

,,構建更加嚴密的責任體系,嚴格落實安全生產主體責任，加強安全生產管理，不斷強化安全生產隱患排查治理和重點領域專項整治，深入開展安全生產檢查；全面推行安全管理標準化建設；積極推進安全生產信息化建設。,,"1.每半年度組織對省外項目進行一次全方位，拉網式安全檢查；

2.省內項目每季度巡回檢查；

3.每半年組織一次大型及特種設備安全管理、使用情況專項檢查；

4.每季度組織一次安全員集中教育培訓；

5.堅持開展新開工項目安全教育培訓；6.安全防護設施定型化、工具化：新開工項目的防護欄桿、防護棚、施工升降機接料平臺實施定型化、工具化；

7.全面推行集團公司《安全標準化管理手冊》；8.積極開展安全生產標準化示范工地創建，樹立3-5個水利和市政安全生產標準化標桿項目；

9.由安全監察局組織編寫，統一安全管理策劃方案模板；

10.新開工項目按要求編制切實可行的安全管理策劃方案，報分公司技術負責人審批，并嚴格按方案實施。

11.做好安全專項活動和節日期間安全生產工作：汛期安全生產專項活動、全國“安全生產月”專項活動、夏季安全生產專項活動、公司“10.12”安全月專項活動、特種設備安全檢查專項活動、冬季安全生產專項活動、節假日期間安全管理工作；

12.督促各項目認真填報安徽建工CES協同系統中安全管理類七個流程內容，線上線下資料對應，與工程實際情況對應，做到動態管理。",安全監察局

9,技術與科研管理（集團對口部門：總工辦）,工程資料歸檔管理,"工作目標：工程竣（交）工驗收資料（包括開發、設計、施工和監理）管理規范化，至少對近2010年以來所承擔竣（交）工項目的技術、質量等可追溯。

工作要求：

1、各單位根據集團《施工技術手冊》等相關要求建立工程資料管理制度，確定工程資料存檔管理部門、職責，并有專人負責管理；

2、建有符合相關要求的資料檔案室；

3、按規定及時對各項目工程紙質資料進行規范化、標準化整理、著錄，資料檔案室保存有后續工程管理（如創優、決算、法務等）必要的紙質資料；

4、保存有各工程項目較完整的資料電子檔案。

5、建立有完整的企業工程存檔資料管理臺賬，并有借、閱記錄等；

6、建設工程檔案資料按規定移交時，應有相關移交證明。",4,"1.建立健全工程檔案資料管理制度；2.建立檔案管理室，配置專業檔案管理人員，建立管理人員工作職責要求；3.通過信息化系統開展檔案管理；

4.檢查工程資料檔案移交；

5.追溯2010年以來的工程檔案，完善保管、查詢等方面管理。",工程管理部

10,經營管理（集團對口部門：市場經營部）,強化經營管理,組織機構健全，制定或修訂完善的經營管理制度，強化經營風險管控。,4,建立健全組織機構，修訂市場經營管理辦法，按照公司“3461”管理市場行為安全，對經營風險管控；,市場經營部

,,,加強信用管理建設，提升信用評價水平,,"1.建立健全信用管理和考核辦法；

2.結合項目后評價，加強信用評價考核獎罰；",工程管理部

,,,按規定及時填報CES經營數據，確保數據真實準確,,及時準確填報跟蹤項目信息、擬投標項目信息及中標項目信息，每月CES經營數據與上報數據保持一致；,市場經營部、各分公司、

,,強化落實市場經營工作推進方案,落實工作組單位所屬工作職責，落實對接、公關負責單位所屬工作職責、落實重點市場、區域、客戶負責單位所屬工作職責。,,積極響應落實工作組單位所屬工作職責，對接、公關負責單位所屬工作職責、落實重點市場、區域、客戶負責單位所屬工作職責。,市場經營部、各分公司、

11,審計管理（集團對口部門：審計部）,項目審計,對2個項目進行“七化”管理審計，落實集團公司有關項目管理的大政方針。,4,"1.加強學習建設，提高公司內審隊伍素質：圍繞集團公司“七化”管理方針，學習國家建設領域法律法規和公司內控管理制度；2.進一步完善內審體系：目前公司專職內審人員9名，還需補缺1名財務主審人員；

3.與公司協同發展，及時刷新內審制度：對公司內審制度刷新，并新制定施工項目審計辦法、投資項目審計辦法；4.制定詳細的年度審計計劃：計劃覆蓋公司各領域，重點突出在建項目過程審計；

5.開展專項的施工、投資項目審計：開展投資項目審計2項（完工項目1項、在建項目1項）、施工重點在建項目3項。通過在建項目審計找缺補短，并提出合理化建議；6.加強審計成果運用：督促被審單位及時整改，達到舉一反三效果，杜絕類似問題再次發生，對審計提出的合理化建議加強應用。",內控審計部

12,法律事務管理（集團對口部門：法律事務部）,進一步完善機構和制度建設,"1.法律事務機構健全，制度完善,制定或修訂《合同管理辦法》等制度；",4,修訂《合同管理辦法》，優化合同評審流程，強化合同變更、解除管理。,法律事務部

,,加強在建項目合同管理,2.落實項目合同管理員制度，合同履行符合約定，加強合同交底；,,"1.對于新開工項目，督促各分（子）公司在項目部人員組建時配備合同管理員，并報法務部備案；

2.按照“3461”管理方針要求，制定《合同交底實施細則》，確保合同交底全覆蓋；

3.落實集團公司“黑名單”制度，嚴控合同履約風險。",法律事務部

13,招標管理（集團對口部門：招標中心）,完善集采平臺建設，提升運行效率,"1.所有招標項目，必須在集采平臺運行。

2.加強對供應商注冊和使用管理，建議",4,"1.通過招標受理、評審、審批、備案、考核等各環節控制，確保招標項目在安徽水利招標平臺運行。

2.積極向供應商宣傳集團集采平臺，建立注冊供應商定期審核機制，并根據管理情況積極建議。",招標中心

14,信訪維穩、安全保衛（集團對口部門：保衛部、信訪辦）,嚴格落實信訪工作責任制，做好信訪問題化解和重大活動期間的穩定工作,"1.嚴格按照“屬地管理，分級負責”、“誰主管、誰負責”的信訪和維護穩定工作責任制的要求進行工作；

2.深入開展領導干部接訪下訪活動，堅持領導包案化解責任制，集中力量推動解決疑難信訪問題；

3.全力以赴做好重要會議、重大活動期間的信訪穩定工作，確保不發生赴省進京上訪。",2,"1.制訂《信訪工作責任制實施辦法》；

2.按照“屬地管理，分級負責”、“誰主管、誰負責”的原則，解釋好、受理好、回復好、解決好初信初訪工作；

3.建立領導干部開門接訪日，對重大疑難信訪案件進行研究，制定解決方案，推行領導干部包案處置；

4.按集團公司要求按時報送信訪數據統計表、季度矛盾糾紛排查報告等；

5.重要會議、重大活動前期開展不穩定因素排查活動，確保會議及活動期間一切穩定，不發生赴省或進京上訪事件。",保衛部\信訪辦

,,全面推進消防安全工作制度化建設,"1.消防安全工作要有完整的組織體系建設和制度建設；

2.消防安全排查、整改工作常態化；

3.建立完善的消防安全工作臺賬。",2,1.建立健全消防安全管理組織體系，結合公司實際，完善消防安全管理制度和工作流程；2.每月定期開展公司辦公區消防安全排查，督促公司所屬各單位、項目部定期開展施工區、辦公區、生活區消防安全檢查；3.建立完善消防安全工作臺賬，包括消防安全工作職責、消防安全管理制度、滅火和應急疏散預案消防設施登記、消防培訓檔案、火災應急演練等。,安全監察局

15,黨建工作（集團對口部門：黨委工作部）,標準化，品牌化，強化基層黨組織政治功能和服務功能，發揮黨的領導核心政治核心作用,根據省委統一部署大力推進基層黨組織標準化建設，從組織體系設置、班子隊伍建設、黨員教育管理、黨內組織生活、工作載體建設、活動場所建設、工作運行機制、基本工作保障等八個方面，對標標準化要求，全面補齊短板，夯實薄弱環節，力爭創爭達標。,8,制定《安徽水利標準化建設實施方案》，分宣傳培訓、調查摸底建立臺帳、對標創建、考核驗收四個階段推進標準化建設。把黨建標準化建設納入基層書記考核范圍，作為基層黨建工作重要抓手，壓實責任。,黨委工作部

,,,堅持“支部建在項目上”，大力開展“黨員先鋒號”等創建活動，進一步拓展和豐富創建內容，打造基層黨建工作品牌。,,制定2017年黨員先鋒號創建全年計劃及《安徽水利黨員先鋒號創建辦法》，并從公司級黨員先鋒號中擇優向集團公司推薦，力爭全年公司級爭創授牌8-10個，集團公司爭創3-5個。,黨委工作部

16,紀檢監督工作（集團對口部門：紀委監察室）,進一步明確各崗位廉潔風險。,"1.企業各崗位廉潔風險明確，防范措施嚴密。

",8,"1.全面查找崗位職責、業務流程、體制機制等方面可能存在的廉潔風險；

2.針對不同崗位存在的潛在風險點制定防范措施。",紀檢監察室

,,構建更加嚴密的廉潔風險防控責任體系。,2.嚴格落實全面從嚴治黨主體責任，加強廉潔風險防控，堵塞漏洞，規范管理。,,對各單位廉潔風險防控措施的執行情況進行監督檢查和考核，對落實不力的嚴肅追責。,紀檢監察室

17,工會工作（集團對口部門：工會）,深入開展“工人先鋒號”創建工作,按照集團工會的創建活動部署，做到方案，有計劃，有實施，有考評，有成效。,2,"1.制定安徽水利工人先鋒號實施細則，召開現場推進會，觀摩學習；