第2頁共2頁財務部門初工作計劃范文我做財務工作已經好多年，深知過去一年財務個人工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了新的一年財務個人工作計劃。一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。二、加強規范現金管理，做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成____年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。財務部門初工作計劃范文（二）財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。下面是關于財務年初工作計劃：一、增強財務監督職能在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用。二、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率1、加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，新的一年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造良好的平臺。三、加強會計核算工作目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益在新的一年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發展，還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上，新的一年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才。六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作新的一年，為完成集團公司本年度目標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：1、做好新的一年集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。2、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。3、領導帶頭、全員參與，堅信＂辦法總比困難多＂，通過各種途徑加大收集材料發票力度，搞好集團公司成本核算，做好新的一年稅務稽查的準備工作。這是財務部新的一年的工作重點也是難點。4、在過去一年的對賬工作基礎上，將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項，遵循＂先內部、后甲方＂的對賬原則，分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益。最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為公司全面完成新的一年的目標任務而努力。財務部門初工作計劃范文（三）1、進一步鞏固會計核算改革工作。搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規范會計基礎工作，提高會計核算的水平。2、完善財務制度建設。我們將在____年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。3、進一步加強財務系統信息化建設。我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。4、配合后勤部門做好社會化改革工作。從財務角度認真總結____年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。5、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平。____年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合____年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用。____年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。7、管好、用好各種專項經費。做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃（規劃），加強平日管理、檢查、分析和控制工作。8、清理會計檔案庫，開發票據管理軟件。對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發票據管理軟件，加強票據的管理和監督。9、完成助學金一級核算工作。財務部門初工作計劃范文（四）為了適應公司遠期上市的需要，對財務工作做如下規劃。財務規劃分四個部分：財務現狀；財務目標；財務措施；實施步驟。現狀：公司剛剛成立，各項制度沒有完善，其根源是財務崗位不健全，核算監控不完善；其影響是，公司的賬務，對內，不能完整地反映和監督公司的資產，不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。目標：建立規范、適用、高效的財務體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監控公司資產，為公司提供可靠的財務信息；對外能按照會計準則、稅收法規出具規范的財務稅務報告。措施：包括財務部門建設、業務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統的提升。步驟：財務目標的實現分為近期、中期、遠期三步走。第一步：近期目標是會計核算的規范劃、準確化。利用財務軟件，滿足公司目前經營管理的需要；滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標志是建立財務軟件。近期目標計劃到____年____月完成。近期目標的核心是會計核算的規范化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：一、目前財務的初步建設，包括財務初建財務帳、崗位的設置、職責的制訂、業務流程的規范。做到財務崗位健全、分工明確、流程規范、各司其職、各負其責（詳述見附件一〈當前財務部門建設〉）。二、相關部門與財務工作配合要點（詳述見附件二）。相關部門要按規定傳遞單據至財務部，便于發生業務及時進行賬務處理。三、著重解決無費用、無數據、無賬目的問題。在會計的協調下，各崗位對分管的賬目進行核實、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為公司賬目清晰打下基礎。四、初步建帳的方法有二種，1、傳統手工帳，手工記賬比較繁瑣，而且計算量大，時間相對用得多。2、會計電算化即金蝶財務軟件或用友財務軟件，會計電算化操作簡單，計算快，節約了大部分時間。第二步：中期的目標是形成符合財務軟件的財務管理體系。中期目標的標志是公司的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線并試運行，預計____年____月完成；遠期目標是形成規范、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標志是公司需要的設立的科目各全面推廣上線，并正常運作，預計____年____月完成。實現中遠期財務規劃的目標的需要開展以下工作：一、中遠期財務部門建設。建立制訂公司需要的、側重