areOH2服裝企業崗位工作規范說明

錄

財務部崗位工作規范................................................................................................4

崗位名稱：健服存貨會計〔包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作）4

崗位名稱：財會部經理5

崗位名稱：SAP應用支持及利潤中心8

崗位名稱：會計核算（包括固定資產會計、稅務會計、報表編制、對外統計報表、檔案治理以及會計核算組負責人）9

崗位名稱：銷售及應收帳款會計11

崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）12

崗位名稱：固定資產14

崗位名稱：內控與財務分析14

服裝生產部崗位工作規范............................................................................................16

崗位名稱：服裝生產部經理16

崗位名稱：跟單員18

崗位名稱：成本核算員2（）

崗位名稱：工藝治理員22

崗位名稱：打算治理員22

供應部崗位工作規范...............................................................................................25

崗位名稱：供應部主管25

崗位名稱：生產內勤27

崗位名稱：材料供應跟單員29

國際市場部崗位工作規范...........................................................................................33

崗位名稱：國際市場部部門經理33

崗位名稱：市場拓展36

崗位名稱：國際市場部出口流程操縱40

崗位名稱：生產訂單42

鞋業技術部崗位工作規范...........................................................................................44

崗位名稱：鞋業技術部經理44

崗位名稱：鞋業技術部成本核算員47

崗位名稱：模具技術員49

崗位名稱：產品技術員52

崗位名稱：鞋業技術部內勤55

鞋業生產部崗位工作規范........................59

崗位名稱：鞋業生產部經理59

崗位名稱：生產跟單員61

崗位名稱：生產內勤64

信息進展部崗位工作規范........................67

崗位名稱：信息進展部經理67

崗位名稱：ERP項目組組長69

崗位名稱：物料主數據愛護72

崗位名稱：OA系統組組長75

崗位名稱：0A系統組治理員78

崗位名稱：信息進展部一一訂單治理組組長82

崗位名稱：定單治理85

崗位名稱：零售組組長86

崗位名稱：MIS系統治理員88

崗位名稱：數據庫設計與開發89

崗位名稱：網站治理員89

崗位名稱：零售系統分析和建設90

質檢部工作規范.................................92

崗位名稱：外觀檢驗崗92

崗位名稱：物理性能檢驗崗94

財務部崗位工作規范

崗位名稱：健服存貨會計〔包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作）

崗位所在流程：

任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用

1）審核生產內鄲轉來的原始資料；

系統內數據（帳SAP系統

一、材料采購的2）將數據錄入excel表格，利用相關函生成材料

面數）與發票數一

發票校驗數進行核對；采購憑證電腦

致

3）系統內發票校驗。

1）查收供應商發票；

二、服裝（器材）2）發票與倉庫收條、收貨單的初次核對；系統內數據（帳SAP系統

生成服裝

采購的3）將收貨單的數據錄入excel表格，并面數）與發票數一

采購憑證電腦

發票校驗運用相關函數進行核對；致

4）系統內發票校驗。

1）依照系統內收貨情形定期查看庫存狀

況；

2）依照收貨，定期進行銷售的帳務處理：

完成健服

創建銷售定單一分配運行一創建軍交SAP系統

三、服裝銷售的賬對北體銷

貨單一揀配輸出一發貨過帳；及時出具發票

務處理售的帳務電腦

3）給健服財務提供所出具發票的數量，

并按其開票；處理

4）發票若收「反時交北體存貨會計進行

帳務處理：

1）依照倉庫轉來的交貨單與系統核對：

2）定期檢查到期出具發票清單：

3）及時給健服財務提供當月所開具發票健服財務

SAP系統

四、材料銷售的帳的材料銷售明細；依照資料生成憑證并記入

務處理4）健服財務將開具的材料發票寄至北開票完成應收帳款。電腦

京：銷售

5）5照發票打印發票清單，與發票一并

寄往供應商處。

1）月末憑證的打印與整理好后交檔案1）進項稅統計

會計裝訂（包括北體）；資料與帳面

健服財務SAP系統

五、原始單據的整2）當月進項稅統計資料；數一致；

資料及時

理與郵寄3）當月鞋材銷售明細；2）鞋材銷售明電腦

入檔EMS

4）月末最后一天將上述資料整理郵寄細與客戶數

健服財務，保證財務資料及時入檔一致

定期與不定期銀行跑單

六、銀行跑單車

七、月度報表、季配合治理會計填制相關報表及季度分析

度分析

1）季末打印對帳單，與供應商對帳，經

常性供應商每月對帳；SAP系統

2）收集對帳資料：保證帳務

八、對帳對帳資料完整電腦

3）月末給生產內勤提供應對帳款明細一致EMS

表，以保證付款打算的正確性；機

崗位名稱：財會部經理

崗位所在流程：

任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用

1,參照國家有關

財務治理規定

2,與公司業務部

門的溝通

符合國家有關

3,制定公司的財

規定和企業長遠

1.參與制定公司財務治理制度操作性強有關參考資料多

務治理制度的經濟利益操

4,與相關部門連高效通訊工具

續溝通，報公司

治理層或董事

會批準后執行

5,實施過程中逐

步完善

1,參照國家有關

會計核算制度

規定

2,與公司業務部

門的溝通

3,制定公司的會

2,參與制定公司會符合公司運作規范操作性強有關參考資料多

計核算制度

計核算制度和會計法規高效通訊工具操

4,與相關部門連

續溝通，報公司

治理層或董事

會批準后執行

5,實施過程中逐

步完善

1,依照公司進展

打算制定部門

工作打算

2,落實到具體責

3,參與部門日常治

任人

理工作，制定部門完成公司下達的部準時

及

工作打算和檢查打3,過程中的監控門工作目標成效好

算的執行情形

4,檢查打算的執

行情形

5,總結工作完成

情形

1,依照公司各項

財務會計制度

指導業務人員

進行日常的業隨

4,指導業務人員進務處理專門好完成部門的正確進

行日常的業務處理日常工作中

2,并形成規范化及時

的工作流程

3,及時修正流程

不合理部分

1,編制預算通知

2,收集各預算單

位資料

3,匯總公司整體

5,組織公司各部門預算資料監

反映公司正常的打準確

編制財務預算形

4,與相關部門及算，監督打算的執

及時

治理層溝通行

5,修正部分不合

理預算

6,報公司董事會

審批

1,編制決算通知

2,收集各決算單

位資料

3,匯總公司整體

決算資料，完成

年度財務報表

反映公司真實的年

6,組織公司年度財的編制，并

務決算編寫財務分析度財務情形，為公

報告初稿司治理層的經營決

策提供財務支持

4,與相關部門及

治理層溝通

5,修正不合理部

分，定稿

6,報公司董事會

審批

1,依照公司經營

打算編制資金

的需求使用打

算

7,負責公司資金的保證公司資金的整高效

2,合理安排與籌資

整體運作體運作安全

措資金，降低資

金成本

3,監督打算的執

行，并及時調整

1,依照公司的進

展和職員進展

需求

符合公司進展規劃

8,部門人員安排的2,制定部門人員

和職員個人職業進職員中意度高

建議權，職員業績使用打算鼓

展，正確評估職員

評估評估成效好

3,定期進行職員業績

業績評估

4,進行評估后的

溝通和改進

1,依照公司進展

需要

2,對重大問題進

8,參與公司重大運行討論

提出意見方案的操作性強

作方案的討論3,提出運作打算

或建議

4,評估已實施的

運作方案

9,業務單位的聯絡保持與業務單位的

工作良好關系

崗位名稱：SAP應用支持及利潤中心

崗位所在流程：

任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用本

1）SAP系統的主數

建立主數據

據的處理

2）系統的FI/CO

部分的日常運解決日常遇到的問

用的支持題

3）FI/CO新功能的

開發和運用支建立新的功能

持

4）新功能的培訓系統能夠正常運

讓相應人員完成培SAP系統

行，達到解決問題依

SAP的應用支持訓

和提高系統的運用處

5）SAP系統數據處發覺問題及時調整水平

理的準確性檢

查，包括日常業

務處理和信息

系統的整理

6）有關業務流程優化流程

的整理和調整

）系統有關報

7SAP開發報表，滿足需

表的確認和開

求

發

1）依照公司的業

務流程、組織結

構、SAP系統的

功能確定利潤

中心的構架

2）依照項目需要

安排人員的工

與

作內容，操縱項處

目的進度前

項目實施：利潤中完成利潤中心能夠達到預期的關

3）配置完成后的SAP系統

心的配置成效即項目的目標證

系統測試

4）安排項目完成

后的培訓1,操作

手冊的編寫，處

理的流程確定

5）依照利潤中心

運用者的需求

編制利潤中心

報表。

崗位名稱：會計核算（包括固定資產會計、稅務會計、報表編制、對外統計報表、檔案治理以及

崗位所在流程：

任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用

1）將有關固定資產申請資料及時交于

系統治理員，進行主數據創建；

2）主數據創建后，進行購置的帳務處

理；

3）及時打號，將系統內編號交于固定資完成固定資產

產保管人；購置、報廢清理、

4）固定資產成本中心轉移的帳務處理；

轉讓、折舊運行的

一、北體固定5）固定資產報廢清理、轉讓的帳務處屬于日常核SAP系統

資產核算理；帳務處理；算工作，無明電腦

6）月末折舊運行；帳實核對；確標準打號機

7）與各固定資產使用部門聯系，及時了及時運行折舊，

解固定資產情形：為公司結賬工作做工

8）固定資產明細表的整理；預備。

9）定期固定資產盤點工作；

10）每月固定資產購置表的填制

11）每季度相關報表的編制

二、狐步固定1）月末折舊運行；SAP系統

資產核算2）每月固定資產購置表的填制電腦

三、健服固定1）月末折舊運行；SAP系統

資產核算2）每月固定資產購置表的填制電腦

的會計

(1)各種稅金的計生成憑證并記?公司會計制度SAP

提和稅票填制工帳及稅票填制工?。及稅務制度。模塊

作，稅票填制后轉作，稅票填制后轉

出納辦理付款;(2)出納辦理付款；

稅務申報表填制和稅收征管法

完成報稅交通工具

附表的收集，按時

報稅，并按期向區

公司會計制度

有關部門報送有關

報表；電腦

完成報表并報告

13)月度終止后6

日內編制公司稅費

情形月報表，并報電腦

公司會計制度

四稅務會計內部報告編制人；完成結帳工作并編

交通工具、

(4)月度終止后4制會計報表報財務

日內完成結帳工經理稅收征管法

作，并編制會計報

表上報財務經理；檔案柜

(5)辦理減免稅申

請事項；

(6)把握國家稅收

法規的實施、變更、

優待政策等情形，

并作出相應的調整

措施或建議；

五會計檔案治理(1)辦理工商年完成工商年檢及變更交通工具

員檢、變更登記等事制度

(2)負責所有轉來

的憑證、帳冊、報

表、收據的儲存和

歸檔工作，負責財裝訂機及文

?公司會計制度

務會計有關資料的完成件夾檔案柜

購買及收集工作，?o

包括財政、稅務部

門公布的公告、簡

報、報刊、雜志等：

(3)半年或年度終

止后20日內按要求

打印公司總帳和明?公司會計制度交通工具

完成

細帳，并送有關部?o

門審驗登記和存

檔；

(4)制定會計檔案

保管的細那么和借

用手續，對所有會裝訂機及文

計檔案登記造冊，?公司會計制度

完成件夾檔案柜

保管會計檔案的完?o

整性，月末組織會

計檔案的裝訂工

作；

(5)按財務制度對

保管期己滿，確實銷毀工具和

需要銷毀的資料提?公司會計制度

完成地點

出建議，上報公司?o

領導決定，并監督

其銷毀；

六、對外統計報表統計報表的編制及

及H

傳送

七會計核算組負會計核算組負責

加弓

責工作工作

崗位名稱：銷售及應收帳款會計

崗位所在流程:

任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用本

每月三次(15日、當月發貨過帳的臺式運算機

一、開具SAP系統25日、月末日)，開開具銷售發銷售單據，當月必

EPSON打印機

銷售發票。具SAP系統銷售發票。生成會計憑證。須開具SAP系統銷

r?i(DLQ2000K)

TTxo售發票。

每月三次（15日、當月已開具的

二、開具SAP系統25日、月末日），開系統內外部銷SAP系統銷售發增值稅專用

外部銷售發票。具系統外部銷售發售發票相互對應。票，必須開具外部發票機。

票。發票。

月中、月末兩次郵

當月外部發票經銷商及時收到

三、郵寄發票。寄發票到經銷商手完

全部寄出。公司銷售發票。

中。

所有外部發票

整理發票記帳聯，臺式運算機

四、外部發票號碼號碼，均回寫到

回寫到SAP系統會回寫及時正確。

回寫.SAP系統會計憑證

計憑證內。

內。

不定期的對帳；帳

五、日常對帳工作

務處理包括調帳及臺式運算機

及相關帳務處理

代墊費用的處理。

每月分兩次購買增

六、購買及保管發值稅及一般發票，稅控IC卡

票月末編制發票領用裝訂機

存報表。

打印銷項使用及進

七、提供稅務會計增值稅專用

項采購發票清單；及

所需報表發票機。

填寫相關報表。

八、發票記帳聯及裝訂完后交與檔案

裝訂機按

發貨單的裝訂會計編冊保管

季度末打印全部經

銷商對帳單交于銷

保證公司與經臺式運算機

九、季度末對帳工售部業務代表，讓客戶對帳后按期

銷商之間帳務及時EPSON打印按

作其轉交客戶，要求寄回并裝訂存檔。

核對。

客戶對帳后按期寄機（DLQ2000K）

回并裝訂存檔。

月度提供應收

十、應收月度報表、提供應收帳款月度帳款月度報表，季

按

季度分析。報表，季度分析。度提供應收帳款季

度分析。

崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）

崗位所在流程:

任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用

1）生產內鄴轉來的原始資料；

SAP系統

一、鞋材采購的2）數據錄入excel表格，利用相關函生成鞋材系統內數據（帳面

電腦

發票校驗數進行核對；采購憑證數）與發票數一致

3）系統內發票校驗。

1）供應商發票.

2）票與倉庫而象收貨單的初次

SAP系統

二、鞋采購的核對；生成鞋采系統內數據（帳面

電腦

發票校驗3）將收貨單的數據錄入excel表購憑證數）與發票數一致

格，并運用相關函數進行核對；

4）系統內發票校驗。

1）定期系統內收貨情形；

2）依照收貨，進行銷售的帳務處理：

完成狐步

創建銷售定單一分配運行一創建軍交SAP系統

三、鞋銷售的賬務處對北體銷

貨單一揀配輸出一發貨過帳；及時出具發票電腦

理售的帳務

3）狐步財務出具發票；

處理

5）發票查收，及時交北體存貨會

計進行帳務處理

1）末憑證的打印與整理好后交檔3）進項稅統計

案會計裝訂（包括北體）資料與帳面

狐步財務SAP系統

四、原始單據的整理2）當月進項稅統計資料；數一致；

資料及時電腦

與郵寄3）當月鞋材銷售明細；4）鞋材銷售明

入檔EMS

4）月末最后一天將上述資料整理郵寄細與客戶數

狐步財務，保證財務資料及時入檔一致

核對北體包括器材在內的采購發票的

五、北體當月進項稅增值稅開票

進項稅額與帳相符，并確認從待攤轉帳

額的確認及轉帳機

〔包括在增值稅開票機上的錄入）。

1）隨時收集交稅務會計驗票；

2）收集各崗位抵扣運費進項的運費發

六、北體進項發票抵

票的復印件；裝訂機

扣聯的整理

3）月末裝訂成冊交檔案會計［每本25

份）。

七、提供稅務會計所填寫相關報表（目前有增值稅報稅附

及時

需報表表）

4）季末打印對帳單，與供應商對帳，

經常性供應商每月對帳；

SAP系統

5）收集對帳資料；

保證帳務電