子項目2.5錄入期初余額

用友ERP供應鏈管理教程1錄入采購期初余額2錄入庫存期初余額任務3錄入存貨核算期初余額4錄入應收系統期初余額5錄入應付系統期初余額6錄入總賬系統期初余額1錄入采購期初余額2錄入庫存期初余額任務3錄入存貨核算期初余額4錄入應收系統期初余額5錄入應付系統期初余額6錄入總賬系統期初余額知識鏈接【采購管理】系統的期初業務是指沒有完成結算的采購業務，即企業只取得入庫單，尚未取得采購發票，或者取得采購發票，尚未取得入庫單的業務。此時為了保證采購業務的完整性，需要在【采購管理】系統錄入期初余額，執行期初記賬工作。2.5.1錄入采購期初余額2.5.1錄入采購期初余額—期初余額錄入單擊【增加】，在表頭錄入【入庫日期】，選擇【倉庫】為“冰箱庫”，選擇【供貨單位】為“001青島海爾集團有限公司”，選擇【部門】為“采購部”，【業務員】為“王強”，【采購類型】為“正常采購”。在表體第一行，選擇【存貨編碼】為“001海爾572E1”，輸入【數量】“5”，【本幣單價】“3200”，單擊【保存】2.5.1錄入采購期初余額—期初記賬單擊【記賬】按鈕完成期初記賬2.5.1錄入采購期初余額1錄入采購期初余額2錄入庫存期初余額任務3錄入存貨核算期初余額4錄入應收系統期初余額5錄入應付系統期初余額6錄入總賬系統期初余額2.5.2錄入庫存期初余額知識鏈接【庫存管理】系統期初用于錄入啟用本系統前各倉庫存貨的期初結存情況，期初數據只有啟用【庫存管理】的第一年或重新初始化的年度需要錄入，其他年度均無需錄入。對于不進行批次、保質期管理的存貨，只需錄入各存貨期初結存的數量；而進行批次管理、保質期管理、出庫跟蹤入庫管理的存貨，需錄入各存貨期初結存的詳細數據，包括批號、生產日期、失效日期、入庫單號等。3.點擊表體選擇【存貨編碼】，錄入【數量】，【單價】等信息。2.5.2錄入庫存期初余額1.選擇【倉庫】為“(01)冰箱庫”2.單擊【修改】4.單擊【保存】和【批審】按鈕同理，錄入其他倉庫信息。2.5.2錄入庫存期初余額1錄入采購期初余額2錄入庫存期初余額任務3錄入存貨核算期初余額4錄入應收系統期初余額5錄入應付系統期初余額6錄入總賬系統期初余額2.5.3錄入存貨核算期初余額知識鏈接【存貨核算】系統期初用于錄入本系統啟用前各存貨的期初結存情況。若【庫存管理】和【存貨核算】的期初數據分別錄入處理，則兩個系統可分別先后啟用。用友系統提供了兩個系統相互取數和對賬的功能，可以通過其中一個系統的期初數據，實現另一個系統期初數據的引入。3.單擊【取數】，完成冰箱倉庫期初余額的取數工作。1.在【業務工作】選項卡中，執行【供應鏈】-【存貨核算】-【初始設置】-【期初數據】-【期初余額】命令，打開【期初余額】窗口。2.選擇【倉庫】為“(01)冰箱庫”同理，完成其他倉庫的取數工作。2.5.3錄入存貨核算期初余額單擊【對賬】，系統彈出【庫存與存貨期初對賬查詢條件】窗口。2.5.3錄入存貨核算期初余額單擊【確定】，提示“對賬成功！”。單擊【記賬】按鈕，系統提示“期初記賬成功”。2.5.3錄入存貨核算期初余額1設置采購參數2設置銷售參數任務3設置庫存參數4設置存貨核算參數5設置往來核算參數6設置總賬參數2.3.4設置存貨核算參數存貨核算存貨的核算是企業會計核算的一項重要內容，【存貨核算】系統從資金角度管理存貨的出入庫業務，主要用于核算企業的入庫成本、出庫成本、結余成本，反映和監督存貨資金的占用情況，促進企業提高資金的使用效果。存貨核算主要功能設置設置系統參數、設置存貨科目、存貨對應科目、稅金科目等，錄入期初數據。業務核算進行單據記賬、發出商品記賬、直運銷售記賬、計算差異率、平均單價、處理結算成本，進行產品成本的分配等業務。財務核算選擇單據生成憑證，與總賬系統針對存貨科目和差異科目進行金額和數量的核對、將【存貨核算】系統的發出商品科目與總賬的發出商品科目進行對賬。賬表自動記錄用戶查詢的賬表，輸出存貨的總分類賬；提供先進先出法、后進先出法、個別計價法核算的入庫結余數量、金額，以便用戶查賬、對賬；對某期間已記賬單據的收發存數量金額進行統計匯總等知識鏈接核算方式：初建賬套時，可以選擇按倉庫核算、按部門核算、按存貨核算三種類型。如果是按倉庫核算，則按倉庫在倉庫檔案中設置計價方式，并且每個倉庫單獨核算出庫成本。委托代銷成本核算方式：可以選擇按發出商品業務類型核算，或者按照普通銷售方式核算。如果選擇按發出商品業務類型核算，則按發貨單+發票記賬。若按普通銷售方式核算，則按系統選項中的銷售成本核算方式中選擇的銷售發票或銷售出庫單進行記賬。暫估方式：當采購系統集成使用時，可以進行暫估業務，暫估入庫存貨成本的回沖方式包括：月初回沖、單到回沖、單到補差三種。2.3.4設置存貨核算參數2.3.4設置存貨核算參數

核算方式：按倉庫核算

銷售成本核算方式：銷售發票

委托代銷成本核算方式：按發出商品核算

暫估方式：單到回沖

其他參數默認2.3.4設置存貨核算參數1設置采購參數2設置銷售參數任務3設置庫存參數4設置存貨核算參數5設置往來核算參數6設置總賬參數2.3.5設置往來核算參數—設置應付款管理系統的參數

單據審核日期依據：業務日期

自動計算現金折扣2.3.5設置往來核算參數—設置應付款管理系統的參數

受控科目制單方式：明細到單據

核銷生成憑證

其他參數默認2.3.6設置總賬參數總賬系統又稱賬務處理系統，是會計信息系統的核心系統，該系統可完成憑證的填制、審核、記賬、賬務輸出等賬務處理工作。該系統與其他子系統間存在著大量的數據傳遞，其他子系統生成的憑證會自動傳遞到【總賬】系統，并在該系統完成數據的進一步匯總加工工作。系統功能設置錄入【總賬】系統期初余額，并進行試算平衡，設置【總賬】系統參數。憑證管理進行憑證的填制、出納簽字、審核、查詢、記賬、匯總打印等工作，填制憑證是日常處理的起點，也是查詢數據的最主要的來源。貨幣資金管理為出納提供集成辦公環境，查詢現金、銀行存款日記賬，提供支票登記簿、資金日報表管理功能，并可進行銀行對賬工作。賬表查詢提供憑證、會計科目表、總賬、明細賬及輔助賬的查詢功能。期末處理自動完成月末自定義轉賬、對應結轉、匯兌損益、期間損益等結轉業務的定義與憑證生成，進行期末對賬、結賬，生成月末工作報告。知識鏈接【總賬】系統參數設置包括“憑證”、“賬簿”、“憑證打印”、“預算控制”、“權限選項”、“會計日歷”、“其它選項”、“自定義項核算”八個選項卡。系統在建立新的賬套后由于具體情況需要，或后期業務變更，可以進行【總賬】參數的設