項目公司組建方案1、項目公司組建流程概述及時間安排我方如果中標，將完全遵守招標文件第五章《合同文件》中的所有條款，并根據《合資協議》、《PPP項目協議》、《公司章程》要求出資組建項目公司，確保在合同生效后30日內組建注冊成立，項目公司以自身的全部資產為限承擔項目公司的債務及責任。自項目公司成立日起各方以各自認繳的注冊資本為限對項目公司承擔責任，霍邱縣城鎮建設投資有限公司不參與利潤分配。項目公司負責PPP項目協議項下的投資、融資、建設及運營維護業務。（1）項目公司設股東會、董事會、監事會、經營管理機構、財務、會計、審計及稅務部門。（2）股東會是公司的最高權力機構，股東會由全體股東組成。（3）董事會由五名董事組成，設董事長一名，四名董事。（4）監事會由三名監事組成。（5）經營管理機構：項目公司實行董事會領導下的總經理負責制，由總經理負責項目公司的日常經營管理。（6）設立財務、會計、審計及稅務部門。2、項目公司組織框架及主要機構設置監事會總經理PPP項目公司副總經理副總經理總工程師財務總監監事會總經理PPP項目公司副總經理副總經理總工程師財務總監3、項目公司主要機構職責3.1、股東會職責（1）決定公司的經營方針和投資計劃。（2）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項。（3）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項。（4）審議批準公司的年度財務預算方案，決算方案。（5）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。（6）對公司增加或者減少注冊資本作出決議。（7）對公司擁有的土地使用的權利進行任何形式的處置行為。（8）對發行公司債券作出決議。（9）對股東轉讓股權作出決議。（10）對公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項作出決議。（11）經營期限的延長。（12）制定和修改公司章程。（13）決定公司的融資限額及負債規模、對外重大擔保事宜。（14）其他各股東一致同意應由股東會表決的事項。3.2董事會職責（1）負責召集股東會，并向股東會報告工作。（2）執行股東會的決議。（3）決定公司的董事長。（4）擬定公司的經營方針和投資計劃。（5）制訂公司年度財務預算方案、決算方案。（6）制訂利潤分配方案和彌補虧損方案。（7）制訂增加或者減少注冊資本方案。（8）擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案。（9）聘任或解聘公司總經理，根據總經理提名，聘任或者解聘公司副總經理，財務總監等高級管理人員，決定其報酬。（10）決定公司內部管理機構的設置。（11）決定公司的基本管理制度。（12）決定公司的員工薪酬、福利及獎勵制度。（13）審議批準與公司股東發生的關聯交易。（14）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議。（15）決定公司除應由股東會作出決議之外的其他一般擔保事宜。（16）決定項目公司的具體組織機構及對應人員職責、管理模式。（17）制定項目公司的資金的使用、管理規則。（18）其他股東會授予的職責或者委托管理協議約定應由董事會決定的事項。3.3監事會職責（1）檢查項目公司的財務。（2）對董事和高級管理人員執行項目公司職務的行為是否符合中國法律或者項目公司章程進行監督。（3）當董事或高級管理人員的行為損害項目公司利益時，要求該董事或高級管理人員予以糾正。（4）列席董事會會議。（5）《中華人民共和國公司法》及其實施條例、細則或辦法等明確規定的其他職權。3.4、高級管理人員職責（1）履行合資協議、公司章程中規定的相關職權及組織實施董事會決議。（2）擬定項目公司的主要規章制度、組織架構、管理體系等，提交董事會批準。（3）組織起草項目公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度經營計劃、年度預算、年度利潤分配方案、投資建議、資產收購或處置方案、項目公司合并、分立、重組以及清算計劃、分支機構的設立、撤銷等，提交董事會考慮及審批。（4）聘任和解聘除董事會決定聘任和解聘外的其他人員。（5）依照董事會或董事長的授權處理對外關系、簽署經濟合同和其他公司文件。（6）擬定公司的薪酬方案并報董事會批準。（7）批準員工培訓計劃。（8）擬訂項目公司職能部門約設置、職能劃分方案。（9）其他依照公司章程規定由總經理負責的事項。副總經理在總經理的領導下分工協作，對總經理負責，但總經理處理重要問題時，應當同分管副總經理協商。總經理因故不能行使其職權時，可臨時授權分管副總經理代為行使總經理的職權。總經理未明確授權且不能行使其職權時，由分管副總經理代為行使相應職權。3.5、項目公司主要機構職責1、人事部崗位職責（1）負責公司的人力資源整體規劃；（2）負責公司的人力資源招募選拔、培訓上崗、文件檔案、薪資福利、升遷調動、獎懲制度、考勤考績、離職出公司整個過程的運作及事物性工作處理;（3）負責部門文件及單據的審核；（4）負責部門日常事務的檢查、督促、落實、改進；（5）負責員工投訴、處罰事務的調查核實工作；（6）負責各個部門之間的人事溝通及協調和發展；（7）負責對外人事溝通和協調，發展公司內部的人事關系；（8）負責建立和完善企業文化，營造良好的企業文化氛圍；（9）負責對外宜傳公司人事政策，創造具有競爭力的企業人事環境；（10）負責辦理公司員工社會福利保險事宜，保障員工合法權益;（11）負責處理日常勞資糾紛，協調公司和員工的利益平衡；（12）負責公司員工的每月薪資計算核對工作；（13）負責推動人事部分的順暢運行；（14）負責部門財產保值增值及辦公文具的領用報廢事務；（15）負責收集員工思想動態，并針對思想動態開展人事活動;（16）負責人力資源的成本評估；（17）負責公司員工發展，職業生涯規劃；（18）負責定期對直接上司匯報工作情況；（19）負責總經理臨時交辦的事務；（20）其他臨時性的指定項目和階段性任務。2、綜合辦公室崗位職責（1）認真執行國家頒布的有關政策、法律、法規、條例，熟知公司的一系列管理文件及有關管理制度、辦法，負責本部門的全面工作。（2）負責組織項目部勞動工資、教育培訓、綜合治理、后勤事務等管理工作，組織起草項目行政工作計劃、總結、報告等文件和籌備有關行政會議。（3）負責了解和掌握項目施工生產、職工生活等方面的實際情況，及時收集、整理有關信息，提出分析和改進意見，重要問題及時向經理匯報，并協調有關部門及時解決。（4）負責行政文件的登記、閱批、傳閱、歸檔、保管并及時完成規定的各類資料、信息的上報；負責項目部行政公章和受控文件的管理，并做好與外部的有關組織協調和內部溝通與協作事宜。（5）負責組織做好來信、來訪的接待、登記、處理、督辦工作。（6）負責制定項目年度職工培訓計劃，機構定員與崗位職責及其它勞動管理規定、辦法，建立健全員工培訓，技能鑒定等管理記錄及相關數據庫、臺帳和基礎資料。（7）及時辦理職工勞動合同的簽定、解除并上報和項目部員工待崗、退養、退休人員的有關審批事宜，建立健全職工三金”臺帳并做好個人帳戶的填寫、登記和社保關系的轉移工作。（8）負責職工有薪假登記和待遇的管理工作。（9）負責辦公用品和低值易耗品的計劃、采購、發放、報銷等工作。（10）負責食堂主副食的采購、點收，采取措施，改善職工生活，保障職工用餐需要。（11）協助支部、工會做好信息的搜集，加強企業宜傳力度，擴大企業的知名度，塑造企業良好形象。3、工程建設部崗位職責工程建設部是對各工程項目進行技術管理、組織、監督、實施的主要部門，其具體職責是：（1）貫徹執行國家和上級部門有關基本建設技術政策、技術規范、技術標準、技術管理、工程建設項目招投標、合同簽訂的方針、政策和法規。（2）參與工程項目施工圖設計審查、設計修改，施工階段的技術管理工作。（3）配合設計單位做好調查研究，參與提出主要技術要求，技術參數，參與會簽工程項目的物資采購合同。（4）配合各相關部門進行項目前期運作，提供業務專業參考意見，負責建設項目工程可行性研究合同的簽訂，負責設計和為設計所進行的測量、勘探、試驗等技術服務的委托、合同簽訂及成果驗收工作;確定設計方案。（5）負責辦理建設用地的征用手續。（6）配合代建單位負責工程開工前的準備及審查工作，協助代建單位和監理公司招投標工作。參與施工招標文件技術方面的管理;參與招投標答疑、澄清、評標等技術工作；負責工程項目施工合同簽訂工作。（7）參與施工組織設計審查工作，負責簽認監理單位提出的技術聯系單、工程量變更通知單；通過對監造公司、承包商等檢查監督進行工程質量管理，參與確定工程質量目標及落實。（8）參與工程施工過程中質量、進度、現場及投資的控制管理，參與施工階段的安全監督及管理。（9）審核并匯總施工單位上報、監理公司簽發的月份施工進度統計表，負責辦理工程進度付款申請及工程項目結算等工作。（10）負責對工程項目全過程進行監督管理，參與控制工程項目的建設總工期和建設規模，掌握各工程項目執行情況，做好綜合平衡。（11）對工程管理過程中的文件、資料進行管理，配合進行工程竣工驗收及移交工作。4、合同成本部崗位職責（1）負責人全面主持合同部的各項管理工作，負責部門人員工作計劃及工作考核；（2）負責建立健全項目全面預算管理體系，組織測算項目年度預算目標值、編報項目全面預算相關報告；（3）牽頭組織建立健全項目經營績效考核體系，完善預算管控與執行效果考核辦法，參與組織項目各部門考核勞務隊伍履約能力;（4）負責項目標后預算的測算和管控，配合進行切塊劃撥工作；（5）負責項目主合同計量及二次經營情況，負責項目計量差控制；（6）負責審核上報項目勞務合格供應商名錄，收集、整理、上報項目勞務指導價，管理項目勞務隊伍計量結算情況;（7）負責公司合同范本在項目的應用，負責監控參與項目的合同評審工作、合同管理工作；（8）負責審核項目的預計總收入、預計總成本，配合財務部門進行經濟活動分析；（9）管理項目生產計劃、進度統計、定額管理的收集、整理、分析、編報相關報告；（10）負責收集項目經營情況、合同管理情況、信息化管理情況，進行綜合分析，形成定期分析報告；（11）牽頭組織項目合同風險識別、分析、評價、處置、臺帳登記，組織辦理工程保險和理賠。（12）完成領導交辦，部門需要配合的其他工作。5、運營維護部崗位職責（1）貫徹執行國家有關安全生產的法律、法規及行業標準的規定要求。（2）組織好本公司的安全生產等具體工作。（3）認真實施分公司安全運營維護計劃。（4）負責管理和安全教育培訓。（5）對運行設備、管線制定安全評價計劃、安全措施，并督促落實，保證安全運行。（6）負責對場館、道路區域的監督檢查，發現違章施工人員及時制止并上報有關部門，做好線路安全保護工作。（7）監督檢查，做好設備管理。（8）配合有關部門做好事故調查、分析處理和上報工作。（9）完成領導安排的其他工作。6、財務部崗位職責（1）項目公司財政總監會同總經理領導公司的財務管理工作。財務總監在開展項目公司財務管理工作中應與總經理協商。（2）項目公司會計年度采用日歷年制度，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個會計年度。項目公司的第一個會計年度自營業執照簽發之日起，于當年度的12月31日結束；項目公司的最后一個會計年度自項目公司終止年度的1月1日起至項目公司終止之日結束。（3）根據中國法律的相關規定和有關企業會計制度和財務管理規定制定其會計政策和準則，并依法妥善保存其財務和會計數據、報表和其他信息。（4）會計記錄及做賬憑證應當透明化，隨時接受項目公司的檢查。（5）每個月至少向項目公司提供財務報告至少應包括：每月的資產負債表，損益表和現金流量表；稅收及財務情況。（6）項目公司的年度審計由董事會委托一家在中國注冊的有資質的會計事務所對項目公司的財務賬冊和記錄以及年度財務報告進行審計，由財務總監會同總經理將年度審計報告提交董事會。（7）建立內部審計制度，對專項事務進行審計。年度審計報告應在該等審計報告作出后一個月內將相應的副本提交給股東，接受核查。4、管理流程體系4.1、決策管理流程決策管理的主要工作包括項目公司的經營計劃、投融資方案、內部管理機構的設置、基本管理制度的制定、項目管理的重大舉措和計劃安排。4.2資金管理流程資金管理的主要工作包括項目投融資和整體建設資金的使用。項目募投融資包括制定融資計劃和可行性方案，監控銀行建設資金到位和撥付；整體建設資金使用包括監控和建設資金流向，掌握項目投資和計量撥付資金的使用情況。作為PPP項目，資金的融通是本項目成敗的關鍵，因而資金管理流程是本項目中重要的核心、業務流程。1、資金籌集資金籌集是項目融資的重要內容，主要工作是做出融資決策，確定融資方案，進而組織融資談判，落實項目的資金來源。資金籌集的流程將在本項目融資運作程序中有所體現。2、資金使用項目公司通過自有資金、外部投資、銀行貸款籌集到的資金，主要用于項目管理與組織建設，因此資金使用主要發生在項目建設階段，具體的使用主要包括三方面的內容：工程款支付、工程建設其他費用以及轉貸資金。1、工程款支付管理即建設目標管理中的投資管理，包括資金計劃管理、變更管理與計量支付管理等。2、工程建設的其他費用包括建設管理費；建設貸款利息；其他費用（包括環評報告費、復墾費、路網押金）等。4.3合同管理流程合同管理的主要工作包括審核、審批項目公司一切對外合同、協議，掌握合同履約動態，監督合同的依法執行，處理需要書面答復的合同糾紛。投標文件也包括在合同管理之中，嚴格按投標文件承諾完成路基、路面、橋涵、排水、綠化、交通安全設施等工程。各類合同構成完整的PPP項目運行的依據。因此，合同管理流程的作用至關重要，是本項目又一核心、業務流程。4.4、風險管理流程風險管理的主要工作包括對項目整體建設投資和將來的運營收益進行風險盈虧評價，為項目公司科學決策提供參考和依據。對項目實施過程中的風險進行識別、評估、預防與控制。在PPP項目中，風險是項目各參與方最為關注的問題，如果不能識別PPP項目中的風險，對一些重點風險進行定量評估。并采取有效的預防與規避措施，項目成功就失去了保證，因此風險管理流程無疑是本項目的核心、業務流程。4.5進度管理流程進度管理流程的總體思路是依據項目總體計劃，以及各條路的階段計劃