第財務部的上半年工作總結范文財務部的上半年工作總結范文1

下面我對財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分：第一部分財務部門上半年工作總結；第二部分財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線為一線服務的6條承諾。

第一部分：財務部門上半年工作總結

1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細；營業收入核對表，檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業現金收入相符。

2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅分配表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。

3、新店開業的銀行、稅務工作。

4、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了20__年度的報表審計和稅務審計工作。

5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據，都要審核發票是否符合要求，包括抬頭是否是我的全稱，是否是真發票，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的控制?？梢圆换ǖ腻X不要支出，平時注重節約，節約用紙，一些文檔可以雙面打??；節約用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導節約、低碳環保。

6、日常賬務處理。按照會計法和會計準則的要求，認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。

第二部分，下半年的工作重點

下半年財務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統計工作不出差錯的同時，要著重加強二線為一線的服務意識。以下是財務部門的6條服務承諾。

1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據起若無特殊事情當日付款，最遲不超過2日內付款。

2、門店的發票方面。每月月初財務部門根據各店的營業需要購買當月發票，若門店當月的發票用完，提前5天向財務部門申請可繼續購買。一般情況下，請各店根據本店的營業需要預估本月的發票，根據上月剩下的發票，可適當多估20%，但不要估太多，因為估太多了，稅務所與上個月該店的發票使用量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發票開具明細。

3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的OA后，當天寫單據，當天發OA報審批，在工作流審批同意后，當天付款申請總授權放款。因為包括和總的領導有時不在辦公室，無法簽字或審批授權等情況，因此，需提前一周（即5個工作日）申請。

4、工資的發放方面。

5、__市內的門店的電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。

5、實行微笑服務。因為財務部門是一個與數字打交道的部門，平時工作表情嚴肅，但我希望我們做到門店或其它部門的'同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原因，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。

6、財務部門人員手機保持24小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情

時間過的很快（歲月如梭），轉眼間一年已經過去了將近一半的時間，在以后的時間里，財務部門與大家銳意進取，齊心協力，共同把的各項工作做好，共同為北京的20__年度交上一份滿意的答卷！財務部的上半年工作總結范文2

在___單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成___單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進行考核，分析及監督___單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成__年上半年___單位財務各項工作，同時很好地配合___單位各項工作的開展?，F對20__年上半年工作總結：

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了___單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發揮___單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《___地方財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算___單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行___單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對___單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下（統計時間為：__年1月至5月）：

___單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，__年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4％。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15％，完成全年經營目標的26.34％；廣告收入160.77萬元，比去年同期的'177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5％，完成全年經營目標的32.15％；外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17％，完成全年經營目標的39.05％；文化產業部（培訓___單位和影劇院）收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92％，完成全年經營目標的21.7％；財務部的上半年工作總結范文3

一、上半年工作總結

是我們從事路政管理工作的開局起步之年也是全局的基礎建設年，新體制、新機構、新任務對我們的財務工作提出了新的更高的要求，半年以來我局的財務工作在市局領導的正確領導下始終能夠堅持路政管理工作為中心，全面提高服務意識，認真落實各項規章制度和工作流程，積極做好資金管理和保障工作，扎實高質量地完成了半年的財務工作。

上半年在做好日常工作的基礎上，主要做了以下幾方面工作：

1、組織全體財務人員認真學習、領會省局去年下發的新的預算管理辦法、財務管理辦法和會計核算辦法。

2、強化服務理念，做好各分局的檢查、指導工作。我局的財務管理體制結束了連續八年的分局經費報賬制，重新實行三級財務管理體制，各分局的財務人員對經費的科目、報表及日常帳務處理都比較生疏，年初市局財務科在人員嚴重不足的情況下及時到各分局進行指導，幫助分局做好初始化等基礎工作，在日常工作中對各分局的提出的問題，能夠做到不推、不拖，認真做好答疑解惑工作。同時市局財務科每兩個月到各分局對會計基礎工作進行一次檢查、指導使各分局的財務工作與市局同步開展。

3、認真做好罰沒款票證管理工作，保證各分局日常票證供應，不定期對各分局的票證管理及日清月結情況進行抽查。保證各分局收取的賠（補）償費和罰沒款及時足額上繳

4、合理安排收支預算，切實有效地保證資金供應，財務收支預算是我們完成各項路政管理工作任務的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。因此，在上半年的計財工作中，我們能從思想上充分認識財政預算的權威性和嚴肅性，在日常工作中嚴格執行《預算法》和各項預算管理制度，各項資金來源全部納入預算管理，各項支出嚴格執行預算標準，進一步細化預算，在省局預算下達后及時分解下達到各分局，同時認真做好財務分析工作，收入與支出按月與預算對比、分析、查找偏差并予以糾正，杜絕各類支出的隨意性和不合理性，保證市局機關和各分局的日常開支。

5、認真貫徹財經紀律、法規，進一步強化管理，規范會計行為，為進一步規范會計行為，加強財務管理，在上半年的計財工作中，我們認真貫徹《會計法》等國家財經紀律、法規及《遼寧省公路路政管理局財務管理辦法》等相關規定，使全體財務人員都能夠按章辦事，增強維護財經紀律的自覺性，確保財務工作規范有序，同時繼續強化會計基礎工作，做好日常會計核算工作，做到收入有來源，支出有計劃，原始憑證合規、合法，賬賬、賬表、賬實相符，按時編制好各

種會計報表，做到數字準確、說明清楚、報送及時，為領導科學決策提供詳實的資料，進一步加強對日常經費支出的管理，嚴格控制差旅費、會議費、招待費的開支范圍和標準，同時認真執行“收支兩條線”的管理制度，收取的賠（補）償費和罰沒款及時足額上繳，沒有發生截留、瞞報及坐支的現象。

5、進一步加強固定資產的管理，確保國有資產安全、完整，積極與有關科室配合做好省級行政事業單位資產管理信息系統數據的錄入工作，借此機會也進行了一次徹底的資產清查，摸清了家底，對各類資產的使用狀況做到心中有數，對將要報廢的固定資產提前準備好相關資料并及時與上級主管部門溝通，爭取盡早批復。

6、在抓重點工作的同時完成好其他工作，上半年年我們按時完成了20__年度財政決算報表的和20__年財政供養信息的填報工作及20__年賬簿的打印、裝訂工作同時積極為省局編寫征稽史志提供有關的財務數據。

二、存在的問題

1、財務人員嚴重不足，特別是缺少熟練掌握會計電算化操作技能的財務人員。

2、部分老舊固定資產已無使用價值急需辦理報廢手續。

三、下半年工作安排

下半年我局的路政管理工作任務仍然非常繁重，財務工作要繼續堅持以路政管理為中心，加強財務管理，全面落實各項規章制度和工作流程，提升財務工作的科技含量，做到依法理財、扎實高質量地做好下半年的財務工作。

1、繼續嚴格執行國家有關法律、法規和省局制定的各項規章制度，加強財務監督管理，不斷提高會計信息質量。

2、強化預算管理，進一步細化預算，嚴格遵照預算編制的各項規定和要求，確保預算編制工作規范、有序進行，切實提高預算編制質量，認真、及時地完成好預算的編報工作，力爭做到全面、細致、周到、收支理由充分，為明年的'路政管理工作打下良好的物質基礎。

3、積極配合省局聘請的會計事務所做好20__年及上半年財務收支及資產的審計工作。

4、繼續強化服務意識，按時撥付各分局的日常經費及辦案費，保證各分局的罰沒款票據供應，做好劃轉國地稅人員的住房公積金的轉移及路政劃轉人員公積金的繳存工作，同時要對各分局的財務工作進行檢查指導，發現問題及時解決，同時不定期對各分局的票證管理及日清月結情況進行抽查，確保財務數據與內網的一致。

5、進一步加強固定資產的管理，特別要加強路政劃轉資產的管理，年末前進行一次財產清查確保國有資產的完整、安全。

6、堅持以人為本，不斷提高財務人員的政治、業務素質，是我們做好財務工作的基礎，下半年繼續組織全體財務人員認真學習、領會省局最近下發的賠（補）償費等非稅收入收支管理辦法等文件的精神實質，同時為順應時代要求，提高工作效率，計劃聘請新中大軟件公司的客服人員，對全體財務人員（尤其是新進的財務人員）進行一次全面、系統的電算化培訓，從而使大家的操作技能普遍有所提高，切實達到提升財務工作科技含量的目的。

總之，在今后財務工作要在上半年的基礎上，繼續嚴格遵守并有效地實施各項規章制度，使每次財務業務的處理都有章可循，有標準衡量，確保財務各項工作有條不紊，為全面完成今年的路政管理工作做出我們應盡的貢獻！財務部的上半年工作總結范文4

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了___單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發揮___單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《___地方財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算___單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行___單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對___單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下（統計時間為：__年1月至5月）：

___單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，__年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4％。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15％，完成全年經營目標的26.34％；廣告收入160.77萬元，比去年同期的.177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5％，完成全年經營目標的32.15％；外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17％，完成全年經營目標的39.05％；文化產業部（培訓___單位和影劇院）收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92％，完成全年經營目標的21.7％；

下半年，為實現___單位各單位的各項經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，做好11年下半年工作計劃，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區的核算___單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統的規范性。財務部的上半年工作總結范文5

第一部分上半年重點工作完成情況

一、資金管理

1、開立銀行基本戶、收款專用戶，為滿足事業部獨立核算需要，采用虛擬子賬戶實現內部銀行功能；

2、建立公司資金管理模式，執行月資金計劃管理；

3、與建設銀行、中國銀行、交通銀行、農業銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機構商談授信方案，為母子公司業務開展做好資金準備。

二、會計核算

1、結合公司管理模式（總部-事業部-項目部）和相關管理要求（內部賬戶、獨立核算、高新企業接軌）預設科目、設立輔助核算，建立會計核算體系；

2、建立報表系統，向股份公司及時、準確報送月度快報及主要指標預報表；

3、依據集團公司管理要求，按事項調整工程研究院預算，并起草工程研究院經費撥付的請示，將經費撥付延長到6月底；

4、按照集團上市募集資金管理要求，報送科技公司注冊資金使用計劃，每月復印各項支出單據報送資金使用報告。

三、稅務管理

1、完成河東國、地稅開業登記工作，完成增值稅一般納稅人認定；

2、完成發票申領及防偽稅控開票系統申辦，滿足經營開票需求；

3、按月及時申報并按時繳納各項稅費。

四、產權管理

1、編制子公司設立流程操作時間表，規范資產評估程序；

2、編制固定資產及低值易耗品管理臺賬模板，配合綜合管理部完善資產驗收登記手續；

3、整理科技公司產權登記資料，報股份公司做產權登記；

4、參與地熱項目、光伏板清掃項目可研分析。

五、財務管理

1、統籌公司全年支出，截止6月初財務部已經初審各部門上報的預算，預計6月末定稿上報審批，確定20__年科技公司全口徑預算。

第二部分下半年面臨的形勢及主要舉措

根據科技發展公司的發展規劃，整體架構為總部部門及3個事業部，結合5項主營業務可能陸續成立若干個子公司，年中將成立5家區域試研院及1家電子商務公司，母子公司的框架體系逐步形成。部門管理深度及廣度已超越獨立公司的財務職能，在基本職能外增加投資管理、產權管理，母子公司報表合并、稅務規劃、資金統籌及系統人員管理等職能。

整體工作思路：建立制度體系、明確管理規則、提供資金保障、助力決策分析、管控運營流程、追求財務價值

工作目標：保證財務信息質量，提高資金保障能力、風險防范能力、輔助決策能力、指標達成能力，支撐健康運營，促進公司價值持續增長

重點工作舉措：

一、制度體系建設

兼顧集團管理要求，以制度體系分層明確管理規則：

第一層：重大事項執行集團管理制度及要求，匯編集團專業相關管理制度，印發母子公司學習執行；

第二層：一般事項科技公司制定細化管理制度，用于本部及事業部管理。根據子公司及項目部的制度管理原則適用性，明確執行或參照執行；

第三層：子公司制定管理制度，執行集團及科技公司要求，細化自身管理要求。

二、資金管理

1、根據集團資金統管要求，借助銀行系統建立母子公司資金集中管理體系，重點關注適用性、實用性及經濟性，實現資金收支的統籌管理；

2、根據母子公司業務需要統籌融資規劃，做好融資規模的判斷、融資方式的'靈活調配、融資產品的涵蓋及費用最優化；

3、實行資金預算管理，堅持以收定支的管理原則，按月資金計劃控制母子公司資金使用，嚴格流程管理保證資金安全；

4、對母子公司銀行賬戶開立、變更、注銷進行統一管理；

5、按照集團資金管理要求，按時完成資金快報的匯總、上報。

三、會計核算

1、著力做好總部財務日常核算工作，財務報表編制及上報工作，按時、高質量完成月度財務快報，做好各季度報表編報工作；

2、指導下屬公司建立賬務系統、報表系統，對子公司上報的報表進行檢查；

3、與集團公司財務部積極溝通銜接工程研究院的財務工作，使財務管理工作平穩過度；

4、編制母子公司合并會計報表，合并預算及合并財務分析，此部分業務量隨公司發展、子公司數量增加而增加；

5、及早啟動20__年預決算布置和年報審計工作，為明年運營管控做好準備。

四、稅務管理

1、研究母子公司架構，設立初期結合各公司業務特點進行稅務模式設計，達到稅務成本優化；

2、結合營改增政策調整，編制資料進行培訓宣貫；

3、積極參與母子公司重大事項涉稅方案設計，運營過程協調、指導子公司稅務方面問題；

4、按稅務規定按時申報、繳納各項稅款；

5、搜集、整理稅務文件、節約案例，進行系統培訓。堅持財稅政策的動態學習和應用，合法籌劃，實現稅金合理節約。

五、產權及資產管理

1、對接集團產權管理系統，及時上報產權管理信息。嚴格執行集團產權管理要求，做好評估管理、產權變動管理等，按制度落實相關手續；

2、逐步建立產權運營監管報告體系，對子公司重大監管事項、重要績效指標、財務狀況、三會決議、資金分析、風險等進行披露；

3、參與投資項目分析論證，審核投資項目的財務可行性，加強資金投放控制，強化投資收益管理，確保資金回籠；

4、上線資產管理模塊，規范資產管理流程及臺賬內容，做好賬實核對。

六、財務管理

1、摸清母子公司業務現狀和管理要求，開展預算管理“頂層設計”，母子公司按模板編制年度預算報表?？紤]將預算執行結果納入經營業績考核范圍，落實考核責任，確保預算有效執行；

2、開展預算關鍵指標的動態監測和分析工作，按季度對所屬單位預算完成情況進行分析評價；

3、針對核算中反映的問題、及時采取措施，體現為管理服務、為決策服務的目標，達到會計核算與業務活動的有效融合；

4、加強應收賬款和經營現金流的管理，制定應收賬款管理辦法，根據報表數據進行同業對比，從而提高企業管理水平；

5、規范業務招待費管控，制定完善的業務招待費管理制度，加強業務招待費預算控制，努力實現集團公司業務招待費支出不高于國資委規定水平。

七、系統人員管理

1、做好總部、分公司、事業部、項目部財務系統員工的招聘、業務管理、考核、任免、調配、培訓等；

2、協助子公司財務負責人的任免，做好系統員工的業務管理、培訓。財務部的上半年工作總結范文6

200_年上半年，財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、__集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施新中大軟件為契機，規范各項財務基礎工作

在經過兩個月的__年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業會計制度的要求著手進行了新中大20__年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，并針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目了然；規范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量項目的規范化；對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當；在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，并在此基礎上，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作。__集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統，正式運行新中大，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。

三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

根據__集團司企字117號文和__司字8號文，財務部對有關考核指標進行了分解，下發了__年財務計劃和可控費用指標。在財務執行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

上半年，隨著原材料市場價格的持續上揚，而__集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向__集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了。為提高會計信息的質量，財務部制定了，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現的.問題，布置下周的主要工作，逐步規范各項會計行為，使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程序有效地運行和控制。

六、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定

為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

七、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的__年至__年的財務自查活動，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業技能。

下半年，為實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作，及時提出為實現本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合__公司總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

2、為更好地加強資金管理，統一調配，根據__集團總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統收統支和結算軟件的培訓與安裝工作。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。

4、__集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。

5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與__集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量。

6、加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。財務部的上半年工作總結范文7

光陰如梭，半年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任?！皠諏?、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：

其一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

其二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業務培訓。

其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色;

其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;

其五、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠;

以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!

“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發集團提出“樹標兵、學先進、促發展、爭效益”活動、潤發機械又一度成為整個集團的標兵企業，“鑫宏企業與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現體現自己的人身價值，企業的`興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

一、完善公司內部管理制度;部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核;

內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。

部門責任領導之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，領導之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協助，對分管內容加強責任考核力度，做到獎罰分明;

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業務理論考試，合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度;

今年以來，人事方面至今一直未得到穩定，財務部門的力量相對比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據庫房各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質與業務管理水平都要有質的提高，今年3月電腦真正聯網，管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

三、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用：

作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”;

四、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能;

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務;

五、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據;

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;

六、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用：

公司發展至今，生產資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;

七、繼續做好各部門工資獎金的核算工作：

今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金確保工資的發放;

以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創新，如何在實施成本控制上做文章!總之，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

最后祝公司興旺發達，蒸蒸日上!

以上發言，如有不當，請在座的各位領導批評指正!財務部的上半年工作總結范文8

光陰如梭，半年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的`理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任?！皠諏崱⑶髮?、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：

其一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

其二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業務培訓。

其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色;

其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;

其五、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠;

以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!財務部的上半年工作總結范文9

財務部在全會工作方針指導下，嚴格加強財務內部管理制度，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，為領導決策及時提供財務信息，為全會各項工作的開展提供資金保障，認真履行了管理、監督和服務的職能。

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、我會財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。濾布從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到國庫集中的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、認真處理日常帳務工作。每月按時編制月度用款計劃，登現金日記帳、銀行日記帳，編制會計憑證、會計報表、勞動統計報表，編制預算指標使用情況表，財務支出分類匯總表，現金支出情況表，國庫指標使用情況表，基本戶、基建戶收支情況表，門面收入情況表，各部室電話費情況表，太陽宮藝術學校、活動中心資金使用狀況分析表，專項基金使用情況表等各類報表。

三、嚴格控制成本費用。財務部嚴格執行部室預算管理辦法，年初通過對部室辦公費、電話費、文印費進行核算，今年追加了各部室的預算指標。加強了大額支出預算呈報制度的.執行，嚴格控制費用支出。為購置電腦等現代化辦公設施，財務部與多家電腦公司接洽、商談，了解電腦配置行情，到市場摸底調查、核價，最后減少費用3040元左右。

四、積極與市財政局等多家單位協調，爭取各項經費的到位。因金融危機的影響，太子奶集團資助的春蕾班發生學費短缺的問題，我們積極與市慈善總會、益陽商會等單位聯系，落實了25萬元愛心款，幫助春蕾學子完成學業。

五、熱情服務，積極辦理工資異動等關系到職工切身利益的事宜?？焖?、仔細、保質、保量的處理日常工資晉升、審核、普調等一系列業務。在遇到職工詢問工資增減或其他情況時我們能細致地為其解釋，做到了熱情禮貌，耐心聽取，詳細介紹，不厭其煩。

六、配合有關部門完成了國有土地調查、國有資產過戶等任務。完成非稅收入票據年檢工作，并被評為市先進單位。

回顧半年來，我市婦女工作取得了一些成績，但離上級婦聯的要求和廣大婦女的期望還有必須的差距，決心在新一年度有新的提高。財務部的上半年工作總結范文10

__年上半年來，在場領導的正確領導下，在上級業務部門的關心指導下，財務科認真落實各項規章制度及工作，較好地完成了各項目標和任務。現將__年上半年工作總結如下：

一、工作任務完成情況

1、財務制度執行情況：按照場領導分工負責及經營管理方案總則要求，財務科嚴格執行財務手續，做到非財務主管領導批準、手續不全的，出納不準付款，會計不準做帳。按時、按月、按季年做好財務帳冊等檔案管理工作，不經主管領導同意不準隨便借用、查閱財務檔案資料給他人或單位需用。

2、堅持依法理財，認真落實財經法規，為確保各項經費能夠得到有效合理使用，防止經濟違法的行為發生，財務科本著實事求是的原則在具體問題上抓落實，在經費開支上認真落實經費先批后支制度，對開支經費要有分管領導、經辦人、證明人三者聯簽，財務科才予以報銷。嚴格控制經費開支范圍和開支內容，對不合理開支財務部門能嚴格控制。

3、堅持預防為主，重視資金安全和內控制度。財務科始終將資金安全管理放在各項工作的首位來抓，能嚴格按財務有關規定，定期核對有關帳目，業務資金往來做到日清月結，及時掌握資金動態和資金使用情況。嚴格財務內部分工，印鑒分管制度的落實到位。涉及經費開支，財務部門能及時主動參與有效控制經費的使用，嚴格票據管理和登記使用制度。

4、堅持學習制度，加強業務學習，提高工作水平。一年來，財務科人員能認真學習上級有關文件，在學習中能互相交流，互相探討，在工作中能互學互助，相互提醒，增強了工作責任心，提高了工作效率和財務管理水平。

二、__年上半年財務收支情況

1、上級拔入專項資金190.69萬元，其中：農場稅費改革補助資金20.8萬元，一事一議獎補資金4萬元，土地增減掛資金47.62萬元，森林撫育補助資金19.17萬元，防護林補助資金14.4萬元，封山育林補助資金5萬元，公墓建設資金4萬元，經費補助資金75.7萬元。

2、各項資金支付情況：其中支付管理人員工資6萬元，支付管理費用36萬元，支付農村整治建設資金60萬元，支付營造林工資51.45萬元，支付新農村建設資金61萬元，支付苗木資金41.76萬元。

三、存在主要問題及改進措施

1、財務監督力度不夠，辦理具體事務財務部門參與不夠及時。

2、財務科的工作不夠主動，往往是被動接受工作，工作不夠細化。

針對以上情況在以后以后工作努力克服不足，減少現金使用量，統籌計劃現金使用情況，加大財務監督力度。

四、__年下半年工作安排

為全面做好__年財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

1、根據場領導指導意見和經營管理方案的規定，進一步做好財務管理工作，加強財務內部稽查制度，定期或不定期抽查庫存現金和銀行存款，杜絕內部風險。

2、積極配合領導向上級爭取更多項目資金，對已到帳的專項資金按有關規定做好帳務處理，認真做好上級部門的各項檢查工作。

3、節支增效，嚴格控制各項非生產性費用，進一步完善各科室經費包干使用，杜絕鋪張浪費，實行超支自負，節約有獎的`制度，力爭各項經費比上年的有所降低。

4、進一步發揮統計管理工作的作用，履行各種請假外出辦事手續，認真做好本科室各項工作。財務部的上半年工作總結范文11

“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發集團提出“樹標兵、學先進、促發展、爭效益”活動、潤發機械又一度成為整個集團的標兵企業，“鑫宏企業與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現體現自己的人身價值，企業的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

一、完善公司內部管理制度;部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核;

內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。

部門責任領導之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，領導之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協助，對分管內容加強責任考核力度，做到獎罰分明;

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業務理論考試，合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度;

今年以來，人事方面至今一直未得到穩定，財務部門的力量相對比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據庫房各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質與業務管理水平都要有質的提高，今年3月電腦真正聯網，管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

三、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用：

作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”;

四、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能;

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務;

五、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據;

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;

六、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用：

公司發展至今，生產資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的'血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;

七、繼續做好各部門工資獎金的核算工作：

今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金確保工資的發放;

以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創新，如何在實施成本控制上做文章!總之，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

最后祝公司興旺發達，蒸蒸日上!財務部的上半年工作總結范文12

____上半年，財務部全體人員在公司領導的正確領導和兄弟部門的大力支持下，通過上半年的辛勤努力，較好地完成了工作計劃，取得了一定的成績，同時在工作中仍存在著一些問題，有待進一步的加強，現匯報如下：

一、上半年主要工作：

（一）、團隊建設：

“和諧才能發展，團結才有力量”，財務部一直非常重視團隊建設。一年多來，財務人員共同確認了“保證資金安全、服務公司管理、支持公司發展”的工作目標；逐步培養了“互相尊重、互相體諒、互相學習、互相提醒、互相幫助”及“用工作展示自己，以成績證明自己”的團隊精神。通過考取職稱、結合工作需要自學相關知識、參加講座等多種方式，使財務人員的綜合素質和業務能力得到了一定程度的提高。強化服務意識，開展“用心服務”項目，及時滿足公司內外對財務工作的需求。同時，在工作中做到了公平公正、自律廉潔，既注重結果又關注細節，友好熱情、以禮相待、虛心學接受各方批評監督，在確保公司利益的前提下，形成了較為和諧的業務關系，促進了財務部工作質量和工作效率的提高。

（二）、業務方面：

財務部在按時完成公司、各二級業務部門、清泉股份及健能飲品的日常財務和統計工作外，還較好的完成了以下幾個方面的工作：

1、按照公司的部署，協助公司領導完成了正源水務財政補貼的申請工作，現正在配合財政局進行財政補貼的審計工作；

2、協助辦公室完成了正源水務的物價調整申報工作，現正在準備迎接物價部門的成本監審工作。

3、通過市住房公積金管理中心溝通協調，針對公司人員多、資金緊張的實際情況，雙方達成了繳納協議，現完成了繳納的所有手續。

4、完成了市國資委安排的正源水務的業績考核審計工作。

5、完成了正源水務的營業執照年檢的財務審計工作、所得稅匯算清繳審計工作、外匯收支審計工作、聯合年檢的審計及報批等工作。

6、配合香港會計師事務所完成了合資公司的`08年財務及09年1-3月份財務兩次審計工作。

7、完成了清泉股份歷史欠稅問題的協調及處理工作。

8、按計劃逐項解決了財務上歷史遺留問題。

9、按照公司管理升級的工作要求，財務部按團隊建設、人員素質、業務開展、財務關系、辦公環境、健身活動、勞動紀律與衛生等方面

一直在有目標、有計劃、有步驟地開展工作，已取得了較好的效果。

10、按時完成了公司安排的其他工作。

二、存在的問題：

1、財務部的管理職能沒有得到正常發揮。一方面是各方面認識有待提高，一方面是財務人員的綜合素質尚需提升，財務部提供管理信息的及時性和有效性有待加強；

2、財務部對國家稅務政策、金融政策變化的敏感性有待提高；

3、財務部的籌資管理和財務風險管理能力有待加強。應隨時了解金融市場的變化、掌握籌資的額度和時機，合理規避財務風險；

4、對帳及實物資產清查盤點工作次數較少。應及時處理對賬和清查盤點結果，及時催收欠款，合理利用實物資產，提高其使用效果；

5、在帳務中存在的歷史遺留問題仍然較多，處理起來有相當的難度。

三、明年工作計劃：

（一）、團隊建設：

繼續加強團隊建設，將團隊建設理念和財務部具體情況充分結合，以人為本，不斷完善財務部內部管理制度，盡量使財務人員全體人員的潛能得到最大程度的發揮，為公司的發展作出最大的貢獻。

（二）、業務方面：

在全方位做好各部門日常財務工作的前提下，下半年主要完成以下工作：

1、按照公司安排，做好財政補貼確認的后續工作；

2、配合物價局，做好物價調整工作的成本監審等相關工作；

3、協調好住房公積金的繳納工作；

4、做好09年上半年的財務分析和財務評價工作；

5、進一步提高財務核算的工作質量，繼續由專人處理歷史遺留問題；

6、加強財務管理，保證資金安全；加強財產清查工作，做到帳實相符，督促各部門加強實物資產的管理，確保公司資產的安全完整；

7、通過各種方式全面提升財務人員的綜合素質，深入基層，全面系統地掌握公司各業務領域的有關細節，在此基礎上，對不同時期和階段的經營成果及財務狀況進行客觀深入的分析評價，為公司生產經營決策提供及時、充分、有效的財務信息和管理建議，發揮財務管理和財務信息提供者的職能；條件允許的情況下，開展以財務管理為中心的ERP建設，使公司領導及時全面掌握企業資源狀況；

8、做好各項以財務為主的業務流程梳理、規范，提高統計分析工作的及時性和有效性；

9、繼續全面開展財務部管理升級工作。以“保證資金安全，服務公司管理，支持公司發展”為目標，以“財務核算、財務管理、管理會計和諧發展”為措施，針對財務部管理升級中存在的問題，按照統籌兼顧，逐項解決，不斷完善的原則持續進行，將財務部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展。

10、按時完成公司安排的其他臨時性工作。財務部的上半年工作總結范文13

下面我對北京公司財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分：第一部分財務部門上半年工作總結;第二部分財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線為一線服務的6條承諾。

第一部分：財務部門上半年工作總結

1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細;營業收入核對表，檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業現金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統是否相符;每周還要上報證照發票辦理情況。每月120__財務部上半年工作總結20__財務部上半年工作總結日前要上報北京公司各店營業收入明細表、現金盤點表和銀行余額調節表，每月5日前要上報上月各店發票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析報告、現金流量表和管理費用明細表。

2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅分配表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。

3、新店開業的銀行、稅務工作。20__年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達店，每開一家新店要辦理銀行刷卡pos機、稅控機、發票、大眾點評pos機、商通卡pos機，__市區外的門店，比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協議、以及與稅務專管員的銜接。

4、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了20__年度的報表審計和稅務審計工作。

5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據，都要審核發票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發票，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的控制?？梢圆换ǖ腻X不要支出，平時注重節約，節約用紙，一些文檔可以雙面打印;節約用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導節約、低碳環保。

6、日常賬務處理。按照會計法和會計準則的要求，認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，及時將每月的.會計憑證打印出來，整理歸檔。

第二部分，下半年的工作重點

下半年北京公司財務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統計工作不出差錯的同時，要著重加強二線為一線的服務意識。以下是北京公司財務部門的6條服務承諾。

1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據起若無特殊事情當日付款，最遲不超過2日內付款。

2、門店的發票方面。每月月初財務部門根據各店的營業需要購買當月發票，若門店當月的發票用完，提前5天向財務部門申請可繼續購買。一般情況下，請各店根據本店的營業需要預估本月的發票，根據上月剩下的發票，可適當多估20%，但不要估太多，因為估太多了，稅務所與上個月該店的發票使用量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發票開具明細。

3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的oa后，當天寫單據，當天發oa報審批，在工作流審批同意后，當天付款申請總公司授權放款。因為包括北京公司和總公司的領導有時不在辦公室，無法簽字或審批授權等情況，因此，需提前一周(即5個工作日)申請。

4、工資的發放方面。根據行政人事部的工資表，每月15日以前(含15日)按時發放自發人員的工資，每月25日以前(含25日)按時發放離職人員工資。

5、__市內的七家門店的電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。因為__市的銀行無法繳納__市以外省市的電話費，對于外地的四家門店，還是由該店長在當地的銀行或營業廳自行繳納。如果外地的門店的電話費，還是我們單獨去一趟河北或天津繳納，需要一個人一天的時間，我們財務部門人員不多，成本也太高了。

5、實行微笑服務。因為財務部門是一個與數字打交道的部門，平時工作表情嚴肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原因，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。

6、財務部門人員手機保持24小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。

以上是北京公司財務部門的6條服務承諾，在以后的工作中，若有需要財務部門解決的事情，也可以隨時向我反應，我們能做到的盡力做到。

時間過的很快(歲月如梭)，轉眼間一年已經過去了將近一半的時間，在以后

的時間里，北京公司財務部門與大家銳意進取，齊心協力，共同把北京公司的各項工作做好，共同為北京公司的20__年度交上一份滿意的答卷!

謝謝!財務部的上半年工作總結范文14

時光流逝，不知不覺間，**年已經過去一半，在公司各部門領導和負責人的配合下，財務科認真完成所有財務核算及收支工作，對公司各部門財務指標進行考核，分析及監督，對各種報表的上報，帳務的處理等都已時間過半任務過半。在編制預算、資金安排上做到量入為出，以下是我所總結的**年上半年財務工作總結，敬請各位領導提出寶貴意見。

一、以人為本抓管理，夯實基礎促工作。

1、堅持學習，不斷提高工作能力。

年初我們制定了科室學習計劃，堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氛圍，努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養，做一個高尚而有品位的人，樹立良好形象。

2、明確分工，落實工作責任制。

根據省局黨組提出的三化管理的要求，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務，積極進取、扎實工作成效顯著，為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務，財務科制定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，月月有工作計劃，周周有科務會，強化了人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了財務人員合作與團結，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。

二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效。

1、上半年財務收支情況

全系統實現收入103萬元，占年度預算26%，比上年增長-44%；其中：市局收入40