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第頁共頁財務出納工作職責及主要內容財務出納是企業財務管理部門的重要崗位之一，負責財務資金管理和日常款項的收付工作。在企業運營過程中，財務出納的工作職責及主要內容主要包括以下幾個方面：一、日常資金收付管理1.本企業財務資金的日常管理與使用，包括收款、付款、存款、取款等工作。2.監督和控制資金的流動，確保財務資金的安全性和合規性。3.合理安排資金使用，確保資金的流動性和有效運作。二、銀行賬戶管理1.管理企業銀行賬戶，包括開立、注銷和變更等事務。2.確保銀行賬戶的賬務準確性和及時性。3.追蹤銀行賬戶余額，提前預警資金的不足或突然增加。三、收款管理1.確保所有應收款項的及時收回和入賬。2.管理和跟進欠款情況，與客戶進行溝通和催收工作。3.負責制定和執行收款計劃，保證企業資金的流動性。四、付款管理1.確保所有應付款項的及時支付和準確計算。2.負責編制各類付款申請，確保付款的正確性和及時性。3.跟蹤和審查供應商提供的付款憑證，核對準確性和完整性。五、票據管理1.管理各類票據，包括發票、收據、支票、匯票等。2.核對票據的真實性和合法性，確保票據與實際交易相符。3.按照企業的規章制度，正確填寫和妥善保存各類票據。六、備用金管理1.管理和追蹤備用金的使用情況，確保備用金的安全性和穩定性。2.做好備用金賬務的核對和記錄，確保備用金的準確性和合規性。3.提供備用金使用的申請和報告，確保備用金的合理使用和控制。七、財務報表的編制與分析1.負責準備企業的財務報表，包括損益表、資產負債表、現金流量表等。2.核對財務數據的準確性和完整性，確保報表的質量。3.分析和解釋財務報表，提供財務數據支持和決策依據。八、參與財務審計1.參與財務審計工作，配合外部審計師完成審計工作。2.準備和提供審計所需的資料和報表。3.審核財務數據的準確性和完整性，解決審計師提出的問題和疑問。九、稅務申報與處理1.負責企業的稅務申報工作，包括增值稅、所得稅等各類稅種的申報。2.核對納稅義務的準確性和及時性，確保遵守稅法法規。3.跟蹤稅務政策的變動，及時調整申報方式和稅款計算。十、財務檔案管理1.維護和管理企業的財務檔案，包括收入、支出、票據等各類財務文件的整理和歸檔。2.確保財務檔案的安全性和機密性。3.提供財務檔案的查詢和報告，滿足內外部的需求。以上是財務出納工作的一些基本職責及主要內容，實際工作中可能還會根據企業的具體情況進行適當調整和補充。財務

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