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文檔簡介

發貨收款管理制度作為一家公司,發貨和收款是非常重要的環節,如果沒有系統的管理制度,很容易出現一些問題,如延誤發貨,拖欠款項等等,這樣會給公司的聲譽和利益帶來很大的損失.因此,在此提出我們公司的發貨收款管理制度，以確保我們的業務能夠穩定運行。發貨管理發貨時間和方式根據客戶下單時間及交貨期要求,展開物流計劃，確保交貨準時.與客戶充分溝通,確定各自業務職責范圍,以達成發貨的順暢和高效.發貨方式一律選擇正規物流公司（或自行車隊，自行物流），保證貨物的安全和質量.發貨流程收到客戶訂單后，銷售部門需立即確認客戶下單信息，正確將訂單信息匯總輸入ERP系統.交由采購部門進行采購計劃，確保貨源充足.在發貨前，需要進行全面的商品檢查,確保貨品質量無誤,箱內產品數目與裝箱清單相符.按照客戶訂單要求的包裝及數量,進行裝箱，填寫裝箱清單及相關標簽，確保貨物在運輸或倉儲過程中，能夠被快速有效地辨識.在ERP系統中記錄發貨時間和運單號,并在財務系統中進行發票開具，以減少公司的發票糾錯率.發貨數據統計和分析銷售部門及時跟進訂單，及時對接貨運運輸狀態，并進行發貨情況反饋.每月按時間段和客戶對發貨情況進行匯總和統計,包括發貨件數,運輸公司,發貨數量,以及發貨誤差率等，以便業務領導進行數據分析、業務評估和效益分析.收款管理付款方式為確保公司現金流的穩定性，公司應該優先選擇電子付款方式,如銀行轉賬,支付寶或微信支付等.盡量避免現金交易,以避免公司的財務風險收款時間現付款項必須當日交款.訂金款項,收到定金即需開具收據或繳款通知單;后續將收到的定金匯總記入ERP系統中,以便于制定銷售業績指標.款項余額、信用額購買即免費發貨.如貨款逾期,我們將在兩天之內聯系客戶,要求盡快結清余款并進行發貨.收款數據統計和分析銷售部門對任何欠賬情況進行跟進，每周、每月跟蹤欠款情況.每月對收款匯總信息進行登記和分析,包括客戶欠款金額、收賬周期及客戶是否按計劃付款等相關信息，以便業務領導進行數據分析、業務評估等.其他相關事項以上內容是本公司發貨收款管理制度,所有工作人員必須遵守并恪守本制度.任何可能影響公司發貨收款的情況或問題，必須及時向主管匯報處理.以上是我們公司的發貨收款管理制度,通過這份制

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