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文檔簡介

第頁共頁財務收支及管理制度制度第一章總則第一條為了規范財務收支管理工作，加強對企業財務活動的監督和管理，確保公司資產的安全和合法性，制定本制度。第二條本制度適用于公司財務管理工作的各個環節和各級財務工作人員。第三條公司財務工作應遵循以謹慎經營、合法合規、經濟高效為原則，確保資金的安全和合理使用。第四條公司財務工作應遵循信息化管理和科學決策相結合的原則，提高財務管理的現代化水平。第五條公司財務工作應遵循內外財務管理相結合的原則，完善財務管理體系，提高財務管理效益。第六條公司財務工作應遵循核算和監管相結合的原則，加強對財務活動的監督和管理。第七條公司財務工作應遵循財務控制和風險防范相結合的原則，加強對財務風險的預防和控制。第二章財務收入管理第八條公司的財務收入應依法、合規、公平、及時地收取，確保各項收入的實際性和正確性。第九條公司應建立健全財務收入的清晰明確的收費標準和收費依據，確保各項收費的合理性和合法性。第十條公司應建立健全財務收入的收款、登記、核對等流程及相關制度，確保財務收入的準確性和真實性。第十一條公司應建立健全財務收入的核算和監督機制，加強對財務收入的監督和管理。第十二條公司應建立健全財務收入的信息化管理系統，提高財務收入管理的效率和準確性。第三章財務支出管理第十三條公司的財務支出應合理、合規、可控地進行，確保財務支出的經濟性和效率性。第十四條公司應建立健全財務支出的預算、審批、付款等流程及相關制度，確保財務支出的合理性和合法性。第十五條公司應建立健全財務支出的核算和監督機制，加強對財務支出的監督和管理。第十六條公司應建立健全財務支出的信息化管理系統，提高財務支出管理的效率和準確性。第十七條公司應加強對財務支出的風險預防和控制，確保財務支出的安全性和合規性。第四章財務資產管理第十八條公司應建立健全財務資產的登記、存儲、調撥等流程及相關制度，確保財務資產的安全性和可控性。第十九條公司應建立健全財務資產的盤點、核查、清查等流程及相關制度，確保財務資產的真實性和準確性。第二十條公司應定期對財務資產進行審計和評估，確保財務資產的價值和使用效益。第二十一條公司應加強對財務資產的風險防范和控制，確保財務資產的安全性和合規性。第五章財務報表管理第二十二條公司應按照國家有關規定和會計準則，編制真實、準確、完整的財務報表。第二十三條公司應建立健全財務報表的核算和監督機制，加強對財務報表的監督和管理。第二十四條公司應加強對財務報表的審計和評估，確保財務報表的真實性和可靠性。第六章財務紀律管理第二十五條公司應建立健全財務紀律的監督和管理機制，加強對財務紀律的監督和管理。第二十六條公司應建立健全財務違紀和失職行為的處罰機制，對涉嫌違紀和失職的人員進行嚴肅處理。第七章附則第二十七條本制度由財務

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