表3,,,,,,,,,

xxxxxx航空有限公司xx年綜合績效考核指標,,,,,,,,,

指標類型,,考核指標,目標值,具體考核內容,計分標準,"分項

權重",小計,權重,"考核

部門"

經營類指標,基本經營指標,營業收入,根據集團公司下達的xx年度預算調整方案確定,考核營業收入完成情況。營業總收入目標值根據集團公司下達的xx年度預算調整方案確定。,"1、營業收入完成率=（營業收入實際完成值-營業收入目標值）/營業收入目標值×100%；

2、完成目標值，得基本分100分。目標值>10億元的，完成值每高于目標值0.5%加2分，5億元<目標值≤10億元的，完成值每高于目標值1%加2分，1億元<目標值≤5億元的，完成值每高于目標值1%加1.5分，完成值≤1億元的，完成值每高于目標值1%加1分，最高加分為20分；未完成目標值的，完成值每低于目標值1%減2分，最多減40分。

3、營業收入以年度財務決算審計報告數據為準。

4、年末應收賬款余額超過控制目標（應收賬款余額控制目標=應收賬款周轉率目標值×營業收入完成值）的，按超出金額的50%扣減營業收入",30%,70%,100%,"財務

管理部"

,,歸母凈利潤,根據集團公司下達的xx年度預算調整方案確定,考核歸屬于母公司所有者的凈利潤完成情況，目標值根據集團公司下達的xx年度預算調整方案確定，實際完成數為審計后報表中的歸屬于母公司所有者的凈利潤金額乘以集團公司的持股比例。,"1、完成目標值得基本分100分，目標值≥5000萬元的，完成值每高于目標值1%加2分，1000萬元≤目標值＜5000萬元的，完成值每高于目標值1%加1分，0≤目標值＜1000萬元的，完成值每高于目標值1.5%加1分，-1000萬元≤目標值＜0的，完成值每比目標值減虧20萬加1分，-5000萬元≤目標值＜-1000萬元的，完成值每比目標值減虧2%加1分，目標值＜-5000萬的，完成值每比目標值減虧3%加1分，最高加分20分。未完成目標值的，目標值≥0的，完成值每低于目標值1%減3分，-1000萬元≤目標值＜0的，完成值每比目標值增虧20萬元減3分，目標值＜-1000萬元的，完成值每比目標值增虧1%減3分，最多減40分。

2、調整事項包括：①已歸集資金部分，按歸集資金全年平均余額以3%利率計算利息對凈利潤進行還原；年度平均資金集中度低于50%的單位，未歸集資金按全年未歸集資金平均余額以一年期銀行貸款利率計算的利息的75%對凈利潤進行扣除。

②由集團公司提供借款的，借款利率低于基準值（成立一年以內的企業基準值為5%，成立1-3年的企業基準值為6%，成立3年以上的企業基準值為8%）的差額部分利息的75%調減凈利潤。

③年末應收賬款余額超過控制目標（應收賬款余額控制目標=應收賬款周轉率目標值×營業收入完成值）的，按超出金額的50%扣減營業收入，同時按當年的收入利潤率（收入利潤率為負值的取絕對值）扣減凈利潤。

④年度內發生重大風險，對經營造成重大影響的，按照風險帶來的損失金額額外扣減凈利潤。

上述調整事項對歸母凈利潤的影響按照對凈利潤的影響金額和對應的持股比例進行折算。",35%,,,

,,"1、經營活動凈現金流量大幅下降，下降幅度超過50%的，在基本經營指標總分中扣0.2分；下降幅度超過100%的，扣0.5分。

2、資產負債率在65%以上的，資產負債率低于2019年的不扣分，高于2019年的，每升高0.1個百分點扣0.1分，最多扣2分。",,,,限制性指標,,,

,個性化指標,應收賬款周轉率,根據集團公司下達的xx年度預算調整方案確定,考核公司應收賬款的經營質量和利用效率情況。應收賬款周轉率目標值根據集團公司下達的xx年度預算調整方案確定。（需中期預算調整時重新下達應收賬款周轉率預算指標）,"1.應收賬款周轉率（次）=營業收入/平均應收賬款余額。

2.完成目標值，得基本分100分，完成值高于目標值，每高1%加2分，最多加20分；每低1%減2分，最多減40分。",5%,,,

任務類指標,,新舊動能轉換,虧損企業治理、三項制度改革和退休人員社會化管理、四新收入，計分規則詳見表9,,,5%,10%,,相關部室

,,降本增效,競爭類（培育階段）xx年任務類考核指標，計分規則詳見表9,,,5%,,,財務管理部

管理類指標,,競爭類（培育階段）xx年管理績效考核指標