第頁共頁建筑公司物資管理制度范本物資采購管理制度一、類別1、本制度所指采購物資分類三類：a類：建筑鋼材、黑色金屬等。b類。設備(塔吊、施工升降機等大型設備等)及設備的配件等。除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定，或總經理直接指示。4、采購的方式分類4.1固定廠商、長期報價采購4.2即時詢價采購5、采購物資付款方式分為：5.1延期付款。5.____到后分期付款。5.3貨到憑____報銷付款。6、總經理、副總經理負責6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。6.2采購付款的批準。二、職責1、公司供應領導小組負責1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。2、總經理負責2.1采購合同的批準、簽訂。2.2采購付款的批準。三、程序1、物資需求計劃及發放程序1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月____日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。1.2《月度物資需求(采購)計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主官部門____，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。2、物資采購審批程序材設部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求(采購)計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經材設部經理____，分管副總經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。3、物資采購實施程序3.1物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》先核對采購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。3.3采購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經材設部經理審核，分管副總經理審核，總經理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。3.4召開采購領導小組會議審議批準。4、采購物資驗收入庫工程程序4.1采購物資到現場或項目部后，現場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。5、采購物資付款工作程序5.1采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經付款審批流程批準后辦理預付款手續。5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨____根據公司財務報銷的有關規定，經審批流程批準后辦理報銷付款手續。四、規定與標準1、物資需求(采購)信息傳遞規定1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。1.2所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知材設部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。2、物資采購規定2.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好的單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－____家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。2.4凡采購單價在____萬元以上的大型設備、____萬元以上的成套設備、____萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。2.5若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。3、采購物資驗收入庫、出庫規定3.1采購物資到現場或項目部后，必須經材料設備部門____使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。3.2對于經檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設備部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。3.3材料設備部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規范和明確。3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續。4、采購物資付款規定下列情況財務部應拒絕支付采購款項：4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。5、采購紀律規定5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。5.2物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。5.4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。5.5采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。6、售后服務對于采購物資，材設部在簽訂購買合同時，要明確約定。6.1采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由材料設備部門負責聯系。6.2對于在使用過程中(質保期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由材料設備部門在規定時間內協調解決。建筑公司物資管理制度范本（二）檔案保管制度(一)本單位各種門類和載體的檔案均由綜合檔案室集中統一保管，檔案室在接收檔案時必須認真檢查驗收并履行交接手續。(二)存放檔案設置必需的檔案專用庫房和箱柜并進行科學分類、排列、編目，便于查找。(三)庫內配備溫濕度計，堅持庫內溫濕度測量與記錄，有防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲等設施。(四)做到庫內不辦公、無雜物堆放、經常保持庫房清潔衛生。(五)定期檢查檔案保管狀況和“八防”措施，每年核對案卷數一次，做到數字準確、案卷與目錄相符，對破損和變質檔案要及時修復和復制，發現問題及時報告，及時處理、并認真做好記錄。(六)建立全宗卷，以積累存貯本單位檔案的立卷情況說明、分類方案、鑒定報告、銷毀清冊、交接憑證、檢查記錄、全宗介紹等材料。(七)庫房鑰匙由綜合檔案室檔案員保管，非檔案人員不得擅自進入檔案庫房，進出應隨手關門。(八)檔案人員調動工作時，對所管檔案必須嚴格辦理移交手續，交接雙方和監交人都必須簽名。檔案保密制度(一)檔案管理人員和利用者，不得隨意談論保密檔案材料的情況及內容，非檔案人員不準私自開箱或者翻閱檔案材料。(二)利用者只能查閱與本單位或與本人工作有關的內容，其他檔案內容不得隨意翻閱摘抄。(三)查閱復制有關機密檔案材料時，須經分管領導批準。(四)借閱檔案資料必須進行登記，收回時核對無誤后及時入庫。(五)不準將所借檔案隨便轉借他人，不準將檔案帶到家里或公共場所。(六)檔案室箱柜要加鎖，要隨手關門、關燈。(七)銷毀期滿檔案需要經檔案鑒定小組鑒定，報領導批準，登記造冊，報有關部門備案，嚴把廢紙出售關。檔案利用制度(一)凡本單位工作人員因工作需要均可查閱本單位形成的檔案資料，如需要借閱，應經分管領導批準，一周內歸還。(二)外單位需要查閱本單位檔案資料時，需出示介紹信，說明查閱目的，經分管領導批準，方可借閱，一般不予外借。(三)查閱檔案者，要愛護檔案，嚴禁在檔案材料上畫圖、劃線、折疊、涂改、撕頁、拆卷等。借閱的檔案要妥善保管，不得轉借、遺失。如有損壞、遺失，要給予行政處分或罰款，情節特別嚴重者，要追究刑事責任。(四)查閱檔案必須履行登記手續，查檔者應將利用目的、取得的效益及時反饋給綜合檔案室。檔案人員崗位責任制(一)貫徹執行黨和國家有關檔案工作的法律法規，負責制定本單位檔案工作的各項制度。(二)熱愛檔案工作，熟悉業務，做好各類檔案分類編號和上架排列工作，編制各種檔案目錄，建立各種臺帳，認真做好登記、統計工作。(三)集中統一管理本單位各種門類和載體的檔案，開展檔案史料的編研工作，積極配合有關部門編寫全宗介紹、組織沿革、大事記、基礎數字匯集、文件匯集、專題介紹等。積極主動提供利用，為各項工作服務。(四)負責對本單位各部門各種文件材料的收集歸檔，并對各部門立卷歸檔進行監督與指導。(五)根據檔案工作統一領導，分級管理的原則，對所屬單位的檔案工作進行監督和指導。(六)嚴格遵守檔案工作的各項規章制度，積極宣傳檔案工作的重要意義，為領導當好參謀、助手。(七)負責對本單位到期檔案的鑒定工作，按規定銷毀無保存價值的檔案材料。(八)按規定向檔案館移交應進館檔案。檔案統計制度(一)檔案統計工作必須遵循國家統計工作要求，用科學的標準和方法，做好檔案統計工作，進行統計分析，為領導決策提供可靠的科學依據。(二)建立各種統計臺帳，及時做好檔案收進、移出、整理、鑒定、保管、利用等方面的登記，做到家底清楚、帳物相符。(三)以上述原始記錄為依據，及時準確填寫檔案工作統計報表，報送檔案行政管理部門。(四)檔案統計工作，必須做到實事求是，不虛報、晚報、拒報或偽造文件材料立卷歸檔制度為保證歸檔文件材料的齊全、完整、準確，便于各項工作的查找利用，特制定本制度。(一)歸檔范圍凡是反映本單位工作活動，具有保存、查考、利用價值的各種門類和載體的文件材料均屬于歸檔范圍。(二)歸檔要求歸檔的文件材料必須齊全、完整、準確，符合形成規律，保持文件之間有機聯系，便于查找利用；準確劃分保管期限，分年度、分級別、分類別進行整理；文件排列系統有序，歸檔文件蓋好歸檔章，準確填寫歸檔章上的各項內容，填寫歸檔文件目錄、備考表；永久、長期保管的文件去除金屬裝訂物；書寫規范，具有耐久性；文件裝訂結實、整齊、美觀。(三)歸檔時間每年的文件材料在辦理完畢后，要求在第二年的第一季度末整理歸檔，編制文件目錄，向本單位綜合檔案室移交。照片、錄音、錄像材料由負責拍攝者在完成拍攝工作后寫好文字說明，及時交綜合檔案室立卷歸檔。建筑公司物資管理制度范本（三）一、總則1、為加強本公司檔案工作，充分發揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護及利用檔案，為公司發展服務，特制定本制度。2、公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結案后及時歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。二、文件材料的收集管理1、公司指定專人負責文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部門或經辦人員負責整理，交總經理審閱后歸檔。3、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政備案。會議文件由行政收集。三、歸檔范圍1、重要的會議材料，包括會議____通知、報告、決議、總結、典型發言、會議記錄等。2、本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書。3、本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄。4、本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料。5、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。四、歸檔要求1、檔案質量總的要求是。遵循文件的形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，區別不同的價值，便于保管和利用。2、歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。3、在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年。5、檔案文件材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規律或特點，應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。6、案卷封面，應逐項按規定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。五、檔案管理人員職責1、按照有關規定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。3、工作人員應當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全。六、檔案的利用1、公司檔案只有公司內部人員可以借閱。2、檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發現損壞、丟失或逾期未還，應寫出書面報告，報總經理處理。3、必須嚴格保密，不準泄露檔案材料內容，如發現遺失必須及時匯報，追求責任。4、不準拆卷及任意抽、換卷內文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復制案卷內容，如確有需要，必須經領導批準才能摘抄或復制。5、必須愛護檔案，保持整潔，不準在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。6、用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續借手續。七、本制度即日起開始執行。建筑公司物資管理制度范本（四）____建筑工程有限公司物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、使用管理制度一、總則1、為保障公司正常生產經營的連續性和秩序，使物資管理作業合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度。2、通過本制度明確物資管理作業規定，指導和規范操作人員日常作業行為。3、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。二、存貨計劃與控制1、倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。2、對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。3、認真準確完成物資的出、入庫工作，杜絕出、入庫過程中造成的物資短少、錯亂。對單據、賬冊及各種原始憑證認真整理、保管不得遺失。三、物資的采買收發管理規定(一)、申購1、要采買物資首先要填寫申購單，并經過申購批準，沒有經過申購批準的物資一律不得采買，違規采買，財務將給于不報銷處理。2、物資申購單由申購人填寫，經部門經理復核，財務審核，總經理批準后交由采購人員采購。3、工程用小綜物資零星采買也按此執行，大綜物資采購或招標另出臺管理規定。(二)、驗收與入庫1、循環使用物資進庫填寫入庫單，銷耗性使用物資進庫填寫收料單。2、物資入庫時，采購人應依據清單上所列物資進行核對、清點，經倉庫管理人員對質量檢驗合格后，方可登記入庫。3、如發現名稱、型號、規格、數量不符或包裝破損的，應通知采購人處理。4、對入庫物資核對、清點后，及時填寫入庫單或收料單。5、庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫a)未經審批的采購。b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c)與要求不符合的采購物資。6、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單或收料單。7、對入庫物料第一時間做好標識卡記錄，標識卡要注明品名、型號、規格、來貨時間及供應商和實際入庫數量。物料標識卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數據易讀取易記錄。8、庫管員在物料入庫時發現問題，未及時或于次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。9、倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存倉庫物品造冊登記。(三)、出庫或領用1、循環使用物資出庫填寫出庫單，銷耗性使用物資出庫填寫領料單。2、物料出庫必須要有出庫單或領料單，出庫單或領料單由領用人填寫，經部門經理復核，倉庫核量，財務審核，總經理批準，所有字簽完以后交由倉庫發貨。3、凡持經各方人員簽批的出庫單、領料單經確認后，方可領料出庫。若領料單出庫單上簽字未完成、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。5、庫管員必須根據進貨時間，遵守“先進先出”的原則進行物料的發放；庫管員須對所有出庫物資及時入帳。6、領料人員所需物資若無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經批準后及時采購。7、領料人于物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，則該物料視為合格。8、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫內取走物資。9、以舊換新的物資一律交舊領新；以舊換新下來的舊料、廢料(如鐵、鋼材等)，未經現場主管允許私自處理賣掉，一經發現，公司有權對當事人追究其行為責任。如需處理舊料、廢料(如鐵、鋼材等)需填寫申報單，經由現場主管簽字確認，經總經理復議后，才可進行處理。10、對于各部門領用的各種工具、辦公用具、設備，倉庫均要做“各部門在用工具、辦公用具、設備臺賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每月月底盤點一次相互核對。11、堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發放物資。四、物資退庫管理規定1、由于計劃變更或取消計劃引起的領用物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續，退庫由退庫人員紅字填寫出庫單或領料單，簽字、審批、收貨、單子流程按新料入庫辦理。2、正常循環使用物資退庫時，由庫管員紅字填寫出庫單。3、銷耗性物資損失或循環使用物資報廢時，倉庫須填寫“銷耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”，經有關技術人員進行查驗并在“銷耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”上簽字認可后，入庫并做好記錄和標識。“銷耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”一式兩份，倉庫留存一份作倉庫報損銷帳用，報財務一份作為財務報損銷帳用。五、物資的保管1、按品種、規格、體積、重量、大小、用途等物料性質分類整齊碼放，設置明顯標記。(倉管員必須將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外。)2、儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。3、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放，不得在規劃的區域外擺放物料。4、物料發放后須進行整倉、歸位整理、及時入賬。5、對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。對危險物品隔離管制。6、所有物料必須做到安全維護和保管。7、對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應每月及時統計，上報處理。8、地面負荷不得過大、超限。9、注意倉庫清潔衛生，通道不得亂堆放物品。定期實施安全檢查。10、保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。六、安全1、每天下班后由倉庫管理員檢查庫房門是否關閉，按倉庫八防安全原則(即防火、防水、防盜、防腐、防潮、防漏、防銹、防蟲)檢查貨物，異常情況及時處理和報告。2、非倉庫人員，未經同意，不準入內。3、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，一經發現，罰款____元。4、保障疏散通道、安全出口暢通，物資堆碼高度應按照國家質量體系相關規定碼放，以保證人員、庫房安全。七、定期盤存1、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報，須對名稱、數量、規格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。2、小盤點，每月底一次。主要核查是否帳實相符及呆滯物料增減情況。3、大盤點，每年一次。每年年終對公司的所有資產進行盤存。4、盤點要求：(1)、對盤點出的變質或其它原因不能使用的物資及時上報處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及庫管員責任短缺的，由其賠償。(2)、盤點過程中發現異常問題及時反饋處理；(3)、庫管員須保證盤點數量的準確性和公正性；嚴禁弄虛作假，虛報數據；盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程操作的根據情況追究相關責任。建筑公司物資管理制度范本（五）第一章總則第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條公司固定資產的購置適用本制度。第二章物資采購規定第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事