酒店點菜單酒水單海鮮斤兩單管理規定酒店有關點菜單、酒水單、海鮮斤兩單的管理規定

一、有關廚房、吧臺、班地厘、收銀所持點菜單、酒水單、海鮮斤兩單處理程序

1、廚房、吧臺：點菜單、酒水單處理程序

A.廚房點菜單一律放在指定地點，由財務人員自行收取。

B.吧臺點菜單一律由吧員在交每日酒水銷售日報表時，一同在每天最晚班下班時交財務人員。

2、傳菜部點菜單處理程序

A."海鮮斤兩單"可用"多用單"代替

B.傳菜部用于劃單的的單據一律交餐廳收存在餐飲辦公室文件柜內，分日期保存，三個月后可作垃圾處理，三個月內如有缺少或遺失將作處罰。

3、收銀"點菜單、酒水單、海鮮斤兩單"處理程序

收銀"點菜單、酒水單、海鮮斤兩單"用于結帳，連同帳單交收入會計。

二、有關取消或作廢處理程序

1、樓面取消"點菜單、酒水單、海鮮斤兩單"單上部分內容。

1）食品、菜肴類，由餐廳領班以上簽名有效，并注明原因。

2）酒水、香煙類，由吧臺吧員和服務員共同簽名有效，并注明原因。

2、作廢"點菜單、酒水單、海鮮斤兩單"單必須由餐飲副經理以上人員簽名有效，有注明原因，收銀員要將廢聯一同訂在帳單內，但不得入帳。

3、班地厘對于每張單上出現的沽清，注明"沽"字樣，而不是劃去。

4、廚房應在退菜時，在廚房"點菜單、海鮮斤兩單"上注明"退"字樣，在沽清時，廚房"點菜單、海鮮斤兩單"上注明"沽"字樣。

三、有關[點菜單、酒水單、海鮮斤兩單]的違規處罰

1、在單據上亂畫或浪費的，每張罰款二元；

2、對于錯誤的簽署"作廢""取消"，將按酒店損失大小來作賠償和處罰，如涉及及貪污將作嚴重處罰。

3、廚房或吧臺未見蓋收銀章的單據不得出品，否則處以50%-300%的處罰，如涉及及貪污將追究行事責任。

附："點菜單、酒水單、海鮮斤兩單"單的使用程序

1、餐廳點菜單使用程序

1）迎賓員在服務員接受點菜前撕下單頭交收銀員。

2）將食品、菜肴類分為"點心"、"廚部"、"燒烤（涼菜）"。

3）共四聯，開好后交收銀員在第一聯上蓋收銀章。（用于廚房憑單出品）

4）收銀員收取第二聯留作結帳依據。

5）服務員將第四聯留作催菜及服務用。

6）服務員將第一聯和第二聯交傳菜員。

7）傳菜員將在第一聯上夾相附的臺夾，送各廚房。

8）傳菜員留下第三聯作為劃單用。

9)服務員留第四聯服務用。

2、餐廳海鮮斤兩單使用程序

1）接受海鮮點單后，收銀員在第一聯和第二聯蓋章。（不用寫斤兩）

2）服務員將海鮮單全部帶到海鮮池，海鮮商過稱，由保管員在海鮮單上填寫斤兩。海鮮商留下第二聯。

3）服務員盡量主動送給客人過目。

A.可將客人帶到海鮮池親自挑選，過稱，開出斤兩數

B.可在客人要求下，將海鮮拿到客人桌位前告知斤兩及問明烹飪方法。

4）客人同意后，服務員將海鮮和第一聯和第二聯交傳菜部入廚房。

5）傳菜員接單后將第二聯交收銀員作結帳依據。

6）傳菜員在第一聯夾上相附臺夾，放在海鮮一起，送廚房水臺。

3、餐飲、娛樂酒水單

1）服務員接受酒水點單后，查看酒水沽清后，開出酒水單

2）第一聯由收銀員蓋章，服務員憑此聯到吧臺領取酒水、小吃、飲料等。

3）收銀員留下第二聯作結帳用。

4、宴會酒水單

宴會一般事先定好食品及酒水，如有客人需要以外酒水、食品，必須由服務員報告主管，經主人或主辦單位負責人同意后方可開出酒水單。

5、客房送餐服務開單程序

餐飲部提供送餐服務，開單程序同餐廳點菜單程序

但要注意客人是：現金還是房間掛帳，客人能否掛帳由收銀員確定。

篇2：公司財務發票和收據管理規定(3)

公司財務發票和收據管理規定（三）

1.0目的：

根據《中華人民共和國發票管理辦法》及其它有關規定制定本制度。

2.0適用范圍：

本公司所有發票、收據(指有價值的收據)及票據(以下簡稱票據)均屬本制度管理的范圍。

3.0工作職責：

3.1財務部統一負責本公司各種票據的管理工作。

3.2各種票據的種類、使用范圍由財務部規定。

4.0內容：

4.1各種票據的購買及印刷

4.1.1屬國家統一規定的發票由財務部指定專人向有關稅務部門購買。

4.1.2經有關稅務部門批準公司自行印制發票時，由財務部提出式樣經總經理核準，并報有關稅務部門批準后，在稅務部門指定的印刷單位印制。

4.13公司使用的各種發票、收據屬代收的部分，使用代收單位的發票、收據；屬公司的收據需印制時，由財務部提出式樣，經品質部編號及報經總經理批準后進行印制；屬各部門專用的票據需印制時，由需用部門提出式樣，經財務部審核及品質部編號，報總經理批準后印制。

4.14財務部專管人員必須對購買、印刷或代收單位提供的各種票據進行驗收，詳細清點數量、檢查有無印刷錯誤、數量有誤或印刷有錯誤的應拒收，各種票據驗收后，應按不同的票據登記驗收日期、數量、起止號碼等，設專柜保管。

4.2各種票據的領用

4.2.1財務部專管人員應設置各種票據領用登記簿，凡發放票據，必須登記領用的日期、數量、起止號碼等，并由領用人簽收。

4.2.2使用發票或收據的部門必須指定專人負責各種票據的管理工作(以下簡稱票據專管人員)。

4.2.3票據專管人員在向財務部領取各種票據時，必須辦理領用手續并清點數量、驗看號碼、發現有號碼錯亂的，應拒絕領用。

4.2.4票據專管人員對所領用的各種票據必須妥善保管，在交付使用人員時，應進行登記、簽收。

4.3各種票據的使用

4.3.1各種票據需按《發票收據使用細則》的規定進行使用。

4.3.2各種票據應當按照規定的時限、順序、逐欄、全部聯次一次性開具。

4.3.3各種票據只能按規定的范圍進行使用，不得轉借，轉讓，跳號，拆本使用，或開具空白票據。

4.3.4各種票據需交接使用時，應辦理交接手續，寫明交接時票據的號碼。

4.3.5接收人在接收各種票據時，如發現所交接的票據存在問題，可拒絕接收，并立即報告主管人員，情節嚴重時，應立即報告財務部。

4.4各種票據的檢查和核銷

4.4.1財務部有權對各種票據的使用隨時進行檢查。

4.4.2已用完的各種票據必須立即向財務部進行核銷。

4.4.3財務部專管人員在核銷各種票據時，必須對票據進行檢查，發現有使用不當的，應提出意見進行糾正；發現有問題的，應立即報告財務經理。

4.4.4.財務部專管人員應隨時核查使用各種票據的人員有否及時將所收款項按規定上交，在各種票據核銷后，應對整本票據報收款項有否上交進行核查。

篇3：集團股份公司財務總監管理規定

集團股份公司財務總監管理規定

第一條為了加強廣東**集團（下稱“集團”）財務管理和財務監督，嚴格執行廣控及**投資的有關規定，特制定本規定。

第二條本規定中所稱的財務總監指由集團派往下屬公司履行財務管理和財務監督職責的人員。

第三條集團實行財務總監委派制，集團負責對各下屬公司財務總監的招聘、委派、任免、考核等管理工作。

第四條財務總監同時擔任所在公司董事，向所在公司董事長、總經理及集團財務總監負責及匯報工作。

第五條財務總監必須熟悉并自覺執行黨和國家的有關方針、政策、法規、規章，遵紀守法，堅持原則，廉潔自律，有較強的事業心和責任心，不以權謀取私利。

第六條財務總監必須具備中級或以上職稱，具有財務、會計和審計等專業知識，并有相應的綜合分析能力和判斷能力，有不少于五年的實際工作經驗。

第七條財務總監職責：

1、負責組織所在公司的資金管理、預算管理、會計核算、稅務籌劃和會計監督等方面的工作；

2、參加所在公司的經營會議，參與公司經營管理問題的分析與決策，提出財務解決方案；

3、按時向集團及各有關單位報送財務資料，保證公司財務會計資料真實、完整、合法；

4、監督所在公司財產的占有和使用，確保公司財產的安全和完整；

5、制止、糾正違反財經紀律的行為；

6、定期、不定期向所在公司董事長、總經理及集團財務總監匯報工作，報告財務及經營狀況及其他重要事項以及公司執行法規、制度、年度預算等的情況；

7、承辦所在公司董事長、總經理或集團財務總監交辦的其他事項。

第八條財務總監實行三年一輪換制。集團對其進行定期考核。考核從德、能、勤、績四個方面進行，考核結果分優秀、稱職、基本稱職、不稱職四個等次。

考核結果作為對財務總監任免和獎懲的依據，對優秀人員進行嘉獎，對不稱職的人員予以辭退。對其不作為，致使集團及公司造成損失或發生違反國家法律、法規，引起嚴重后果的，應負直接責任，并追究其法律責任。

第九條財務總監任期待遇：

財務總監任職期間，人事及工資關系隸屬集團，享受集團部門總經理待遇，醫療費用等按集團人事制度的有關規定執行。

實行移崗移薪制。

本規定由集團財務部和人力資源部解釋，從二0一二年四月一日起執行。

篇4：酒店出納工作規定程序

酒店出納工作規定與程序

規定：

Policy：

1、按照財務制度及酒店的規章制度辦理收、付款業務。

2、保持帳面與庫存現金量一致。

3、對于銀行存款，月未必須編制"余額調節表"，保持帳面與銀行存款無誤。

程序：

Procedures：

一、現金部分：

根據本酒店業務范圍和經營活動的特點，庫存現金金額在取得銀行支持下，定額，超過限額部分，當天存入銀行，除規定范圍和特殊情況下支出以外，不得在營業收入的現金中直接坐支。

現金支付的范圍：

a、發放職工及臨時人員的工資、補貼、福利補助，支付出差人員必須攜帶的差旅費暫借款。

b、向城鄉不能轉帳的單位購買物品和向農貿市場購買酒店必須的鮮活商品，或支付零星勞務報酬。

c、不是轉帳金額起點的零星開支。

二、現金收付的手續和規定

（1）在收付現金時必須認真，詳細審查現金收付憑單是否符合規定手續，必須審核開支是否符合制度規定，領導是否已批準開支，憑單是否有主管人員審核，是否已由經辦人和證明人簽章，是否有齊全，合法的原始憑證。

（2）所收付的現金，必須認真清點，即要點大數，也要點小數，還要確立復核制度，以防差錯事故。

（3）在收付現金后，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋有日期的"現金收訖"或"現金付訖"字樣或戳記，出納人員還必須及時根據記帳憑證，記載現金日記帳。

（4）會計人員應該經常核對現金數額，檢查出納庫存現金情況，要保證現金的帳存與實際庫存數相符，嚴禁以白條抵充庫存，嚴禁挪用庫存現金，發現庫存現金的長余或短缺應立即作出記錄，及時列帳，并應查明原因，明確責任，按照規定的審批權限核批處理。

三、銀行存款部分：

1、銀行存款的規定：

（1）送存銀行的款項（含現金及轉帳票據）應填制"進帳單"連同現金或填制記帳憑證入帳。

（2）到銀行提取款項或轉出款項時，應開出"現金支票"或其他結算憑證，并應及時將支票存根、結算憑證付款聯或銀行發生的結算"支付通知"，填制記帳憑證并據此出帳。

（3）酒店及所屬部門在銀行開立的存款帳戶，不準外單位或個人用來進行結算。

（4）出納人員不得發生空白支票，為方便采購工作，準許發出半空白支票，即必須填寫日期，受票單位名稱、用途及限額，采購人員領用支票不得超過五張，凡領用支票五天內報帳。

（5）出納人員應定期與銀行存款余額核對，人民幣存款帳戶每月至少核對一次，外匯存款每十天核對一次。在接到銀行對帳單后，應逐筆核對借貸發生額和余額，發生記帳錯誤，要立即更正，屬于銀行的差錯，要及時通知銀行更正，發現有未達帳項，應有用"余額查找法"進行查對，并編制銀行存款余額調節表來確定收付的未達帳款，對核實的未達帳款，要加強管理，經常檢查，如發現有帳款長期未還，應認真查明原因及時處理。

篇5：酒店工資計算規定程序

酒店工資計算規定與程序

規定：

Policy：

認真、準確、及時計算出員工工資。