第第頁出納會計工作職責2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發。

3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報〔包含承兌〕，編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。

4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責2

1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金；根據國家財會法規，公司財務制度的有關規定，仔細完成公司日常資金結算業務的辦理；

2、負責編制資金日報、每日資金余額表；

3、按日清月結規定每日或定期〔周、月、季〕核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符狀況；

4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等；

5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存；

6、發票領購、保管，復核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表；

7、妥當保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其平安、完好并記錄完好；

8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作；

9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責3

1、負責現金、日常收支、相關銀行票據管理；

2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作；

3、收付憑證的編制、打印、整理工作；

4、準時編制現金盤點表、銀行余額調整表、資金日報、月度資金打算表、結匯、購匯及外匯收支狀況表；

5、外幣預付款核銷的統計匯總；

6、銀行、外匯信息、最新動態的準時匯報；

7、其他銀行相關事務的辦理；

8、暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤；

9、協作課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作；

10、職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；

11、做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度標準的制定、修訂工作；

12、負責更新資金打算；

13、其他臨時事務。

出納會計工作職責4

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、依據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券平安。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納會計工作職責5

1、根據國家會計制度的規定，進展記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清晰，按期報帳。

2、負責會計核算，特殊對應收、應付等往來賬要準時清理；

3、負責審核各部門各類費用的報銷；

4、妥當保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

5、負責申報個稅、增值稅、企業所得稅等；

6、會計憑證應按月、按編號挨次每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，有會計及有關人員簽字蓋章〔包括制單、審核、記賬、主管〕，交由檔案室保存，歸檔前應加以裝訂。

出納會計工作職責6

1、參加公司財務信息化規劃和管理工作；

2、每月需核算員工薪資及績效；

3、討論，制定財務信息化管理制度并監視執行；

4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作；

5、幫助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規章制度、局部核算制度；

6、幫助總監完成部門內部工作的`支配、協調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協調與溝通。

出納會計工作職責7

1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監控與管理，準時匯報現金變動狀況，參加資金統一調度，提高資金使用效率。

2、負責日常現金、支票的收與支出，準時登記現金及銀行存款日記賬；

3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

4、每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業務版塊資金月度使用狀況。

5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責8

負責公司日常財務核算及賬務處理工作；

編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，并準時報送；

運用會計和稅務政策，支持業務進展，幫助制定相關標準化流程；

幫助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程；

領導支配的其他工作。

出納會計工作職責9

1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；

2、負責開具、保管與使用登記各項票據；

3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、本錢費用等明細表；

7、幫助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失；

出納會計工作職責10

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的全都性、合規性、準確性；

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，幫助主辦會計核對人、材、機本錢；

6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責11

1、負責日常收支的管理和核對，嫻熟操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理；

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

3、負責開具各項票據；

4、辦理與銀行之間的相關業務；

5、收取公司各個銀行的回單及對賬單；

6、完成領導交辦的其他事務性工作；

出納會計工作職責12

1、仔細遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進展復核，辦理款項收付。

2、負責收取各工程部當天現金營業款并準時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。

3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，根據費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。

4、仔細審查臨時借支的用處、金額和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，掌握使用限額和保險期限。

出納會計工作職責13

管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，準時清算未達賬項。

按規定購置、保管和存放支票、現金、票據，準時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

準時把握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及平安性，嚴禁開出空頭支票。

負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要仔細審查各種報銷或支出的原始憑證，對違背國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

準時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

掌握庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計工作職責14

1、審核報銷單據，發票等原始憑證，根據公司費用報銷的有關規定，辦理公司日常報銷業務。

2、依據審核無誤、手續齊全完好的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務；準時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，準時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

3、根據財務要求搜集并保管與工程有關的收付款憑據。

4、與工程有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。

5、做好工程相關的統計工作。

6、與財務相關的其他工作。

出納會計工作職責15

1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關軟件

2、庫存現金的管理。

3、報銷單的審核。

4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。

5、銀行的結匯工作。

6、銀行支票的管理及開具。

7、幫助主管往來賬項收付款核對

9、幫助主管工資的核算和發放。

出納會計工作職責16

1、現金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現金及票據管理

4、單據錄入

5、回款統計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作打算、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責17

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，準時登記現金、銀行日記賬；

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、幫助會計預備每日、月單據及報表；

5、辦理與銀行之間的全部相關業務；

6、幫助主管會計整理往期工程；

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責18

1、幫助主管完成日常事務性工作，幫助處理帳務；

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管；

3、負責本錢核算，

4、幫助財會文件的預備、歸檔和保管；

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納會計工作職責19

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理