天津立業建工輕鋼有限企業協議管理制度一、總則1、為加強協議管理，規范協議法律行為，防備經營風險，保護企業利益，根據《協議法》及其他有關法規，結合企業實際，制定本制度。2、企業對外簽訂的各類協議一律合用本制度。3、各部門必須互相配合，切實執行本制度，凡違反規定操作而導致企業損失的，追究當事人責任。二、信用（協議）管理機構、人員崗位責任制度企業內部設置專門的信用（協議）管理機構，任命銷售經理為信用（協議）管理機構負責人/經理，有專職（或兼職）的信用（協議）管理工作人員。⑴、信用（協議）管理機構職能：1、組織宣傳、貫徹協議法律法規條例，培訓信用（協議）管理人員和業務人員，依法保護本企業的合法權益。2、制定、修訂我司信用政策、信用管理制度、措施，組織實行信用管理工作的考核。3、應收賬款管理：控制應收賬款平均持有水平，平常監督應收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術處理，防備逾期應收賬款的發生。4、商賬處理：建立一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。5、運用征信數據庫資源，協助銷售部門開拓市場。⑵、崗位責任制度：1、法定代表人的重要職責：①加強信用管理工作，支持信用（協議）管理機構開展工作，處理信用管理工作中的重大問題；②授權委托協議承接人員對外簽訂協議；③對我司協議承接人員進行考核、獎懲；④定期理解協議的簽訂、履行狀況。2、信用（協議）管理機構負責人的重要職責：①組織協議法律法規的宣傳、培訓，組織信用管理研討會、案例評析會；②制定、修訂我司信用政策、信用管理制度、措施，組織實行信用管理工作的考核；③統一辦理授權委托書，嚴格管理我司協議專用章的使用；④制止企業或個人運用協議進行違法活動；⑤平常監督分析應收賬款的賬齡，防備逾期應收賬款的發生；⑥協調與供銷、財務、技術等部門的關系。3、信用（協議）管理員的重要職責：①協助協議承接人員依法簽訂協議，參與重大協議的談判與簽訂。②審查協議，防止不完善或不合法的協議出現，保管好協議專用章。③檢查協議履行狀況，協助協議承接人員處理協議執行中的問題和糾紛。④登記協議臺帳，做好協議記錄、歸檔工作，匯總協議簽訂、履行以及協議糾紛處理狀況。⑤發現不符和法律規定的協議行為，及時向信用（協議）管理機構負責人。⑥參與對協議糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟。⑦定期向信用（協議）管理負責人匯報信用管理狀況。⑧負責客戶檔案管理與服務。⑨參與商賬追收。⑩配合有關部門共同搞好信用管理工作。4、財務、技術部門的重要職責①加強與供銷等有關部門的聯絡，及時通報協議履行中的應收應付狀況。②做好與協議有關的應收應付款項的記錄、分析，提出處理提議。③處理協議履行中有關技術方面的問題。④本部門協議的登記、記錄和歸檔工作。⑤配合企業信用（協議）管理機構做好信用（協議）管理工作。⑶、信用（協議）管理員考核與獎勵1、考核范圍：我司專職或兼職信用（協議）管理員。2、考核時間企業每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關部門信用（協議）管理工作檢查基礎上進行考核。3、考核內容考核內容一掌握協議的有關法律、法規的應知應會基礎知識。認真參與部門或企業舉行的業務和有關法律法規學習。３５二檢查所簽訂協議符合“三性”（合法性、真實性、可行性）。檢查除即時清結外，與否簽訂了書面協議。檢查使用各類協議文本的對的性和協議內容合法、條款齊全、手續完備。檢查簽訂協議人員的有效代理范圍和權限。檢查杜絕無效協議的出現。３３３６４４三檢查有關協議審查表的辦理和送審，內容齊全，手續完備。定期或不定期與部門業務員對帳。常常督促協議的履約行為。全面理解本部門的協議履行狀況。５６５６四檢查本部門的協議變更、解除手續的及時辦理和手續齊全。協助做好信息反饋和信訪工作。64五建立協議臺帳。協議臺帳的登記質量（臺帳登記及時、對的、全面）。檢查協議章的使用和保管。做好有關資料的保管和歸檔工作。６10５６六１.在信用（協議）管理上有創新的經典事例（包括運用計算機管理等事項）。101004、考核部門：信用（協議）管理機構為企業信用（協議）管理員的考核評審工作的管理機構。獲獎名單由考核部門根據考核內容進行考核評審后報法定代表人同意。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核根據報法定代表人同意。5、獎懲措施信用（協議）管理員的獎勵等級設三等：即先進、優勝和表揚；獲獎者以精神鼓勵為主，并分別予以合適的物質鼓勵。◆獲先進名單從考核總分在95分以上者中產生；◆獲優勝名單從考核總分在90～95分者中產生；◆獲表揚名單從考核總分在80～90分者中產生；信用（協議）管理員的懲處措施：◆凡考核總分初次達不到60分者，由部門分別予以教育、協助和扣發獎金；◆凡考核總分兩次達不到60分者，取消信用（協議）管理員資格；◆凡運用協議從事違法違紀活動者，取消信用（協議）管理員資格并按情節輕重，追究其行政或法律責任。三、協議的起草與簽訂1、協議范本均由銷售部根據有關規定起草，詳細內容由各部門負責，由銷售部經理審定。2、簽訂協議，必須遵守國家法律、政策，貫徹平等互利、協商一致、等價有償和價廉物美、擇優簽約的原則。3、協議簽訂實行法定代表人簽訂和授權委托簽訂制度，授權委托人在授權范圍內簽訂協議。4、簽訂協議實行洽談、審查、同意獨立制約原則，經辦人、審查人、同意人各司其職，分工負責。協議均須通過評審、同意方可簽訂。5、經濟協議除即時結清外，一律采用書面形式，有企業統一格式文本的，應使用格式文本。6、協議對當事人權利、義務的規定必須明確、詳細，文字體現要清晰、精確。7、法定代表人或協議承接人應當親自在協議文本上簽名蓋章。8、簽訂協議，應當加蓋單位的協議專用章。嚴禁在空白協議文本上加蓋協議專用章。9、協議承接人應將協議的副本一份及時送交本單位財務部門立案，作為財務部門收付款物的根據。10、對于客戶的來訪、來信要做好接待、管理工作。四、協議專用章的管理協議專用章的申請人必須是有權對外簽訂協議的部門和分企業。各有關部門和分企業的協議專用章由信用（協議）管理機構統一歸口管理。信用（協議）管理機構負責申請匯報的審批、協議專用章的登記、留樣、發放和監督檢查等管理工作。協議專用章的刻制由信用（協議）管理機構負責。任何部門不得私自刻制協議專用章，如發既有此類行為的發生，追究負責人員的行政責任。凡需刻制協議專用章的部門和分企業，必須由申請部門提出書面申請匯報，并由主管領導審批簽字，同步按工作的實際需要和用途提供協議專用章刻制的數量、規定和樣章草圖，交信用（協議）管理機構審查后統一辦理。凡持有協議專用章的部門和分企業，應做到合法使用、專人保管。協議專用章由信用（協議）管理機構負責保管，如遇工作需要，需攜帶外出，應事先辦理借用手續，用后立即償還。協議專用章的保管使用的檢查工作列入每年的協議檢查范圍之內。協議專用章不得代用，混用。發現運用協議專用章進行違法活動，給企業導致經濟損失者，依法追究其行政和法律責任。凡遇協議專用章遺失，應立即向本部門領導匯報，并將本部門指示意見送信用（協議）管理機構立案，在當地市級報紙上刊登遺失申明，辦理有關證明材料。凡遇協議專用章變更，需重新刻制，其申請程序與手續與新申請相似，原協議專用章交還信用（協議）管理機構統一處理。各子企業自行刻制的協議專用章，必須到信用（協議）管理機構留樣立案。五、協議的審查同意1、協議審查同意程序為：經辦人申報—→部門負責人審查—→法定代表人或法定代表人授權代表同意2、申報由經辦人填寫協議簽約文本，報送部門負責人。經辦人為協議簽訂的第一負責人，對協議確定、簽訂和履行負直接責任。3、部門負責人審查部門負責人負責對協議的審查。4、協議同意所有協議均經由法定代表人或法定代表人授權委托人同意。六、協議的履行1、協議依法成立，即具法律約束力，一切與協議有關的部門人員必須嚴格執行協議所規定的義務，保證協議實際和全面履行。2、協議簽約人和企業領導應隨時理解、掌握協議履行狀況，及時發現和處理問題。3、對未嚴格履行協議責任和義務的行為人應規定立即糾正，對因此而導致后果和損失的有關人員追究其對應責任。4、協議履行完畢的原則，以協議條款或法律規定為準。七、協議的變更、解除1、協議履行中遇不可克服的困難，需變更、解除協議，應在法律規定或合理期限內與對方當事人協商，到達一致。2、對方當事人不履行或難以履行協議，應及時提出變更或解除協議。3、對方當事人提出變更、解除協議，應從維護企業利益出發，從嚴控制。4、變更、解除協議按本制度“協議的審查同意”規定和程序執行。5、因變更、解除協議而使企業利益遭受損失的，除法律容許免責的以外，均應依法明確對方的對應責任，并按變更和解除協議的協議中明確規定的條款執行。八、糾紛處理1、堅持以事實為根據，法律為準繩的原則，以協議規定為原則。2、以雙方協商為基本措施。雙方友好協商，公平合理，互諒互商，到達協議，處理糾紛。協商不成的，提交仲裁或訴訟。3、簽約人對糾紛的處理詳細負責到糾紛處理終止為止。4、重大法律糾紛，信用（協議）管理機構負責人/經理參與處理。九、協議管理1、協議管理由銷售內勤負責，管理部門為銷售部。2、協議簽訂后，經辦人應將協議文本送交銷售內勤登記，并將協議文本和有關資料一式二份，一份財務部立案，一份存檔。對于協議標的額不小于3000萬元的協議，同步報總經理辦公室。3、由銷售內勤對已簽訂的協議進行登記，負責做好協議臺帳。4、財務部負責對協議履行的檢查、督促和監督。十、附則1、對在協議簽訂、