發放編號密級:物資倉儲管理制度編寫：審核：審批：文件編號：QESM/LE-0004-2008版本號:0/1實施日期：2008.8利爾化學股份有限公司

二00八年八月1目的為規范公司物資倉儲管理，結合公司質量、職業健康安全、環境管理體系要求，特制定本管理辦法。2內容及適用范圍2.1本管理辦法規定了物資倉儲管理過程中倉儲設施設置、驗收入庫、搬運、保管保養、發放、盤點、帳務處理、物資統計、安全環境及績效管理等內容及要求。2.2本管理辦法適用于公司各級物資供應部門的倉儲管理。3基礎設施3.1交通方便。物資的運送和裝卸都要方便，現場倉庫的位置要適中，以縮短到使用部門的距離。3.2露天堆場的倉庫地勢應較高，地形應平坦，地面應硬化；地基必須高于周邊地表，便于排水、防洪、通風、防潮。3.3環境適宜，周圍無腐蝕性氣體、粉塵和輻射性物質。水泥庫和危險品庫必須考慮設置位置以及與建筑物間距，如危險化學品倉庫要考慮位于主導風向下方，避免粉塵和有害氣體對環境的污染；危險化學品倉庫要考慮在界區的邊沿或按規定設置在界區外安全間距處，且應避免人員活動區，還應考慮有利于應急預案的實施。3.4有合理布局的水電供應設施，利于消防、作業、安全和生活之用。機構牢固，不發生風、不用或少用可燃材料，以免火災的發生。3.5應根據供應范圍、管理權限的劃分情況，本著實用和經濟的原則，對倉儲設施逐漸配套完善，對倉儲設施進行合理分工，分別設置主要化學品及原材料倉庫、產成品倉庫、配件防護倉庫、金屬露天堆場、貴重物品儀器儀表庫、及廢棄物（可回收、不可回收）倉庫。還應根據應急預案設置緊急集合場地和應急通道。3.6應根據倉儲管理質量、職業健康安全、環境管理及辦公生活需要，合理配置數量足夠和種類適用的裝卸搬運設備工機具、保管保養設施、檢測工機具、安全環境保護裝置、勞動保護用品、消防器材、救生器材、強制通風設施及必要的辦公生活設施。3.7應根據生產規模、物資資源供應渠道、供應范圍、運輸和進貨間隔等因素，考慮倉儲設施規模。3.8應根據物資的最高儲存數量、周轉次數、庫存定額和倉儲設施的有效利用面積，確定倉儲設施的規模。3.9物資倉儲規劃。在物資倉儲設施合理布局的基礎上，應對儲存的物資作全面、合理的具體安排，實行分區分類，貨位編號，定位、定點、定量存放，定位管理。做到：布局緊湊，用地節省，保管合理，作業方便，符合防火安全要求。3.10倉儲設施必須按規定設置禁止和警告標志。3.11倉庫必需張貼“非請勿入”標識。倉儲設施作為物資貯存的重要場所決不能作為人員住宿、集會、取暖和納涼的場所。4入庫4.1經核對證明，數量和質量（包裝）驗收無差異，即可按規定辦理物資入庫登帳、立卡、建立質量技術檔案、進行標識（物資標識和狀態標識）等手續。4.2登帳立卡要及時、準確、清晰，填全物資名稱、規格型號、單位、數量、技術標準等有關內容。入庫驗收單是劃分采購人員和保管員責任的依據，也是隨發票報銷及記賬的憑證。采購物資驗收單一式四聯：第一聯庫房自存（作收入依據），第二聯交財務部門（隨發票報銷），第三聯交供應部門，第四聯交采購員存查。物資驗收單由采購員填寫，驗收后部門主管、采購員、保管員、計劃員簽字。專用零配件入庫時應有計劃單位人員檢驗、簽收。4.3對入庫物資的質量證件（包括質量證明書、合格證、檢驗報告、復驗報告、商檢報告等），應進行編號，建立檔案后進行科學保管。特種設備用物資及焊接材料的質量證件由材料責任工程師或質檢人員建檔保管，其它物資的質量證件由保管員建檔保管。4.4對一般物資必須要求包裝完好，易于搬運。對易損、易變質、有毒、有害物資，必要時在采購合同中明確包裝要求，防止物資因包裝不當而損壞、變質和對環境造成污染。進入現場的油漆、粘結劑等危險化學品，要求供方必須包裝、標識完好，防止遺灑、滲漏。搬運時不得破壞物資原有包裝4.5在搬運過程前，應由專業技術人員進行技術交底，交代有關注意事項，配備適當的搬運工具，檢查包裝是否完好，容器是否泄露，包裝或掛牌上是否標印危險品包裝標志。人工搬運時要輕拿輕放，機械吊裝要穩起穩落，吊點、支點位置要準確，防止摩擦、碰撞、翻滾、碼垛不能過高，且不能將性質相抵觸的危險品物資混裝、混堆。4.6在保證搬運作業質量、安全及不影響環境的前提下，要組織文明裝卸搬運，提高作業效率，降低作業成本。具體應做到：物資搬運次數最少，排除重復裝卸搬運，避免無效作業；裝卸搬運的移動距離最短，避免迂回運送；各作業環節之間的裝卸搬運作業銜接流暢，避免不必要的間斷或脫節；盡量使用托盤和標準化容器提高便于裝卸搬運的程度，減少物資在作業中的損耗和散失；廣泛運用機械力或滑動力進行物資的裝卸搬運作業，減少或消除垂直搬運，降低作業人員的繁重體力勞動程度；根據物資裝卸搬運作業及設備工機具的配備情況，分別采用人力手工作業、機械化作業和自動化作業等作業方式；提高裝卸搬運作業人員的素質，增強責任心。4.7對危險化學品要明確搬運的方式方法。必要時，采取適當措施防止發生火災、爆炸、破損、遺灑、滲漏、泄露。運送危險化學品進場要配備消防器材和必要的防毒等救生器材。4.8運送散裝顆?；蚍蹱钗镔Y進場的車輛，物資要覆蓋或包裝良好，防止遺灑。運輸危險化學品的車輛要取得有關部門頒發的準運證，駕駛員及車輛上其它人員必須經過專門培訓，持證上崗。車輛要車況良好，車容整潔，尾氣、噪聲和沖洗水符合國家、地方政府機動車的排放標準。運輸危險化學品的車輛要懸掛危險警示標志。4.9車輛進入現場要減速慢行，不亂鳴喇叭，聽從現場管理人員的指揮。4.10物資的保管應按不同材質、屬性和要求分別設庫房、料場，分區分類、定位、五五擺放，妥善保。4.11物資保管應做到標記（產品標識和產品狀態標識）明顯，材質不混，名稱相符，規格不串，數量準確，質量合格，做到帳、卡、物、資金四對口，達到無差錯、無丟失。4.12物資保管要根據各類物資的理化性質和保管要求，考慮各種有害因素對物資的影響程度，采取有效的防范措施，合理存放，科學養護，做到、倉庫管理要做到三清、兩齊，四號定位和九不，艮"三清：規格清、材質清、質量清。兩齊：庫容整齊、擺放整齊。四號定位：按物類或設備的庫號、架號、位號存放。九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不爆。4.13機電產品、儀器、儀表、泵軸等物資，要按其性能要求存放，防止彎曲、倒置和劇烈震動。隨機附件、專用工具、防護用具應同主機一起保管。4.14露天存放的物資，應根據其性能做好防雨、防曬、防潮工作，并根據季節、天氣的變化，及時清除雨后的積水。4.15對各種金屬物資，要按不同要求，經常檢查銹蝕情況，并采取相應的防腐措施，或告訴質檢人員處理（包括調整庫存）。4.16貴重及危險化學品實施五雙管理。專人、專庫、專柜加鎖保管，危險化學品要按其保管要求及條件單獨設置庫房，分區分類儲存，隔離存放，定期檢查。4.17對報廢物資在未處理之前，仍按標準要求進行保管或設專庫、專賬、專人進行保管。5出庫5.1物資發放要堅持“先進先出，易損先發”的原則，對有保管期限的物資，要特別注意在限期內發放，以免過期變質。5.2物資發放要堅持做到“四不出庫”，即數量不清不出庫；質量不合格不出庫；手續不全不清不出庫；設備工具、附件、零件不齊，不配套不出庫。在發貨時要核實憑證、核對賬卡、核對實物，對單據和實物要進行品名檢查、規格檢查、包裝檢查、件數檢查、重量檢查、質量檢查。5.3物資出庫必須先由使用單位負責人申請，然后到倉庫計配員處辦理的正式出庫憑證，再到倉庫保管處領料。經核對無誤后方可發料。對非正式的憑證、白條、便條一律不準發料。如遇特殊用料來不及辦理正式手續，必須經主管領導簽字同意后方可發料，過后應補辦正式手續（3個工作日之內）。物資出庫單一式四聯。第一聯交計配員（作發出記賬依據），第二聯交財務部門（作為經濟核算依據）第三聯交領料單位（作為領料登記依據），第四聯交庫房保管以備存查。5.4物資出入庫需使用計量器具進行計量的，必須使用相應的、經檢測合格的計量器具進行計量。出入庫要有完整的計量記錄，做到計量數據準確無誤。對定量包裝和定尺物資的出入庫，要進行計量抽檢，核實其量值的準確度。各種賬目、憑證和報表所使用的計量單位和符號，要符合國家法定計量單位的規定。5.5對需要發運的物資，要根據發料憑證做好準備工作，備料后認真進行復核，查對票據與已備料的品種、規格、數量、材質等是否相符，以防差錯。5.6需要時可以采取配送的方式。按生產節奏定時定量將所需的各種物資配套地送到施工生產一線。在配送前要及時與生產部門溝通。5.7倉儲管理人員在物資發放的同時，對物資進行必要的標識移植（包括產品標識和檢驗試驗狀態標識），確保剩余物資和發出物資均標識齊全。5.8物資出庫要嚴格按如下程序辦理：a審查出庫憑證是否有效，內容填寫、印鑒或簽字是否正確齊全。b查明細賬是否有貨。c到貨位核實庫存。d取貨，調整料卡。e以點交的方法進行發放。6盤點：6.1做好盤點人員準備，由部門領導牽頭，保管員具體實施，必要時可抽調其他人員配合。盤點用的報表和表格必須事先印妥，并在人員培訓時進行演練。對盤點人員進行培訓，使他們熟悉盤點的程序、盤點的方法、盤點使用的表格等。做好倉庫的清理工作和賬目的結清工作。6.2確定盤點日期和盤點方式。一般物資盤點每季度一次，對于容易毀損、敗壞、有一定保管期限的物資及危險化學品可根據實際情況增加盤點次數。盤點延續不得超過三天，并盡可能利用生產的空閑時間。盤點方式可以采用永續盤點和定期盤點。6.3將客戶的物資與本公司的物資分開，避免混淆。將未驗收入庫待處理的物資與驗收完的物資隔離開來，以免相互混入。已驗收來不及入庫的物資應及時入帳。6.4倉庫盤點之前必須通知生產部門預領盤點期間所需物資。6.5清理清潔倉庫，使倉庫井然有序，便于計數和盤點。6.6將呆料、不良物料和廢料預先鑒定，與一般物料隔離，待正式盤點時作最后的鑒定。6.7將所有單據、文件、賬卡整理就緒，未登賬、銷帳的單據均應結清。6.8倉庫保管員應于正式盤點前找時間自行盤點，若發現有問題應作必要且適當的處理，以便正式盤點工作的進行。6.9適用于庫房的兩種盤點方式：永續盤點：即保管員有計劃地逐日、逐品種或分區分類對有動態的物資核對帳目、卡片和結存的實際數量，發現差錯立即糾正。定期盤點：即盤點人員在每月、每季度或年終財務結算前全面盤點，嚴格核對帳、卡、物、資金四對口情況，檢查物資的盈虧數量和發生盈虧的原因，及時做好盈虧盤點報表，查明并填報無動態物資明細表和積壓物資清冊。6.10盤點時要對實際庫存量和賬面結存量進行逐項核對，并同時檢查庫存物資質量、有效期、安全消防環境及保管狀況。編制盤點報告。6.11盤點中數量出現盈虧，若盈虧量在國家和企業規定的范圍內時，可在盤點報告中反映，經業務主管審批后，調整賬務；若盈虧量超過規定范圍時，除在盤點報告中反映外，還應進行盤點盈虧報告，經業務主管審核，分管領導審批后再行處理。6.12庫存物資發生損壞、變質、降等級等問題時，填寫物資報損報廢報告，并由供應部門組織質量、安全、環境管理部門鑒定損失金額，經分管領導審批后，根據批示意見處理。6.13庫房被盜或遭破壞，其丟失及損壞物資數量及相應金額，應專項報告，經安全保衛部門認真查核后，按上級最終批示做賬務處理。6.14出現品種規格混串和單價錯誤，在查實的基礎上，經業務主管審批后按其要求進行調整。6.15對庫存一年以上沒有流動的物資，列為積壓物資，并進行登記。上報部門主管。7安全防護。7.1在物資倉儲管理過程中要遵守相關法律法規規定，根據相關法律法規要求，進行物資倉儲管理安全工作分析和環境因素分析，從倉儲設施設置、儲存物資自身安全環境性能、物資倉儲管理制度，物資倉儲裝卸搬運作業、物資保管保養規程、物資維修保養過程、廢棄物處置諸方面分析不安全因素和環境影響因素，識別出重大危險源因素和重大環境因素，有針對性地編制作業預防措施及應急預案，并具體組織落實，應急預案應進行演練。在具體管理過程中，應采取有效措施防止電危害、物體打擊、機械傷害、高空墜落及作業帶來的噪聲、廢棄物污染等。7.2必須建立健全倉儲設施質量安全環境管理制度，由部門主管負責，保管員具體組織實施。倉儲設施內的安全環境保護裝置、消防設施由保管員專人保管使用，未經允許不得隨意使用。組織日常檢查、定期檢查、節假日重點檢查等各項檢查，真正將質量安全環境管理制度落到實處。7.3做好作業人員安全生產教育工作，組織他們學習和掌握倉儲作業技術知識。根據庫存物資的理化性能、包裝情況、搬運方法、貯存堆碼地點、操作中的人身防護以及可能發生的事故和處理挽救方法和倉庫分布情況，合理安排人員，合理配備維護用品、安全保護裝置、消防器材和環境保護設施，做好防火、防盜、防水、防污染、防事故工作，確保物資安全和不污染環境。7.4倉儲設施應設置明顯的禁火標志，嚴禁管理各類火種、火源、電源、水源等。嚴禁各類火種及易燃物品帶入倉庫，油紙、木屑、雜草等易燃物要統一指定存放地點，及時清除。7.5在倉庫中進行裝卸、搬運、苫蓋、堆垛及各種機械設備操作使用時，必須正確佩帶個人勞動保護用品，嚴格遵守操作程序和使用規則，防止各類工傷事故的發生。裝運等操作人員應持證上崗。對投入作所使用的工機具和防護用品，要有專人進行周密檢查：對不牢固、不穩定、不安全的工機具不能使用；對機械設備，必須掌握機械的性能，裝備整齊，運轉靈活，發現機械有故障，必須修理后方能使用；根據物資的性能，操作中需要穿戴的防護用品都要準備齊全。7.6倉儲設施要定期進行清除工作，達到貨架、庫內地面無塵土、無雜物。7.7倉儲管理人員應定期回收處置倉儲廢棄物（包裝廢棄物、生活垃圾、施工產生的邊角余料、廢舊材料、維修保養產生的廢棄物等），按可回收物、不可回收物分類存放、分類裝運，定期處置并形成記錄。危險化學品的廢棄物處置須遵守法律法規的規定。7.8當顧客對物資倉儲有管理要求時，應及時與顧客進行溝通，遵從顧客管理要求，取得顧客的認可。8獎懲與績效8.1應將倉儲管理內容與倉儲管理人員、操作人員的個人經濟利益掛鉤。對不按規定標準要求驗收物資的保管員，除勒令其按標準要求重新驗收外，還要給予行政處分，造成經濟損失的要賠償。8.2對不按保管保養規程進行倉儲管理的，應責令保管員進行整改，造成經濟損失的視損失程度大小保管員