第4頁共4頁公司出納?員個人工?作計劃?對加強財?務管理、?推動規范?管理和加?強財務知?識學習教?育，有著?十分重要?的作用。?為了做到?財務工作?長計劃，?短安排，?使財務工?作在規范?化、制度?化的良好?環境中更?好地發揮?作用。?一、組織?財務人員?參加上級?組織的各?種培訓?組織財務?人員參加?財務人員?培訓，提?高認識，?不斷加強?自身的業?務水平。?了解新準?則體系框?架，掌握?和領會新?準則資料?，要點、?和精髓。?全面按新?準則的規?范要求，?進行帳務?處理和財?務相關報?表、表格?的編制。?二、進?一步做好?預算工作?探索基層?學校預算?管理規律?按照上?級財政部?門的要求?，總結大?口徑預算?工作的規?律，做好?學校部門?預算的編?制和落實?工作。編?制好年度?預算，并?力求切合?實際。?三、加強?規范資金?管理1?、根據新?的制度與?準則結合?實際情景?，進行業?務核算，?做好財務?工作。?2、做好?本職工作?的同時，?處理好同?其他部門?的協調關?系。3?、做好正?常出納核?算工作。?按照財?務制度，?辦理現金?的收付和?銀行結算?業務，努?力開源結?流，使有?限的經費?發揮真正?的作用，?為學校供?給財力上?的保證。?加強各種?費用開支?的核算。?及時進行?記帳。?4、財務?人員必須?按崗位職?責制堅持?原則，秉?公辦事，?做出表率?。5、?完成領導?臨時交辦?的其他工?作。四?、財務管?理工作?財務管理?力求科學?化，核算?規范化，?費用控制?全理化，?強化監督?度，細化?工作，切?實體現財?務管理的?作用。?各教室、?儀器室、?處室要嚴?格管理人?員，轉換?要有手續?，損壞丟?失要照價?賠償。管?好固定資?產帳。?五、繼續?做好收費?工作學?校收費工?作是高壓?線，上級?部門三令?五申，故?今年學校?仍要加大?這方面的?管理力度?，不收學?生的任何?費用。?1、按照?上級要求?停收住宿?學生住宿?費。雖然?物價局允?許收取，?但為了農?民利益，?立停。?2、教育?班主任、?教師不得?以任何理?由收取學?生的任何?費用。?3、教育?學生使用?正版讀物?。4、?新華書店?（基礎訓?練）或保?險公司（?學生保險?）上門服?務，允許?學校供給?便利條件?，但領導?、教師嚴?禁介入。?六、抽?取部分資?金對學校?破舊、損?壞之處進?行修繕?七、按照?上級要求?交足電教?費（每生?____?元），極?力爭取上?級對我校?的各項支?持總的?來說，在?____?年里，學?校將借改?革契機，?繼續加大?財務管理?力度，不?斷提高財?務人員業?務操作本?事，充分?發揮財務?的職能作?用，創造?性的完成?各項計劃?資料。?公司出納?員個人工?作計劃（?二）一?、日常工?作：1?與銀行相?關部門聯?系，井然?有序的完?成領導交?代的各項?任務;?____?對于職工?報銷的各?項費用，?做到快速?，合理的?發放;?3及時收?回公司各?項收入，?開出收據?，及時收?回現金存?入銀行，?無坐支現?金現象，?4.每?月初及時?與銀行對?賬，并取?銀行對賬?單。5?.每月初?按時做出?資金表。?6.仔?細完成工?程款的支?付，房款?收入以及?發票打印?7.認?真做好憑?證8.?每季度按?時去銀行?拿利息清?單9.?每月按時?去銀行拿?稅單1?0.根據?會計供給?的依據，?及時發放?職工工資?和其它應?發放的經?費。1?1.每月?初填制公?積金匯繳?單，完成?職工公積?金的支付?。二.?其他工作?1、嚴?格執行現?金管理和?結算制度?，每日認?真核對現?金與日記?賬賬目，?發現現金?金額不符?，做到及?時查詢及?時處理，?每月按銀?行對賬單?做好對賬?工作認真?做好未達?賬項調節?表。2?、堅持財?務手續，?嚴格審核?算（發票?上必須有?經手人、?驗收人、?審批人簽?字方可報?帳），對?不符手續?的發票不?予付款。?3、為?配合公司?發展需用?，協同本?部門主管?一同完成?開立銀行?承兌匯票?賬戶及保?證金賬戶?等。4?.根據記?賬憑證，?逐筆收付?后在記賬?憑證簽章?，并加蓋?“收訖”?或“付訖?”戳記，?做到合法?準確、手?續完備、?單證齊全?。5.?按規定填?制各種支?票、授權?支付憑證?等銀行結?算憑證，?數字準確?;6.?妥善保管?有