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文檔簡介

交通局貨幣資金管理制度一、制度目的為規范交通局貨幣資金管理工作，提高財務資金管理效率，保障財務安全，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于交通局所有涉及貨幣資金管理方面的業務。三、基本原則嚴格按照國家、地方財經法規、政策規定和財務制度進行管理；資金管理要科學、規范、安全、高效；保證公款不被擠占、挪用、冒領和浪費；財務獨立，嚴格實行預算控制和各項制度；保障資金的合理性、合法性、準確性、完整性；進行嚴密的財務管理，確保會計賬簿及資金賬戶的準確性、真實性及合法性。四、組織機構設立財務部門：負責全局資金管理和財務管理工作。設立審計部門：負責對所有資金的使用過程進行監督和審計。五、資金管理的組成預算編制和控制：預算編制根據年中經濟指標、收支情況，經財務部門審批同意后，由各單位負責人制定，并經審計部門和財務部門審核確認后執行。資金籌措：按照預算，各單位按照規定的程序申請報銷預算項目，資金由財務部門負責審核、審批、支付。資金使用：資金使用應按照預算和財務制度規定，嚴格控制各項支出，確保資金使用的合理性和效益性。資金監督：財務部門和審計部門對單位資金使用的合法性和規范性進行監督、檢查和審計。六、預算編制和控制建立健全年度預算體系，包括收支預算、資產預算、項目預算等，由各部門和單位制定并經財務部門審核后報審計部門審核確認后執行。嚴格執行預算控制制度，實行有序、科學、合理的預算指標分解和控制，不得超支預算，如有情況應及時向上級部門報告并請示審批。七、資金籌措為保證資金的合理配置和利用，應編制合理的業務計劃，嚴格按照年度預算、計劃進行資金籌措和使用，減少或避免臨時性開支。審查各單位資金申請及支付報銷情況，嚴格控制開支額度，及時調整無效或不能實施的預算項目支出。資金支付應當按規定的程序進行申請報銷、審批并核發支票、轉賬等財務憑證，保證支付的安全和正確性。八、資金使用資金使用應當遵守財務制度和預算控制制度，實行公開、透明、公正、規范的資金使用程序和管理制度。資金使用應當按照預算編制，嚴格控制各項支出，確保資源的有效管理和優化配置。資金使用中必須合法、規范，嚴禁擠占、挪用、冒領和浪費，任何單位和個人不得利用公款謀取個人利益。九、資金監督財務部門和審計部門要對各單位資金使用的合法性、合規性和真實性進行監督、檢查和審計，發現問題要及時報告上級，采取有效措施予以糾正。各部門和單位的負責人要按時向上級部門、審計部門和財務部門提供有關財務資料和信息。十、制度執行和監督各部門和單位負責人要認真貫徹執行本制度和相關財務制度，樹立財務管理意識，強化財務管理責任。財務部門和審計部門要嚴格執行本制度，發現問題要及時處理和報告，定期進行資金管理檢查和審計，并對處理情況進行跟蹤檢查。對本制度規定的內容，財務部門和審計部門要做好解釋說明

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