第10頁共10頁公司差旅費?報銷制度?____傳?播有限公司?差旅費用?管理制度?第一條目的?：為規范公?司員工出差?管理，完善?差旅費報銷?制度，根據?公司實際情?況，制定本?制度。第二?條適用范圍?：公司員工?因公出差期?間發生的各?種交通工具?費及附加費?用、住宿費?、生活補助?費等。第三?條公司員工?出差實行差?旅費“定額?包干、超標?準自負”的?報銷原則；?交通費在規?定標準內憑?據報銷，住?宿費、伙食?補助費實行?定額包干。?出差包干費?用的住宿費?的計算天數?采取算頭不?算尾的辦法?執行（如_?___月_?___日至?____月?____日?出差只能算?18-11?____天?）,在出差?完畢后憑出?差單及報銷?發票進行報?銷.第四?條公司員工?出差分別按?以下定額標?準報銷差旅?費。注：?4.1.?1、部門總?監及其他職?務人員出差?，當出現以?下情況之一?的經總經理?批準后可乘?坐飛機：當?出差任務需?要時；當陸?地交通工具?行駛時間達?____小?時（含）以?上時；當機?票折扣后票?價與陸地交?通工具票價?差價在__?__%以內?（含___?_%）時；?4.1.?2、乘坐飛?機的，往返?機場的專線?客車費用、?民航機場管?理建設費和?航空旅客人?身意外傷害?保險費（限?每人每次一?份），憑據?報銷；4?.1.3、?市內交通費?憑票每人每?天分別按上?限：省會（?區）城市上?限____?元/天；地?、市（區）?城市及以下?地區___?_元/天；?縣（市）城?市____?元/天；鄉?鎮____?元/天，據?實報銷。隨?公司車輛出?差，只報汽?油費、過路?費、停車費?，不報銷其?他交通費；?4.1.?5、票據丟?失或無票據?者，一律按?定額標準的?____%?報銷（需提?供同類性質?發票）；?4.1.5?、所有因公?需報銷交通?費用的員工?，必須在交?通票據背面?注明事由及?往返地點（?票據正面已?注明了往返?地點的除外?）。4.?2、出差住?宿費標準（?上限）：?單位：元/?天4.2?.1、特別?地區：指北?京、上海、?廣州、大連?、深圳、青?島、珠海、?廈門、汕頭?、寧波、海?南；4.?2.2、省?會、直轄市?及沿海城市?：指各省會?城市（成都?除外）及天?津、重慶、?煙臺、溫州?、湛江、中?山、佛山、?蘇州、揚州?、北海、無?錫；4.?2.3、省?外一般地區?指上述二類?以外的地區?；4.2?.4、公司?人員出差，?應入住公司?指定的酒店?，住宿費按?其協議價格?憑票報銷。?如果沒有入?住公司指定?的酒店，其?住宿費報銷?標準按省內?地級城市及?以下標準報?銷。4.?3、生活補?助費標準：?4.3.1?、地區劃分?同上第4.?2條；4?.3.2、?員工出差期?間從事業務?應酬的，業?務招待、應?酬等需用餐?費應以郵件?、短信等書?面形式提前?向直接上級?予以報批，?經同意方可?進行，否則?不予報銷。?在公司報銷?了業務應酬?費用的，對?參加人員每?參加一次招?待用餐扣除?當天生活補?助費的__?__%。?第五條員工?外出參加會?議，由會議?主辦方統一?安排食宿的?，會議期間?的住宿費、?伙食費由會?議主辦單位?按會議費規?定統一開支?的，員工只?能對在途期?間的住宿費?、伙食補助?費按照差旅?費規定進行?報銷。員工?外出參加培?訓或駕駛員?外派等情況?參照此規定?執行。第?六條員工因?調動工作所?發生的交通?費、住宿費?、生活補助?費按此規定?執行。第?七條員工出?差途中，經?批準可繞道?回家探親，?其繞道車船?費扣除直線?單程車、船?費后全部自?付，在家期?間不享受生?活補助、住?宿補貼和交?通補貼。?第八條車船?費、住宿費?、市內交通?費必須與出?差時間、地?點、途經路?線一致，繞?道、到不屬?出差地、借?出差旅游、?辦私事的車?船費、住宿?費、市內交?通費、生活?補助費不予?報銷。對弄?虛作假、虛?報冒領、違?反規定的，?按照公司有?關規定嚴肅?處理。第?九條出國人?員差旅費的?報銷標準公?司另行規定?。第十條?公司因經營?需要臨時聘?用外部人員?（簡稱臨聘?人員）發生?出差事項的?，如臨聘工?資中不含出?差費用的，?可參照上述?公司人員的?相關規定執?行。第十?一條以上差?旅費報銷均?需提供有效?發票。第?十二條各部?門應加強差?旅費的財務?管理，各級?審核人員應?嚴格按規定?審核差旅費?，充分發揮?監督作用。?對未按規定?程序審批的?出差事項以?及不真實、?不合法、記?載不完整、?不準確的票?據，財務部?有權拒絕報?銷。第十三?條各部門要?建立健全出?差審批管理?制度，有效?控制出差人?數、次數、?天數、路線?。對不合理?出差現象，?財務部有權?拒絕報銷出?差費用。?本制度從_?___年_?___月起?開始執行?____年?____月?____日?公司差旅?費報銷制度?（二）差?旅費報銷制?度（草稿）?一、目的?：為了保?證出差人員?工作與生活?的需要，規?范公司經費?開支管理，?根據我公司?具體情況制?訂本制度。?二、內容?：（一）?公司總經理?、副總經理?出差各項費?用據實報銷?。（二）?除總經理、?副總經理外?，其他員工?出差費用按?以下標準報?銷。1、?交通費：員?工出差的火?車票（硬座?、軟座、硬?臥），長途?汽車票、公?共汽車票據?實報銷。?2、住宿費?：一般地區?____元?/天，經濟?特區（省會?城市、直轄?市）___?_元/天。?上述標準范?圍內憑發票?據實報銷，?超過部份自?理。3、?伙食補助費?：實行包干?辦法，每人?每天___?_元，按出?差的實際天?數計發，不?足一天的按?全天計算。?大市范圍內?公出中午確?實無法趕回?單位就餐的?情況，按次?補助午餐費?____元?。三、其?他有關事宜?：1、員?工出差前及?返回公司上?班當天均應?去公司行政?部登記。?2、員工出?差路途遙遠?或任務緊急?的，經總經?理批準可乘?坐飛機，并?據實報銷往?返機場間的?專線客車費?或出租車費?。3、員?工公出原則?上不能乘坐?出租車，確?因工作需要?或攜帶貴重?物品的，經?總經理批準?方可據實報?銷出租車票?。4、總?經理、副總?經理出差，?隨行人員因?工作需要，?可以按總經?理、副總經?理標準據實?報銷交通費?及住宿費。?5、參加?會議的出差?人員在報銷?時必須提供?會議通知原?件或復印件?，會議期間?由主持召開?會議單位統?一安排食宿?的，與會人?員不準再支?報伙食補助?費。6、?員工在出差?的同時發生?業務招待費?的，另行報?銷。7、?出差人員應?在回公司后?七日內到財?務部辦理報?銷手續，報?銷時應根據?“差旅費報?銷單”上規?定項目認真?填寫，伙食?補助費無票?據，直接在?報銷單上填?寫，交通費?、住宿費等?有關票據整?齊粘帖在差?旅費報銷單?背面，由部?門主管簽字?、財務審核?、總經理批?準后方可報?銷。8、?本制度自批?準之日起實?施。批準?人：公司?差旅費報銷?制度（三）?公司差旅?費報銷管理?制度及流程?為了控制?和壓縮差旅?費用的支出?，提高各類?業務人員的?辦事效率，?特制定本制?度。一、?辦理程序?1、出差人?員必須事先?填寫“出差?申請單”，?注明出差地?點、事由、?所需資金，?經部門負責?人簽署意見?后，方可出?差。2、?出差人員每?月批準一次?借款。借款?需持批準后?的“出差申?請單”，填?寫“用款申?請單”，列?明用款計劃?，由部門負?責人簽字后?，經財務負?責人審核，?總經理審批?后方可借款?。3、出?差人員回公?司后，將有?部門負責人?簽署意見的?有效單據，?按費用報銷?標準規定，?經財務負責?人審核后方?可報銷差旅?費4、凡?與原出差申?請單規定的?地點、天數?、人數、交?通工具不符?的差旅費不?予報銷，因?特殊原因或?情況變化需?改變路線、?天數、人數?、交通工具?的，需經部?門負責人簽?署意見后方?可報銷。?5、出差人?員返回后_?___個工?作日內，由?借款人到財?務部統一結?算本次差旅?費，不允許?累加或拆分?報銷。6?、出差時借?款，本著“?前賬不清、?后賬不借”?的原則，延?誤工作責任?自負，特殊?情況由總經?理特批，對?各部門違反?規定給予借?款而造成賬?務混亂的，?追究財務經?辦人及負責?人的責任。?7、出差?人員所有需?要報銷的費?用按照以下?標準執行，?所附單據必?須真實、可?靠，并與發?生的費用一?一對應。替?補發票原則?上不予報銷?，補助費用?除外。8?、出差人員?每月報銷_?___次，?分別為每月?____日?、____?日。二、?費用標準?總體原則：?對出差人員?的補助費、?住宿費和市?內交通費實?行“包干使?用，節約歸?己，超支不?補”。（?1）住宿標?準（金額單?位：元。下?同）：總?經理：實報?實銷其他?人員：__?__元/人?/天。（?2）伙食補?助費：杭?州市內：_?___元/?人/天杭?州市外：_?___元/?人/天（?3）市內交?通費：銷?售人員及正?式員工享受?____元?/月的車貼?。（一）?住宿費報銷?辦法1、?出差人員的?住宿費實行?限額憑據報?銷的辦法，?按實際住宿?的天數計算?報銷。2?、出差人員?由接待單位?或住在親友?家無住宿發?票的，一律?不予報銷住?宿費。3?、出差人員?住宿費報銷?標準原則上?按規定標準?執行，有新?聞媒介采訪?、會見地方?政府官員和?知名人士或?影響公司整?體形象的特?殊業務情況?，在分管領?導允許的前?提下，可按?實報銷。?4、住宿費?標準一般指?每天每間，?若為同性二?人同時出差?，按一個房?間標準報支?，副總以上?人員出差，?可單獨住宿?。（二）?伙食補助費?報銷辦法?中午12時?前離開本市?按全天補助?；中午12?時后離開本?市按半天補?助；中午1?2時前抵達?本市按半天?補助；中午?12時后返?抵本市按全?天補助。?注：出差人?員不享受公?司____?元/人/天?餐貼。（?三）交通費?報銷辦法?1、旅途中?符合乘臥（?從晚八時至?次日晨七時?之間，在車?上過夜__?__小時以?上或連續乘?車時間超過?____小?時）而未乘?座臥鋪，特?快按票價_?___%，?其它列車票?價____?%予以補助?。訂票費、?退票費原則?上不予報銷?，如遇特殊?情況需寫書?面匯報，報?分管領導批?準后，方可?報銷。2?、對于自帶?車輛人員，?交通補助費?予以取消（?乘坐出租車?辦事需經主?管領導同意?）。3、?乘坐的出租?車費用不在?報銷范圍之?內，但下列?情況除外：?（1）出?差目的地偏?遠，沒有公?共交通工具?的；（2?）攜有巨款?或重要文件?須確保安全?的；（3?）收、發貨?物笨重，搬?運困難或時?間緊迫的；?（4）陪?同重要客人?外出的；?（5）執行?特殊業務或?夜間辦事不?方便的。?以上情況須?請示部門主?管同意后方?可報銷。?4、出差人?員應按最簡?便快捷的線?路乘坐車船?，不得饒行?。出差期間?經領導批準?順道回家探?親、辦事及?非工作需要?的參觀、游?覽，其饒線?多支付的費?用均由個人?自理，期間?按事假考勤?。遇有特殊?情況的，如?春運無法購?票的，在請?示主管領導?同意后方可?報銷。（?四）通訊費?報銷辦法?銷售人員轉?正之后享有?____元?/月。（?五）其他?1、在出差?過程中因業?務工作需要?使用招待費?應先征得分?管領導同意?，并經安排?領導核準并?簽署意見后?財務部方可?審核報銷。?2、出差?人員應保留?完整車（船?）票時間、?車次、住宿?發票作為計?算費用的依?據，對于公?司代為訂票?的，應保留?復印件作為?審核依據。?3、駕駛?員外出按_?___元/?百公里補助?，行