OracleBIApps商務智能應用-財務分析

OracleBIApps商務智能應用-財務分析Copyright?2008,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.2商務智能能驅動每個業務領域的效率增長…但只有少數的機構能做到無處不在的商務智能。為什么?銷售分析市場營銷分析服務和聯系中心分析通過增強的交叉銷售將服務電話轉換為銷售提高了渠道可見性和預測準確性活動實施、結果和ROI的實時可見性財務分析人力資源/勞動力分析供應鏈分析最佳化供應商貨源、供應商績效和庫存水平財務狀況的實時視圖以及成本和收益的驅動因素了解員工效率和組織績效的驅動因素Copyright?2008,Oracleand/o阻礙獲得更好績效的因素分散的數據資源例外流程多重角色不相干的商務智能系統,分析系統，電子表格以及報表系統不同指標招聘質量QC財務規劃運營品牌??服務水平公司健康???

目標模型分析報表計劃多點應用多個原有系統多個供應鏈多個ERP多個數據倉庫客戶服務銷售Executive品保人事

3阻礙獲得更好績效的因素分散的數據資源例外流程多重角色不相干的Copyright?2008,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.4構建BI解決方案是一項具有挑戰的任務

必須投入大量的資金、技能和時間這些步驟需要多種不同的BI和DW技術投資許可一個ETL工具，將數據從操作系統

移到該數據倉庫許可交互式用戶訪問工具許可/創建信息傳遞工具這些步驟需要花費時間來了解并完善學到的最佳實踐知識研究/了解每個用戶社區的分析需求設置用戶安全性和可見性規則執行QA和性能測試管理進行中的更改/升級這些步驟需要具有專業技能的IT或BI人員詳細了解操作數據源為每個數據源構建ETL計劃為每個受眾構建分析按主題領域設計數據倉庫Copyright?2008,Oracleand/oBIApps不僅僅是儀表板和報表！不要僅僅基于本內容的BIApplications功能來做決定和判斷接下來的幻燈片提供了一個即開即用的BIApplication內容；BIApplication提供了更多的功能BIApplications豐富的主題區域使得客戶能夠迅速、不費力的創建成千張額外的報表和儀表板BIApps不僅僅是儀表板和報表！不要僅僅基于本內容的BIOracle的預建BI應用程序降低了實施復雜性

不僅僅是儀表板為客戶的多應用程序環境提供更好的洞察力信息板“可見”不僅僅是儀表板“管線”“隱藏在內部”多個應用程序和數據轉換的映射都需要專業知識和時間Oracle的預建BI應用程序降低了實施復雜性

不僅不僅僅是儀表板和報表

答復使得結合無限可能Oracle答復同預定制主題區域結合=無線分析的可能性同業務目標一致的分析實體幾乎無限的結合眾多度量指標和維度屬性不是由預定制儀表板和報表呈現，而是在主題區域中——針對可用性最佳實踐提供的簡化視圖。

不僅僅是儀表板和報表

答復使得結合無限可能Oracle答復不僅僅是儀表板和報表

一個主題區域，無限可能性采購和費用——采購周期行主題區域相同主題區域，不同分析展示實時接收績效的報表展示已接收數量和百分比的報表不僅僅是儀表板和報表

一個主題區域，無限可能性采購和費用——答復中的衍生計算

一個主題區域，無限可能性可以在Oracle答復中使用簡單的表達式構建器來創建衍生計算99個可用的標準ANSISQL函數答復中的衍生計算

一個主題區域，無限可能性可以在Oracle不僅僅是儀表板數據倉庫物理層度量聚合、時間序列計算和計算度量擴展了物理度量邏輯度量的子集在展現層中展示并非展現層中的所有度量都在報表和儀表板中使用邏輯層度量值數據倉庫物理層度量值業務主題層度量值展現層（報表/儀表板）度量值不僅僅是儀表板數據倉庫物理層度量聚合、時間序列計算和計算度量典型工作量&客戶化的平衡用于擴展的列、表、外部數據源、聚合、索引的數據倉庫Schema擴展用于擴展列、描述性伸縮區域、額外的表、外部數據源等的ETL擴展額外的計算度量指標，定制鉆取路徑，在物理層、邏輯層和展現層擴展等額外的儀表板和報表，指導性和條件的導航，iBots等工作量水平客戶化程度容易中等中級復雜儀表板&報表OBIEE元數據數據倉庫SchemaETL典型工作量&客戶化的平衡用于擴展的列、表、外部數據源、聚合、Oracle財務分析

財務績效的全范圍視圖

應付賬款分析

提供針對供應商、或者費用花費詳情的應付賬款期限的可見性分析，以便經理能夠管理現金流并且控制費用支出。當和供應鏈分析組合在一起時，它提供從采購請求到最終付款的完整采購流程分析。應收賬款分析

監控整個收款過程，能夠顯示客戶所買物品及他們如何付款，以便經理能夠確定過期未付款余額及其他應收賬款的瓶頸問題。當和Oracle的銷售分析、訂單管理及滿意度分析組合在一起時，它能夠更為有效的管理從銷售線索到付款的整個過程。總帳、

利潤分析合并的、細節層級的總帳交易和現金流分析，跨越區域、客戶、產品、銷售領域、分發渠道和業務單元等多個維度。可以分別按照產品、區域、部門和地理位置來確定提供最大利潤的客戶和相關交易。當和市場分析組合在一起時，能夠進行影響投資回報率的相關活動分析，并支持客戶細分。Oracle財務分析

財務績效的全范圍視圖應付賬款分析

財務分析-應收賬款

理解現金如何產生及收款過程通過監控和應收賬款相關的關鍵績效指標來管理收款效率通過賬齡報告及過期付款趨勢圖理解各種組合的應收賬款風險確定客戶的付款周期運行應收賬款功能能夠有效地降低與發票及收款過程相關的交易成本已用的信用額度占比%應收賬款天數1-30天內的應收賬款帳戶過期的應收賬款應付帳戶應收賬款平均付款天數應收賬款平均發票數量我的付款期間趨勢是怎樣的?一定時期的應收賬款天數趨勢如何?收入的壞賬趨勢如何?我的代理商在收款方面的效率如何?在當前季度一共有多少到期的付款要付？過期的及高風險的帳戶的值有多少?在應收賬款方面的現金值有多少(從發票日到付款日的天數)?洞察力度量示例財務分析-應收賬款

理解現金如何產生及收款過程通過監控和應總帳&利潤分析

合并總帳信息，生產關鍵度量指標獲取及時更新的資產負債表及現金流指標通過監控現金循環周期理解運營成本變化的驅動因監控多種費用類型的預算和實際對比數據向下鉆取到自動生成的交易明細賬現金循環周期固定資產周轉率負債對所有者權益的比率流動比率運營現金流投資現金流我的資產負債表的總體健康情況如何?我如何以一種最優的方式來管理現金?我的運營成本情況有所改善嗎?基于當前的資本結構，我能繼續維持企業生存嗎?目前長期借款的程度，對我的資產負債表和關鍵指標會帶來什么影響呢?我的流動比率是否在適當的、可以忍受的范圍之內呢?我的流動性是否能夠足以支撐市場的波動呢?洞察力度量示例總帳&利潤分析

合并總帳信息，生產關鍵度量指標獲取及時更建立跨組織的關于利潤指標的統一定理解關鍵績效回報指標的驅動因，例如ROE,ROIC和ROA,變化趨勢等跟蹤產品和客戶的毛利潤，主營業務利潤率，并和公司的平均值進行比較監控未達到預期績效目標的部門毛利潤率主營業務利潤率總資產回報率(ROA)已投資資本回報率（ROCE）產品營業利潤客戶毛利潤我最大的費用支出項目是什么，并且這個費用的趨勢如何?按區域劃分的我的關鍵客戶帶來的利潤如何?當比較一定時間的損益情況時，按業務單元由高到低的排名情況如何?按業務單元來看一定時間趨勢的凈資產收益率情況如何?在一定時期我的損益表趨勢如何?每個業務單元對我的總體損益表的貢獻如何?收入變化一個百分比相應的我的成本增加或者減少多少呢?哪些產品帶來的利潤最大呢?洞察力度量示例總帳&利潤分析

查看對收入、費用和利潤的主要貢獻指標建立跨組織的關于利潤指標的統一定毛利潤率已投資資本回報率（ROracle財務分析應收賬款AR余額應收賬款天數關閉組數量已使用的信用額度占比%總計過期的應收賬款金額AR賬齡AR賬齡在1-30天的金額AR期限內1-30天的金額AR過期1-30天的金額付款績效AR付款天數AR加權天數

到期前付款次數AR交易明細AR平均發票數量AR貸方憑證數量應付賬款AP余額應付賬款天數關閉組數量總計過期的應收賬款金額過期AP金額占總數比%AP賬齡AP賬齡在1-30天的金額AP期限內1-30天的金額AP過期1-30天的金額付款績效AP付款天數AP加權天數

到期前付款次數AP交易明細AP平均發票數量AP平均付款金額利潤利潤回報股本回報率總資產回報率資本回報率毛利率毛利潤率主營業務利潤率稅前利潤率凈收入利潤率產品利潤

收入產品毛利潤

產品運營利潤客戶利潤收入客戶毛利潤率財務分析度量示例預建的儀表盤示例財務監管者資產負債表現金流預算實際對比損益表部門經理預算實際對比損益表產品利潤客戶利潤應付賬款經理應付賬款余額付款期限付款效率發票明細應收賬款經理應收賬款余額付款期限收款效率發票明細總帳資產負債表現金應收賬款負債對所有者權益比率流動比率資產周轉應收賬款周轉率應付賬款周轉率庫存周轉率現金周轉周期固定資產周轉率現金流運營現金流投資現金流財務現金流凈現金流Oracle財務分析應收賬款應付賬款利潤財務分析度量示例預預先映射的元數據，包括財務、管理以及其他業務用戶的嵌入式最佳實踐計算和量度表示層邏輯業務模型物理源3預先構建的ETL可從3,000多個操作表中提取數據，并將其載入來自SAP、PeopleSoft、OracleEBS和其它源的數據倉庫。2為CFO、財務監管、財務分析員、應收/應付經理和其他經理主管提供了一個“最佳實踐”庫，其中包含350多個預建度量、智能信息板、報表和警報4針對財務分析而設計的預建倉庫，具有15種星型模式1Oracle財務分析產品組件預先映射的元數據，包括財務、管理以及其他業務用戶的嵌入式最佳分析工作流–財務分析業務目標/問題深入了解采取行動專注收款行為，

減少應收賬款過期余額向下鉆取

查看過期的發票明細誰是這些客戶，

并且誰是收款人?未解決的、潛在的

過期應收賬款余額

存在多久了?是否過期的應收賬款

趨勢向上?應收賬款天數在目標值內嗎?最大化現金流向下鉆取，按區域查看

期限內應收賬款余額期限內的應收賬款余額

賬齡是多少?這些付款的條款合規嗎?應付賬款天數在目標值內嗎?業務智能:

收款角色:

總監,貸方及收款者目標:1)最大化現金流2)控制應收賬款組合的風險分析工作流–財務分析業務目標/深入了解采取行動專注收款分析工作流–財務分析業務目標/問題深入了解采取行動專注收款行為，

減少應收賬款過期余額向下鉆取

查看過期的發票明細誰是這些客戶?未解決的、潛在的

過期應收賬款余額

存在多久了?是否過期的應收賬款

趨勢向上?應收賬款天數在目標值內嗎?最大化現金流下鉆了解詳情分析工作流–財務分析業務目標/深入了解采取行動專注收款行使用傳統的商務智能

工具從頭開始構建Oracle商務智能管理軟件預置了適用于Oracle、PeopleSoft、Siebel、SAP等的業務適配器預置的數據庫設計，滿足您的企業級數據倉庫需要基于角色的信息顯示板和大量預定義的指標易于使用、易于調整數周或數月數年或數月資料來源：PatriciaSeybold研究集團、美林集團、Oracle分析加快實現價值的速度和降低總體擁有成本

Oracle商務智能管理軟件加快部署降低總體擁有成本有保證的業務價值后端ETL和映射數據倉庫設計定義指標和

信息顯示板培訓/推廣后端ETL和映射數據倉庫設計定義指標和

信息顯示板培訓/推廣使用傳統的商務智能

工具從頭開始構建Oracle商務智能管OverviewBalanceSheetCashFlowBudgetvs.ActualAssetUsageLiquidityFinancial

StructureGLBalanceGeneralLedger總賬儀表盤

GeneralLedger

儀表盤設計目的在于提供針對財務績效關鍵指標的洞察力，包括資產負債表、現金流、費用、預算和實際對比、資本性支出、流動性等。現金流頁面幫助預測企業預測能夠支持企業運轉并持續盈利的現金能力。它提供的信息主要包括:1)公司從企業運營中得到現金的能力2)與投資和財務決策相關的現金流趨勢3)投資的增長.資產使用頁面通過各種報表的展示，能夠使組織迅速確定營運資本各個成分的當前狀態。報告主要通過不同的比率集中分析評估了營運資本，并給整個企業組織提供了一個完整、宏觀的視圖。流動性頁面幫助公司確保處于一個有利的位置，當公司管理短期資產時。例如，公司需要考慮使用多少的資源來應對負債的償還情況。財務構成頁面允許用戶來查看諸如負債相對所有者權益的比率、負債相對于資產的比率、負債的明細組成等等。總賬余額頁面允許用戶通過具體的科目或者科目分類，按時間順序查詢具體總賬余額。預算實際對比頁面幫助企業領導迅速的進行預算執行情況分析，并對快要接近預算、或者超過預算的部分進行洞察分析，以便組織能夠提前控制費用在預算范圍之內。資產負債表頁面用來理解整個組織的財務健康情況。它突出顯示出了企業資產和負債方面的精確數據，并確定貢獻這些數據的組成成分，通過向下鉆取進行明細查看。總覽頁面為企業高層管理者提供了一個管理駕駛倉，通過對關鍵財務指標的定期查看，對關鍵數據的及時了解，能夠對整個企業的整體健康情況進行宏觀把握。OverviewBalanceSheetCashFlowOverviewP&LMarginsRevenueProductsCustomersProfitability利潤儀表盤Profitability儀表盤設計目的在于提供與利潤相關的關鍵數據，包括損益表、客戶及產品利潤分析、比率分析、總資產回報率和凈資產收益率等。總覽頁面為企業高層管理者提供了一個關鍵利潤指標的“戰略”地圖，包括總資產回報率、利潤率和一個損益表關鍵指標概要。利率分析頁面幫助用戶迅速理解影響公司利潤的關鍵驅動指標。產品頁面評估了某種產品的利潤率和收入績效，據此在未來能夠進行更好的生產預算及相應資源配置。客戶頁面展示了組織的所有客戶帶來的利潤，并包括按客戶對應的相關費用。據此可以適當的調配資源，從而增加總體的客戶利潤率。收入頁面通過各種維度，例如產品、客戶和多種層次的科目，展示了和公司收入績效相關聯的明細數據。損益表頁面通過用戶對利潤和成本信息的訪問，從根本上理解了公司財務架