第6頁共6頁倉儲物資管理制度物資倉儲管理辦法第一章驗收入庫第一條學校各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫，后領用制度。第二條送倉庫的材料與《采購計劃單》上所核準的內容不符或《采購計劃單》未經核準時，應即時通知采購員處理，并通知主管。原則上非《采購計劃單》上所核準或未核準的材料不予接受，如使用部門要收下該類材料時，倉庫管理員應告知主管，并于單據上注明實際收料狀況，并會簽使用部門。第三條收料數量超過《采購計劃單》或“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在____%（含）以下，由倉庫管理員收料時在《入庫單》備注欄注明超交數量，經請購部門主管同意后，始得收料，并通知采購員。第四條交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門主管同意，可免補交。短交如要補足時，通知采購員聯絡供應商處理。第五條緊急材料交貨入庫時，倉庫管理員始未收到《采購計劃單》或《采購計劃單》未蓋有物資供應部印章時，倉庫管理員應先洽詢采購員確認無誤后，始得依入庫程序辦理，否則不予辦理。第六條采購物資到達后，采購員必須憑由供應商填寫的統一格式的送貨原始憑證，由倉庫管理員親自驗收并根據送貨原始憑證上的物料品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在送貨原始憑證上簽名，根據點驗結果及時如實填制《入庫單》。經倉庫管理員、采購員簽字后的《入庫單》一式三聯復寫，禁止分聯填寫：第一聯由倉庫留存作為《入庫單》依據，第二聯由采購員交財務作帳，第三聯資產管理部存檔。倉庫管理員憑手續齊全的送貨原始憑證（倉庫聯）和《入庫單》的存根，登記倉庫實物帳。第二章倉庫物資的保管第七條倉庫管理員必須加強倉庫管理，保質、保量做好物資的收發任務和保管工作。把質量好的物資收進來并按請購的數量，縮短驗收和配發時間，做到快收快發，及時地把物資發放到各領用部門。在保證需求、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，加速對物資的利用。第八條定期檢查維修消防器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。根據儲存物資的特點，做好“五無”—無霉爛變質，無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠，做好“六防”—防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。第九條物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件，采取不同方式分別存放、預留通道，做到整齊、美觀。過目見數，檢點方便，成行成列，整齊明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周轉量較小的用貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。同類物資堆放，既要保證物資避免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。對于某些特殊物資，如易燃____，有毒等物資，應指定專柜存放，并設置明顯標志。第十條倉庫管理員對庫存、代保管材料以及設備、容器和工具等負經濟責任和法律責任。必須做到人各有責，物各有主，事事有人管。詳細設立材料實物保管帳（簡稱“倉庫實物帳”）和實物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、品名、規格分類進行登記。同時，在每一材料存放顯眼位置設置材料實物登記卡（物料卡），根據《入庫單》和《領料（出庫）單》等及時登記倉庫實物帳和實物卡，保證帳、卡、物相符。第三章發料領料第十一條按“推陳儲新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發料。堅持一盤點、二核對、三發料、四減數。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優料劣用，以及差錯等損失，倉庫管理員應負經濟責任。第十二條物資出庫發放必須嚴格執行憑《領料（出庫）單》發貨，《領料（出庫）單》應填明材料名稱、規格、型號、領用數量、單價、及材料用途，并且必須有倉庫管理員和領料人、領料部門負責人簽字，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。第十三條領用材料的授權級別。教職工領取材料，須持有所在部門和總務部門負責人的書面簽字；對于較為重要或貴重的材料物品、工具及超費用領料，須有校領導的書面簽字方可辦理領料手續。聘任的輪換工領用材料，須有各部門負責人書面簽字，不得事后補簽。領料時須上述手續齊全后才能出庫。如發現無簽字批準的領料（出庫）單或無批準的冒領、多領而造成學校損失的應由領料人和保管員負責賠償。第十四條《領料（出庫）單》一式四聯復寫，禁止分聯填寫：第一聯交留物品領用部門對帳，第二聯隨送貨原始憑證交財務處報帳并作為成本核算依據，第三聯為倉庫作為登記實物帳的依據，第四聯交由物資供應部電腦存檔備案。第十五條各部門領用物料的計劃，應在每月的二十五日前報物資供應部，臨時補給物資必須提前三天報資產管理部，特殊情況除外。第十六條為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采取隔天發料辦法，定為星期一、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。第十七條凡領用物料，應立即作相應的記載。每一品種材料的數量及金額余額應做到隨入隨結，隨出隨結，及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。第十八條凡經常使用或體積較大須存于使用部門的，由使用部門填制“材料移轉單”，向倉庫辦理移轉（假出庫）手續，并每周五下班前依實際用量填制《領料（出庫）單》，經主管核簽后送倉庫沖轉出帳。第十九條領用工具類材料時，領用保管人應拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領用保管手續。第四章庫房盤點第二十條每月必須對庫存的材料進行實物盤點一次，院相關人員予以監盤，并由倉庫管理員填制盤點表一式三聯，第一聯倉庫留存，第二聯交財務，第三聯交資產管理部。并將實物盤點數與倉庫實物帳核對，如有損耗、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應在盤點表中相關欄目內填列，經學校財務處核實，并及時報告部門領導和有關部門及領導批準，分析原因，查明責任，方可作調帳銷帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合，未經批準，一律不準擅自處理。每月月報表，匯總總表，盤點表需送總務處領導閱示。第二十一條允許范圍內的磅差，合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。倉庫管理員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。盤盈盤虧反映出倉庫管理員的工作質量，力求做到不出現差錯。對于倉庫管理員過失造成的損失，應由有關人員賠償；對于異常原因造成的損失，應作為管理費用處理。第二十二條為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉庫管理員應每月編制“庫存物資余額表”，送交有關部門。第五章其他事項第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，禁止非本庫人員擅自入內，入庫人員均須經過倉庫管理員的同意，并經過登記之后，方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃____物品，不得在庫房內吸煙，倉庫管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。第二十四條倉庫物資未經總務處負責人同意，一律不準擅自借出；整套物資，一律不準拆件零發，特殊情況應經處長批準。第二十五條記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，月報及時。第二十六條倉庫管理員工作調動時，必須辦理移交手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出三份，寫明情況，雙方簽名，由學校財務處門進行監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。事后發生糾葛，仍由原移交人員負責賠償，對失職造成的虧損除照價賠償外，還要給予紀律處分。第二十七條未按本規定辦理物資出入庫手續而造成物資規格或質量不合要求或帳物不符的，倉庫管理員應承擔由此引起的經濟損失，主管領導應負領導責任。倉儲物資管理制度（二）為了加強公司物資倉儲管理，嚴格執行倉庫物資出入庫制度，把好驗收入庫和出庫關。避免公司資產、效益流失，確保物資管理體系順利實施特制訂本制度。第一章物資入庫倉儲管理第一條。原、輔材料，低值易耗品回公司后，保管人員根據生產計劃單和質檢中心檢驗報告，對材料的名稱，規格、型號、數量，質量是否與計劃單，檢驗報告及合同規定是否一到處，進行核對，要求實物與計劃相等，嚴禁不合格產品流入生產車間。第二條：驗收入庫最大數量不能超過生產計劃單數量。第三條：開具入庫單時要對物資的品名、規格、型號、數量、單價、水份含量等清晰，準確不得有誤。第四條。物資回廠后，保管人員按采購人員電話通知半小時內應到場收貨，特殊情況可委托他人代收。第五條。物資入庫一般情況應在當天開出入庫單，如有當天未開具入庫單的情況，過后不能補開，如遇特殊情況，需經運行部同意，董事長批準后，可予以補開。第六條。所有物資，必須特入庫，后領用，要眼見為實，沒有與實物核對，一律嚴禁開具入庫單。第七條。物資入庫后，應能時將入庫信息，錄入u____系統，以便信息得以共享。1第八條。驗收入庫后，若發現實物名稱不符，規格不同，質量不好或數量短缺等問題。保管人員有權拒收。并及時報告供應公司和質檢中心相關領導，由供應公司負責聯系供貨單位解決。如保管人員不嚴格認真執行驗收制度，徇私舞弊將不合格的物資接收入庫，一經查出，原則上由保管員按直接經濟損失全部賠償。第九條。做好倉儲管理，庫存我將應按不同的材質，規格性能和形狀等實行科學管理的擺放和堆碼。擺放整齊，標志鮮明，便于存入，取送和查驗盤點。第十條。庫存要做到不銹，不霉，不腐，人損壞，不混，不潮，不漏，不變質，不爆，并做好防火，防水，防盜、防事故工作，經常打掃清潔衛生，保持庫容整潔。第二章物資出庫管理第十一條。物資使用部門領用物資應填寫好領料單，經本部門第一負責人或授權負責人簽字同意后，到物資庫房領取，保管保同憑領料憑證定額發料。第十二條：如因生產原因，所領原輔材料，未用完的可退交庫房，由保管人員出具退庫單，沖減領料數。如有污染，損壞的材料，一律不予退庫。由車間自行承擔消耗。第十三條：生產所需的工用器具，五金交電，貴重金屬，貴重物資的領用，實行以舊換新的辦法，換取的新物資由使用部門負責制定消耗定額，交專人管理，若超出消耗定額由使2用人自行責任賠償。第十四條。庫存物資一律不準向外單位或個人出借，如有特殊情況，必須由運行部，交董事長批準后，才能外借。不準無手續或憑白條，將物資提出倉庫。第十五條：罐頭產品的出庫，一般情況都必須要有財務部開出的____或運單。保管人員憑____或運單開具出庫單，并鈄出庫信息錄入u____系統后發貨，領貨人員提貨后將出門聯交門衛處，經門衛人員在u____系統中審核信息后，方可出門，如果未經門衛室審核而從其他出口將罐頭帶出廠區情況，一經發現處提貨人員或銷售業務員____元以上的罰款，如有特殊情況須由運行部或財務部開具借條，經辦人簽字，部門領導審核董事長或總經理審批后，方可到保管處提貨。第十六條：銷售部門抽取樣品罐頭，原則上每個品種不能超過兩罐，如有特殊情況必須經銷售公司總經理批準后提樣。第十七條：質檢中心檢驗抽樣，須經運行部批準，近日批準數理抽取樣品。第十八條。倉儲物資管理制度（三）為了加強物資倉儲工作的管理，做到有章可循、違規可究，特制定物資部工作程序及要求：一、勞動紀律1、每天早上上班前，換好工作服，戴好廠徽到南廠地磅室集合點名，有事請假，必須把請假條提前交給考勤人員。2、上班期間必須堅守崗位，不準遲到、早退、脫崗、離崗、串崗。3、養成良好的禮貌待人的職業道德習慣，對外來客戶要熱情相待，文明服務。客戶有不明白的問題耐心解釋清楚。二、出入庫手續1、所有出入庫物資必須手續齊全，并嚴格按照財務記帳要求，分類記入帳本。不合格的物資不準入庫，不合格的產品不準出廠。各種單據按使用時間順序整理歸檔，嚴禁隨便亂扔、亂放、亂撕。2、記帳要及時準確，做到帳物相符，帳帳相符，月底結完帳后及時與財務對帳，如有差錯，及時調整。3、開具各種單據要及時準確，并由有關人員簽字，在換運費單據時，必須把客戶手中憑證件收回作廢。4、廢舊物資處理時，必須是生產科、審計部、物資部共同競標后再銷售。三、安全衛生工作1、搞好現場衛生工作（包括辦公室、宿舍、大豆現場、粕庫、油庫、地磅室內外、路面及綠化帶內），要求干凈整潔，隨時隨地清理干凈。2、嚴格執行公司生產、倉庫、保衛安全管理制度，經常檢查庫內物資質量，發現問題及時匯報處理。做好保管物資的“四防”工作。3、注意上下班期間人身安全。上班期間裝油人員注意用電安全，上下車安全，卸大豆時注意爬車安全四、具體工作要求1、司磅員：⑴購進原料、銷售產品過磅時，必須有司磅員、保管員、門衛、客戶共同監磅，經檢查完后，再記錄數據。當過豆粕時，發現實際數量與標準包誤差較大時，必須及時反映給豆粕保管員，查明原因后再放行。發現損害公司和客戶利益的行為，視情節輕重給予罰款。⑵司磅員必須嚴肅認真核對確定無誤后方可在出門證上簽字，無特殊情況，不準代簽，造成失誤根據情況給予罰款。（3）每天上班前認真檢查地磅，每周南北廠地磅核對一次，發現問題及時處理，下班辦完業務后，關閉電源，關好窗戶鎖好門，確保地磅內物資安全，若有丟失、被盜，將有當班人承擔其損失。遇到雨天，及時抽水，以防造成損失。⑷備勤司磅員，除打掃好路面衛生外，還要與門衛檢查車輛，防止司機弄虛作假，發現損害公司利益的現象，應當即匯報處理。2、五____管員：⑴嚴格執行出入庫手續，計件、計量準確，記帳及時，做到日清月結、帳物相符，每周四對溶劑進行核庫，每月底對所有物資進行盤庫，不準長短庫。⑵五金件入庫時，需有生產科開的清單，并經有關人員驗收合格后方可入庫，當購進物資價格變動較大時，問明原因，及時匯報，經批準后再入庫，出庫時需有關部門負責人開具領料單，更換的五金件必須以舊換新（新增的物資經開票人注明的除外）。⑶嚴格按標準對煙煤、溶劑、鹽、柴油、火堿、磷酸、白土等物資進行把關、登記，不合格的不準入庫，每天抽查編織袋質量，并做好記錄，發現不合格的及時匯報處理。⑷在公司內直接對外銷售的雜土、爐渣、廢編織袋、廢白土、廢鋼鐵下角料，嚴格把關，符合手續，要求付現款的，必須確認付款后在出門證上簽字放行。⑸及時提供五金件、輔助材料，確保正常生產使用。⑹所保管的物資不準腐蝕、霉變、跑冒、滴漏、鼠咬、蟲蛀、丟失、被盜等現象發生，否則按其價值賠償。3、原料保管員：（1）嚴把原料入廠關，根據物流部提供的有關證明及化驗數據確定原料質量、數量，對不符合標準的原料，堅決拒收。（2）原料進廠過磅時，除下雨外，必須解完篷布，經門衛檢查完，確認準車號后，由司磅員、保管員、門衛、客戶或司機共同監磅，把過磅數量寫在發貨通知單上，讓司機拿發貨通知單，找現場保管員卸貨，經現場保管員收貨簽字后再到地磅室過車皮。檢查車廂內無大豆、無編織袋方可放行。（3）要求與生產配合好一個倉一個倉地進料，一個倉一個倉地用料。做好出入庫原料的記帳工作和臺帳登記工作，對各倉原料數量、質量了如指掌，帳實相符，不準長短庫。（4）加強對庫存原料的管理，經常檢查原料的質量狀況，不定地測量倉溫并做好記錄，協助生產人員做好通風、使用工作。嚴防霉變、結塊現象發生。（5）每天卸完料后，及時輸入微機，及時核對大豆檢斤單，做到既準又快，發現沒有及時到公司大豆車輛，及時匯報，以便與物流部溝通，查找原因。因對帳不及時，造成損失由當事人承擔一切責任。（6）做好對裝卸管理工作及接、摻豆皮的臺帳工作。4、大豆現場保管員：卸車前認真檢查車廂表面大豆情況，卸車時檢查內部大豆質量情況，卸完車后檢查裝卸工打掃車廂內大豆是否干凈，并做好卸貨記錄，同時監督裝卸工搞好現場衛生。當發現司機____或大豆出現質量問題立即停止卸車并及時匯報處理。特別夜間和雨雪天氣更加注意。5、豆粕保管員：⑴豆粕入庫時，由保管員親自點數、標包、開具入庫單，并由當班生產人員簽字，不準代簽。嚴格按公司標準執行，不合格產品不入庫。標包要認真，并做好記錄每天報送總經理一份，發現標包不準的及時通知生產人員調整。（2）豆粕出庫時，根據行銷部開具的發貨通知單要求的質量、數量過磅發貨，不準多裝少裝，經門衛檢查完后，由司磅員、保管員、門衛、客戶共同監磅。把車皮數量記在發貨通知單上讓客戶拿發貨通知單到倉庫裝貨，當用車間航吊連接裝車的，必須在發貨單上注明。確保出庫準確，符合手續，當發現實際數量與標準包誤差較大時，必須查找原因，追查責任。當一車拉兩廠貨時，最后裝的貨物結完帳簽字時，保管員必須與最先裝貨物的保管員溝通，共同結完帳，方可簽字放行。（3）發貨保管員對豆粕產品質量狀況了如指掌，根據客戶需求靈活發貨，不準多裝、少裝、錯裝、混裝。不合格的產品不準出廠。（4）下班辦理完業務后，必須關好窗戶，鎖好門，防止盜竊現象發生。特別是車間停車或下雨時更加注意。（5）妥善保管，經常檢查庫存豆粕質量，防止豆粕雨淋、霉變等現象發生。（6）發出產品如有退貨，應有業務人員開具退貨證明，隨車帶回，查找原因，重新入庫。（7）當往外轉貨的，必須開手工發貨通知單，讓司機簽字，并有押運人員方可出廠，轉完貨的車輛，必須重新過車皮。檢查車廂、工具箱內無豆粕方可放行。（8）監管