PAGE５８ -PAGE５８-FILENAME重慶某公司設立混凝土攪拌站可行性報告(正式)_secretAUTHOR默認 PagePAGE５８ DATE3/14/2019Confidential PagePAGE５４ DATE3/14/2019PAGE５８PAGE７２PAGE1第一章：總論一、項目名稱：XXXX混凝土有限公司二、籌備單位概況：籌備單位：XXXXX（簡稱X）是中華人民共和國建設部認定的具有一項特級資質、七項壹級資質的國有特大型建筑企業，并具有境外工程承包資質。公司下轄XXXXXX等地區性公司，代表總公司在該地區履行合同。公司現有職工29365人，有高級專業技術職稱的人員425人；企業擁有資產總額17.2億元，擁有各種機械設備5625臺；年施工能力25億元人民幣以上。XXXXXXXX是XXXXXXX公司下屬的一個以建筑為主，多種經營并舉的綜合性公司，主要承擔大型建筑工程、公路、橋梁、機電安裝、鋼結構制作安裝、給排水系統施工、滑升模板施工及其它建筑安裝等工程施工，并從事混凝土攪拌站經營及汽車運輸等。下屬有14個工程處、廠，30余個項目部，遍布全國。建筑工程年施工能力5億元人民幣以上，商品混凝土年供應能力200萬立方米以上。公司于一九九七年二月正式通過了ISO9002質量體系認證。多年來，XXXXX始終堅持“XXXXXXXX”的質量方針，并積極開發和采用國內外先進技術、施工經驗和標準，向行業的國際先進水平邁進。在所建工程中曾獲得國家金質獎數十項，冶金部優質工程獎和寶鋼全優工程獎及各省市最高獎項數十項。XXXXXXXX自1983年開始從事商品混凝土專業化生產經營以來，已先后在XXXXXX、杭州、福州、廣州、溧陽等城建造攪拌站13座，其中他人委托建站6座，公司自己經營7座。XXXXX在XXXXXX地區下轄四個攪拌站，為進一步提高規模效益，在XXXXXX區域組建了混凝土聯營公司，年生產供應能力150萬立方米。XXXXXXXX具有豐富的商品混凝上生產、管理、營銷、技術和建站經驗，并配備有相當規模的技術裝備。混凝土是XXXXX下轄的一個集生產、運輸、泵送、車輛租賃一條龍作業的商品混凝土專業化公司，具有領先水平的拌和站及運輸、泵送設備。混凝土聯營公司于一九九七年取得IS09002單獨質量認證，具有甲級實驗室三座，完善的混凝土質量檢測設備和技術,可生產任何等級、任何技術要求的混凝土。XXXXX始終堅持以人為本，訓練和培養了一批批高素質的工程技術、經營管理人員和技術過硬、作風優良、勤勞懇干的工人隊伍專門從事商品混凝土行業。先后承擔了一批批國家及XXXXXX市重點工程的混凝土供應，從未發生過混凝土質量問題。三、可行性報告編制的依據1、申請設立攪拌站的請示函及重慶市建委批準建站的批文。2、重慶市中長期基本建設投資計劃及國家、重慶市對商品混凝土的產業政策。3、投資機會研究比選及重慶市商品混凝土市場的調研與市場前景、市場份額分析。4、在此可行性研究報告之前，已進行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究結果表明，設立攪拌站是一個良好的投資項目。5、有關專家對建站的評價。四、項目提出的理由和過程1、商品混凝土近十年來在我國發展十分迅速，連年來投資商品混凝土攪拌站效益可觀，投資回報率大大超過了社會平均投資回報率。為了尋求最佳投資機會，XXXXX專門成立了籌備小組，通過對在相同投資規模的情況下，建鋼結構加工廠，材料、產品加工生產廠等不同投資行業的投資機會、市場及投資收益率經過論證比較，認為投資攪拌站優于其它投資主要在于：投資回報率高，投資回收期短，市場風險小，市場前景好，可實現持續發展，商品混凝土屬國家和地方鼓勵發展行業，具有寬松的政府和市場環境。2、XXXXX從事商品混凝土具有悠久的歷史，具有先進成熟的技術和先進科學的管理優勢。3、從產業政策上，商品混凝土符合國家和重慶市技術政策和產業政策要求，符合保護環境、可持續發展的要求。4、在建站可選區域方面，我們通過對商品混凝土推廣普及較好的城市進行分析比較認為：重慶做為直轄市五年以來，國家投資開發力度大，商品混凝土市場需求穩步上升的空間大，政府和行業協會體制科學，商品混凝土在重慶市可持續發展的后勁強，能夠獲得良好的投資回報。5、在重慶設立攪拌站，從項目本身來講，能夠獲得良好的經濟效益；從行業和國民經濟評價來講，符合國家和地方產業政策，是一個良好的投資機會。第二章：市場調查與研究一、國內商品混凝土現狀與國家產業政策1、國內商品混凝土現狀商品混凝土作為一門建材行業，近十幾年來得到了飛速發展，已在全國各大中城市及重點工程中普及使用。推廣應用商品混凝土已是建筑業生產方式的一項重要改革，是推動建筑產品工業化、商品化，提高工程質量，縮短工程建設周期，改善城市環境的一項重要措施。商品混凝土在我國已有三十多年的生產歷史，特別是在近十幾年來，北京、XXXXXX、大連、廣東等經濟發達地區商品混凝土普及應用發展迅速，應用商品混凝土已占當地全部混凝土用量的40%以上。北京、大連、XXXXXX已占65—70%。接近于工業發達國家使用水平。根據全國混凝土協會統計數據，自1986年開始有記錄至2001年，全國預拌混凝土產量一直呈現良好上升勢頭，且15年無逆轉。專家分析，全國預拌混凝土產量持續上升勢頭還將延續10—15年，也就是說穩定上升勢頭持續的時間將長達20—25年。2、商品混凝土的產業政策由于我國地域遼闊，地區發展不平衡，商品混凝土還沒有完全推廣開，因此國家有關部門先后相繼出臺了相關政策法規扶持商品混凝土發展。A、1988年國家建設部在《關于“七五”城市發展商品混凝土的幾點意見》中要求省會城市“八五”期間推廣商品混凝土。B、1994年又把商品混凝土列為1994和1995年重點推廣的十項新技術的重點項目。C、1995年全國建筑工業會議所發的《關于發展預拌混凝土的若干意見》中再次要求加大推廣力度。D、1998年、2000年都先后有推廣使用商品混凝土的政策出臺。E、2001年底國家經貿委發布的“國經貿資源[2001]1022號”文件明確指出：“到2005年，（全國）預拌混凝土生產能力要達到3億立方米，預拌混凝土占混凝土澆注總量的比例達到20%，其中大中城市要達到50%以上。直轄市、省會城市、沿海開放城市和旅游城市要積極發展預拌混凝土，2003年12月1日起，禁止在城區現場攪拌混凝土”。F、最近，建設部又出臺文件，要求西部開發地區首府在2003年6月前，商品混凝土比重達到40%，全國縣級城鎮在2006年普及使用商品混凝土。由于建筑業發展自身的需要及國家政策的支持，商品混凝土行業是一個朝陽產業，經濟效益可觀，行業平均純利潤可達15%—20%，商品混凝土產業備受投資者青睞。二、重慶市商品混凝土行業現狀1、重慶市商品混凝土行業概況重慶市預拌混凝土行業起步較晚，直到1995年真正意義上的商品混凝土才開始進入建材市場，它吸取了其他城市的經驗和教訓，更重要的是重慶市建委采取了強有力的宏觀調控措施，因此建站數量和規模得到有效控制，地理位置分布合理。重慶市商品混凝土行業總體水平不高，與重慶直轄市的地位還不相稱，與其它發達城市相比，還有很大的發展的空間。重慶市及其它城市商品混凝土基本概況見表1表1行業概況與相應城市概況比較表城市企業總數（家）年設計生產能力（萬立方米）2001年產量（萬立方米）生產設備攪拌系統（套）運輸車（輛）混凝土泵車泵（輛）拖泵（輛）北京632000130014410301406210835002100230460020060天津28755360754265956重慶204952154025412111成都14370213442696123西安24438165542424936重慶市現有生產設備數量不足、檔次偏低，急需增添和更新。購置于九十年代中期的設備較多，由于受當時經濟基礎的制約，攪拌站配置的設備檔次較低，運行可靠性相對較差，大多數攪拌站的設備配置已不能滿足擴大再生產及市場需要，并且已陸續進入更新期。另一方面，重慶是一座有名的山城，道路坡多彎多，長江、嘉陵江兩江分割，城市布局以所謂“組團式”客觀存在，對混凝土運輸車配置的數量及性能要求要高。目前，混凝土運輸車和輸送泵數量嚴重不足，已經制約了行業發展。重慶市現有攪拌站機械設備見表2。表2重慶市現有攪拌站機械設備情況統計表攪拌系統40套混凝土攪拌車254輛混凝土輸送泵123臺國產進口國產進口車泵12臺拖泵111臺29套11套100輛154輛國產1臺進口11臺國產93臺進口18臺總的來說，經過七年的發展，重慶市的商品混凝土得到一定的發展，但商品混凝土生產的規模及發展速度還遠遠不能滿足重慶市建筑業發展的需要，與我國發達地區的差距還比較大，行業發展還有一段很長的路。2、重慶市現有商品混凝土攪拌站狀況截止目前，重慶市共有20家攪拌站（其中兩家分布在遠郊），2001年共完成商品混凝土生產215萬立方米，2002年預計完成250萬立方米，預測2003年預拌混凝土產量將達到300萬立方米。相對而言，目前產量還比較低，商品砼行業發展的空間比較大，重慶市預拌混凝土行業將會出現一個空前繁榮的大好局面。重慶市現有攪拌站基本狀況見附表1（附后）。重慶各家攪拌站設備能力上的差異及綜合管理的實力，決定各家攪拌站在市場上占有的份額。設備先進的，生產能力強的，運輸能力好的，不僅能把自己輻射半徑內的市場經營好，而且還不時地“吃掉”其他一些攪拌站的市場。設備落后的、生產能力不足、運輸能力不足的攪拌站不得不把自己手中的市場一部分讓給實力強的攪拌站來做，這樣在無可奈何中丟掉一部分市場。為能夠深入細致地剖析現有攪拌站的詳情，以下選擇具有代表性的四家混凝土攪拌站進行分析，他們分別是重慶市**混凝土公司、重慶**混凝土公司、重慶**混凝土公司、重慶**混凝土公司。A、**是私營股份制企業，擁有150m3/h、60m3/h攪拌設備各一套。罐車22輛，地泵8臺，汽車泵B、**是臺資企業，擁有180m3/h、50m3/h攪拌設備各一套。罐車21輛，地泵1臺，汽車泵是以上兩家攪拌站大的生產線為進口設備，小的用國產設備配套，從近兩年的混凝土生產量排行榜排名看，基本都處于前三名。C、重慶**是國有企業，擁有60m3/h、50D、**是私營企業，擁有兩套60m3**攪拌站隸屬重慶建工集團，由集團支持，每年的生產任務飽滿，從市場信譽度、技術水平、生產經驗等方面，在重慶市場名列前茅。由于設備陳舊、老化程度大，該接的工程不敢接，自己本身的工程還要分一部分出來讓別人做。**攪拌站從和XXXXX項目部合作來看，一直不能及時供應，主要沒有汽車泵，有時只好用地泵代替汽車泵施工，效率上大大打了折扣。其他設備條件還不如**，在市場上缺乏競爭能力。以下是近幾年來四家攪拌站的產量和名次競爭情況A、重慶***混凝土公司年份19981999200020012002競爭名次11124分析結論：a、**混凝土公司投資規模在2001年居首位。b、**混凝土公司是重慶市第一家私營企業公司，營銷手段實行多樣化，在2001年、2002年競爭名次下降，但是整體產量在上升。c、**混凝土公司所處區域處于經濟持續發展上升期。d、2000年產量下降的原因是由于廠內進行改造的原因。B、重慶**混凝土公司年份19981999200020012002競爭名次1814131110分析結論：a、**混凝土公司投資規模較小，不能滿足市場需求。b、營銷手段吊滯落后，死搬教條。c、**混凝土公司所處地為南坪經開區，處于持續發展的城市建設圈。C、重慶**公司年份19981999200020012002競爭名次1012223分析結論：a、**混凝土公司從生產規模上基本上能適應市場需求。b、**混凝土公司所處區域有利于其進一步的發展與擴展。c、該公司人事變動幅度較大，不利于企業持續性營銷手段建立。D、**混凝土公司年份19981999200020012002競爭名次0191331分析結論： a、重慶混凝土公司目前是重慶市經營業績最好企業之一，外商獨資、設備較新、競爭能力較強。b、該公司對客戶的服務理念較強，強調“回頭客”的重要性。c、在經營上采取了二年低價戰略，搶占了一定的市場份額。d、資金后盾力量較強。e、經營的業績與重慶市發展有必然聯系。以上四家攪拌站縮影了重慶市近幾年來商品混凝土發展的發展史，從以上分析來看，重慶市商品混凝土的市場需求量連年來穩步上升，且無逆轉。三、重慶市商品混凝土未來市場需求預測分析1、與發達國家及國內發達地區比較分析如果參照發達國家和我國發達地區的發展情況，采用城市預拌混凝土人均占有量指標分析，重慶市預拌混凝土產量增長空間相當大。國內外預拌混凝土人均占有量情況見表3和表4。表3國外有歷史記錄數據人均占有預拌混凝土情況(m3/人)國家日本美國瑞士希臘瑞典意大利人均占有預拌混凝土1.580.851.380.870.760.70表4國內2001年人均占有預拌混凝土情況(m3/人)城市XXXXXX北京廣州天津重慶年人均占有預拌混凝土1.621.080.860.360.32參照以上指標，按照重慶市主城區人口660萬，人均年占有量1.0m3計算，預拌混凝土年產量將達到660萬m3，也就是說，在現有生產規模基礎上增長空間將超過400萬m2、專家分析據全國混凝土行業有關專家及重慶市有關專家分析預測，重慶市主城區混凝土年需求總量大約在1200萬立方米左右，現有預拌混凝供應量為215萬立方米每年，僅僅占18%左右，遠遠滿足不了市場的需求。如果達到我國東部發達地區50%左右的水平，其預拌混凝土年產量應該達到600萬立方米，也就是說其增長空間接近400萬立方米。時值國家西部大開發，重慶大發展，依照重慶市的發展速度及基本建設中長期規劃及投資規模，在未來10年內重慶市新增基本建設投資15000億，這給我們混凝土的發展帶來了千載難逢的機遇。由于重慶市商品混凝土起步較晚，增長年限相應滯后發達城市10—15年，換言之，重慶市商品混凝土的增長期還將保持至少10年以上。重慶市建委領導及專家，在各種會議上對重慶市建筑業的預測：“重慶市建筑業至少還將繁榮10年以上”，也印證了上述觀點。重慶又是最年輕的直轄市和長江上游的經濟中心的地位，開發力度大，發展速度快，基本建設及基礎設施投資總量大。由此可見，重慶市預拌混凝土行業前景廣闊。3、重慶預拌混凝土行業發展的有利條件A、重慶市的政策為行業發展奠定了基礎重慶市建委于1996年至2002年相繼發布了一系列文件，逐步擴大預拌混凝土使用范圍，從渝中區半島試點開始，逐步推廣到全市，凡建筑面積1000m2以上，或混凝土用量500m3以上的建筑工程必須使用預拌混凝土。同時還規定：“建設單位申請領取施工許可證和辦理工程質量監督手續時，必須向發證機關提交《重慶市建設工程預拌混凝土供應合同》，否則不予辦理。”據悉，一個關于大力推廣使用散裝水泥和預拌混凝土的“重慶市人民政府令”正在醞釀之中，頒布實施后，其執行力度與前述“文件”的號召性相比，將大大提高。直轄市、省會城市、沿海開放城市和旅游城市積極發展預拌混凝土已成為必然趨勢。重慶市的政策規定，對促進我市預拌混凝土生產的發展，無疑將起到極大的促進作用，并且發展的速度必將大大加快，現有攪拌站的生產能力難以跟上發展的步伐，現有攪拌站的生產供應將經受嚴峻的考驗。B、市場供求行情正在趨于有利目前市場狀況已經由買方市場初步過度到供需基本平衡，比較好的攪拌站已過渡到了供不應求的局面，正在考慮擴大再生產。有選擇性的接訂單（拒絕不良訂單）。回收混凝土貨款情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回收率在80%以上。C、行業公約的簽定為維護攪拌站正當權益發揮了積極作用。在重慶市建委的集中領導下，20個攪拌站簽定了“重慶市預拌混凝土生產企業行業自律公約”，禁止商品混凝土行業內部的不正當競爭。例如：合同備案制，攪拌站與某家需方簽訂合同之后，即向混凝土協會備案，然后由協會向全行業發出公告，公告之后，其他攪拌站將不得介入該工程，執行合同過程中，對于違背合同規定拖欠混凝土貨款問題，由協會向全行業發出“停供混凝土通知”，20個攪拌站聯合抵制，對捍衛行業的正當權益發揮了積極的作用。四、產品目標市分析1、商品混凝土產品目標市場現狀2001年，重慶市20家攪拌站的市場供應總量為215萬立米，市場的需求量為255萬立方米，自2002年初到目前，重慶商品混凝土市場一致呈現需求大于供應的局面，主城區供不應求、綜合實力較強的攪拌站供不應求，現有20家攪拌站中有95%做到了滿負荷運轉，有部分攪拌站正在考慮通過技術改造擴大再生產,并在市場上有選擇性的接訂單（拒絕不良訂單）。目前，重慶市場商品混凝土供應強度等級從C10—C60，但主要以C30、C40混凝土為主，其中C30占市場總量的45%，C40占25%，其它強度等級混凝土合計占30%。混凝土市場需求以普通商品混凝土為主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少。現有20家攪拌站基本都在以本站為中心15公里為市場輻射半徑，超出15公里承接任務則運輸能力難以滿足要求。現有攪拌站組織生產供應的能力、服務質量等雖經攪拌站挖掘潛力，但仍達不到市場的要求。重慶市現有20家攪拌站自各家建站以來尚無一家出現虧損，平均利潤率超過15%，實力較強的幾家攪拌站利潤率接近30%，從利潤指標水平上，重慶商品混凝土的利潤指標在全國名列前茅。2、目標市場的有利條件A、良好的基礎條件：上級公司的大力支持以及重鋼院99-1集資樓等工程取得的成績，已得到重慶市建委重視與建筑界同仁的認可、肯定。B、地理位置優勢：a、我司混凝土站所處區域地處重慶市江北區石馬河江北農場內，在以站為中心10公里范圍以內有大量的待建項目，另外，市場供應輻射半徑通過走農墾大道、石門大橋、高家花園大橋可到沙坪壩區、渝北區、北部新區、江北區，而渝北區、江北區是重慶市建設投資重點區域，并且北部經濟開發區有重慶的“浦東之稱”，而沙坪壩區現在只有一家攪拌站。b、與合作方農墾局合作基礎比較好。c、江北農場及周邊用地都已規劃建設，在我們攪拌站附近已不再可能新設攪拌站。3、目標市場開拓與市場份額分析為了搶占先機，盡早搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報，2002年共有11家投資商申請在重慶設立攪拌站，獲重慶市建委批準的共兩家，XXXXX依其在重慶良好的信譽和實力、寬松的社會環境及自身的不懈努力獲得批準。XXXXX依托建筑工程已取得的驕人業績，依靠工程拓市場，依靠工程創信雀、樹牌子已在重慶基本實現，已在重慶建筑業樹立了良好的信譽，展現了我們的綜合實力，已營造出寬松的社會環境并給各級建管部門建立的良好的形象，這都為我們前期打開市場并迅速搶占市場奠定了良好的基礎，再加之XXXXXXXX有在XXXXXX成功經營攪拌站的管理優勢，對我們在重慶提高攪拌站的綜合經營管理能力，提高經濟效益穩都將起到積極推動作用。選擇在江北石馬河江北農場建站，以江北農場為中心輻射半徑10公里以內每年的需求量將達到18萬立方米左右，這些市場將是我們必得的市場，另外市場供應輻射半徑通過農墾大道、石門大橋、高家花園大橋可到沙坪壩區、渝北區、北部新區、江北區，向外部開拓市場。渝北區、江北區是重慶市建設投資重點區域，并且北部經濟開發區有重慶的“浦東之稱”剛剛開始開發，沙坪壩區現在只有一家攪拌站，這些都為我們留下了大量潛在的市場份額。我們占領的市場份額以建站所在地輻射半徑15公里計算，預計未來年需求量在40萬立方米每年，且需求量會呈現逐年上長的勢頭，借助農墾大道、石門大橋、高家花園大橋高速公路的提供的運輸方便，輻射半徑可以擴展到25公里，市場需求量達到60萬立方米左右每年。以我們建站選址地點為中心，方圓13公里尚無攪拌站，從規劃上，15公里區域內再設立攪拌站的可能性不大，這給我們提供了機會。攪拌站建成后，計劃在投產半年內完成6萬立米混凝土，第一年完成15－18萬立米混凝土，打開市場并迅速搶占市場，第二年上一個新臺階，完成20萬立米混凝土以上，貨款回收率85%以上，產銷量穩步上升，經濟效益穩步提高，順利實現經營目標。4、價格現狀與預測近三年以來，重慶市商品混凝土的價格一致穩定，特別是2001年、2002年商品混凝土的市場價格沒有任何波動，這主要是因為商品混凝土市場需求逐年凝增，生產所需原材料的資源豐富，來源廣泛，引起價格波動的因素較少。在未來的年頭內，商品混凝土的供需量會持續增加，在近十年內是商品混凝土的繁榮時期，加之重慶市建委對建站規模的控制，攪拌站不可能大規模地上馬，攪拌混凝土所需原材料價格也會有大的波動，因此商品混凝土價格會持續穩定下去，攪拌站的獲利能力不會降低。近幾年來，回收混凝土貨款情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回收率都在80%以上，商品混凝土供應的尾款都能及時回收，這主要是市場行規及重慶市混凝土行業協會發揮了積極的作用。5、市場競爭力分析“知己知彼、百戰不殆”。有效地分析重慶市現有攪拌站發展的現狀，并對他們今后的經營狀況進行預測分析，有利于我們在投資時妥善地考慮選址地點，規模大小，經營策略。目前重慶市商品混凝土存在著一種畸形現象：一方面是政府主管部門采取強而有力的措施強制使用商品混凝土；另一方面現有20家攪拌站無法滿足重慶市迅速發展的城市建設對商品混凝土的需要。這些攪拌站無論大小，優劣均能做到“不愁沒活做、就愁干不完”。以下是自1995年至2002年重慶市商品混凝土產量情況，其中2002年只列出了1季度的產量：（單位：萬m3）年份19951996199719981999200020012002(1季度)總產量5.523.073.5104.0107.0140.0215.053.0通過以上產量與市場需求量的比較分析，可以看出，在未來十年內，市場需求量會顯著增加，各家攪拌站都基本能維持現有的生產能力和獲利水平，市場競爭的加劇將在10年以后。將來，攪拌站的規模、設備的優勢、管理、市場營銷、質保能力、服務將成為競爭的主要方面，這些也正是我們本次籌建攪拌站重點考慮的問題，我們的攪拌站的配置及管理上充分考慮到使攪拌站的綜合實力要強，抗風險能力要強，具有可持續發展的后勁與較強的市場競爭力，相信我們本次攪拌站的配置是一流的設施，融合我們一流的管理，我們攪拌站必然具有較強的綜合競爭力。第三章：攪拌站原材料供應及其它資源分析一、原材料供應情況生產混凝土所用主要原材料水泥、砂、石子在重慶當地產量豐富，不需要到外地組織采購，貨源充足且供應穩定。1、水泥：重慶市水泥廠共有十余家，商品混凝土中建委指定的主要是四大廠的水泥，即地維水泥、重慶水泥廠水泥、曲江水泥、富豐水泥。連年來，重慶市的水泥價格基本穩定，供應能力充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。2、砂：攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂）與長江特細砂摻和使用，其中河砂主要是依靠船運，我們攪拌站建站地址距離砂坪壩碼頭較近，運輸比其它攪拌站有優勢，長江砂的取砂地點多，且價格便宜，長江砂終年可取，不會影響到攪拌站的正常生產。3、石子：重慶攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，重慶地處山城，石子原材料豐富，軋石廠主要分布在市區周邊，全市共有一百多家軋石廠，從現有軋石廠的供應能力與市場需求量相比，軋石廠完全能滿足市場需求。從以上分析可以看出，生產混凝土的原材料除添加劑外全部為就地取材，就地生產，原材料組織供應難度不大，不會因季節或外部環境的變化而受到大的影響，更不會象XXXXXX及其它原材料資源貧乏城市，原材料依賴于外界供應。第四章：建站規模與產品方案一、建站用地規模在考慮建站規模與產品方案時，充分考慮了場地的容量、場地的適應性和為今后發展留有發展空間的需要。根據攪拌站場地的現有自然地貌，將攪拌站的生產區域與生活區域分成兩個獨立區域布置，生活區可利用的場地尺寸為36M×70M，自然地貌特征為果園及小土丘，用地手續已全部辦完，場地現已全部交給我方。攪拌站生產區域場地為一長方形，可利用場地尺寸為140M×88M，場地基本平整到位。整個場地生產區域及生活區域水文、地質條件良好，地基堅固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質結構，整個場地不會因雨季沖刷等自然現象受到影響或增加成本。整個攪拌站地處江北農場生態園，周邊居民較少，攪拌站生產不受周邊環境的制約，考慮到政府總體規劃及環保的要求限制，所有建筑物的高度不超過兩層。二、生產設備的規模在比選設備規模時綜合考慮了設備的適應性、設備的生產能力、設備生產能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜合成本最低。并對重慶市現有攪拌站的設備進行了比較的論證，既要在設備上比其它攪拌站有優勢，保持在同行業內五內左右的時間不落后，同時又要使運行維護費用低，還有留有發展空間。經過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺120m3/h攪拌設備，連體布置。按行業通用計算公式，以2臺120m3/h攪拌設備計算生產能力。計劃每月設備檢修1.5天，實際有效工作日為20天，每工作日按8小時計算，臺班工時利用系數η值取0.6，年度效率系數年生產能力：W年=120×8×20×12×0.9×2臺=414720m取W年值為41萬m3則臺班生產能力：W臺=[410000/（20*12)]*η=[410000/（20*12)]*0.6=1025m3/臺班取W臺值為1000m攪拌設備配置規模：配置兩臺2臺120m3三、運輸設備的規模在生產能力能夠滿足要求的前提下，誰的運輸能力強，誰就能搶占到更多的市場份額，就能提供更多、更優質的服務，同時又充分考慮到與生產能力相匹配，既要使市場份額內運輸任務的要求，同時又考慮了不能使設備閑置而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運輸設備的效率。1、水平運輸設備，水平運輸全部采用混凝土罐車運輸統一按7M31000/[（7*60/50）*10*0.9*0.95*0.95]]=14.65輛水平運輸設備配備15輛7M32、垂直運輸設備垂直運輸設備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據重慶市商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，配置一臺36米汽車泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽車泵的設計運輸能力為60M3/小時，拖式混凝土泵設計運輸能力為40M攪拌機臺班產量為1000立米。則需配備拖式汽車泵的數量為：[1000-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9]/[40*10*0.75*0.8*0.9*0.9]=3.64臺運輸設備配置規模：配置15輛7M3罐車，一臺36米四、產品方案以銷售預拌混凝土為主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路邊石等附屬產品。根據重慶市場對商品混凝土強度等級的需求情況，先期以生產銷售普通混凝土為主。攪拌站生產主要生產混凝土強度等級為C10—C60，著重以市場需求量較大的C25、C30、C35、C40混凝土為技術攻克的主要對象，在這幾種產品上加大技術投入力度，并在這幾種產品上大力降低成本，隨著市場需求的變化，逐步發展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高標號混凝土。第五章：建站選址一、重慶市現有攪拌站的分布情況重慶市現有攪拌站20家，其中江北區6家，渝北區2家，南岸區2家，渝中區3家，九龍坡區4家，沙坪壩區1家，萬州1家，永川1家。二、攪拌站的選址鑒于重慶市各區劃分呈現不規則的自然分布，在選址上，我們除綜合考慮了重慶市地區經濟布局、現有攪拌站的分布、運輸距離、市場份額、材料供應等因素，篩選出：南岸區雞冠石、巴南區洛璜鎮、南岸區四公里、江北區石馬河這四個地方為建站的優選地點，在對這四個優選地點做進一步比較論證時，又著重考慮了以下因素：1、運輸合理，靠近市場的選址原則目前南岸區雞冠石處于回龍工業園區，將來的發展前景很大，但是需要二年左右的等待期。巴南區洛璜鎮的運輸上不太合理，道路條件較差，距離產品目標市場較遠，相比而言，南岸區四公里，江北區石馬河則有優勢可言，而且這兩個地方的市場前景廣闊，基本達到“立地成佛”的目的，但南岸區開發已成規模，市場潛力比不上江北石馬河。2、環境寬松，規模可擴的選址原則寬松的周邊環境對于混凝土加工廠這樣一個持續性營運行業來講非常重要。目前來講，江北區石馬河比較具有優勢，該地塊屬于重慶市農墾系統，XXXXX與農墾局具有良好的合作基礎。就規模可擴性來講，石馬河與南岸區四公里條件基本相同，但南岸區四公里市場份額競爭比江北農場更激烈。3、場地使用費用及居民情況通過以上分析，將建站選址地點集中在南岸區四公里、江北石馬河兩個地點，南岸區四公里場地費用高，周邊是居民區，廢水排放成本高，江北石馬河周邊無居民區，場地使用費用低，建站生產受外界干擾少協調周邊環，已是多家企業建廠的關注點。經過以上比選，攪拌站布置在江北區石馬河最為合理。三、所選場地的有利條件及對長期發展的重要意義1、市場供應輻射半徑可到沙坪壩區、渝北區、北部新區等，沙坪壩區現只有一家攪拌站，而渝北區、北部新區、江北區則是重慶市建設投資重點區域。2、江北農場屬農墾局管轄，XXXXX與農墾局合作的基礎較好，為長期發展可提供便利條件。3、江北農場及周邊用地都已規劃建設，重慶大學、香港恒通公司及重慶房地產領頭羊龍湖置業有限公司等都已在重慶江北農場置地準備開發項目，為我們提供了更多的市場份額。4、石馬河立交橋的修建及路橋收費的取消擴大了我們的輻射半徑。5、江北農場水電資源豐富，水電維護費用小，攪拌站由江北農場供水，使用成本低，有利于節約成本。6、后序市場潛力大，周邊再建站的可能性小，為持續發展提供了有利的地理條件。第六章：設備方案和工程方案一、攪拌設備方案為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力，并有利于充分發揮機械自身的效率，結合市場份額及未來市場分析。邀請了國內一流的三家攪拌設備廠家來投標競標。分別為XXXXXX華東建筑機械廠、福建XXXXXX機械有限公司、北京XXXXXX機電技術有限公司。在設備比選時根據三家提供的基礎資料確定出最優的方案，充分比選了產品質量穩定，價格優惠，付款條件寬松，售后服務方便，運行維護方便且費用較低的情況來綜合考慮。三家設備的主要指標比較如表5：表5：三家設備主要比選因素序號廠家名稱主要配置標準投標價款（不含粉罐）付款條件售后服務承諾備注1上海華建HZS120雙臥軸攪拌機主機：雙臥軸攪拌機SJCOMA2.0(意大利珠海生產)260萬元（雙機250萬+選購件2萬+運費8萬）1、簽合同付30%2、提貨會50%3、安裝調試前15%4、余5%調試完畢6個月付清。1、質保期一年(易損件除外)2、在重慶設有辦事處3、若發生故障時：24小時回復，72小時維修人員到場4、用戶培訓價格、付款都可商量2福建南方路基HZS120雙臥軸攪拌機主機：JS2000C(意大利SIMEM合作生產)288萬元（雙機250萬+選購件18萬+運費20萬）1、簽合同付30%2、貨到30%3、安裝調試好30%4、余10%在6個月內付清1、質保期一年；2、在重慶設有辦事處；3、若發生故障時，維修人員8小到場；4、用戶培訓3北京華貝爾1、CB-HZD型混凝土攪拌站，主機：CB-JD2000單臥軸強制式攪拌機（本公司開發、研制）2、主機：意大利SICOM技術，國內組裝278萬元（雙機264萬元+運安費14萬）2、298萬元（雙機284萬+運安費14萬）1、簽合同付30%2、提貨30%3、安裝調試好15%4、驗收合格在6個月付15%5、質保期一年到期時10%1、質保期一年；2、在成都設有辦事處；3、若發生故障時，維修人員24小時到場；4、用戶培訓通過對各家設備技術資料的評選，上海華建設備具有適應性強，檢修及配件方便，售后服務好。另外，上海華建生產廠家在上海，便于聯系售后服務等優點，南方路基及北京華貝爾的設備在西南較少，配件及維修不是很方便。經初步評選擬選用上海華建的放入車庫設備。攪拌設備建議選用上海華建HZS120雙臥軸攪拌機。二、運輸設備方案運輸設備方案按第四章運輸設備配置規模所述，配置15輛6M3罐車，一臺36米三、工程方案1、總平面布置：根據攪拌站實際可利用場地和自然地貌和特征，將攪拌站的生產區域與生活區域分成兩個獨立區域布置，生產區域及生活區域全部用圍墻封閉圍護。總平面布置見攪拌站總平面布置圖（附圖）2、生活區域主要建筑物及構筑物：職工單身宿舍、8套職工家屬宿舍、食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。3、生活區域主要建筑物及構筑物：現場辦公室、實驗室、地磅房、機修車間、門衛房、攪拌樓及生產配套設施、料場、水池、冼車臺、廁所、變配電房、車場、水泵房、轉墻、大門等。4、攪拌站總圖與環境布置：江北農場已將供水干管接至場地邊緣，根據總平面布置直接接入各用水點，需要加壓的設二次加壓泵。現場排水設三級沉淀池后排入排水明渠。供電由力部門從高壓電網引入，在生產區域現場設變配電房，將電力用電纜輸送到各用電地點。道路按總平面規劃做成硬化道路，與外部運輸道路相接。5、建站進度計劃：籌資到位后，先后開工生活區及生產區建設，整個攪拌站建設工期三個月，即自建站之日起三個月投入生產運行。6、整個工程方案將設計成施工詳圖，并經有關專家及股東審核后實施。第七章：運輸與輔助工程一、布置運輸的原則1、攪拌站場內總圖運輸將按照短捷、流暢、連續、運輸便捷、安全，避免過多倒車或錯車讓車現象發生的原則來布置。2、場內外材料運輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連續的系統。3、運輸道路情況：江北農場農墾大道于2002年底已全部正式通行，從農墾大道出行交通便捷。從攪拌站建站地點到農墾大道約1.8公里，其中1.1公里為混凝土路面，路寬6米—7米，有700米長的路面為土路路面。經邀請有關人士及有多年駕駛混凝土泵罐車經驗的駕駛人員共同實地勘察道路情況，對道路改造形成以下意見：該道路適當改造便可滿足運輸要求，需改建道路長約1公里，道路寬度改為7米寬，做10公分厚水泥穩定碎石基層（找平層），路面做20公分厚C30混凝土路面。道路兩道旁的自然地貌為小土坡，無青苗根種，具備改造條件。道路改建及場內運輸另外出設計圖紙和方案。二、輔助工程：攪拌站的輔助工程主要有變配電房、泵房、圍墻、水池及其它生產生活用土建設施，因土建設施在總投資中占比重較小。將在設備訂貨后統一布置，布置時將按面局合理、經濟節約、滿足要求的原則另行設計出圖。第八章：節能與環保評價一、節能攪拌站的主要能源為水、電、氣。攪拌站設備方案及技術方案確定后，消耗的能源難以通過技術創新來實現，主要是通過加強管理、合理循環使用來實現。水、電、氣的具體管理辦法由董事會制定并落實。二、環保環保是攪拌站建成驗收時必須檢查的一項內容，也是建設文明拌站的一項基本要求，攪拌站的環保達標主要是有效地控制粉塵、廢水、噪音、固體廢棄物。1、粉塵控制：攪拌站易產生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和料場。所選設備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進一步消除粉塵，增設活動彩鋼板作塵面，密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設兩外對稱水霧噴射管，防止粉塵擴散。料場的粉塵可根據堆放地的固定位置，設置電控或手動的噴霧裝置，控制粉塵的逸散，確保粉塵達標。2、廢水處理：在產生廢水的地方設排水溝，在排水溝終端設三級沉淀池，將固液分離，配置一臺自吸式水泵，將沉淀后的水循環使用，使整個生產區域的廢水實現經全部處理后循環使用，即達到環境排放標準。3、噪音控制：噪音主要來自設備，所選的設備經配置優化，設備自身的噪音較小，在使用過程中加強保養和檢修，即延長設備的使用壽命，又可降低噪音污染。根據實際情況也可設隔間墻、隔間帶。4、固體廢棄物處理：在生產及生活中產生的不可循環利用的廢棄物和生活垃圾，將建垃圾池統一堆放并統一管理、統一處理。攪拌站周圍無學校，基本無居民，環保投入要求不高，投入費用不大。攪拌站將通過加強環保管理把攪拌站建成一個綠色環保型攪拌站。第九章：組織管理與資源配置一、管理規劃攪拌站的管理將嚴格按照股份有限公司的有關規定，設立股東會、董事會、監事會等管理機構。在總結和吸收上海及其它區域攪拌站先進管理經理的基礎上，科學組織，嚴格規范各項管理。在攪拌站管理上將實行拌站分離，單獨核算，充分提高資源配置的利用率和效率。具體管理細則由董事會另行制定。二、攪拌站章程1總則按照《公司法》及其它相關法律法規的有關規定，出資各方按照自愿、平等、利潤共享、風險共擔的原則，發起設立“XXXX混凝土有限公司（本章程中簡稱“公司”）”。為把公司建成一流的現代企業，規范地組織公司各項經營管理活動，特制定本章程。本章程是公司的綱領性文件，對出資各方及公司、董事、監事、經理具有法定約束力，當事各方需共同遵守執行。公司的生產運營期定為壹拾伍年，自建成驗收通過，投產之日起算。公司名稱：XXXX混凝土有限公司公司地址：重慶市江北聯系電話：2、公司性質、經營宗旨、經營范圍、經營目標第2.1條公司性質：公司屬有限責任公司，出資各方以各自認繳的出資額對公司承擔責任，出資各方按其出資額在注冊資本中的比例分享利潤和分擔風險。第2.2條經營宗旨：以質量求市場，以誠信求發展，以管理求效益，建一流企業，創一流品牌。第2.3條經營范圍：主營生產、銷售預拌混凝土及混凝土制品、兼營普通貨運，經營范圍以工商管理部門核發的營業執照規定的經營范圍為準。第2.4條經營目標：確保出資各方出資的保值增值，按期收回投資，經濟效益、質保能力、綜合管理水平、服務質量在同行中做到名列前茅。3、投資總額及注冊資本第3.1條公司投資總額人民幣2000萬元，注冊資本人民幣2000萬元。第3.2條出資方式：出資各方以資金方式出資。第3.3條出資時間：本公司在工商行政管理部門登記注冊前出資各方一次性出資到位。第3.4條出資額的確認：以重慶市有資質的驗資機構的評估價值為準，現金、支票、匯票以銀行進賬單為準。第3.5條資產攤銷A、房屋建筑及構筑物，按十五年平均攤銷。B、攪拌設備及配套設備，以新購成本或有資格的驗資機構的評估價入賬，按六年平均攤銷。C、泵罐車及地泵，以新購成本或有資格的驗資機構的評估價入賬，按六年平均攤銷。D、實驗設備、機修設備、發電機、地磅等輔助設備，以新購或有資格驗資機構的評估價入賬，按六年平均攤銷。E、生產指揮車輛、非生產性車輛，按新購或有資格驗資機構的評估價入賬、按六年平均攤銷。F、電力擴容、給排水設施、道路改建等，以實際發生的金額入帳。其中電力擴容按十五年平均攤銷，給排水設施、道路改建等按六年平均攤銷。G、辦公及行政備用品，按財務制度的有關規定進行攤銷。4、股東會第4.1條公司股東會由全體股東組成，為公司的權力機構。股東會會議，由董事長召集并主持，每年召開一次，董事長因特殊原因不能履行該項職責時，可由董事長指定其他董事主持。股東按照出資比例行使表決權。股東會行使下例職權：A、決定公司的經營方針和投資計劃；B、選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；選舉和更換由股東代表出任的監事，決定監事的有關報酬事項；C、審議批準董事會的報告，審議批準監事的報告；D、審議批準公司的年度財務預決算方案和彌補虧損方案；E、對公司增加或減少注冊資本作出決議；對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；第4.2條股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司作出決議，以及修改公司章程的決議，必須經代表股份2/3以上股東表決同意。5、董事會第5.1條董事會是公司最高管理機構，董事會由5人組成，設董事長1名，董事4名。董事會成員由股東大會選舉產生，董事會名額不得缺席。董事會對出資各方負責。第5.2條董事長是公司法定代表人，董事長由董事會在5名董事中推舉1人，經全體董事出席的董事會過半數以上表決同意后出任。第5.3條董事會由董事長領導，董事會行使下列職權：A、董事會是受出資各方委托全權代表出資方執行業務、管理公司是公司的最高權力執行機構，決定公司的重大事項，貫徹、執行、檢察董事會的決議。B、決定公司的經營計劃，有經營決策權。C、制定公司年度財務預決算方案，并向出資各方提出重要事項議案。D、制定彌補虧損方案。E、制定公司增加或減少注冊資本及生產線改造方案、優化成本方案。F、擬訂公司分立、變更、轉讓、合并、停業和解散方案。G、決定公司內部管理組織機構設置方案，并制定公司基本管理制度。H、聘任或解聘公司經理，根據經理的提名，聘任或解聘副經理、總工程師、財務負責人，決定其報酬事項。第5.4條董事會會議每季度召開一次。經董事長或兩名以上（包括兩名）董事提議，可由董事長主持召開臨時董事會會議。第5.5條董事及董事長的任期均為每屆三年，可以連任；董事在任期屆滿前，股東會及及出資各方不得無故解除或調離委派董事的職務。第5.6條董事會會議，由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職責時，由董事長指定其他董事召集和主持。董事因故不能出席，應以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍，如屆時未能出席也未委托他人出席，則視為棄權。召開董事會會議，應于開會前7天，書面通知全體董事，并注明開會時間、地點、內容及會期。董事會對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事及記錄員在會議記錄上簽名。董事對董事會議的決議承擔責任，董事會的決議違反法律、行政法規或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對決議負責，但經證明在表決時表明異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責任。第5.7條董事會對公司一般問題的議案，應采取三分之二以上董事通過的原則。6、監事第6.1條公司設監事1—2名，由股東會選舉產生，股東會選舉和更換由股東代表出任的監事，監事對出資各方負責。第6.2條監事的任期為三年，可以連任。董事、經理及財務負責人不得兼任監事。第6.3條監事行使下列職權：A、監督、檢查公司的財務。B、對董事、經理、副經理、總工程師執行公司職務時違反法律、法規或《章程》的行為進行監督。C、當董事和經理的行為損害公司利益時，要求董事和經理予以糾正。D、監事列席董事會會議，不具有表決權。E、審核當期財務報告，每半年向投資雙方遞交監督審計報告，并在報告上簽名。7、經理第7.1條公司實行董事會領導下的總經理負責制。設總經理一名，由董事會聘任，副總經理2名。總經理、副總經理由董事會聘任，任期三年。總經理、副總經理任期屆滿，經董事會聘任可以連任。第7.2條總經理對董事會負責，執行董事會的各項決議，組織和領導公司的日常經營管理工作，副總經理協助總經理開展工作。董事會成員可以兼任總經理及總經理以下職務。總經理行使下列職權：A、主持公司日常經營管理工作，組織實施董事會決議。B、組織實施公司年度經營計劃與財務預決算方案。C、提請聘任或解聘副經理、總工程師、部門經理及其他重要管理人員，但不具有任免權，任免權歸董事會。D、聘任或解聘除由董事會聘任或解聘人員以外的其他管理人員及作業人員。E、根據董事會擬定的公司組織機構設置方案和基本管理制度，制定公司崗位責任制及管理細則，報董事會批準后予以實施。F、列席董事會議，不具有表決權，但在董事會決議未形成前，有提出自己見解的權利和義務。G、董事會臨時授予的其他權力。8、財務會計及利潤分配第8.1條公司必須按照國家有關法律、行政法規以及重慶市混凝土行業規定的會計制度執行。公司的會計年度為公歷，即每年的一月一日至十二月三十一日止。第8.2條公司應按稅法規定，按時繳納各種稅費；并按照《重慶市統計管理條例》報送有關各種統計報表。第8.3條公司按股份制企業的有關財務規定，定期編制財務報告，并經注冊會計師審核后送交投資雙方及行業的各主管部門。第8.4條公司財務負責人由甲方提名，董事會聘用，出納員由乙方提名，總經理聘用。第8.5條公司每一年分配利潤一次，每一個會計年度終了后三個月內公布利潤分配方案。第8.6條公司上一會計年度虧損未彌補前，不得分配利潤；上一個會計年度未分配利潤可并入本會計年度的利潤中進行分配。第8.7條公司依法繳納各種稅費后的可分配凈利潤，按以下順序分配：A、彌補以前年度虧損。B、提取法定公積金10%，用于彌補公司虧損，擴大公司經營或轉增資本；法定公積金累計達到注冊資本的50%以上時，可不再提取。C、提取法定公益金5%，用于職工的集體福利。D、提取任意公積基金10%，用于公司的技術改造及提高公司抗風險能力。E、支付董事、監事、經理、副經理、總工程師的提成。F、支付出資各方紅利。公司在完成以上各項分配后，將剩余利潤按出資比例分配給投資各方。第8.8條公司取得的法定公積金、法定公益金，任意公積金，出資各方按出資比例具有所有權，但只能按用途專項使用，任何一方不得挪作他用。9、公司變更、解散、清算第9.1條公司的合營期限為15年，從營業執照簽發之日起計算。第9.2條因國家或重慶市產業結構調整，或公司為了提高經濟效益，增強競爭實力，經股東大會代表股份2/3以上同意后可合并或分立。公司的合并與分立，必須經政府有關部門批準，并按有關規定辦理變更登記。第9.3條公司合并時，編制資產負債表及財產清單，并經有資質的審計、驗資機構核驗后有效。公司合并由合并各方簽訂合并協議，合并各方的債權債務由合并后存續的公司或新成立公司承擔。第9.4條公司除政策變化或法院判定不得分立，確需分立時應首先清償債務，對暫不能清償的債務出資各方簽訂債務分擔協議并對債務提供擔保；運營期滿前公司分立，財產作相應分立。第9.5條經股東大會代表股份2/3以上股東通過，公司需增加資本時，出資各方只能以實物資產或現金方式增加資本，不得以技術、土地或其他無形資產增加資本。確需減少資本時，減少后的注冊資本不得低于法定的最低限額。增加或減少資本后，出資各方按增減后實際持有的股份按比例享受利潤并承擔相應的責任，原始股本份額不變。第9.6條公司在下列情況下予以解散：A、合資期限屆滿，凡有代表股份50%的股東不同意續辦時；B、公司發生嚴重虧損，無力續辦時；C、因遭受地震、洪水、火災、戰爭及其他不可抗力的事故使公司不能繼續運營時；D、出資各方全體同意解散時。第9.7條公司依法宣告破產或中途解散時，由董事會提出清算程序、原則和清算委員會人選，組成清算委員會對公司進行財產清算；合營期滿解散時，由投資各方推選委派人員組成清算組，按有關程序進行清算。第9.8條公司因故不能自行組織清算或遇嚴重障礙時，董事會應向有關審批機關申請特別清算。公司被依法責令關閉而解散時，也按特別清算辦理。清算期間，清算委員會代表公司起訴或應訴，清算后的剩余財產，按出資比例進行分配，并在清算結束后宣布解散。第9.9條公司結束后，其各種賬冊由出資最多的股東保存。10、其他第10.1條國家公務員不得在公司兼任董事、監事、財務負責人。第10.2條董事、監事、總工程師、財務負責人、部門經理不得在出資各方以外的公司利用職務之便做有損本公司利益的事。第10.3條董事、監事、經理、總工程師實行年薪加稅后利潤提成獎勵的計薪辦法，年薪及稅后利潤提獎的具體實施辦法在公司管理細則中約定并由董事會批準后實施，所有提獎的總比例不得超過應支付出資方紅利的10%。第10.4條董事、監事、經理等利用職務收受賄賂、有其他非法收入、侵占公司財產、挪用公司資金、為他人提供擔保或其他侵害公司行為者，沒收違法所得，責令退還公司財產，由公司給予處分，構成犯罪的，依法移交司法機關追究刑事責任。第10.5條出資各方發生重大意外傷害或因自然原因喪失代表股份的表決權時，出資方可辦理書面委托或按法定繼承順序繼承股份。第10.6條變更后的公司或后任領導繼續享有本合同規定的權力和繼續履行本合同的義務。三、管理制度及人力資源配置管理制度由成立公司后的總經理負責起草，經董事會按議事規則通過后實施。機構設置及人力資源配置由董事會負責擬定規劃。第十章：建站實施計劃一、現場準備建站用地的各項手續已全部辦理完畢，施工用的道路，水、電已布置到位，現場標高測放已完成，具備全面開工條件。二、技術準備技術準備工作的主要內容是做現場總體平面規劃、總圖及管線布置、生活區建構筑物布置、生產區域布置、生產區建構筑物布置、道路改造的現場放樣等。所有技術工作已于2002年12月中旬開始準備，攪拌站的建構筑物將以施工圖做詳細設計，圖紙設計已開始進行，技術工作將以圖紙為依據實施。三、物資準備實施建站所用的材料供應已全部落實，隨時可組織供應到場。四、勞動力組織及管理成立攪拌站建站項目部，由項目部負責實施建站，先期由籌備組代表攪拌站全面協調管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項工作移交董事會，經董事會審議后，由董事會另行安排。勞動力的組織由建站項目部負責組織，暫由籌備組代為審核把關，董事會成立后，移交董事會審核。五、建設工期及進度安排攪拌站建站進度計劃工期（天）工程名稱102030405060708090100110生活區土建工程生產區域土建工程設備采購、安裝、調試場內總圖與道路試運轉交付計劃2003年1月5日開始三通一平，2003年1月25日前三通一平完成。2003年2月20日正式開工建設，5月30日竣工，6月10日交付使用，保證工期的前提是資金到位。第十一章：投資預算一、投資組成及測算方法及依據1、攪拌站投資的主要由以下部分組成攪拌站所有投資由場地租賃費用、建筑及構筑物建造費用、設備及工器具構置費用及安裝費用、流動資金、開辦費、工程建設其它費用。因資金來源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資測算中只計算靜態投資，不計算無形資產、基本預備費、漲價預備費、建設期利息及其它動態投資。2、投資費用測算的依據A、本次投資測算是在大量市場詢價的基礎上，結合攪拌站的建造工程量，依據重慶市現行人工、材料、機械的價格作到得學合理計算，計算費用的量價有充分的依據，測算的偏差較小。B、場地租賃費：場地租賃合同已簽署，經過公司的努力，簽約單價低于同期同地的市場價。C、建、構筑物建造費用：根據攪拌站總平面布置及各建筑物、構筑物的初步設計計算工程量，結合重慶市預算定額及人工、材料、機械市場單價進行計價。D、設備、工器具購置費用及安裝費用：設備工器具是在廣泛市場詢價并邀請供應商競標報價的基礎上取價，價格真實合理。E、流動資金：流動資金按分項估算法，周轉次數按2個月計算，對風險因素進行了充分的計算考慮。F、開辦費：開辦費按前期攪拌站投入生產運營所必須的辦公設施費用及生產輔助生產設施費用。在以后生產中需逐步更新和逐步完善配備的設施費用未計。G、工程建設其它費用：工程建設其它費用按當地政府部門、電力部門等現行政策性收費進行計算。二、投資費用組成明細表序號投資項費用名稱單位數量合價（萬元）1攪拌站場地租賃費租賃費年1513530畝租15年2設備費及安裝費混凝土攪拌設備套2260雙機120型連體設備，秤量、輸送、電控、電控、氣路、水路、上料系統配套。筒料倉個870兩套共8個料倉裝載機臺240實驗設備套130混凝土罐車臺11660按第一年投入11輛，第2年增加4輛。混凝土汽車泵臺1280混凝土輸送地泵臺42003建筑工程攪拌站建筑工程100道路改建工程50改建1公里4其它費用攪拌站流動資金100攪拌站開辦費10用于購置必備的辦公設施用電擴容25315KVA總投資1960總投資1960萬元，其中場地租賃費（15年）135萬元，設備費用1540萬元，建筑工程費用150萬元，其它費用135萬元。三、攪拌站總投資投入時間計劃因攪拌站的建站工期較短，絕對工期100天，110天交付使用，因此投入資金計劃不必按月劃分，按一次性投資到位考慮。第十二章：融資方案一、融資方式選擇攪拌站屬新設法人，全部資金面向有志投資此項目者融資，即采用投資者直接投資的融資方式，選用此種融資方式有以下優點：1、攪拌站具有良好的市場前景和投資回報，投資者直接投資是攪拌站行業通常采用的融資方式，此種方式資金來源廣泛，出資可靠。2、投資人直接投資融資成本低，股本結構合理，附加費用少，并能充分結合項目的特點和投資者的意愿。3、直接投資有利于投資者參與攪拌站的經營管理，能夠把所有者和經營進更緊密地結合在一起，經營管理能夠更充分地體現投資者的意志。二、融資方案細則1、攪拌站采用慕集設立，注冊資本人民幣貳仟萬元整（￥20000000元），出資者自愿出資，每一位出資者均為攪拌站的股東，股東總數為2人以上，50人以下。2、股份：攪拌站股份為等額股份，每股人民幣壹萬元整（￥10000元），總計2000股，均為普通股。股份慕集齊備，攪拌站登記注冊后，股份將以股權證的形式發放給出資者。3、股份用途：慕集股份全部用于攪拌站投資，專款專用。4、入股方式：以資金人民幣（現金、支票、銀行匯票）方式出資，不吸收專利技術、無形資產、有價證券、質押資產、期票等其它出資方式，暫不吸收實物資產出資。5、慕股范圍：面向XXXXX職工及社會各界有志投資此項目人士慕股，不吸收法人股。6、股份份額：XXXXX內部職工每人10股起入，每人入股最多不超過200股；XXXXX以外有志投資者每人50股起入，每人最多不超過500股。7、股份轉讓：股份轉讓的有關規定將由股東大會討論通過后在攪拌站《章程》中約定。8、攪拌站董事會設董事5名，由股東大會選舉產生，董事會成員合計股份份額不低于攪拌站總股份份額的50%。9、慕股時間：暫定自2003年01月10日至2003年01月25日，委托XXXXX財務部收款，由財務部出具收款憑證。10、股份利潤分成：攪拌站每一年分配利潤一次，每一個會計年度終了后，按攪拌站《章程》有關規定經審計后在三個月內公布利潤分配方案。第十三章：財務評價與盈利能力分析一、評價指標按財務評價的科學方法，在科學、客觀真實地選擇基礎參數的基礎上，主要評價攪拌站的投資利潤率，投資回收期、內部收益率、財務凈現值和盈虧平衡分析。二、評價基礎數據的選取按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運營期15年計算。1、產量與銷售價格A、產量：如前所述，配置兩臺2臺120m3/h攪拌設備，攪拌機臺班生產能力W臺為1000B、價格：重慶市商品混凝土近兩年價格穩定，評價指標計算時，按一般市場價格取價，表6年列為重慶市近兩年來商品混凝土銷售價格。表6：商品混凝土銷售價格序號混凝土強度等級銷售價格（元/m3）備注1C20260一般市場價2C25265一般市場價3C30270一般市場價4C35280一般市場價5C40295一般市場價6C45305一般市場價7C50330一般市場價8C60450一般市場價以強度等級選擇上，根據重慶市市場行情，其中C30占市場總量的45%，C40占25%，其它強度等級混凝土合計占20%，財務評價中按此比例計算。2、原材料價格A、42.5R水泥280元/噸（現行攪拌站采購市場價）B、渠河砂33元/噸（現行攪拌站采購市場價）C、機制砂45元/噸（現行攪拌站采購市場價）D、0.5-2.5碎石31元/噸（現行攪拌站采購市場價）E、粉煤灰50元/噸（現行攪拌站采購市場價）F、水劑外加劑1980元/噸（現行攪拌站采購市場價）G、水價：3.42元/tH、電價0.41元/KWhJ、柴油：2.72元/升÷0.75=3.63元/kg3、配合比及配合比單價混凝土配合比按重慶市攪拌站試驗配合比取定，配合比單價組成如下（僅以C30商品砼混凝土為例）：表7：C30商品混凝土配合比單價表混凝土強度等級材料名稱規格單位現行單價（元）每m3混凝土用量復價（m3/元）C3042.5R水泥T2800.3289.6渠河砂T330.5518.155-25mmT311.1836.58水T3.420.1900.65外加劑kg1.85.529.94粉煤灰T500.094.5合計159.42(取159元/m3)按照以上計算方法，各強度等級的配合比單價計算結果如表8表8:常用混凝土配合比單價序號混凝土強度等級材料配合比單價（元/m3）備注1C20143材料消耗量依據混凝土配合比2C251513C301594C351705C401846C451897C502168C60243三、單方混凝土成本計算1、配合比材料成本P1根據上述表8計算結果，C30混凝土配合比單價為159元/m3，C40混凝土配合比單價為184元/m3。C30P1＝159元/m3，C40P1＝184元/m32、混凝土單方生產機械成本P2A、混凝土生產機械每臺班折舊P2用于混凝土攪拌的機械是攪拌樓、裝載機，按投資構成比例，攪拌設備、筒料倉、裝載機、實驗設備的機械費用計入混凝土生產機械成本內。故機械設備按投資費用組成明細表總價值為400萬元。按6年平均折舊，每年12個月，每月有效工作20臺班計算。P2a=4000000÷6÷12÷B、設備每臺班大修費P2b根據經驗數據，按P2aP2b=P2a×30%=2777.78×0.3=833.33C、設備每臺班日常維修費P2參照土石方設備并根據攪拌站實際統計，P2c按P2cP2P2c＝P2a×60%＝2777.78D、折算為每臺班的設備一類成本P2d：P2d=P2a+P2b+P2=2777.78＋833.33＋1666.68=5277.79元/臺班E、設備每臺班耗電動力成本P2e：查定額6A0371項，攪拌樓每臺班耗電661.5KWhP2e=0.41×661.5×2=542.43元/臺班F、裝載機每臺班燃料消耗成本P2f：查定額6A0042項，每車每臺班耗柴油30.23KG：P2f=3.63×30.23×2=219.47元/臺班混凝土生產機械成本P2=（P2d+P2e+P2f）/1000=（5277.79+542.43+219.47）/1000=6.04元/m33、生產單方混凝土的人工費成本P3：根據攪拌站的規模及設備配置，按合理配置的原則，攪拌站總人員按65人計算，攪拌站全體人員按人均年收入24000元進入人工費成本外，另按規定提取14%的福利基金，2%的工會經費、1.5%的教育經費和30%職工養老保險。65人中包含泵罐車司機、泵罐車操作工。泵罐車司機、泵罐車操作工的人工成本本應計入混凝土運輸成本內，因人員未明確編制，生產成本與運輸成本都是計算單方成本，口徑一致，在此合并計算，不再另外計算。P3=24000×（1+14%+2%+1.5%+30%）×65÷12÷20÷W臺=2301000÷12÷20÷1000=9.59元/m34、運輸單方混凝土的罐車運輸成本P4的混凝土運輸罐車按6年折舊攤銷完，15輛車全部投入使用，其折舊與大修、折舊與日常維修費比例按重慶市機械臺定額6A0346即：折舊：大修=648.09：105.94折舊：日常維修=648.09：436.46A、基本折舊臺班費P4aP4a=600000÷6÷12÷B、大修臺班費P4b：P4b=105.94*416.67/648.09=68.11元/臺班C、日常維修臺班費P4cP4cD、臺班油料消耗費P4d：按重慶市機械定額6A0346，每臺班耗柴油60kgP4d=3.63×60=217.80元/臺班E、臺班養路費，車船使用費、營運費、保險費成本P4e根據交通道路規定,此類費用按月計費，費用標準如下：a.養路費：容量為7m3混凝土運輸車，按15t計算養路費，養路費繳納標準為185元/t.月，可按80%計算后繳納。養路費=185×15b.營運費:繳納標準為25元/t.月，營運費=25×15=375元/月。c.車船使用稅：繳納標準3400元/年.車，車船使用稅=3400÷12=283.33元/月。d.保險費：繳納標準為7000元/年.車，保險費=7000÷12=583.33元/月。P4e=（月度養路費+月度營運費+月度車船使用稅+月度保險費）÷20=（2220+375+283.33+583.33）÷20=3461.66÷20=173.08元/臺班單方混凝土的罐車運輸成本P4P4＝（P4a＋P4b＋P4c＋P4d＋P4＝（416.67＋68.11＋280.61＋217.80＋173.08）/（1000/15）＝1156.27/66.67＝17.34元/m35、混凝土單方垂直輸送成本P5（汽車泵、地泵）（1）、汽車泵汽車泵按6年折舊攤銷完，其折舊與大修、折舊與日常維修費比例按重慶市機械定額6A0351（90m3/h）即：折舊：大修=2325.99：258.04折舊：日常維修=2325.99：495.44A、基本折舊臺班費P5a1P5a1=2800000÷6÷12÷B、大修臺班費P5b1：P5b1=258.04*1944.44/2325.99=215.71元/臺班C、日常維修臺班費P5c1P5c1D、臺班油料消耗費P5d1：查定額6A0351，每臺班耗柴油94.08kgP5d1=3.63×94.08=341.51元/臺班E、臺班養路費，車船使用費、營運費、保險費成本P5e1（參照混凝土運輸車計算）P5e1=173.08元/臺班（2）、地泵：地泵按6年折舊攤銷完，其折舊與大修、折舊與日常維修費比例按重慶市機械定額6A0356（60m3折舊：大修=743.85：177.81折舊：日常維修=743.85：247.15A、基本折舊臺班費P5a2P5a2=500000÷6÷12÷B、大修臺班費P5b2：P5b2=(177.81*347.22)/743.85=83.00元/臺班C、日常維修臺班費P5c2P5c2=(247.15*347.22)/單方垂直輸送成本P5P5＝｛（P5a1＋P5b1＋P5c1＋P5d1＋P5e1）＋（P5a2＋P5b2＋P5c＝｛（1944.44＋215.71＋414.17＋341.51＋173.08）＋（347.22＋83.00＋115.37）×4｝/1000＝{3088.91＋2182.36}/1000＝5.27元/m36、單方混凝土管理費成本P6攪拌站員工的工資已在生產單方混凝土的人工費成本P3中計算，管理費考慮董事及主要管理領導層的年薪、市場業務拓展費、招待費、差旅費、辦公費、物料消耗、低質易耗品攤銷等費用，結合實際需要并參照其它攪拌站的費用情況，管理年成本費用約需180萬元。則單方混凝土管理費成本P6為：P6=1800000÷12÷20÷W臺=18000000÷12÷20÷1000=3333.33÷1000=7.5元/m37、其它單方攤銷成本P7A、攪拌站場地租賃費單方攤銷成本P7aP7a＝1350000/(15×＝1350000/(15×200000)＝0.45元/m3B、實驗設備單方攤銷成本P7b：實驗設備檢修、配件及能量消耗按實驗設備價值的50%計算，則：P7b＝300000×（1＋50%）/(15×年產量)＝300000×1.5/(15×200000)＝0.15元/m3C、土建工程及道路改建工程單方攤銷成本P7c：土建工程及道路改建工程維護量按土建及道路投資的15%計算，則：P7c＝(1000000＋500000)×（1＋15%）/(15×年產量)＝1725000/(15×200000)＝0.58元/m3D、用電擴容及維護單方攤銷成本P7d：用電擴容維護量按擴容投資量50%計算，則：P7d＝300000×（1＋50%）/(15×年產量)＝450000/(15×200000)＝0.15元/m3E、價格風險、零星費用及其它不可預見費P7e:按10元/m3計取,即：P7e＝10元/m3其它單方攤銷成本P7:P7＝P7a＋P7b＋P7c＋P7d＋P＝0.45＋0.15＋0.58＋0.15＋10＝11.33元/m3第2項至第7項之和為單方混凝土產銷的固定成本P固P固＝P2＋P3＋P4＋P5＋P6＋P7＝6.04＋9.59＋17.34＋5.27＋7.5＋11.33＝57.07元/m3四、利潤分析1、稅前單方利潤根據以上計算，按固定成本不分混凝土強度等級平均分配，則各強度等級混凝土單方混凝土獲利如表9（見下頁）：按重慶市現行商品混凝土市場需求狀況，其中C30占市場總量的45%，C40占25%，其它強度等級混凝土合計占30%（暫不生產C60混凝土，因市場需求極少），則加權平均單方利潤為：平均利潤＝53.93×45%＋53.93×25%＋30%×(59.93＋56.93＋52.93＋58.93＋56.93)/5＝24.27＋13.48＋17.15＝54.90元/m3表9:常用混凝土配合比單價（元/m3）序號混凝土強度等級材料配合比單價固定成本單方成本價市場銷售價單方利潤1C2014357.07200.0726059.932C2515157.07208.0726556.933C3015957.07216.0727053.934C3517057.07227.0728052.935C4018457.07241.0729553.936C4518957.07246.0730558.937C5021657.07273.0733056.938C6024357.07300.07450149.932、投資利潤率A、年銷售收入按攪拌站投入后產量達到正常年份計算，即按年產量20萬立米方米計算，銷量中C30占總銷量的45%，C40占總銷量25%，其它強度等級混凝土合計占總銷量的30%（暫不生產C60混凝土，因市場需求極少），按靜態投資計算，則：年銷售收入＝200000×｛270×45%＋295×25%＋30%×（260＋265＋280＋305＋330）/5｝＝200000×｛121.5＋73.75＋86.4｝＝200000×281.65＝