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文檔簡介

太平洋商廈交際費管理制度一、制度概述本制度旨在規范太平洋商廈的交際費使用和管理，確保資金的合理使用和管理，提高財務審計的效率和準確性，防止浪費和濫用資金，為公司的發展和穩定打好基礎。二、適用范圍本制度適用于太平洋商廈所有部門和員工，包括外派人員和合作伙伴。三、定義交際費：指為了開展業務活動或者禮儀、招待等活動發生的、用于接待和款待來往人員的費用。交際對象：指因工作需要，需要舉行工作會議、招待客戶、展會、業務考察、旅游等活動而要求支付交際費用的人員、單位或社會團體。款待標準：指為交際對象提供的食品、飲料、禮品等物品的數量和金額等規定。四、使用原則節約原則：在滿足工作需要的前提下，盡量減少交際費用支出。合理原則：使用交際費必須是合理、必要和公正的，不能濫用私用。規范原則：遵守國家相關法律法規和公司內部管理制度，確保交際費使用和管理的規范和透明。五、使用程序申報程序（1）部門或個人提出申請，說明交際費支出的事由、用途、金額及款待對象等。（2）申請需經本部門或個人負責人審批備案，并報送財務部門進行預算控制。支付程序預算核準：財務部門對交際費支出提出申請的真實性、合理性進行審核，核定支出預算。支付流程：經財務部門核準后，根據不同情況分別采取預付方式和后付方式進行支付，需保留相關支付憑證和票據。記賬管理：財務部門建立交際費的單獨賬戶，對交際費用支出情況進行實時記錄和管理。報銷程序報銷條件：交際費用是公司公務性出行產生的必要費用，符合公司相關報銷規定和政策。報銷制度：遵循公司的相關報銷制度和流程，及時提交相關支出票據和費用明細，并經相關部門審批簽字，被批準時進行結算。六、款待標準按照宴請、酒水、禮品三個品目分別設定標準。標準根據不同的活動目的、規模、時間、地點、參與人員等不同因素靈活設定，但必須在合理范圍內，力求在滿足開展工作和業務活動的前提下，節約開支、務實節儉。具體標準如下：1.宴請標準宴請對象行為標準客戶午餐和晚餐人均不超過200元知名投資人午餐和晚餐人均不超過500元合作伙伴午餐和晚餐人均不超過300元企業家午餐和晚餐人均不超過500元2.酒水標準酒水標準標準紅酒人均不超過100元啤酒人均不超過20元茶水免費供應3.禮品標準禮品對象禮品類型標準客戶書籍、文具等人均不超過100元展會往來嘉賓紀念品、文創產品等人均不超過50元合作伙伴文創產品等人均不超過50元七、監督管理預算控制：控制交際費用的預算，確保資金在合理范圍內使用，不漏洞或超支。審計監督：定期對交際費用的支出情況進行內部審計和監督，確保交際費用的合理性和合法性。外部監督：根據需要可以聘請外部會計師事務所對交際費用進行審計和監督。八、責任追究對于濫用、揮霍、浪費交際費用的違規行為，公司將依照公司規定進行嚴肅處理，情節嚴重的將追究相關責任人員的法律責任。

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