公司財務預算報告報告使用范圍很廣。按照上級部署或工作總結計劃，每完成一項任務，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本情況、工作董事會：根據《章程》規定，我們編制了《北京首鋼股份有限公司20xx年度財務預算》，具體建議報告如下：一、20xx年度經營計劃安排1、鐵鋼材產量447萬噸，目標459萬噸。2、雙高及拳頭產品產量特點，大力開發新產品，提高公司經濟效益。全年安排雙高產品250萬噸，同比增加34.6萬噸，增長16.06%;雙高產品比率55.9%，同比提高3.7個百分點。其中拳頭產品安排184萬噸，同比增加46.5萬噸，增長33.82%;拳頭產品占雙高產品比率為73.6%，同比提高9.8個百分點。3、主要技術經濟指標具體安排是：高爐入爐焦比計劃365kg/t;目標345kg/t，同比降低16kg/t。高爐噴煤比計劃125kg/t;目標145kg/t，同比提高28.4kg/t。轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t;目標1091kg/t，同比降低0.6kg/t。噸鋼綜合能耗計劃710kg/t;目標705kg/t，同比降低6.2kg/t。鋼材綜合成材率計劃97、1%;目標97.2%，同比降低0.67個百分點，主要是增加精品材軋制所致。二、20xx年度財務指標預算安排1、主營業務收入主營業務收入229億元，同比增加19.4億元，增長9.26%。公司財務預算報告

一、我縣預算執行分析工作的主要做法我縣預算執行分析就是對預算執行過程中或之后財政收支活動全過程采取基本比較法進行分析，具體做法：（一）搜集基礎數據信息資料。由于數據資料是預算執行分析的基礎，我們每月對財稅庫聯網系統中各種數據信息按不同分類口徑提取外，與國、地稅、人行、統計、房管等部門聯系，取得基礎信息資料，為分析做好準備。（二）對數據加工。對財政總收入、公共財政預算收入及明細項目、國地稅等征管部門完成收入等基礎數據指標，按完成定量準備。算執行情況、主要特點及增減主要因素、存在的主要問題以及下一步的工作措施進行分析。另一種是專題分析，比例說20xx析、全縣各鎮區的和重點企業寶勝集團收入完成情況的點評，為領導的工作決策提供有益的參考。二、預算執行分析工作中存在的難點、不足和原因由于在預算執行分析中存在信息搜集耗時、基礎工作不強、調研不夠等主客觀因素，在一定程度上影響了執行分析工作的質量。具體表現在以下幾個方面：（一）基礎信息不全。在預算執行定期分析中，除了對預算收支已完成情況及原因分析外，還要對當年收入全面完成情況等的信息，需與房管部門反復聯系，還有每月對稅收通用戶的稅收界定，同樣也對執行分析及時性產生影響。（二）分析的廣度、深度不夠。在預算執行過程中，貫徹國家方針、政策、重大經濟措施情況及其對預算收支的影響，比我縣收支、縣鎮財政體制調整對縣、鎮級各自的收支的影響等等，如何再深層次、站在更高的高度上進行分析，受制于分析人員對國家宏觀經濟政策、稅收政策、財政管理體制的搜集、掌握的程度和個人的綜合素質，再之執行分析強調時效性，分析的內容往往不夠深、廣，難以探討深層次問題。再次，分析各鎮區一次性稅收因素對其財政收入質量的影響度，由于指標考核因素，單憑從財稅庫聯網系統難以取得，要從鎮區獲得準確數據難度更大。（三）分析重收入、輕支出。由于我縣財政目前還是保工資、保運轉、保民調研生的吃飯財政，財政以收定支，往往側重于如何挖掘、培植稅源，強化收入組織，分析收入完成情況及其影響因素，進行收入預測；支出預算執行情況分析環節薄弱，一是支出統計與預算編制口徑不一致，難以對比，我縣編制的部門預算其實質還是綜合預算，預算內資金和非稅資金共同使用，我們向上報送的月報（全省統一）只統計一般預算內資金和基金支出，其他未繳庫的非稅資金的使用未在統計范圍，難以全面反映預算的執行情況。預算編制時，部門支出分為基本和項目支出，但執行統計沒有這一統計口徑，難以通過預算執行情況檢驗編制質量。二是支出進度分析難度較大，為達到按上級財政部門加快支出進度要求，許多科室的專項資金存在“以撥代支”現象，再加之上級財政部門許多指標往往在最后一季度甚至12月才下達，項目資金受工程進度影響，這些都對執行分析帶來一定難度。（四）調研力度不夠。開展調研是掌握第一手資料、獲得針對性基礎分析資料的有效方式之一。目前，主動到基層、到重點企業及我縣的三大重點經濟版塊開展調研工作較欠缺，僅限于領導安排專項分析工作時才進行，習慣于通過聯系的方式，客觀上受其他工作安排影響，還不能做到專一的從事分析工作。三、加強預算執行分析措施和對策（一）進一步加強部門協作，完善財、稅、庫銀聯席會議制度。離開其他部門的協作配合，分析工作就成了“無源之水，無本之木”。為及時做好預算執行分析工作，必須依靠全縣各經濟部門的信息支持，進一步完善財、稅、庫銀聯席會議制度，加強部門之門的協作，充分利用各方面的數據和分析資料，使我們更多地掌握稅源變化情況，及時發現財政收支執行中的新情況、新問題，并對我縣財政收支基本走勢作出準確及時的分析和判斷。（二）建立財政資料數據庫，強化基礎工作。開發財政統計數據信息庫，把全縣經濟情況、部門預算資料、項目預算安排情況、全省各地收支執行情況表、歷年決算、月報等歷史數據、統計、稅務部門、經信和房管等部門最新統計分析資料一起納入數據庫管理，同時密切關注和搜集國家新出臺的宏觀經濟政策，各綜合經濟管理部門出臺的對稅源經濟產生影響的有關政策，全市及周邊地區的收支預算執行情況，進行歸納整理，為做好深層次微觀多角度的收支分析作基礎準備。完善財稅庫聯網信息系統，尤其是稅源數據和應征數據的補充，通過收入征繳率的分析，有利于發現征管的漏洞和薄弱環節，進一步提高征管質量和效率。加大對鎮區預算執行分析的考核力度，準確摸清全縣各鎮區一次性稅源情況，為真實分析反映各鎮區收入的實際情況提供參考。（三）加強支出預算管理，提高支出統計分析質量。在加強收入預算執行分析的同時，注重加強對支出預算執行的分析，一是統一支出統計與預算編制口徑，將納入年初部門預算的當年非稅收入全部繳庫，支出全部納入國庫集中支付，確保支出月報全面反映支出預算的執行情況；二是逐步減少專項資金的“以撥代支”現象，上級財政部門要及時下達支出指標，便于準確及時反映支出進度的真實情況，提高支出執行分析的質量。（四）加強調研和學習。緊緊圍繞全縣稅源經濟的中心工作，制定切實可行的'調研計劃，到基層、到重點企業及我縣的三大重點經濟版塊開展調研工作，掌握稅源經濟的第一手資料，揭示稅收增減變化的內在原因，加強政策執行情況調查，及時反映各項財經政策對收入的影響，同時開展征管成效調查，研究各項征管措施取得的成效及其對收入產生的影響，促進征管質量和效率的提高。加強分析人員的學習培訓，提高綜合素質，拓寬分析思路、完善分析方法，逐步提高我縣預算執行分析質量和水平公司財務預算報告

一、財務預算執行情況20__年，在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部等的領導下，在工商行政部門、稅局等的監督支持下，皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規章制度、生產部門規章制度，采購部門規章制度，嚴格按照有關會計法律法規，努力增收節支，強化預算管理，但由于銷售情況差，成本費用居高，全年企業預算執行情況出現不良的結果。1.20__年企業收支總體情況20__，我企業收入完成1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負增長17.7%，完成預算的105%。其中：固定收入107355萬元，增長11.5%;非稅收入18896萬元，增長62.9%;營業稅405451萬元，完成預算的111.5%;房產稅82444萬元，完成預算的102.2%。20__年主營業務成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預算的833.33%;主要支出科目完成情況是：基本建設及城市維護費支出109699萬元，完成預算的123.7%;以上相抵，實現"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說明的有：營業費用支出136萬元，完成預算的97.8%;管理費用支出606萬元，完成預算的600.13%;財務費用支出45萬元，完成預算的127.21%。以上數字急需決算，希望下一年會有所改善。2.__年財務收支特點⑴銷售收入的低迷使得企業的再發展帶來一定的挑戰，使得企業的市場，前景都帶來了威脅。⑵人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅著企業的發展前景，急需改善。3.20__年管理工作⑴努力增收節支，確保財務收支平衡：首先要大力組織收入，確保完成年度預算任務。依法加強收入征管，確保應收盡收;完善收入分析制度，及時監控財務收入動態;嚴格按照有關法律法規，認真落實預算執行情況年分析和年匯報;建立健全稅源管理信息系統，加強稅源建設。其次要硬化預算約束，節約財務資金。⑵生產成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協調，溝通不夠，導致采購、生產出現不必要的浪費，導致資金的進一步浪費。20__年的財務預算成本、費用沒有較好的控制，導致財正運行中存在一些很突出的問題：一是財政收支矛盾依然尖銳,財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進一步加強，財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機構和定點供應商的監管力度仍需進一步加強。二、存在的問題和建議1.資金占用增長過快，結算資金占用比重較大，比例失調。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升，如不及時清理，對企業經濟效益將產生很大影響