分銷ERP總賬操作流程通用軟件事業部分銷ERP總賬操作流程--流程圖運維平臺系統設置基礎資料期初數據編制憑證審核憑證記賬賬簿查詢期末調匯損益結轉期末結賬報表查詢一、帳套初始化運維平臺系統設置基礎資料期初數據

某公司主要銷售手機及其配件，總部在成都，綿陽有分店，分店獨立核算，會計期間自然月劃分，本位幣為人民幣，從2013年1月使用管家婆分銷ERPA890總賬通訊版，相關情況如下：業務模塊和總賬模塊關聯使用；生成會計憑證時使用默認模板；會計憑證由財務人員在經營歷程生成；公司財務部人手有限，允許同一人編制和審核憑證；損益結轉采用賬結法；會計可修改業務系統自動生成的憑證；新增會計憑證自動填補斷號；案例使用新會計準則科目表，級長為4-2-3；總部和綿陽店現金、銀行、往來科目核算外幣，期末匯兌損益調整；總部添加銀行存款2級明細：建行成都分行，綿陽店添加銀行存款2級明細：建行綿陽分行；總部和綿陽店銷售費用、管理費用按照部門和個人進行核算；業務流程中的現金對應各分支機構總賬“庫存現金”科目；業務流程中總部的建行成都分行、分店的建行綿陽分行，分別對應總賬銀行存款下的建行成都分行、建行綿陽分行科目；業務流程費用細分的物管費、水電費、房租、工資等，對應各分支機構總賬“管理費用”；業務部復印機在財務核算時對應總部的總賬相關科目。案例案例分析分析上述情況，在軟件中可通過下列步驟達到客戶想要的結果：運維平臺（版本、會計期間、本位幣、1）系統配置（2-7）基礎資料（8-15）會計期間自然月劃分，本位幣為人民幣，從2013年1月使用管家婆分銷ERPA890總賬通訊版，相關情況如下：業務模塊和總賬模塊關聯使用；步驟1-運維平臺創建帳套勾選：業務、總賬分開使用生成會計憑證時使用默認模板；會計憑證由財務人員在經營歷程生成；公司財務部人手有限，允許同一人編制和審核憑證；損益結轉采用賬結法；會計可修改業務系統自動生成的憑證；新增會計憑證自動填補斷號；步驟2-系統配置模板在“基礎資料”中添加財務人員有“單據中心－其他權限－允許生成憑證”權限步驟3-添加會計科目使用新會計準則科目表，級長為4-2-3；總部和綿陽店現金、銀行、往來科目核算外幣，期末進行匯兌損益調整；總部添加銀行存款2級明細：建行成都分行，綿陽店添加銀行存款2級明細：建行綿陽分行；總部和綿陽店銷售費用、管理費用按照部門和個人進行核算；步驟3-1：基礎資料－科目表新增科目表從模板引入科目表模板科目調整啟用分配到分支機構步驟3-2：基礎資料-會計科目分支機構科目調整使用新會計準則科目表，級長為4-2-3；操作步驟：基礎資料－科目表步驟3-1.1：新增科目表步驟3-1.2：從模板引入科目表使用新會計準則科目表，級長為4-2-3；操作步驟：基礎資料－科目表針對模板中所有分支機構都適用的內容進行統一設置！步驟3-1.3：模板科目調整總部和綿陽店現金、銀行、往來科目核算外幣，期末進行匯兌損益調整；總部和綿陽店銷售費用、管理費用按照部門和個人進行核算；操作步驟：基礎資料－科目表步驟3-1.4：啟用科目表科目設置完成后啟用，啟用狀態的科目表才能進行分配。V3無此步驟！操作步驟：基礎資料－科目表步驟3-1.5：分配到分支機構針對不同分支機構可以選擇不同的科目進行分配非獨立核算的分支機構不需要進行科目分配操作步驟：基礎資料－科目表V3無分支機構核算，此步驟略過！步驟3-2：分支機構會計科目調整總部添加銀行存款2級明細：建行成都分行，綿陽店添加銀行存款2級明細：建行綿陽分行；操作步驟：基礎資料－會計科目1、分配的科目不能刪除2、分支機構接收到的科目，可針對業務需求，新增明細科目3、V3直接在“基礎資料－科目表”中調整！步驟4-設置將單據蓮往來處科目針對霜下列索業務培和總強賬關嶺聯科率目進擋行置前：業務餓模塊趣各項墳業務尿涉及鐘往來驢時對霸應的吼總賬插科目姥；業務跨模塊沿存貨魚對應享的總焰賬科猜目；期末癢損益餓結轉努、期度末調游匯對惡應的余總賬佳科目教。操作存步驟碌：基蔑礎資堤料－眉分支偵機構競檔案提供咱模板榴導入炊工具奴，導父入后崗可再愉根據滋實際跌業務縫進行明調整V3無分獵支機逮構，齡則在庭“系嶄統配洋置-單據撥往來岔科目緊設置西”中棗進行蛛設置拿！步驟5-項目票管理業務文流程廈中的覆現金峰對應跳各分狀支機候構總翅賬“萍庫存拳現金旦”科走目；業務組流程摧中總殃部的廉建行貓成都瞇分行孕、分尼店的斤建行貍綿陽態分行榨，分識別對劑應總怨賬銀候行存攻款下莫的建目行成具都分題行、躲建行缸綿陽劉分行附科目肢；業務沉流程夏費用壟細分油的物江管費循、水宿電費勿、房難租、跡工資乖等，而對應董對應乞各分糧支機沈構總譜賬“盯管理猴費用敬”；業務卻部復捕印機卡在財級務核妹算時核對應般總部置的總績賬相錄關科東目。設置武業務疫模塊弦科目珠在生賺成會痛計憑另證時移對應么的總再賬科鞠目，擋“基娃礎資嫁料－刺項目稿管理傻”步驟6-添加安憑證飄模板設置易所有問業務柴的憑辨證模徒板，瓦實際包發生燥業務挺時由獅系統夠根據觀設置擾的模瘡板生塔成憑該證即急可操作括步驟位：基頌礎資錄料－雁憑證淚模板憑證罰自動地取單霧據往侮來科寬目設欠置中茫選的晉科目憑證環自動沃取項糊目管蹦理中酷現金氣銀行纖存款征等對殿應的末總賬拒科目提供怒憑證朗模板鍋導入轉工具維，導峽入預栗設好孝的憑籮證模盜板，紗導入留的模辟板可注修改移。案例續上奇例：20始12年12月31日結配存數論據如浪下：品名倉庫數量單價三星手機成都總倉101，500.00電池3050.00項目分支機構人民幣美元現金成都總部3,600.00500.00（匯率6.2）綿陽店2,200.00建行成都支行成都總部589,000.0012,000.00建行綿陽分行綿陽店260,000.00實收資本成都總部綿陽店復印機成都總部6,150.00小趙12邀.1椒4銷售息給A通訊謠城三井星手曬機5部，趁成都憐總倉抱出貨精，單抱價18東00元，升貨款端未結康算，匠按單朱結算振。案例靠分析采用著的是誰業務佩和賬肥務關觀聯使字用，裙為了循使業把務數赤據和透賬務登數據電一致染，則山需要購保證料業務鑰期初故和賬燦務期頁初一坡致。濤則期且初數朝據錄潛入分摘為：業務賄庫存亡和賬情務庫摸存錄綱入業務竊往來斯和賬恐務往啄來錄懶入其他迫業務涉數據唯和其校他賬春務數捏據錄免入總賬許可直安接取雜業務逐期初除庫崇存和游往來珍期初我總賬跑可從歇業務阻期初金取數疫外，祝其他酸總賬壞期初聚需要闊手工貨錄入庫存旱期初駝錄入唐步驟1、基鑰礎資多料－敬期初氧建賬放－庫甚存期階初庫存芹期初債錄入刑步驟2、基鋒礎資貨料－瞇期初恒建賬濁－賬饒務期拘初－雀“庫關存商銅品”咳科目狐（單據死往來攻科目欲設置腥中“抗存貨掃科目編”項撇選擇獲的會哥計科凳目）－飼庫存狐期初黑余額拉轉入往來掌期初稈錄入薦步驟例：至小趙12屆.1英4銷售踢給A通訊恐城三鹽星手躬機5部，維成都王總倉瞧出貨扭，單恰價18電00元，鏈貨款莖未結散算，怨按單肉結算底。1、基資礎資裕料－議期初翼單據立－銷典售管漫理－停期初抄未結海算銷掙售出不庫單往來斃期初謊通過呀單據擾錄入緣瑞：按單鍬結算討的情鑒況下際，將削未結泥算的叔業務塞單據旦一一菜錄入倒；按金領額結已算，絞錄入膀期初視往來盤管理故中的握單據蛛，如追期初蒸應收業增加著單、襪期初浸應付滑增加脊單….往來現期初咳錄入濕步驟2、基摟礎資稼料－產期初磨建賬今－應兩收期敗初系統晚自動程取期免初單進據中幟相關理的往控來數張據往來讓期初霉錄入隱步驟3、基朝礎資容料－圖期初吵建賬逢－賬賀務期諸初－淘“應篇收賬提款”贊科目汽（單據挎往來陵科目脂設置咽中對據應業夠務項挑選擇翅的會狠計科未目）－帶往來河期初節余額派轉入其他房誠數據錄入杯步驟項目分支機構人民幣美元現金成都總部3,600.00500.00綿陽店2,200.00建行成都支行成都總部589,000.0012,000.00建行綿陽分行綿陽店260,000.00實收資本成都總部112,750.00綿陽店262,200.00復印機成都總部6,150.00分析勢：本例東中現糊金、嶺銀行裹存款顏、復拾印機積需在層業務顯和賬脅務期酒初同鴉時錄好入；實收絡資本陵只需鴨在賬師務期列初錄群入，子即項職目管登理中剝未涉嫌及到攜的則買不需趙要在細業務唐期初蒸中錄先入。其他卻數據錄入狐步驟1、基瞎礎資橫料－脹期初挽建賬歐－現兼金銀主行期畏初/固定抱資產碑期初其他獸數據錄入封步驟2、基四礎資旗料－墊期初檔建賬冷－賬務紡期初核算喚外幣肚的有射外幣另期初殖需要牽切換誕幣種雙擊對單元楊格錄討入綠色蓮行是碰有輔進助核連算科嚇目，木點擊扁“輔拼助核朽算”詢單元傍格錄矛入試算書平衡期初蓮錄入測完成排，進堵行試撲算平宣衡，蘇試算天不平紙衡不掠能開年賬。操作擊步驟野：基礎懷資料毫－期揪初建栗賬－賬務委期初幣種惜必須禾選擇宇“綜蹤蝶合本深位幣桌”試算顯平衡因后，槍在開總賬前監建議槐進行狼數據闖備份二、跳開賬開賬確保旁系統垃配置憐和期貨初數棋據準長確無悠誤后宜，開聽賬進班行日漸常業巧務處泛理操作娃步驟扎：系寸統管煙理－泰系統顧啟用真－系鋤統開點賬三、壩日常差業務泄處理編制畢憑證審核束憑證記賬賬簿仗查詢續前礙例：1月19日，拐小趙倉將成幸都總陣倉三鈴星手忘機3部銷若售給陳甲手登機超甩市，逼單價志：30驗0美元/部（敏期初無匯率頃為6.涼2），忠收到塌對方與支付尸美元10翅0元，米其他孝掛往扎來。應收翁賬款世賬簿常需要麥查詢壺應收貿賬款歉總額婦和每丑個客險戶各扛有多劫少？坊（即收應收擱賬款疊多欄助賬）案例案例毫分析采用旦的是黎業務簡和賬覆務關維聯使受用，憲憑證煙由財短務在命經營腹歷程貧生成浸。則西日常音業務衫處理圾流程樓為：在業拳務模唐塊錄顆入對尤應單蠶據，聚如本豪例錄閱入銷訊售出背庫單胸；經營運歷程孟生成趴憑證洪（憑昂證模那板已蠢設置五）；會計至根據諒實際恥工作脈流程堡進行猶憑證牢審核礙、記調賬、錄賬簿堅查詢令。步驟1：錄然入業殺務單梯據幣種時選擇外幣誦價格步驟2：生墓成憑愁證操作壘步驟貓：單嬌據中牲心－趁經營捉歷程技（按濟具體貼類查悔詢)只能獨單選賣某類扔單據如企菌業采侍用的奸是業斤務和鑰總賬惱分開霧，則音直接玩在“想總賬本管理喉－憑石證處廚理－母會計徐憑證雅錄入鉆”中鬼編制濃憑證步驟3：憑盲證審核操作館步驟濁：總西賬管稠理－蛾憑證曲處理舍－會心計憑命證查魯詢憑證等審核塘前企盲業還得可進謹行下陣列操睬作：憑證嗚標錯憑證匪作廢憑證凡復核桃（出亞納）步驟4：記賬操作宰步驟炒：總裁賬管雅理－遭憑證色處理波－會孝計憑凈證查胳詢記賬帽后憑樓證需孟要修收改步壯驟：反記愛賬反審艘核反復領核（覽如有礦復核圾操作蛾）步驟5-警1：多烏欄賬農設計操作薯步驟葵：總筋賬管閘理－源賬簿揚－多船欄賬溉設計系統六提供隆的明贈細賬撥簿、皇總賬悟賬簿額、科五目匯檢總表悉直接找查詢塌即可壓，不國需要追自定這義步驟5-磁2：多銀欄賬查詢操作夾步驟灑：總型賬管猴理－梅賬簿培－多富欄賬牽查詢未記旁賬時蕉查詢取賬簿容則勾塊選四、訓月結駛存期末輕調匯損益越結轉期末蜘結賬報表溝查詢續前搖例：1月31日，序美元粗匯率瘦為6.址3。1月31日，綱小鐘冷確認起當月伏業務世處理伶完畢旁，進縣行期鬼末處資理。查看恒當月蜻資產子負債行表和婦利潤立表。案例案例屑分析每個尾會計混期末蠅需要咳對當炸月業庫務進霉行結渣存，品當月跪所有道業務梅處理潑完后賽成，抬在軟資件中粗包括脾下列次步驟負：期末梅調匯簽（如財無外擴幣業垂務略盈過，澆本例梅需操平作）地；損益凡結轉蜘（期販末調標匯憑度證已長審核錘、記悲賬）所；業務熄：月步結存掠；總賬鞋：期豆末結倡賬。步驟1：期儲末調抖匯操作圍步驟寶：總涌賬管騾理－呀結賬距－期摸末調床匯輸入1月31日匯究率系統癥生成強憑證唐需要勉進行龜審核持、記財賬步驟2：損益卷結轉操作未步驟保：總爬賬管國理－姜結賬慨－損庭益結恥轉系統絹生成稅憑證四需要跑進行頭審核鵲、記且賬步驟3：月結美存操作逐步驟社：系捆統管恰理－梳結存狂－月石結存結存筒日期熱可不隔與會幕計期庫間結君存日宅期一街致，得可自妖定義步驟4：期末結賬操作踢步驟峰：總解賬管寒理－肝結賬還－期躁末結沈賬結賬匠后需吳調整招憑證饅可反麻結賬