門窗企業(yè)物資出庫管理辦法第六十條物資出庫基本原則：憑票出庫，限額出庫，先進先出，票物相符。物資出庫時保管員建立出庫流水備查登記。第六十一條庫房保管員發(fā)料出庫有效憑據(jù)：□銷售發(fā)票、□銷售出庫單、□材料出庫單、□其它出庫單、□調撥出庫單。第六十二條庫房保管員應首先確認票面?zhèn)}庫為本庫房，根據(jù)出庫票據(jù)，按票據(jù)所列材料名稱、規(guī)格、數(shù)量予以發(fā)貨。屬配套出庫的物資必須全套發(fā)貨。庫房保管員和領料員當面點清，核對無誤后簽字確認。嚴禁借物出庫，杜絕收票欠物。第六十三條允許先行借料的情況：物資已到廠，但入庫手續(xù)未辦理完的生產(chǎn)急需材料；夜間設備維修用各種配件；技術上設計圖紙需暫用的各種零配件；其他特殊情況下的領料。各庫房保管員可憑相關單位填制的經(jīng)物料管理部負責人、指定成控制單員或各廠廠長簽字的《借料審批表》先行借料，特殊情況下可電話請示同意后憑《借料審批表》先行借料，借料責任人必須在24小時內補簽相關手續(xù)。第六十四條幾種特殊情況的物資出庫按以下規(guī)定執(zhí)行：（一）計件制員工工作服領用按《計件制員工工作服管理辦法》執(zhí)行。（二）銷售配件出庫：因銷售、售后服務需要，對配套物資需分部件發(fā)放的，庫房保管員先行辦理物資形態(tài)轉換，將成套物資按需求拆分后，憑銷售發(fā)票或出庫單發(fā)放，無法拆分不能作帳務處理的申報主管副總以上領導批準后調帳。按銷售流程辦理，庫房保管員按訂單完成《銷售出庫單》制單簽字后，憑《銷售發(fā)票》或《銷售出庫單》實物出庫，定期核實是否收到并實物出庫，未收到應及時與下單人員核實是否需要，確認不再出庫，當月內及時刪除銷售出庫單。（三）以舊換新物資出庫，庫房保管員嚴格堅持交舊發(fā)新的原則憑票發(fā)放物資，憑實收數(shù)量開據(jù)《利用物資交接結算單》并對收舊物資建立備查登記賬簿，每季度定期向廢料庫辦理移交，由行政管理員按實際移交數(shù)量辦理《利用物資交接結算單》。（四）已入庫的新配件、新材料由試用單位憑試用申報審批單到物料管理部辦理出庫手續(xù)，不入庫的新配件、新材料由試用單位憑試用申報審批單直接到物資庫房領料出庫，庫房保管員作好備查登記。（五）集團公司各部門需領用物資，由各部門填制《物資領用申報單》經(jīng)部門負責人簽字后到物料管理部開出庫單，憑五聯(lián)式出庫單出庫，集團內各子公司，按物資調撥中內部交易流程辦理，憑《調撥出庫單》出庫。（六）修鎖組庫房的配件不能直接出庫，需辦理移庫手續(xù)，將維修合格可使用物資移到相應物資庫房，填制檢驗報告單由部門負責人或指定人員按采購價格核實劃價后，保管員在NC系統(tǒng)其它入庫中制單入庫，由物資庫房按照庫內物資發(fā)貨出庫。（七）供貨發(fā)運部各廠成品庫房隨門發(fā)貨出庫的成品配件，憑《產(chǎn)品銷售發(fā)票》配件聯(lián)出庫下賬。（八）研發(fā)部或需求單位計劃回廠的試制用零星材料配件，由申報部門憑部門負責人簽字的領用申報單辦理出庫。第六十五條因公司生產(chǎn)設備等原因無法自己生產(chǎn)需外協(xié)加工的物資，由物料管理部根據(jù)訂單需求情況，結合庫存及采購要求，協(xié)調安排商貿(mào)公司派員到庫房取貨外協(xié)加工，庫房保管員根據(jù)需求安排，在出庫業(yè)務中其他出庫里填制“其他出庫單”，收發(fā)類別選擇“外協(xié)加工出庫”，部門選擇“物料管理部”，經(jīng)辦人填商貿(mào)公司外協(xié)加工執(zhí)行采購員，物資名稱、規(guī)格、型號按實際出庫物資填列，數(shù)量按實際發(fā)出數(shù)量填列，單價按實際采購價填列，備注注明要求加工成的物資（如開平成什么規(guī)格板、壓什么花型、貼什么木皮等）。此單據(jù)采用五聯(lián)票，第一聯(lián)（白色）存根，第二聯(lián)（紅色）保管出庫依據(jù)，第三聯(lián)（綠色）交經(jīng)辦人作為加工回廠入庫依據(jù)，第四聯(lián)（蘭色）交經(jīng)辦人作為加工費用報銷依據(jù)，第五聯(lián)（黃色）門衛(wèi)放行。第六十六條各種物資退庫的有關規(guī)定：（一）所有生產(chǎn)單位已出庫需退庫的新材料、新配件只能退各物資庫房，由庫房保管員檢驗質量狀況和配件是否齊全，完好無損的材料配件，填制退庫審批表報物料管理部負責人或指定人員簽批后辦理退庫手續(xù)。商家客戶需退庫單獨下單出庫的新配件，按公司銷售文件制度執(zhí)行，參照配件銷售流程辦理退庫手續(xù)；退庫產(chǎn)品配套的新配件，應先申報，經(jīng)公司領導審批，明確核算價格（可按采購價格70%-100%執(zhí)行），傳庫房保管員制單入庫，按其它入庫單辦理，收發(fā)類別選擇“以舊換新入庫”，備注寫明具體情況；退庫申報、產(chǎn)品銷售出庫單、其他入庫單配套傳財務部手工調下商家客戶賬款。（二）生產(chǎn)單位退回需維修的零配件，由經(jīng)辦人分類清理，統(tǒng)一造表，注明質量狀況、配件是否齊全，辦理不合格品審理單，人為損壞必須落實責任人，經(jīng)部門負責人審核并報廠長簽批意見后，到配件維修庫辦理退庫。配件維修庫房修鎖員憑審理單進行清點核實和檢驗鑒定，填制產(chǎn)品退庫單，注明領導意見和配件完好程度。（三）銷售部門和服務部退回維修收舊的零配件，按集團審計部《產(chǎn)品維修收舊業(yè)務管理辦法》執(zhí)行。可維修再利用配件退庫到配件維修庫維修再利用，由修鎖員憑票據(jù)辦理退庫單；無法維修再利用的配件直接退庫到廢料庫，由行政管理員辦理退庫單。（四）生產(chǎn)單位使用過程中發(fā)現(xiàn)有明顯質量問題的材料配件時，立即通知質量管理部質檢人員現(xiàn)場鑒定，OA系統(tǒng)出據(jù)不合格品審理單，并通知商貿(mào)公司派員現(xiàn)場確認，屬于操作不當?shù)仍驅е聼o法正常使用的材料配件，必須落實到具體責任單位或責任人，辦理紙質不合格品審理單，分別情況簽批后據(jù)此辦理退庫手續(xù)。審理單原件傳物料管理部，作為采購質量索賠依據(jù)。（五）退商家的物資由各庫房保管員填制退庫物資審批表報物料管理部負責人簽批后辦理正式退庫手續(xù)，商貿(mào)公司經(jīng)辦采購員應按商貿(mào)公司規(guī)定辦理申報審批手續(xù)傳物料管理部，按NC系統(tǒng)采購入庫中參照訂單退庫流程辦理，由商貿(mào)公司采購員或業(yè)務經(jīng)辦人、庫房保管員雙方核實數(shù)量并在退庫單上簽字確認。無法參照訂單辦理退庫的，只能以《其他出庫單》進行出庫，由物料管理部書面申報，說明原因及處理方式，經(jīng)主管副總審核報總經(jīng)理審批后，傳商貿(mào)公司總經(jīng)理審批，據(jù)此辦理手續(xù)，記“物料管理部”，收發(fā)類別選擇“直接材料”，并將申報及其他出庫單傳財務部進行調賬處理。第六十七條領料人員憑出庫單到物資庫房領料出庫，一票一出，領料人員應當天內將出庫單傳到保管處，并一次性將出庫單上所開材料