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文檔簡介
ACCOUNTINGPROFESSIONALTEACHINGRESOURCESFORHIGHERVOCATIONALEDUCATION會計信息化自定義轉賬延時符
延時符123任務描述操作步驟實訓練習主要內容任務描述31日，使用自定義轉賬功能分配本月制造費用。31日，計算并結轉本月未交增值稅。31日，如果本期有利潤，則計提并結轉企業所得稅。（一）轉賬定義增加：定義轉賬目錄（轉賬序號、轉賬說明、憑證類別）增行：定義借貸方科目和公式操作步驟常用公式種類和格式：QC（科目編碼，會計期間）SQC（科目編碼，會計期間）QM（科目編碼，會計期間）SQM（科目編碼，會計期間）JE（科目編碼，會計期間）SJE（科目編碼，會計期間）FS（科目編碼，會計期間，方向）SFS（科目編碼，會計期間，方向）JG（科目編碼）JG（）收入4103支出期初操作步驟科目編碼：1001，100201等，必須是末級科目，與左邊科目相同時可省略會計期間：年，月，1-12，當前月可省略
方向：借，貸例1：計算本期應交所得稅借：所得稅費用JE（4103，月）*0.25
貸：應交稅費—應交所得稅JG(6801)操作步驟例2：結轉所得稅借：本年利潤JE（4103，月）*0.25
貸：所得稅費用JG(4103)例3：根據稅后凈利潤10%提取法定盈余公積借：利潤分配—提取法定盈余公積JE（4103）*0.075
貸：盈余公積JG（）操作步驟（二）轉賬生成（生成自定義轉賬憑證）
1．選擇所需生成的憑證，確定后生成相應憑證
2．通過“上頁”、“下頁”按鈕查看生成的轉賬憑證，確認無誤后“保存”，系統自動將當前憑證追加到未記賬憑證中
3．對這些憑證審核記賬，若有錯可以作廢刪除該憑證后重新定義和
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