《白泥回收技術商業計劃書》地址：郵編：電話：傳真:網址：融資負責人：鄧力菸聯系電話：158114928112021/5/91目錄一、公司概況二、管理團隊概況三、市場概況四、項目宏觀分析五、案例分析六、財務計劃與分析七、融資計劃八、風險控制九、退出機制2021/5/92一、公司概況公司介紹公司成立于2004年，總部位于中關村高科技園區，擁有高新技術企業批準證書；2004-2008年公司主要經營通信設備。2009年初，公司開始著手環境評價和環境監測工程項目；年底，公司進行股份制改革成為股份公司，同時引進白泥回收發明專利技術，專利榮獲“世界華人專利發明金獎”。憑借對環保行業的深刻理解，公司從事固體廢棄物回收再利用。

公司2010年榮獲《海淀區促進節能減排專項資金支持》，目前已與多家造紙污染企業建立了良好合作關系，公司將一如既往為國家環保節能減排做出重要貢獻。2021/5/93一、公司概況公司理念

以人為本，誠信正直；注重實干，開拓進取；保護環境，服務中國。公司愿景

公司以固體廢棄物回收再利用為主，以企業環評項目為輔，堅持走專業化、市場化發展道路，計劃在三年至五年內上市。憑借尖端的科學技術和雄厚的經濟實力，使公司白泥回收市場占有量為全國第一，成為國內固廢行業領航者。

2021/5/94二、管理團隊和管理組織情況管理團隊吳曉磊環保技術顧問，北京大學博士導師，科技部863項目負責人陳仁強董事長，10年工作經驗，創建5678集團及神州同飛公司，負責公司資源引進；石家翔

副總經理，10年工作經驗，公司創始人；負責企業文化建設，戰略規劃，確保公司按照正確方向發展。姜衛東總經理，16年工作經驗，創建電信通信公司,負責公司市場銷售鄭延副總經理，6年工作經驗，負責公司財務及營銷策劃，李秉元白泥回收技術總監，30年工作經驗，資深白泥回收專家2021/5/95二、管理團隊和管理組織情況股東占股比例石家翔46.8%鄭延14.2%李秉元13%陳仁強13%姜衛東13%股東情況2021/5/96組織結構二、管理團隊介紹法務部工程部市場部研發部白泥回收市場政策支持，利國利民投資部財務部綜合管理部2021/5/97目標市場（130個億市場）固廢污染白泥回收技術主要運用于造紙企業、乙炔氣企業、制糖企業及其它白泥污染企業。三、市場概況染物130億元的市場潛力其它行業800萬噸造紙業1200萬噸乙炔氣行業1800萬噸2021/5/98其它造紙企業其它白泥污染企業木漿造紙廠>21億市場竹漿造紙廠細分目標群

以造紙行業的白泥回收項目為主要目標群體三、市場概況木漿所占市場份額2021/5/99三、市場概況營銷策略針對規模不大、信用一般的企業，我們采用授權建造的方式，提供專利技術。其中，培訓及售后服務等占后期工廠收益的30%同時享受建設工程收益，這部分合作企業總規模在每年200萬噸左右。按照專利使用費及工程收益，利潤近30%，預計未來每年收益2100萬以上。對于商業信譽良好、規模較大的造紙企業，我方考慮獨資建造廠房，紙漿廠直接回收我方生產出來的再生石灰即可。目標選擇幾家優質客戶獨資建造10萬噸以上生產線，確保每個項目贏利1500萬以上。預期第一年建設2個廠房，合計盈利近3000萬。這種模式介于前兩者之間，根據客戶情況和融資情況靈活掌握，目的是把握風險和利潤的平衡。獨資建造合作建造專利授權建造2021/5/910三、市場概況市場競爭分析白泥回收白灰技術領域

在這個領域傳統的回轉窯前期投入和運行費用高昂，與之相比，我們優勢明顯。湖南懷化張教授的技術具有一個專利技術，目前已經同意被我方并購，不具有威脅。市場競爭分析具有絕對競爭優勢其它回收技術

精制碳酸鈣技術不成熟，投入成本高，回收成品應用范圍窄，在成本和利用率及回收成品市場方面不具有可比性。2021/5/911三、市場概況精制碳酸鈣等其它技術目前，以北京奧特瑪德公司為代表的白泥回收精制碳酸鈣技術并不成熟，回收的精致碳酸鈣含量達不到工業要求，另回收后的精制碳酸鈣應用范圍較窄，造紙生產過程中對精制碳酸鈣的需求很少。相比較，我公司的白泥回收90%以上的利用率。典型案例有：河南新亞造紙廠，目前運行一般，精制碳酸鈣純度不達標。2021/5/912四、項目宏觀分析

項目背景

制漿造紙工業為中國國民經濟的發展做出了重要的貢獻，然而也付出了重大的環境代價。制漿造紙的污染使許多地區農業、水產業的發展及人民健康受到嚴重危害，有人稱，中國的造紙業是“用白紙染黑了河水”。因此，解決制漿造紙污染問題已受到全社會的普遍關注。特別是近十幾年來我國的造紙工業得到了迅猛發展，造紙工業對環境的污染也越來越嚴重。依據《中華人民共和國固體廢物污染防治法》國家鼓勵、支持采取有利于保護環境的集中處置固體廢物的措施，促進固體廢物污染環境防治產業發展。

國家環保部規定：對于現在造紙企業白泥固廢采取的措施是不允許對其白泥固廢進行填埋，必須運用其他技術進行處理；否則對其企業處罰款或停業整頓。2021/5/913當前國內市場白泥固廢污染處理方法（1）直接填埋、堆放：目前，國內90%的企業直接采用填埋或者堆放的方式。由于白泥產生污染巨大，白泥堆放和填埋造成的民企糾紛日益嚴重。典型案例：內蒙古玖龍漿紙、黑龍江富裕晨鳴紙業。（2）白泥回收回轉窯技術：該技術發明于國外，多應用于歐洲、日本等國，后傳入國內，在國內大型造紙廠、制糖廠、冶金廠都有應用。但由于該技術前期投入大、運行成本高，大部分企業上了設備由于負擔不起高額的運行費用，不久后就停運。案例：晨鳴多家分廠，玖龍多家分廠。回轉窯技術成本分析:年處理一萬噸白泥，前期投入超過1000萬元，運營時每生產一噸白灰價格成本超過700元，而白灰市場價格為330-450之間（各地價格不同）。公司白泥回收成本分析：10萬噸白泥，前期一次投入2500萬（包括固定資產+運營成本+其他費用）每噸成本合計200元。而白灰市場價格為330-550之間（各造紙廠收購價格不同）。四、項目宏觀分析

2021/5/914四、項目宏觀分析

節能減排---多部委資金支持發改委環保部科技部高新技術企業節能減排支持技術應用：公司計劃與北大環境科學院共同申請科技部863計劃，預計科技部撥款1200萬。2021/5/915四、項目宏觀分析

項目介紹項目名稱造紙白泥固廢回收再利用處理廠項目建設內容年產10萬噸白泥固廢再生石灰生產線，投資總額2500萬。固化、烘干混合、成型直立窯煅燒白泥成型技術預掛式過濾機烘干機特制成型設備輸送機細碎機、固化料骨料直立升降式煅燒窯裝載機攪拌機喂料機直立窯（帶升降系統成品65%干度白泥再生石灰2021/5/916四、項目宏觀分析

項目建設內容（續）每年幾千萬噸白泥固廢垃圾隨意堆放占用國家寶貴土地，掩埋之后留下二次污染。白泥回收技術徹底解決多年來困擾造紙廠企業白泥污染難題，將白泥回收再生白灰，變廢為寶。造紙廠排放的白泥環保煅燒窯白泥堆放現場造紙廠現狀專業白泥回收技術煅燒后的再生白灰再生的白灰成型設備2021/5/917項目的周邊效應白泥回收技術產生的邊際效益四、項目宏觀分析

白泥回收技術直立升降式煅燒窯一項發明多種效益節能減排污染治理和諧社會變廢為寶節約成本循環經濟2021/5/918五、案例說明意向客戶湖南泰格林紙:準備投產年產10萬噸白泥固廢再生石灰生產線黑龍江晨鳴紙業:已經簽訂40萬噸白泥回收合同,先期小規模處理1萬噸造紙白泥，以便大規模投產。內蒙玖龍紙業：華賽奧環保公司專利授權給造紙廠，規模6萬噸。廣西梧州紙業：已經達成共同投資建設7萬噸白泥。成功案例湖南泰格林紙懷化子項目

湖南泰格林利用我公司的白泥回收技術，已經成功處理量1.2萬噸白泥固廢再生石灰。泰格林紙懷化項目已經同意被華賽奧環保公司收購。懷化項目已經投資300萬的年投資收益此項目成本：（運營成本+固定成本+其他費用）=350元/噸，泰格林紙的收購價格550元；合計每年利潤：（550-350）元/噸x1.2萬噸=240萬。綜合上述一年就能收回投資。2021/5/919六、財務計劃與分析

公司現財務狀況說明公司自2004年成立，現處于盈利狀態,無任何負債；目前公司總資產市值約10000萬元人民幣（含白泥回收專利技術及項目）。2021/5/920六、財務計劃與分析

建設規模財務計劃絕干白泥回收再生氧化鈣的含量85%以上，項目運行成本每噸在200元以內，以白泥市場價350元/噸計算，按照10萬噸的方案，投入2500萬成本進行白泥回收，每年盈利達1500萬元，一年完全回收成本。投入方案1萬噸方案5萬噸方案10萬噸方案40萬噸方案固定資產投資250萬1300萬2000萬7000萬流動資金50萬200萬500萬1000萬總計300萬1500萬2500萬8000萬2021/5/921公司第一年60萬噸財務預測六、財務計劃與分析

資金來源紙漿總需求白泥總供應漿紙總量4800萬噸2400萬噸木漿總量2400萬噸1200萬噸其他漿種2400萬噸1200萬噸目標切入市場：木漿產生白泥量60萬噸預計營銷額2.1億元預計利潤9000萬元2021/5/922六、財務計劃與分析

公司第二年180萬噸財務預測資金來源紙漿總需求白泥總供應漿紙總量4800萬噸2400萬噸木漿總量2400萬噸1200萬噸其他漿種2400萬噸1200萬噸目標切入市場：木漿產生白泥量180萬噸預計營銷額6.3億元預計利潤2.7億元2021/5/923六、財務計劃與分析

公司第三年360萬噸財務預測資金來源紙漿總需求白泥總供應漿紙總量4800萬噸2400萬噸木漿總量2400萬噸1200萬噸其他漿種2400萬噸1200萬噸目標切入市場：木漿產生白泥量360萬噸預計營銷額12.6億元預計利潤5.4億元2021/5/924資金來源紙漿總需求白泥總供應漿紙總量4800萬噸2400萬噸木漿總量2400萬噸1200萬噸其他漿種2400萬噸1200萬噸目標切入市場：木漿產生白泥量600萬噸預計營銷額21億元預計利潤9億總結：

僅以木漿紙漿廠為例，木漿廠年產木漿1200萬噸，產生白泥600萬噸，以每噸350元的白灰市場價計算，總銷量為21億元，預計毛利潤為9億元。按公司財務預測第二年公司可以啟動上市計劃。六、財務計劃與分析

公司3年財務預測匯總2021/5/925七、融資計劃投資計劃及預算開支：首期3000萬投入一、湖南泰格林紙白泥回收，年產40萬噸規模，一期工程為10萬噸規模，需2500萬。投入二、黑龍江晨鳴紙業規模40萬噸，前期1萬噸小規模試產，需要300萬。投入三、簽訂全國其他造紙廠開拓資金200萬。融資方案：投資3000萬占總公司股份28%2021/5/926八、風險控制市場風險<1>產品質量：公司技術已經小規模投產，產品質量均達到造紙企業用標準;如大規模生產,在生產中采取了嚴格的質量管理系統;因而產品質量不達標的風險小。<2>產品市場銷售：公司每投資一個項目都與造紙企業簽訂再生產品回購協議，因此風險很小。技術風險<1>技術無法規模化應用：目前公司已經具有一萬多噸規?；膽冒咐?，項目大規模（40萬噸方案）的應用，只是擴大規模過程中自動化和環保設計的具體問題，規?；瘧蔑L險很小。<2>專