百大集團(tuán)財(cái)務(wù)分析天馬行空官方博客：://；；QQ群：175569632天馬行空官方博客：://；；QQ群：175569632公司簡介2021年財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果存在的主要問題與改進(jìn)建議百大集團(tuán)股份

子公司情況控股股東及實(shí)際控制人情況公司簡介公司法定中文名稱百大集團(tuán)股份公司法定中文名稱縮寫百大集團(tuán)公司法定代表人徐剛公司注冊地址杭州市延安路546號公司辦公地址杭州市延安路546號行業(yè)類別日用百貨零售業(yè)行業(yè)代碼H1130公司簡介——根本情況百大前身為大型零售企業(yè)杭州百貨大樓，1989年開張營業(yè)。開業(yè)以來，公司本著“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)業(yè)、求實(shí)、創(chuàng)新〞的企業(yè)精神，緊緊抓住機(jī)遇，改革產(chǎn)權(quán)制度。1992年以定向募集方式改制為股份。1993年組建集團(tuán)公司。1994年公司股票在上海證券交易所掛牌上市，證券代碼600865，由此轉(zhuǎn)為公眾公司。1995年公司被評中國企業(yè)評價(jià)中心評價(jià)為“中國500家最大型效勞企業(yè)〞之一，綜合經(jīng)濟(jì)居浙江省同行首列。2021年西子聯(lián)合控股控股百大集團(tuán)，公司開展跨入了新的紀(jì)元。公司簡介——根本情況〔續(xù)〕現(xiàn)有注冊資本為人民376,240,316.00元，股份總數(shù)376,240,316股(每股面值1元)。其中，有限售條件的流通股份A股181,149,858.00元；無限售條件的流通股份A股195,090,458.00元。公司的經(jīng)營范圍是商品零售、批發(fā)、住宿、餐飲、旅游等效勞，進(jìn)出口業(yè)務(wù)及房產(chǎn)下手、市場經(jīng)營管理，是一家集百貨業(yè)、酒店業(yè)、旅游業(yè)、進(jìn)出口貿(mào)易等為一體的綜合性集團(tuán)公司。公司開展的根本目標(biāo)是以百貨業(yè)為根底，適時(shí)向賓館、餐飲、房產(chǎn)、旅游效勞以及金融證券業(yè)拓展，逐步把公司建成一個(gè)以百貨大樓為主體，以工商企業(yè)為依托，跨行業(yè)、跨地區(qū)、多層次、多功能、多樣化、現(xiàn)代化和國際性的大型商業(yè)企業(yè)集團(tuán)。公司屬于杭州地區(qū)百貨業(yè)龍頭之一,2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.12億元,實(shí)現(xiàn)利潤總額1.01億元,利潤主要來源于杭州百貨大樓和杭州大酒店,不過其中委托貸款收益到達(dá)1403.85萬元,貸款收益約占全年利潤總額的14%.公司股票簡況股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

百大集團(tuán)

600865

S百大其他有關(guān)資料：公司首次注冊日期

1992年9月30日公司首次注冊地點(diǎn)

杭州市延安路260號公司變更注冊日期

1996年9月19日公司變更注冊地點(diǎn)

杭州市延安路546號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號

稅務(wù)登記號碼

組織機(jī)構(gòu)代碼

14304453-7前十名股東的持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例（%）持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增減持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量西子聯(lián)合控股有限公司境內(nèi)非國有法人34.93131,419,23250,689,232112,618,350無浙江銀泰百貨有限公司境內(nèi)非國有法人18.7970,700,00012,700,0000無杭州銀泰奧特萊斯商業(yè)發(fā)展有限公司境內(nèi)非國有法人5.8622,063,7206,247,43322,063,720無杭州華岳實(shí)業(yè)有限公司境內(nèi)非國有法人3.5813,472,0395,906,8136,215,771無浙江點(diǎn)石投資管理有限公司境內(nèi)非國有法人2.228,339,0638,339,0638,339,063無前十名股東的持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例（%）持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增減持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量杭州企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易所境內(nèi)非國有法人2.178,158,28808,158,288無上海中都投資有限公司境內(nèi)非國有法人1.455,440,5001,540,5005,440,500無杭州股權(quán)管理中心境內(nèi)非國有法人1.254,688,01504,688,015無上海卓駿建筑工程配套有限公司境內(nèi)非國有法人0.652,444,1732,444,1730無上海博翔投資管理有限公司境內(nèi)非國有法人0.401,500,803-1,236,5970無控股股東及實(shí)際控制人情況(1)法人控股股東情況單位:元幣種:人民幣名稱：西子聯(lián)合控股法定代表人：王水福注冊資本：180,000,000成立日期：2003年3月12日主營業(yè)務(wù)：實(shí)業(yè)投資，含下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營范圍；其他無須報(bào)經(jīng)審批的一切合法工程。控股股東及實(shí)際控制人情況(2)自然人實(shí)際控制人情況姓名：王水福國籍：中國取得其他國家或地區(qū)居留權(quán)：澳大利亞長期居留權(quán)最近五年內(nèi)的職業(yè)：西子聯(lián)合控股董事長、總經(jīng)理最近五年內(nèi)的職務(wù)：西子聯(lián)合控股董事長、總經(jīng)理王水福持有西子聯(lián)合控股90%股權(quán)，是西子聯(lián)合第一大股東。(3)控股股東及實(shí)際控制人變更情況本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。(4)公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖子公司情況子公司全稱注冊地業(yè)務(wù)性質(zhì)注冊資本 經(jīng)營范圍至本期末實(shí)際投資額實(shí)質(zhì)上構(gòu)成對子公司的凈投資余額持股比例(%)表決權(quán)比例(%)杭州旅游市場有限公司浙江杭州 旅游業(yè)5,000,000.00杭州旅游市場的開發(fā)、建設(shè)經(jīng)營及提供相應(yīng)的配套服務(wù)5,000,000.005,000,000.00 100100杭州百大廣告公司浙江杭州 廣告業(yè)500,000.00 設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告，室內(nèi)美術(shù)裝飾，空調(diào)器安裝500,000.00500,000.00100100杭州大酒店旅行社有限公司浙江杭州浙江杭州300,000.00 國內(nèi)旅游、旅游咨詢、代辦票務(wù)300,000.00300,000.001001002021年重大事項(xiàng)2021年2月4日，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司將下屬從事百貨業(yè)經(jīng)營的四家非獨(dú)立法人分支機(jī)構(gòu)及一家獨(dú)立法人全資子公司委托給銀泰百貨管理。2021年7月11日，控股股東西子聯(lián)合控股在二級市場增持公司股份18,800,882股,增持股份占公司總股本的4.997%,所用的增持資金總額為133,772,698.65元.增持后西子聯(lián)合控股持有公司股份131,419,232股,占公司總股本的34.929%.2021年7月14日,浙江銀泰百貨、湖北銀泰投資管理及杭州銀泰奧特萊斯商業(yè)開展已將其持有的百大集團(tuán)股份16,270,123股流通股股份在上海證券交易所出售.2021年7月23日，公司擬委托銀行向杭州凱喜雅房地產(chǎn)開發(fā)〔以下簡稱"凱喜雅公司"〕提供貸款，貸款額度一億元，期限為一年，年利率不低于16%。2021年重大事項(xiàng)

本次委托貸款由臨安西子房地產(chǎn)開發(fā)以其擁有的兩塊住宅用地作為第三方抵押物，兩塊土地總計(jì)95152平方米。同時(shí)由浙江綠城西子房地產(chǎn)集團(tuán)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。2021年8月13日，公司與杭州凱喜雅房地產(chǎn)開發(fā)、杭州銀行延安支行簽署?委托貸款合同?，公司委托延安支行向凱喜雅提供額度為壹億元的貸款，期限為一年(自抵押登記手續(xù)及委托貸款手續(xù)完成、委托貸款發(fā)放之日起計(jì)算)，年利率16.1%。除臨安西子房地產(chǎn)開發(fā)以其擁有的兩塊住宅用地總計(jì)95152平方米作為第三方抵押物外，由浙江綠城西子房地產(chǎn)集團(tuán)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，相關(guān)?委托貸款保證合同?已簽署。上述交易為關(guān)聯(lián)交易。2021年財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果償債能力分析盈利能力分析營運(yùn)能力分析短期償債能力分析2008年2007年2006年流動(dòng)比率2.96382.1171.9844速動(dòng)比率2.9082.10611.9170現(xiàn)金比率1.97391.85241.7224現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率0.37120.270560.26792〔1〕流動(dòng)比率：從06年至08年，流動(dòng)比率是上升的，說明公司的償債能力越來越強(qiáng)，然而，流動(dòng)比率為2比較理想，而08年流動(dòng)比率高達(dá)2.9638，說明公司的流動(dòng)資產(chǎn)積壓過多，沒有充分利用。〔2〕速動(dòng)比率：也是逐年增加的，且都遠(yuǎn)大于1，而正常的速動(dòng)比率應(yīng)該是1.，說明公司投資過于保守。〔3〕現(xiàn)金比率：同樣也是遞增的。說明公司的即刻變現(xiàn)能力強(qiáng)，短期償債能力強(qiáng)。但是一般在20%~25%較適宜，這說明公司沒有充分利用現(xiàn)金資源。長期償債能力分析2008年2007年2006年資產(chǎn)負(fù)債率0.220.3060.305股東權(quán)益比率0.780.6940.695權(quán)益乘數(shù)1.2821.4411.439產(chǎn)權(quán)比率28.20%41.0%43.88%〔1〕負(fù)債比率相對于前兩年有所下降，說明公司的長期償債能力比較好。一般的，負(fù)債比率50%為宜，公司可以適當(dāng)增加負(fù)債來獲取收益。〔2〕股東權(quán)益比率較前兩年有所增加，相應(yīng)地，權(quán)益乘數(shù)下降，這兩個(gè)指數(shù)說明公司的償債能力不錯(cuò)，〔3〕產(chǎn)權(quán)比率08年為28.20%，較前兩年也是下降的，比07年下降了12.9個(gè)百分點(diǎn)，這個(gè)指數(shù)同樣業(yè)說明公司的長期償債能力在增強(qiáng)。與同行業(yè)比較〔2021年〕百大集團(tuán)杭州解百流動(dòng)比率2.961.051速動(dòng)比率2.910.989現(xiàn)金比率1.97390.8656現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率0.37120.1961負(fù)債率0.220.4748股東權(quán)益比率0.780.5252權(quán)益乘數(shù)1.2821.904產(chǎn)權(quán)比率28.20%108.536%與同行業(yè)解百相比較，可以看出百大的償債能力比解百要強(qiáng)出很多。流動(dòng)比率、速動(dòng)比率幾乎是解百的三倍。盈利能力分析2008年2007年2006年凈利潤76311687.71 75176647.54 35658100.27 銷售凈利潤率0.0582 0.0491 0.0263 資產(chǎn)凈利潤率0.0725 0.0704 0.0360 凈資產(chǎn)收益率0.0971 0.0983 0.0504 毛利率0.20990.16620.1424從表上可以看出，凈利潤、銷售凈利潤率、資產(chǎn)凈利潤、毛利率是逐年增長的，且07比06年明顯增長很多，但是08年比07年略微增長。而凈資產(chǎn)收益率，06年到07年是大幅度增長的，但是08年比07年要少，不過相差不大。總的來說，從縱向看，百大的盈利能力還是相對較穩(wěn)定的。與同行業(yè)比較〔2021年〕注:28.22%是市場平均毛利率.百大集團(tuán)杭州解百營業(yè)利潤99,334,153.03106,129,524.35利潤總額100,893,996.49105,449,616.15凈利潤76,31,1687.7177,940,523.48毛利潤0.20990.1927營業(yè)利潤率0.07570.0619 銷售凈利潤率 0.05820.0455總資產(chǎn)報(bào)酬率 0.0958 0.1075 資產(chǎn)凈利潤率0.0725 0.0795 凈資產(chǎn)收益率 0.09710.1496每股收益0.20280.2511從表中可知，百大的營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤、總資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)收益率及每股收益都比同行業(yè)解百差，但是相差不是很大。而百大的毛利潤、營業(yè)利潤了、銷售凈利潤率都比解百略好。營運(yùn)能力分析2008年2007年2006年應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率39.878741.646146.3120應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)9.02738.64427.7733存貨周轉(zhuǎn)率70.775167.151067.3945存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)5.08655.36105.3416固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5.44825.25173.9769總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.24601.44441.3667凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.69232.07981.9235〔1〕應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，逐年下降，說明公司在應(yīng)收賬款的管理上可能有所松動(dòng)。〔2〕存活周轉(zhuǎn)率08年較前兩年