PAGEPAGE611總說明1.1項目名稱1.1.1項目名稱年產3萬噸C5191新型銅合金帶材項目1.1.2項目承辦單位及法人項目承辦單位：********銅業有限公司法人代表：***項目負責人：****項目主管部門：*****縣工業園區項目建設性質：新建項目實施地點：*****省*****縣工業園區中童片1.2可行性研究工作的組織1.2.1本可行性研究工作的承擔單位及資質可行性研究工作的承擔單位：**********銅業有限公司1.2.2可行性研究工作的項目負責人項目負責人：**********1.3可行性研究概論1.3.1概述1.3.1.1建設目標根據市場調研及企業實際情況，本項目購置水平連鑄機組、大轱輪式粗軋機、可逆式精軋機等先進設備，形成年產3萬噸C5191新型銅合金帶材的生產能力，產品替代進口并出口創匯。1.3.1.2生產及配套條件（1）土建**********銅業有限公司在*****縣工業園區中童片征用土地40畝，擬建成現代化的辦公、科研實驗樓、生產鋼架廠房等。（2）供電該項目總裝機容量為3200kW，計算視在功率2258kVA,新增1600kW油浸式節能變壓器二臺。全年耗電量為1000萬KW·h。（3）供水廠區用水采用生產、生活用水與消防用水合用。本項目年用水量15000m3（4）環保、消防及勞動安全環保、消防及勞動安全等嚴格執行國家有關規定，實行“三同時”。1.3.1.3總投資及資金來源本項目固定資產投資5000萬元，其中商請銀行貸款2000萬元，企業自籌3000萬元。1.3.1.4技術經濟主要指標技術經濟主要指標詳見表1-1。表1-1技術經濟主要指標序號項目名稱單位數量備注1生產規模萬噸/年32產品方案銅合金帶萬噸/年33主要原材料噸/年320004年工作日天300三班制5公用動力年耗量水電噸/年104kWh/a1500010006運輸量運入量運出量噸/年噸/年噸/年6400032000305007項目定員人3008廠區占地面積平方米26668409廠區建筑面積平方米1400010固定資產投資其中銀行貸款萬元萬元5000200011年銷售收入萬元8200012年總成本費用萬元7612313年銷售稅金及附加萬元126614年利潤總額萬元461115年出口創匯萬美元100016財務評價指標投資利潤率投資利稅率銷售利潤率銷售利稅率投資回收期（含建設期）全部投資內部收益率財務凈現值（ic=12%）%%%%年年%%萬元萬元73.4293.585.627.172.422.9338.8231.321988012663達產年達產年達產年達產年所得稅前所得稅后所得稅前所得稅后所得稅前所得稅后17貸款償還期年2.09含建設期1.3.1.5社會效益本項目實施后新增就業人員300人，年創凈利潤3089萬元，上交稅金2788萬元（包括所得稅），創匯1000萬美元，社會效益十分顯著。1.3.2可行性研究主要結論（1）本項目產品技術先進，實施后能提高企業的技術水平，提高產品有較好的經濟效益和社會效益，產品可打入國際市場，出口創匯能力較強。（2）根據國內外市場調查，本項目產品市場容量大，項目實施后可望有較好的經濟效益和社會效益，產品可打入國際市場，出口創匯能力較強。（3）**********銅業有限公司在同行中具有較大的知名度，公司產品暢銷國內外市場，這為本項目建設創造了良好條件。（4）本項目擬購置的生產設備，自動化程度高，生產能力強，機械性能穩定可靠，具有國內先進水平。（5）本項目得到省、市有關部門的大力支持，建設單位也有堅強的領導班子，主要領導開拓進取精神強，這為本項目的實施奠定了良好的基礎。（6）通過詳細的經濟和財務分析，得出本項目總投資5000萬元，其中固定資產投資4000萬元，流動資金1000萬元。項目建成后，正常年份新增年銷售收入82000萬元，新增年利潤總額4611萬元，新增年銷售稅金1266萬元；新增出口創匯1000萬美元；投資利潤率73.42%，投資利稅率93.58%，全部投資所得稅后財務內部收益率31.32%；固定資產貸款償還期2.09年（含建設期1年）；靜態投資回收期2.93年（含建設期1年），動態（i=12%）投資回收期3.25年；盈虧平衡點生產能力利用率19.22%，累計盈余資金8879萬元，資產負債率60.24%～22.99%。以上各項數據表明，本項目經濟效益和財務狀況較好，抗風險能力較強，安全可靠，項目是可行的。2項目提出的依據和必要性2.1可行性研究依據（1）本項目符合《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》（2000年制訂）第十五條有色金屬中有色金屬復合材料、新型合金材料制造類的國內投資項目。（2）*****縣政府制訂的《*****縣招商引資優惠辦法》和《縣工業園區招商引資優惠辦法》。（3）**********銅業有限公司年產3萬噸C5191新型銅合金帶材項目建議書。（4）**********銅業有限公司年產3萬噸C5191新型銅合金帶材項目可行性委托書。（5）有關設備技術資料。（6）其它有關資料。2.2可行性研究工作的范圍2.2.1研究工作的指導思想（1）根據“依靠技術改造，促進技術進步”的精神，根據市場預測情況，并結合廠區實際進行可行性研究，購置國產先進設備，提高產品質量和市場競爭力，努力節約投資，以取得最大的經濟效益和社會效益。（2）充分利用企業現有技術力量、設備和可用設施，盡可能減少投資費用。（3）采取積極有效的環境保護、工業衛生和消防安全等措施。2.2.2可行性研究范圍通過對本項目在工程技術上的先進性、可靠性和經濟上合理性以及產品市場的全面分析，論述本項目的可行性情況，主要內容有：對設備選型、市場需求分析、工藝技術、工程技術、配套公用工程、土建工程、環境保護、生產組織和勞動定員等進行分析，并進行投資估算，對項目進行經濟分析。2.3必要性2.3.1本工程在國民經濟中所處的地位2.3.1.1項目類別*****省政府提出要培育全國性的銅加工中心，加快五金行業的技術進步，提高五金制品技術含量及產品檔次；提升銅加工裝備水平，著力發展高附加值銅加工產品，建設全國重要的金屬加工及制品產業基地。因此，本項目的建設符合國家產業政策和*****省銅加工業發展方向，有較大的市場需求和廣闊的發展前景。2.3.1.2地理位置優越，社會效益顯著本項目建于*****省*****縣工業園區中童眼鏡產業基地，投資環境優良，項目的建成投產，企業增加了生產能力，提高了產品質量，解決300人的就業，產品可直接出口，具有很好的社會效益。2.3.1.3挖潛增效，節省投資本工程的建設，將最大限度地利用*****縣工業園區現有的各項設施的潛力，如供水、供電、環保、消防等各項設施，這有利于節省投資，降低成本，取得更好的經濟效益。2.3.1.4清潔生產，環保效益顯著本項目生產產生的各種邊角料均分類集中堆放，由企業回收利用，實現清潔生產。項目產生的污染物均處理后達標排放，不會對環境產生危害。2.3.2項目提出和必要性銅以其良好的加工性能和使用性能而廣泛應用于國民經濟的各個領域。銅加工材是國民經濟發展中不可缺少的基礎材料，隨著國民經濟的發展，人民生活水平的提高，銅及銅加工材的消費量逐年提高，最近幾年，我國銅消費量迅猛增加，1990年精銅消費量只有73萬噸，而到2004年猛增到330萬噸，年均遞增率達到11.4%，超過同期國內生產總值（GDP）的年均增速。特別是2000年以來，國內精銅消費量平均遞增率達到14.4%，2004年銅產品消費量躍居世界首位。2005年銅的總消費量已達到475萬噸，其中精銅消費達到376萬噸，國內的礦產銅和回收廢銅共110萬噸，在全部消費475萬噸銅中僅占24%，其余的76%以廢銅、銅精礦、粗銅、電解銅、銅材五種方式進口，其中粗銅進口量每年僅10-12萬噸，其余4種形式各85-100萬噸的結構均均衡進口。因此我國的銅加工材的市場潛力巨大，發展前景廣闊。從銅加工材目前的市場需求來看，我國銅加工的技術裝備陳舊落后，低檔次普通銅加工產品的生產能力已處于飽和，但是一些專用產品特別是高精度、高性能、高精尖產品缺口較大，需大量從國外進口。國家鼓勵企業通過技術改造，提高技術裝備水平，發展國內銅加工材緊缺品種。為適應高新技術產業對高精專用銅帶的需求，減少高檔銅加工材的進口，提高企業技術革新裝備水平。運用高新技術和先進適用技術進行技術改造，淘汰落后的生產設備，來生產高、精、尖的產品，使和平方式和技術向大型、高速、環保、自動化方向轉變，使企業的發展從量的擴張向質的提高轉變，增強企業參與國際市場競爭的實力。我公司按國際先進標準，在成功研制開發出國家級重點新產品—C2720高性能黃銅帶的基礎上，延伸開發替代進口材料的高性能C5191新型銅合金帶材。C5191新型銅合金帶材是一種高性能的冶金新材料。3承辦企業基本情況**********銅業有限公司創建于2007年8月，是一家專業研制生產銅及銅合金帶材的有色金屬壓力加工企業，為（紹興）浙江中環銅業有限公司的下屬企業。浙江中環銅業有限公司創建于1984年，地處千年古鎮—紹興縣安昌鎮。是浙江省有色行業的知名企業和重點骨干企業，浙江省高新技術企業，紹興縣50強工業企業之一。總公司現有員工300余人，其中工程技術人員86人，固定資產1.8億元，流動資金1億元，占地6.2萬平方米，建筑面積2.6萬平方米。公司擁有國內首創的液壓雙輥系冷軋機組及全自動雙流水平連鑄機、鐘罩式光亮退火爐、自動脫脂線，可逆式高精軋機、大轱輪式粗軋機等國內先進的銅加工設備和原子吸引分光光度機、顯微硬度計、材料拉力試驗機、數顯式杯突深沖儀、德國進口的光譜分析儀等完善的檢測設備，具有年產1.5萬噸各種規格的青黃銅帶（板）材的生產能力。2006年銷售收入達到4.6億元，上繳稅金1800余萬元。公司所屬的市級技術開發中心—浙江中環銅業技術開發中心，技術力量雄厚，獨立開發出國家級重點新產品—C2720高性能黃銅帶；聯合開發出國內首創的液壓雙輥系冷軋機組；并多次完成省科技廳、省經貿委等部門下達的科研任務。2001年10月完成了省級火炬計劃項目—連鑄連軋設備及C2720黃銅帶系列產品，并通過省科技廳的鑒定驗收；2002年12月完成了省經貿委的新材料技術創新專項計劃—大卷重C2720高性能電子黃銅帶項目并通過專家組的鑒定驗收；2003年10月完成了紹興縣經貿局立項的青銅帶技改項目—高精度青銅長帶生產線技改項目并投入生產運行。2006年8月完成了紹興縣重點工業項目—C2680新型銅合金帶材及生產線項目。公司技術力量雄厚、科研成果多、創新能力強，使企業成為浙江省高新技術企業、紹興市優秀科技型中小企業、紹興縣科技型創新企業、紹興縣十佳產學研基地。公司生產的“弓箭”牌青黃銅帶（板）材為浙江省優質產品、浙江省名牌產品及紹興市質量信得過產品；“弓箭”商標為浙江省著名商標。為迎接WTO挑戰和開拓國際市場，積極把產品推向世界，公司在2000年就通過ISO9001國際質量體系認證。4市場預測和產品方案4.1市場預測4.1.1C5191新型銅合金帶材市場預測C5191新型銅合金帶材廣泛應用于電子、電器、儀器、儀表等制造制造行業，市場需求巨大，特別是廣大中外合資企業都需要使用國際標準的C5191新型銅合金帶材。為了滿足高新技術產業對高精專用銅帶的需求，替代進口為國家節約外匯；同時為進一步增加新的經濟增長點。2007年我公司根據我國現行產業政策和企業發展的需要。決定在**********縣工業園區投資建設C5191新型銅合金帶材及生產線項目。該項目利用廢舊銅材應用高新技術來生產高精尖的C5191新型銅合金帶材。該項目屬于《當前國家重點鼓勵發展產業、產品和技術目錄》（十五）有色金屬重有色金屬復合材料、新型合金材料制造類的國內投資項目。項目建成后年可生產C5191新型銅合金帶材30000噸。4.2產品方案論證4.2.1建設規模根據國內外市場需求預測，并結合建設單位的生產實際情況，建設規模確定為年產3萬噸C5191新型銅合金帶材。4.2.2產品方案產品為16mm×420mm和16mm×350mm規格的C5191新型銅合金帶坯和0.15mm-2.5mm×50mm-400mm規格的C5191新型銅合金帶材。產品均按日本標準JISH3100：2000的要求加工生產。本項目加工的C5191新型銅合金帶材產品的特定要求是：最大卷重為6000Kg，最大寬度400mm，最小厚度為16mm和0.15mm。4.2.3產品質量標準C5191新型銅合金帶材采用GB3952-89標準組織生產。產品主要技術性能指標如下：化學成分：1、主元素：銅（CU）余量、錫（Sn）6.0%-6.3%、磷（P）0.14%-0.16%2、微量元素：鐵（Fe）≤0.04%、鉛（Pb）≤0.01%產品精度：1、銅坯16mm±0.01mm2、銅帶0.25mm±0.001mm力學性能：1、硬態：抗拉強度590-685N/mm2，延伸率≥8%，硬度180-230HV。2、半硬：抗拉強度490-610N/mm2，延伸率≥20%，硬度150-205HV。3、特硬：抗拉強度≥635N/mm2，硬度≥200HV。4、軟態：抗拉強度≥315N/mm2，延伸率≥42%。4.2.4生產計劃本項目計劃在4個月內完工。項目建設完成后投產期為一年，生產量達到80%的設計能力，第二年后為達產年，生產量達到100%的設計能力。5物料供應及公用設施情況5.1物料供應本項目年產3萬噸C5191新型銅合金帶材，主要原輔材料年用量詳見表5-1。表5-1物料供應表序號原材料名稱單位年耗量產地1電解銅噸29500市場供應2其它材料噸500市場供應本項目所需原輔材料市場供應充足，企業已有供應渠道。5.2所需公用設施的平衡情況5.2.1供電本項目供電電源由*****縣工業園區就電所引來的10kV專線供給，由廠區旁的10kV架空供電線路引入。項目新增裝機容量為3200kW，新增1600kVA節能變壓器二臺，全年耗電量1000萬kWh。5.2.2供水本項目年用水量15000m3，由*****6總體建設方案6.1設計基本原則（1）嚴格執行國家和浙江省現行的有關設計規范、規程，以及有關消防、環保和職業衛生方面的方針政策。（2）貫徹執行有色金屬工業實行的“質量翻身、組織結構優化、開發能力提高”的三大原則。（3）設備選型以先進、高效、實用、節能、可靠為原則，購置國產先進設備，盡可能在保證產品質量的前提下減少投資、降低成本。（4）廠區總平面布置力求人流、物流合理安排，整體布局符合當地規劃的要求。（5）土建設計按照現代企業形象的要求，在滿足使用功能的情況下盡可能兼顧美觀，做到經濟合理、安全適用。（6）考慮公用各系統的配套。6.2生產工藝工藝路線：配料→大型低頻感應爐熔煉→水平連鑄→檢驗進庫→雙面銑屑→高精冷軋→氣體保護退火→高精冷軋→切邊→氣體保護退火→高精冷軋→脫脂表面處理→拉彎矯值→切邊→檢驗包裝→進庫6.2.2主要設備選型（1）貫徹有色金屬工業裝備政策，調整產品結構，依靠科技進步，采用先進適用的工藝技術，使企業產品在原有水平的基礎上再上一個臺階。（2）所選設備要適應不斷擴大的市場需求，并能在企業開發新的市場領域和國際市場中求發展。（3）所選設備的技術裝備水平達到國際先進水平，在同行業中處于領先地位。6.3設備選型隨著我國銅加工業的發展，國內已開發成功達到國際九十年代先進水平的C5191新型銅合金帶材生產設備。經技術交流，認為國產生產設備能滿足本項目生產工藝要求，因此本項目選用國產先進設備。本項目設備清單詳見表6-1。由表6-1可見，本項目新增設備投資4000萬元。表6-1項目設備清單單位：萬元序號設備名稱數量產地價格1水平連鑄機組2條山東55022000KVA電力設施1603循環用水冷卻塔及泵站1套浙江上虞304起重設備4臺河南355液壓打包機1臺1265噸叉車1輛杭州16780噸電子地磅1臺*****128試驗檢測設備1套369環保設備1套1510大轱輪式粗軋機1臺昆明125011可逆式精軋機1臺西安144012表面脫脂線1條上海12513光亮式鐘罩退火爐3組江蘇16014半成品切邊機1臺西安6515成品切邊機1臺西安80164800KVA電力設施22017起重設備6臺6518拉彎矯值機1臺上海13519銑面機1臺西安12020試驗檢測設備2521環保設備976.4總圖運輸方案6.4.1總平面布置6.4.1.1（1）總平面布置要做到功能分區明確，動力負荷集中，工程管線順暢，人貨分流，環境安全衛生，生產管理方便，符合城市規劃要求。（2）在滿足生產工藝、符合消防安全、衛生要求前提下盡量合并建筑，認真貫徹節約土地的基本國策。（3）建筑物的布置盡量結合地形、風向、地質、地貌，工藝生產和施工等條件，合理布局，節約投資，同時為生產、生活創造有利條件。6.4.1.2總平面布置**********銅業有限公司廠區分為廠前區、生產區。廠前區位于廠區南側，布置辦公樓、科技樓，并配綠化帶，生產區位于廠區西北側。廠區道路通暢，消防設施、管線布置合理。交通出入口設在園區南側。6.4.1.3豎向設計豎向設計為平坡式布置。6.4.1.4廠區道路廠區內主要道路寬為16米，次要道路寬10米6.4.1.5綠化利用廠區所有的空地種植綠樹、觀賞樹木、四季花卉、草皮，并在廠前區布置大片綠化帶，以改善生產環境綠色質量，美化廠區環境。6.4.1.6總圖主要技術數據廠區用面積26668m2總建筑面積14000建筑密度40%容積率0.60綠地面積5334m2綠地率20%6.4.2運輸本項目運輸主要是各種原輔材料、產品、包裝物、廢料等，全年運輸量為63000噸，其中運入32500噸/年，運出30500噸/年。本項目運輸量狀況詳見表6-2。表6-2年運輸量一覽表序號運輸貨物名稱單位運輸量運輸工具一運入噸/年325001電解銅噸/年32000汽車2其它材料噸/年500二運出噸/年305001產品噸/年30000汽車2廢物噸/年500汽車合計噸/年63000本項目廠外運輸主要通過公路來完成，貨物運輸由社會運力承擔。廠內貨物運輸車間內各工序采用小平板車人力搬運。6.5土建方案本項目利用已建的銅加工生產車間。生產車間為單層三跨鋼架結構廠房，生產類別為戊類，防火等級為二級。車間長60m，寬25m。生產車間各跨均設有6.6公用工程設施方案6.6.1供電根據國家有關規定和標準，本工程負荷等級為三類負荷。工藝要求供電電壓為380/220V，電壓波動不超過額定電壓的±5%，電源頻率為50±0.5HZ。6.6.1.1電力設計本工程的供電電源，由距廠區附近的*****縣工業園區10kv變電所架空線供給，采用單路10kv電源供電。所需用電負荷按380/220V供電。用電負荷計算結果：總裝機容量Pn:3000kw有功功率Pjs:2080kw無功功率Qjs:1838kVAR視在功率Sjs:2770kVAR功率因素COS=0.75為了提高功率因素，采用靜電電容器補償，經計算補償950kVAR后，功率因素可提高到0.92。補償后各項電力負荷指標如下：有功功率Pjs:2080kw無功功率Qjs:880kVAR視在功率Sjs:2258kVAR功率因素COS=0.92經計算，設計選用S9—1600/10油浸式節能變壓器二臺，負荷率為71%，全年用電量為1000萬kw·h。0.4kV配電系統采用TN-S三相四線制系統。變電所至各車間及獨立建筑物采用放射式配電。室外的高低壓線路采用電力電纜直埋，室內線路采用沿橋架明敷和穿鋼管暗敷相結合方式。綜合樓按三類防雷考慮。照明：車間主淘汰采用節能型熒光燈，廠區內道路選用庭園燈。6.6.1.2消防（1）消防設備的電源均可實現雙回路末端自動切換。（2）生產車間、倉庫、辦公樓主要通道、樓梯間及主要入口等均設應急照明和疏散指示燈。6.6.1.3防雷及接地（1）凡高度超過15米建筑物，按三樓防雷建筑設計，屋頂需設防雷設施，接地電阻小于30歐姆。（2）接地：變壓器中性點接地，接地電阻小于4歐姆，各車間要做重復接地，接地電阻小于10歐姆。其它特殊設備的工作接地電阻應按設備要求配置。6.6.1.4通訊各車間及各行政管理部門各設一門虛擬電話，以便于內、外部聯系。6.6.2給排水6.6.2.1給水（1）用水量本項目生產用水15m3/d；生活用水約20m3/d（人均100L/d），其他（綠化、道路清洗）用水xq15m3/d，合計項目日用水量為50m（2）水源及供水形式水質均達到生產飲用水標準。從廠區南側的市政給水干管上引出DN150的給水管進入廠區，并在廠區內形成環狀布置，各用水點再用支管接到位，支管管徑根據用水量大小確定。（3）消防給水消防給水與生活、生產用水合用一個供水系統，項目生產車間生產類別為戊類，耐火等級為二級。根據消防規范：室外消防用水量30L/S室內消防用水量10L/S同一時間火災次數為1次，火災延續時間為2h，則一次消防用水量為288m3廠區生產、消防用水由市政管網供給，由供水總管引出兩根水管，在廠區內成環狀布置，管網上設DN100地上式消火栓，以滿足室外消防要求。6.6.2.2排水項目生產用水主要為設備冷卻補充水，基本無污染，不排入，少量乳化液廢水經處理達標后排放；故排水主要為生活廢水，排放量為8m3雨水經雨水系統收集后排入市政排水管網。6.6.3動力及通風6.6.3.1供氣本項目用氣量為4m3/min，考慮企業發展需要，本項目選用空壓機兩臺，每臺排氣量66.6.3.2通風排氣本項目在各生產車間均設有低噪音軸流風機通風排氣，以改善車間的空氣質量。7改造條件和廠址方案7.1擬定建設條件根據市場調研，結合企業實際，本項目通過購置先進設備，形成年產3萬噸C5191新型銅合金帶材的生產能力。7.2廠址選擇*****縣工業園區自2003年整合成立以來，借鑒省內外現有工業園區的成功經驗，采用“統一規劃、成片開發、配套建設、優化服務、自主經營、綜合管理”的模式，充分利用國家和地方政府賦予的優惠政策，力爭把工業園區建設成為高新技術產業的基地，對外開放的窗口，經濟增長的龍頭。7.2.1區位優勢*****縣工業園區南靠浙贛鐵路線，北靠320國道，東有白塔河，西至縣城西大道。園區緊靠*****火車站，距鷹潭市26公里、龍虎山風景區15公里、縣城1公里左右。311高速公路*****入口從園區穿過，沿高速公路1小時可達南昌，5小時可達上海，交通十分便利。7.2.2配套設施園區規劃面積4000畝，規劃區內道路、供電、供水、通訊、排污、有線電視和土地平整等“六通一平”基礎設施工程已建設完成。7.2.3優惠政策為鼓勵各類工業企業進入園區，縣政府制訂了《*****縣招商引資優惠辦法》和《縣工業園區招商引資優惠辦法》，內容涉及稅收、土地、項目審批等各個方面。園區還實行獨立的封閉式管理。7.2.4廠址選擇本項目選址于*****縣工業園區，該園區為省級工業園區，*****縣人民政府十分重視本項目的實施，已將此項目列入*****縣2009年重點建設項目。選址于*****縣工業園區，十分有利于本項目建設。8環境保護、消防、節能、職業安全衛生8.1環境保護8.1.1設計依據(1)國務院國發[1996]31號文《關于環境保護若干問題的決定》；(2)環境空氣執行《環境空氣質量標準》(GB3095-1996）;(3)廢氣排放執行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996);(4)地表水質執行《地表水環境質量標準》(GB3838-1996);(5)廢水排放執行《污水綜合排放標準》(GB8978-1996);(6)環境噪聲執行《城市區域環境噪聲標準》(GB3096-93)，廠界噪聲執行《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-90)。8.1.2設計原則（1）執行防治污染及其它公害的設施與主體工程同時設計、同時施工和同時投產的“三同時”原則。（2）堅持經濟效益與環境效益相統一的原則，在設計中積極采用節能型、低噪聲的先進高效設備及自帶吸塵裝置的設備，把工業污染減少到最低限度。（3）環保工程設計應體現技術先進與經濟合理，切實可行，處理后的污染物排入，應符合國家或地方排放標準。（4）應采用綜合利用與回收技術，在污染治理及綜合回收過程中，盡量避免二次污染，否則必須采取相應的治理措施。8.1.3項目的主要污染源及污染物本項目屬有色金屬加工行業，不會產生對環境有嚴重影響的“三廢”，對環境可能有影響的污染源及污染物如下：8.1.3.1廢水生產廢水主要是各種設備的循環冷卻補充水，冷卻水循環使用，基本不排放。生產廢水為少量定期更換的乳化廢液。生活污水主要來源于食堂、洗滌、衛生等設施，項目建在后職工人數為300人，按每人每天排放生活污水80升計，污水量約24m3/d。8.1.3.2廢氣本項目生產過程不會產生廢氣。8.1.3.3固廢目生產過程產生的銅邊角料，各種油料容器，其它固體廢棄物為生活垃圾。8.1.3.4噪聲項目噪聲來自生產及輔助生產設備，生產設備噪聲小于85dB(A)，對周圍環境影響不大。8.1.4三廢治理措施8.1.4.1廢水治理乳化液定期收集，采用RHYX型乳化液處理裝置進行處理，處理方法將多次使用的廢乳化液先貯存在調節池中，然后泵入玻璃鋼制作的乳化液處理裝置加入定量的CaCl2以及明礬，經處理合格后方能排放，一般處理結果為：廢液中含油量≤10mg/L，COD為15mg/L，PH值6-9達到排放標準。生活污水經地埋式無動力生活污水厭氧處理設施處理達標后排放。該處理工藝簡單、停留時間短、無能耗、基礎不占地，無需專人管理，無日常費用支出，污染物去除率高，COD、BOD、SS等出水指標可達到國家一級標準。工藝流程如下：廁所污水→化糞池→廚房污水→隔油、沉淀→格柵→調節池→WSH處理設施→出水其他生活污水→8.1.4.2廢氣治理本項目在各生產車間均設有低噪音軸流風機通風排氣，以改善車間的空氣質量。8.1.4.3噪聲治理首先控制噪聲源，選購低噪聲生產設備，采用低噪聲的工藝；其次對局部高噪聲設備進行隔聲、吸聲處理。8.1.4.4固廢治理銅邊角料均由公司回收利用，各種油料容器集中堆放，以便再利用或外售綜合利用。生活垃圾定點堆放，由環保部門定期清運。8.1.5綠化設計廠區周圍環境條件良好，大氣質量好，很少有污染，故綠化的主要目的是美化環境。廠區綠地面積為5334m2，綠地率為20%。生產區采用沿道路作帶狀綠化，種植常青的灌木和四季花草，美化工廠環境，為職工創造一個優雅舒適的生產環境。8.1.6環保投資本項目環保投資70萬元。8.2消防8.2.1設計依據(1)GBJ16-87《建筑設計防火規范》（2001版）(2)GBJ140-90《建筑滅火器配置設計規范》8.2.2總平面布置與建筑消防設計8.2.2.1總平面布置建筑物間距符合國家規定的消防安全間距。廠內主干道8m，次干道4m，并形成環狀，道路內緣轉彎半徑大于6m，消防車道利用廠區交通通道，能確保消防車暢通無阻。8.2.2.2建筑消防設計廠區的生產性建筑生產車間火災危險性分類為戊類，建筑耐火等級為二級。各車間建筑物內嚴格按規范要求進行防火分區，設置防火門，防火隔斷采用磚墻分隔，輕鋼屋面采用防火涂料保護。各建筑物內均按消防規范要求設置疏散通道和出入口，保證火災時的安全疏散。8.2.3消防給水及滅火設備8.2.3.1概述消防給水設計按GBJ16-87《建筑設計防火規范》（2001版）。設計生產和儲存的火災危險性屬戊類，建筑物耐火等級為二級。8.2.3.2消防給水（1）室外消防給水該廠區設計采用合用的消防給水系統。設計從市政給水管網引入直徑DN150的消防干管，在廠區內沿車間、倉庫敷設環（2）室內消防給水系統車間、倉庫、辦公樓等單體內按間距不大于30m設置SX65室內消火栓，配SN65長25m麻質水龍帶，QZφ19水槍，保證有兩股充實水柱同時到達任一著火點。8.2.3.3建筑滅火器設置車間、辦公樓等單體按《建筑滅火器配置設計規范》設置磷酸胺鹽干粉滅火器。每具滅火器的最小滅火級別為5A，保護面積為15m2/A，最大保護距離為20m8.2.4電氣8.2.4.1消防電源消防電源由變電所引來，消防配電設備采用單獨的供電回路，并采用阻燃電纜，按規范敷設。8.2.4.2應急照明在車間、辦公樓、倉庫等各主要出入口上方設出口指示燈，在走道墻上設疏散方向指示燈，在通道處設疏散照明燈，上述燈具均自帶應急電源。應急照明回路均單獨由配電箱引出，應急照明線均采用阻燃導線穿金屬管保護。8.3.1能耗指標及分析本項目生產工藝較為先進，生產中主要能耗為電和水。其消耗量如下：電：1000萬千瓦時/年折標準4041噸/年自來水：15000噸/年折標準煤4噸/年項目新增綜合能耗4045噸標準煤。本項目建成后，正常年份生產能力為3萬噸無氧銅桿，產值為82000萬元，年綜合能耗折合標準煤4045噸，每萬元產值耗用標準煤0.049噸，這個能耗指標達到了國內同行先進水平。8.3.2節能措施（1）本次建設重點是購置先進工藝設備和技術，提高了產品的質量和生產效率，降低了產品的單位能耗。（2）生產設備選用國際、國內節能型產品。（3）設備的冷卻水均采用循環，提高了水重復利用率，節約用水。（4）車間和廠區照明均采用節能型混光燈，節約能源。（5）加強能源管理，各部門分別安裝水、電等計量裝置，實行分級考核；對能耗大的設備單獨設置計量裝置，及時檢查；（6）合理安排生產計劃，使設備保持連續運轉，減少空載和啟動次數。8.3.3能源管理本項目納入企業現有廠、車間兩級能源管理網。車間主任負責節能工作，定期檢查能源利用和能源經濟技術指標的完成情況。由車間統計員兼職負責車間用能，節能情況匯總，向企業領導及上級主管部門上報能源合用情況統計表。8.3.4綜合利用本項目重視綜合利用，充分將生產過程中產生的廢料回收利用。8.4職業安全衛生8.4.1設計采用的有關標準(1)GBJ18-88《機械工業職業安全衛生設計規定》(2)GBJ16-87《建筑設計防火規范》（2001版）(3)GB12265-90《機械防護安全距離》(4)GB/T13809-92《用電安全導則》8.4.2職業安全衛生設計措施8.4.2.1安全生產(1)生產區消防采用低壓制系統，消火栓按規定距離設置。并按規定在不同場所配備急救消防設備，防火間距及消防道路符合國家規定要求。(2)機械設備運動部分均加防護罩和防護欄桿。(3)生產設備均帶有互鎖裝置，以免機械傷人。(4)防雷：接地與防畦采用接零系統，變壓器低側中性點直接接地，車間內的電動設備外殼及底座接地保護，較高建筑物設置防畦接地裝置。(5)各車間主要通道出入口，設置有事故照明應急燈，以確保人身安全。8.4.2.2工業衛生(1)生產車間內做好通風設置，并照顧好職工適當休息，保障職工的身體健康。(2)在強噪聲源的場合，新增設備噪聲不得大于80dB(A)。(3)綠化環境不僅可以消音防塵，還能凈化空氣，美化環境，保證職工身心健康。在總圖布置中，考慮必要的綠化地。9企業組織、勞動定員和人員培訓9.1企業組織**********銅業有限公司實行董事會領導下的董事長負責制。公司下設辦公室、財務部、供應部、營銷部、品質保證部、生產部、科技項目部。本項目實施后，按現有公司管理體制進行統一管理。公司機構設置：辦公室辦公室財務部供應部營銷部品質保證部生產部科技項目部董事會董事長總經理國際貿易部國內貿易部技術科各生產分廠技術開發中心9.2工作制度采用三班制，每班工作8小時，全年生產300天。9.3勞動定員勞動定員由工作日定額、勞動量所決定。定員編制參考企業現生產車間進行平衡后而定。管理人員、技術人員、公用工程輔助人員由公司作內部調劑解決，生產工人向社會招聘，文化程度要求高中以上。本項目勞動定員300人，其中生產人員及輔助人員260人，管理與技術人員40人。9.4人員培訓擬采取的主要培訓措施有：(1)按照先培訓后上崗的原則實施，根據新增設備的裝備水平，須對專業知識和生產技術進行必要的培訓，使每個員工做到準確操作，按工藝嚴格控制。可充分利用公司有利條件在原有生產車間抽調文化水平高的熟練工進行專門培訓，同時輔以基礎知識及專業技術知識的教育，經考核合格后方可獨立上崗。(2)設備銷售單位按購銷合同規定派專家來廠進行安裝、調試、技術指導，舉行技術講座，傳授設備性能、維修、保養和生產操作知識。10項目實施計劃10.1進度計劃本項目的建設單位已組建了項目領導班子，在公司主要領導的親自參與下，具體負責和領導本項目的實施。為充分利用現有廠房及公用設施，不失時機地使項目早日建成投產，提高產品的市場占有率，計劃4個月內全面建成，正式投產后的第一年，達到設計能力的80%，第二年開始進入達產期，生產能力達到設計能力的100%。為了加快項目建設進度，各項工作可以交叉進行，具體實施進度詳見表10—1。表10—1實施進度計劃表序號進度階段2008年7月8月9月10月1可行性研究2初步設計3設備技術交流4設備訂貨6設備安裝7人員培訓8設備試運行9投產10竣工驗收11總投資估算和資金籌措11.1估算說明本項目為**********銅業有限公司年產3萬噸C5191新型銅合金帶材項目。項目建設投資主要設備購置及其他費用。(1)本投資估算按國家計委、建設部頒布的“建設項目經濟評價的方法與參考（第二版）”中規定的有關投資估算編制方法進行。(2)設備及工程費用分別參照供應商近期報價和企業類似工程的概算估列。設備安裝費用按設備價的2%估算。(3)本項目無征地及土建費用。(4)前期工作費按20萬元計取。(5)職工培訓費包括廠內培訓和外派學習，按本項目勞動定員人均1000元計算，合計該費用為20萬元。(6)勘察設計費按30萬元計取。(7)預備費用僅計算基本預備費：項目建設期為一年，不考慮漲價預備費。(8)項目建設期4個月，申請銀行貸款2000萬元，貸款年利率5.58%，建設期利息116萬元。11.1.3固定資產投資估算本項目新增固定資產投資估算為4000萬元，詳見表11-1。表11-1固定資產投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計占總值（%）一工程費用373584381994.061.1工藝設備35558436391.2公用工程1801801.3環保消防6060二其它費用70701.412.1職工培訓費20202.2勘察設計費30302.3前期工作費2020三預備費用59591.183.1基本預備費5959四建設期利息1161163.35合計3980842453948100新增固定資產投資組成如下：工程費用：3835萬元，占投資額94.06%其它費用：70萬元，占投資額1.41%預備費用：59萬元，占投資額1.18%建設期利息：116萬元，占投資額3.35%總計：3980萬元11.1.3流動資金計算11.1.3.1估算依據根據生產實際情況，本項目各項流動資產和流動負債的周轉天數和年周轉次數分別為：應收帳款 20天 18次原材料 15天 24次燃料動力 30天 12次在產品 4天 90次產成品 10天 36次現金 30天 12次應付帳款 60天 6次根據上述周轉天數和周圍達次數，并對應年成本費用，可以分別計算出流動資產額和流動負債額，從而可以估算出每年所需的流動資金。11.1.3.2估算結果根據流動資產額和流動負債額得到本項目所需流動資金估算結果詳見表11-2。本項目流動資金為1000萬元。11.2資金籌措本項目固定資產投資4980萬元，項目達產后配套流動資金萬元。資金來源：固定資產投資4980萬元，其中商請銀行貸款1000萬元，企業自籌3000萬元。本項目投資計劃和資金籌措詳見表11-3。11.3貸款償還期測算還款資金來源如下：(1)還款期內利潤總額中交完所得稅（33%）后的稅后利潤全部用于還貸；(2)還款期內固定資產的折舊和攤銷費全部用于還貸。根據上述還貸資金來源，本項目固定資產中借款償還期為2.09年，測算詳見表11-4。12技術經濟分析12.1產品成本估算12.1.1估算依據(1)本項目在產品成本和費用估算中，原材料、輔料等均按市場價估算。(2)材料的規格和數量隨產品的不同將有所變化，本估算按年產2萬噸無氧銅桿的設計規模，并且考慮了損耗。(3)工資按勞動定員中不同崗位進行估算，平均工資定為1000元/月，附加費按工資額的14%計取，主要用于醫藥費、保險費、職工困難補助和其他福利性開支，二項合計，本項目年工資和附加費總額為274萬元。(4)年修理費用按50萬元估算。(5)折舊按平均年限折舊法計算，設備和建筑物折舊年限為10年，年折舊率為9.5%，殘值率取5%，固定資產估算中第二部分其他費用進入遞延資產進行攤銷，攤銷年限為10年。本項目折舊和攤銷詳細計算見表12-1。由表12-1可見，本項目年折舊和攤銷費為473萬元，固定資產余值250萬元。(6)管理費用包括為管理企業生產所發生的費用，如技術開發、修理費、保險費、工會經費、運輸費、排污費等。此項費用按300萬元估算。(7)財務費用主要用于固定資產貸款及流動資金貸款利息支付。(8)銷售費用包括銷售過程中的包裝、運輸、廣告、宣傳(9)產品總成本費用由制造成本（原材料、燃料動力、工資及附加費、車間經費、折舊和攤銷費）、管理費用、財務費用和銷售費用組成。(10)經營成本由總成本費用扣除折舊和攤銷費、財務費用后構成。(11)工資及附加費、車間費用、折舊和攤銷費、管理費用構成產品的固定成本費用；原材料、燃料動力、財務費用和銷售費用組成產品可變成本費用。12.1.2產品成本費用估算分析(1)本項目原輔材料和燃料動力價格和用量詳見表12-2。(2)本項目產品各年成本費用估算詳見表12-3。(3)本項目產品成本費用構成分析詳見表12-4。由表12-3可見，本項目正常年份總成本費用為76123萬元，經營成本為75597萬元，制造成本為74950萬元。由表12-4可知，本項目正常年份固定成本1.44%，可變成本費用為75026萬元，占總成本費用98.56%。12.2財務分析12.2.1產品銷售收入本項目產品平均銷售價為：無氧銅桿：26000元/噸本項目建設期為2個月，生產期為10年，生產期第一年為生產能力的80%，第二年開始達產，年產3萬噸無氧銅桿。各年銷售收入見表12-5。表12-5各年銷售收入單位：萬元序號項目內容投產期達產期12341無氧銅桿62400780007800078000合計6240078000780007800012.2.2利潤估算12.2.2.1利潤計算方法利潤分利潤總額、稅后利潤、應付利潤三種。利潤總額=銷售收入—總成本費用—銷售稅金及附加稅后利潤=利潤總額—所得稅應付利潤=稅后利潤—公積金—公益金12.2.2.2銷售稅金及附加本項目產品應交的增值稅稅率為17%，生產成本中原、輔材料已交的增值稅稅率為17%，燃料、動力增值稅稅率17%。根據稅法規定，按抵扣法計算，得本項目應交的增值稅為1140萬元，附加教育稅（增值稅的4%）為46萬元，附加城建稅（增值稅的7%）為80萬元，銷售稅金及附加共為1266萬元。12.2.2.3所得稅、公積金和公益金所得稅為利潤總額的33%公積金和公益金在還貸期后提取，分別為稅后利潤的10%和5%。12.2.2.4估算結果本項目的損益和利潤估算詳見表12-6。由表12-6可知，本項目投產后正常年份銷售收入、總成本費用、稅金、利潤情況如下：銷售收入 78000萬元總成本費用 67512萬元利潤總額 4611萬元銷售稅金及附加 1266萬元所得稅 1522萬元稅后利潤 3089萬元本項目的全部投資現金流量計算詳見表12-7，表12-8是根據表11-7計算而得的現金流量評價指標。表12-8現金流量評價指標序號指標名稱單位計算值備注1靜態投資回收期年2.422.93所得稅前所得稅后2動態(i=12%)投資回收期年2.613.25所得稅前所得稅后3累計凈現金流量萬元4548830710所得稅前所得稅后4財務凈現值(i=12%)萬元1998012663所得稅前所得稅后5全部投資財務內部收益率%38.8231.32所得稅前所得稅后12.2.3財務平衡分析本項目財務平衡（資金來源和運用）、資產負債情況分別見表12-9和表12-10。根據表12-9可知，在11年壽命計算期內，企業盈余資金8879萬元，回收固定資產余值250萬元，上交所得稅14778萬元，應付利潤23396萬元。根據表12-10可知，本項目資產負債率逐年降低，最高時為60.24%最低時為22.99%，流動比為1.80-3.79,速動比為0.81-2.82。12.3不確定性分析12.3.1盈虧平衡分析(1)政黨年份盈虧平衡點生產能力利用率BEPi:固定成本BEPi=×100%銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加1097=×100%7800-67512-1266=19.2%(2)正常年份盈虧平衡點銷售價經營成本平衡點銷售價=×100%銷售收入-銷售稅金及附加71363=×100%78000-1266=93.64%以上計算表明，正常年份生產能力只要達到設計能力的19.22%，就可以保持盈虧平衡。銷售價格保持在93.64%，就可以保本不虧。由此可見，本項目安全系數較高，風險較小，安全可靠。12.3.2敏感性分析本報告對固定資產投資、經營成本和銷售價格的變化引起的全部投資財務內部收益率、靜態投資回收期、動態投資回收期的影響作了分析計算，結果詳見表12-11和圖12-1。表12-11敏感性分析表（全部投資，稅后）序號項目基本方案固定資產投資變化經營成本變化銷售價格變化±5%-5%±5%-5%±5%-5%1財務內部收益率（%）31.3228.1034.5317.2545.2450.2412.04較基本方案增減（%）-3.22+3.21-14.07+13.92+18.92-19.282靜態投資回收期（年）2.933.282.587.111.531.328.18較基本方案增減（年）+0.35-0.35+4.18-1.40-1.61+5.253動態投資回收期（年）3.254.072.516.881.681.356.88較基本方案增減（年）+0.82-0.74+3.63-1.57-1.90+3.63財務內部收益率（%）基本方案銷售收入5.02.5-2.5-5.0固定資產投資經營成本基本方案銷售收入5.02.5-2.5-5.0固定資產投資經營成本由圖12-1和表12-11可知，本項目對財務內部收益率、投資回收期、動態投資回收期影響較大的因素銷售價格和經營成本，固定資產投資影響較小。當銷售價格下降5%或經營成本提高5%時，財務內部收益率明顯下降，較基本方案減小14%以上；投資回收期明顯延長；相反，當銷售價格提高5%或經營成本下降5%時，財務內部收益率明顯提高，投資回收期明顯縮短。為了保持本項目良好的經濟效益和財務狀況，要努力降低產品成本，穩定產品銷售價格。13、可行性研究的結論及建議13.1可行性研究結論本項目主要經濟評價指標如下：(1)固定資產投資 4980萬元配套流動資金 1000萬元(2)正常年份銷售收入 78000萬元(3)正常年份利潤總額 4611萬元(4)正常年份銷售稅金及附加 1266萬元(5)投資利潤率 73.42%(6)投資利稅率 93.58%(7)銷售利潤率 5.62%(8)銷售利稅率 7.17%(9)靜態投資回收期 2.93年(含建設期)(10)動態(i=12%)投資回收期3.25年(含建設期)(11)固定資產貸款償還期2.09年(含建設期)(12)財務內部收益率31.32%(13)盈虧平衡點生產能力利用率19.22%(14)出口創匯 1000萬美元從以上各項經濟評價指標來看，本項目有較高的投資利潤率和投資利稅率，財務內部收益率也較高，貸款償還期和投資期都較短，資產負債率、流動比、速動比適中，盈虧平衡點生產能力利用率較低，在項目全部計算期內經濟運行和財務狀況良好，產品市場潛力大。由此可見，本項目的安全系數較大，抗風險能力強，安全可靠，并有較好的社會效益，能帶動*****省有色金屬工業的發展，有效地促進*****縣工業經濟發展。本項目的建設是十分必要的，也是切實可行的。13.2建議該項目符合國家產業政策，具有良好的經濟效益和社會效益，建議加快項目實施。表11-2流動資金估算表單位：萬元序號項目周轉

天數周轉

次數投產期達產期12345678910生產負荷（%）801001001001001001001001001001流動資產1.1應收帳款20189871233123312331233123312331233123312331.2存貨13061609160916091609160916091609160916091.2.1原材料15246548188188188188188188188188181.2.2燃料、動力3012131616161616161616161.2.3在產品4902162612612612612612612612612611.2.4產成品10364235145145145145145145145145141.3現金301293108108108108108108108108108小計23862950295029502950295029502950295029502流動負荷60613261650165016501650165016501650165016502.1應付帳款13261650165016501650165016501650165016503流動資金8601000100010001000100010001000100010004流動資金增加額1060240表11-3投資計劃和資金籌措單位：萬元序號項目合計建設期投產期達產期1234生產負荷（%）801001001001總投資498039808004001.1固定資產投資398039801.2流動資金10008004002資金籌措628049808002402.1資本金22801980602.1.1用于固定資產投資198019802402.1.2用于流動資金300602.2代款金額4000300010002.2.1用于固定資產300030002.2.2用于流動資金10001000表11-4固定資產投資貸款償還期測算單位：萬元序號項目投產期達產期備注2345~11生產負荷（%）801001001001年初欠款30003212還款資金來源267935502.1稅后利潤220630772.2折舊和攤銷4734734734733年末欠款（1-2）3210貸款償還期2.09年表12-1折舊和攤銷單位：萬元序號項目原值折舊率和攤銷年限投產期達產期234567891011生產負荷（%）801001001001001001001001001001折舊9.5%1.1原值49101.2折舊4664664664664664664664664664661.3凈值444439783512304625802114164811827162502攤銷7010年2.1無形資產2.1.1攤銷2.1.2凈值2.2遞延資產702.2.1攤銷77777777772.2.2凈值6356494235282114703合計49803.1折舊和攤銷4734734734734734734734734734733.2凈值45074034356130882615214216691196723250表12-2原輔材料、燃料、動力消耗表序號名稱單位單價（元）用量總金額（萬元）1原輔材料710501.1電解銅噸2400029500708001.2其它材料噸50005002502燃料動力6032.1電力kW·h0.6010006002.2水M32150003表12-3各年總成本費用估算表單位：萬元序號項目投產期達產期12345678910生產負荷（%）801001001001001001001001001001原輔材料588407355073550735507355073550735507355073550735502燃料動力4826036036036036036036036036033工資及附加費2742742742742742742742742742744修理費用505050505050505050505折舊和攤銷費4734734734734734734734734734736管理費用3003003003003003003003003003007財務費用2207153535353535353538銷售費用6568208208208208208208208208209總成本費用6129576141761417614176141761417614176141761417614110經營成本6060275597755977559775597755977559775597755977559711制造成本60119749507495074950749507495074950749507495074950表12-4總成本費用構成分析表單位：萬元序號項目投產期達產期12345678910生產負荷（%）801001001001001001001001001001固定成本費用1097109710971097109710971097109710971097工資及附加費2742742742742742742742742742742修理費用505050505050505050503折舊和攤銷4734734734734734734734734734734管理費用3003003003003003003003003003005可變成本費用6019875044750675067506750675067506750675066原輔材料588407355073550735507355073550735507355073550735507燃料、動力4826036036036036036036036036038財務費用2207153535353535353539銷售費用65682082082082082082082082082010總成本費用6129576141761237612376123761237612376123761237612311經營成本60602755977559775597755977559775597755977559775597制造成本60119749507495074950749507495074950749507495074950表12-6損益表單位：萬元序號項目合計投產期達產期12345678910生產負荷（%）801001001001001001001001001001銷售收入764400624007800078000520005200052000520005200052000520002銷售稅金及附加1240710131266126612661266126612661266126612663總成本費用746420612957614176123761237612376123761237612376123761234利潤總額4477332924593461146114611461146114611461146115所得稅1477810861516152215221522152215221522152215226稅后利潤2999522063077308930893089308930893089308930897盈余公積金274402803083083083083083083083088公益金137201401541541541541541541541549應付利潤23396023802627262726272627262726272627262710未分配利潤24832206277其中：用于還貸24832206277表12-7現金流量表（全部投資）單位：萬元序號項目合計建設期投產期達產期12345678910生產負荷（%）0801001001001001001001001001001現金流入2銷售收入76440062400780003回收固定資產余值2502504回收流動資金100013005流入小計76565062400795506現金流出7固定資產投資498049808流動資金投入10008002009經營成本5409753328050916509165091650916509165091650916509165091610銷售稅金及附加424071013126612661266126612661266126612661266所得稅447781086154615221522152215221522152215221522流出小計774440498063761786497838578385783857838578385783857838578385凈現金流量30740-49801839338136153615361536153615361536155165累計凈現金流量-31412403855747044085447004831521930255455165基準折現率（i-12%）0.89290.79720.74480.63350.56740.50660.45230.40390.36060.32200.2875凈現值126634466240722972051183116351460131411641485累計凈現值-2984-57447233774560672408700100141117812663稅前凈現金流量454882925489751375137513751375137513751376687稅前累計凈現金流量-20552842797913116182532339028527336643880145488指標計算值：靜態投資回收期（年）動態（i-12%）投資回收期（年）財務內部收益率（%）所得稅前2.422.6138.82所得稅后2.933.2531.32目錄第一TOC\o"1-2"\h\z章總論 5第一節項目概況 5第二節可行性研究的依據和范圍 8第三節綜合評價 9第二章項目背景和必要性 11第一節項目背景 11第二節項目投資的必要性 13第三章建設條件 16第一節資源條件 16第二節建設條件 16第四章市場分析與預測 19第一節市場現狀 19第二節市場分析 20第五章建設內容與規模 21第一節產品方案 21第二節建設內容與生產規模 21第六章項目總體布置與建設方案 22第一節廠址 22第二節項目組成 22第三節工藝方案 23第四節主要技術參數 25第五節設備方案 27第六節總圖、運輸及倉庫 29第七章組織與管理 33第一節機構設置與組織管理 33HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\D盤%20可行性研究報告\\