物資倉儲管理制度1主題內(nèi)容與適用范圍本文件規(guī)定了XXXX化工股份有限公司物資倉儲管理的有關(guān)要求。本文件適用于XXXX化工股份有限公司物資倉儲的管理。2管理職能2.1對物資的計(jì)劃、入庫、保管、出庫、盤庫全過程進(jìn)行嚴(yán)格管理，通過嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，保持合理庫存，減少資金占用，杜絕浪費(fèi)，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。2.2物資管理基本原則是實(shí)施全面計(jì)劃管理、全面質(zhì)量管理、全面經(jīng)濟(jì)核算。2.3物資管理的主管部門為儲運(yùn)部，該主管部門應(yīng)建立建全崗位責(zé)任制和各項(xiàng)管理制度，熱情服務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，充分發(fā)揮管理部門的職能作用。2.4本文中“物資”如無特殊說明，均指公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中所使用的原燃材料、設(shè)備、備品備件、低值易耗品等。3333采購計(jì)劃3.1計(jì)劃制定的原則：根據(jù)生產(chǎn)需要和合理庫存定額，確定采購計(jì)劃，目的是減少資金占用，避免物資積壓浪費(fèi)。庫存定額的制定由公司財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部、儲運(yùn)部共同擬定各類物資的合理庫存定額，報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.2計(jì)劃制定程序3.2.1各使用單位根據(jù)生產(chǎn)工作需要詳細(xì)填寫《物資需求計(jì)劃》，于每月23日前報(bào)送設(shè)備部。儲運(yùn)部于每月29日向供應(yīng)部報(bào)送物資庫存報(bào)表，于每月3日前向人事企管部、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、電儀車間報(bào)送大宗原燃材料庫存報(bào)表。3.2.2供應(yīng)部根據(jù)各單位的物資需求計(jì)劃和公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，結(jié)合各類物資庫存量及庫存定額，編制物資采購計(jì)劃草案。材料、備品備件計(jì)劃于每月3日、大宗原燃材料于每月5日送儲運(yùn)部會簽，儲運(yùn)部也按上述采購計(jì)劃于當(dāng)日或次日提出本部門的意見。會簽后由供應(yīng)部于每月10日之前報(bào)總經(jīng)理審批。3.2.3因急需而未列入月采購計(jì)劃時(shí)，按上述程序填寫“臨時(shí)計(jì)劃”，將總經(jīng)理審批后的計(jì)劃報(bào)送儲運(yùn)部一份，作為辦理入庫手續(xù)的依據(jù)。3.2.4技改、專項(xiàng)工程、大修計(jì)劃由設(shè)備部審核各單位的《物資需求計(jì)劃》。4444物資入庫4.1儲運(yùn)部根據(jù)總經(jīng)理審批的采購計(jì)劃驗(yàn)收入庫，對于沒有計(jì)劃或超計(jì)劃采購物資，憑總經(jīng)理簽批的臨時(shí)計(jì)劃辦理入庫，否則一律不準(zhǔn)入庫。4.2所采購物資均由供應(yīng)部與儲運(yùn)部辦理入庫手續(xù)。4.3質(zhì)量監(jiān)督部和儲運(yùn)部是公司物資質(zhì)量、重量、數(shù)量檢驗(yàn)的權(quán)威部門。物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司制定的物資采購和生產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn)，沒有公司標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行國家最新有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。物資重量、數(shù)量的檢驗(yàn)以公司計(jì)量部門校驗(yàn)的各類計(jì)量器具或人工清點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)。公司確定的重量、數(shù)量檢驗(yàn)計(jì)量器具為：軌道衡、汽車衡、核子秤、磅稱等。4.4所有物資入庫必須由儲運(yùn)部保管員、質(zhì)檢員按供應(yīng)部或公司主管部門提供的質(zhì)量檢驗(yàn)單、過磅單、圖紙、材質(zhì)單、試車報(bào)告、合格證、裝箱單等相關(guān)資料，與供應(yīng)部或公司內(nèi)生產(chǎn)單位共同驗(yàn)收(必要時(shí)可請使用單位共同參加驗(yàn)收)。在確認(rèn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。特殊物資無相關(guān)驗(yàn)收資料，則以儲運(yùn)部的檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)(如低值易耗品等)。儀表、計(jì)量具等入庫檢驗(yàn)按測量管理體系程序文件執(zhí)行。自制件、修舊利廢件由設(shè)備部組織試車驗(yàn)收，合格后開具質(zhì)量證明文件，儲運(yùn)部按上述要求辦理入庫手續(xù)。4.5凡能通過軌道衡、汽車衡、磅秤計(jì)量的物資必須經(jīng)過衡稱量，并以稱量時(shí)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。經(jīng)公司批準(zhǔn)可檢尺的物資，其厚度、長度等技術(shù)指標(biāo)必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，不合格物資不準(zhǔn)入庫。4.6所有大宗原燃材料必須經(jīng)軌道衡、汽車衡計(jì)量，并由該計(jì)量器具所屬單位出具原始過衡報(bào)表、過磅單，以此作為入庫數(shù)量的依據(jù)。4.7原燃材料進(jìn)入公司卸車后，由儲運(yùn)部和供應(yīng)部通知質(zhì)量監(jiān)督部對其內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行取樣、化驗(yàn)，外在質(zhì)量（粒度）由公司質(zhì)量抽查小組組織檢驗(yàn)，并由質(zhì)量監(jiān)督部下發(fā)內(nèi)、外質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單。不符合公司大宗原燃材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原則上拒收，不得辦理入庫手續(xù)。對輕微不合格品，需經(jīng)“評審小組”評定，可讓步接收的供應(yīng)部必須按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行扣減質(zhì)量后，儲運(yùn)部才能以扣質(zhì)后的數(shù)量辦理入庫手續(xù)。特殊情況需按總經(jīng)理批復(fù)的報(bào)告辦理。大宗原燃材料中的雜物及大塊物料，由采購部責(zé)成供貨單位或自行組織人員清理后方能辦理入庫手續(xù)。4.8物資入庫后，相關(guān)計(jì)劃員、采購員、保管員必須及時(shí)辦理入庫手續(xù)，發(fā)票已到的按正式手續(xù)辦理，發(fā)票未到的按公司計(jì)劃價(jià)格作暫估入庫手續(xù)，當(dāng)月進(jìn)貨必須當(dāng)月辦理完畢。4.9按規(guī)定符合入庫要求的物資，儲運(yùn)部必須及時(shí)準(zhǔn)確辦理入庫手續(xù)，要認(rèn)真負(fù)責(zé)、愛崗敬業(yè)、忠于職守。與供應(yīng)部門、生產(chǎn)單位密切配合,共同嚴(yán)把入庫的質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)。4.10確保物資驗(yàn)收入庫及時(shí)率、準(zhǔn)確率100%。不合格品的處理必須有主管經(jīng)理的簽批文件才能辦理入庫出庫手續(xù)。5555物資的保管物資經(jīng)檢驗(yàn)合格、辦理入庫手續(xù)后，歸儲運(yùn)部管理；物資在卸車(火車、汽車)后，歸儲運(yùn)部臨時(shí)管理；經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)由供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。儲運(yùn)部對儲存在庫房、貨場的物資要妥善保管，保障物資的安全、有序。要建立健全庫房、貨場物資出、入庫及庫存管理制度和崗位責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)庫房的科學(xué)管理，確保帳、物、卡相符。5.1大宗原燃材料的保管5.1.1大宗原燃材料的保管，要做到按品種分區(qū)存放。5.1.2大宗原燃材料堆放要整齊、有序，最大限度的提高庫容量。5.1.3在上料時(shí)，要均衡用料，及時(shí)搬倒貨位，保證卸車重貨位率指標(biāo)的完成。5.1.4貨場無雜物。5.2材料、設(shè)備、備品備件、低值易耗品的保管5.2.1按貨位管理的物資，對號入座，貨位有編號，即架號、欄號、層號、位號稱四號定位，按規(guī)格大小順序排列。5.2.2物資擺放要整齊有序，庫容整潔。露天倉庫要根據(jù)不同種類，不同規(guī)格歸類碼放。5.3鋼材按型號、鋼號、規(guī)格分類存放，不許混雜，用石條、混凝土、枕木等墊高，防止與地面接觸。有色金屬應(yīng)放置于干燥庫房內(nèi)，不能與禁忌化學(xué)品混放在一起。5.4化學(xué)、化工物品應(yīng)放在低溫通風(fēng)良好的庫房中，不受日曬，遠(yuǎn)離火種。針對易燃、易爆、易碎、有毒等特種物品，要采取相應(yīng)安全防護(hù)措施，確保擺放安全。劇毒物品應(yīng)放在保險(xiǎn)箱內(nèi)存放，揮發(fā)性較強(qiáng)的應(yīng)嚴(yán)密封口。5.5油品、氧氣、乙炔氣應(yīng)存放在溫度低、溫度變化小的陰涼處單獨(dú)保存，防火、防靜電。5.6機(jī)電產(chǎn)品、儀器、儀表、軸承、閥門應(yīng)放在干燥、通風(fēng)、清潔的庫房內(nèi)，防止潮氣、污物、腐蝕性氣體進(jìn)入。轉(zhuǎn)動部分或接口處涂油、防銹、防止震動和撞擊，不能裸露的儀表應(yīng)包裝密封。5.7大型設(shè)備應(yīng)選擇地勢高，平坦場地并墊平、墊穩(wěn)，防止傾斜，有防腐、防雨措施。設(shè)備附件應(yīng)在庫內(nèi)存放，并在備件上注明，帳卡登記清楚，防止出現(xiàn)錯(cuò)件或缺件。5.8要作好露天倉庫內(nèi)設(shè)備及物品的防腐、防塵、防雨、防曬等維護(hù)工作。5.9庫區(qū)嚴(yán)禁煙火，物資擺放要符合防火要求，不同類別性質(zhì)的物資要分區(qū)域、分庫房保管，并配備消防器材。5.10門、窗、鎖要配備防護(hù)罩，防止失竊，確保物資設(shè)備安全。5.11室內(nèi)衛(wèi)生要做到窗明地凈，貨架無灰塵。5.12室外庫區(qū)衛(wèi)生要整潔干凈，無雜物、無雜草，搞好庫區(qū)的綠化美化工作。5.13保管員應(yīng)熟知消防知識，懂本崗位的火災(zāi)危險(xiǎn)性，會報(bào)警；懂預(yù)防火災(zāi)措施，會使用消防器材；懂滅火方法，會撲救初期火災(zāi)；懂逃生方法，會組織人員疏散。5.14保管員要做到“四懂三會”(懂物資名稱、懂規(guī)格、懂性能、懂用途。會核算、會保管保養(yǎng)、會識別常用記號)做到業(yè)務(wù)工作熟練。對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，對各種設(shè)備、物資及庫內(nèi)設(shè)施負(fù)有管理和維護(hù)的責(zé)任，不準(zhǔn)丟失、損壞、變質(zhì)的現(xiàn)象發(fā)生。6666物資的出庫管理6.1物資使用單位和銷售部門在領(lǐng)用物資或銷售物資時(shí)，必須按公司有關(guān)規(guī)定到儲運(yùn)部辦理出庫手續(xù)。6.2儲運(yùn)部在發(fā)放物資時(shí)，要提供物資合格證、檢驗(yàn)報(bào)告單等供領(lǐng)用和銷售部門查驗(yàn)，對領(lǐng)用和銷售的物資當(dāng)場進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面的檢查、確定無誤后，辦理出庫領(lǐng)用、銷售手續(xù)。領(lǐng)用和銷售出廠的物資必須有儲運(yùn)部開具的出門證，經(jīng)門衛(wèi)驗(yàn)證后才可放行。6.3儲運(yùn)部要對物資領(lǐng)料單及時(shí)進(jìn)行核對，達(dá)到“日清、月結(jié)”，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營核算的需要。6.4大宗原燃材料的出庫6.4.1白煤、石灰石、焦炭的出庫數(shù)量以經(jīng)公司校驗(yàn)的計(jì)量器具為準(zhǔn)，每天計(jì)量出庫數(shù)量由電儀車間計(jì)量科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)并報(bào)儲運(yùn)部。計(jì)量器具有較大誤差時(shí)，電儀車間應(yīng)及時(shí)校驗(yàn)，并作調(diào)整，保證計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。6.4.2外單位購買時(shí)，憑銷售單辦理出庫手續(xù)。6.5材料、設(shè)備、備品配件的出庫6.5.1物資出庫嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料單審批制度。設(shè)備、備品備件的領(lǐng)用需由使用單位出具有單位領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃員審批、領(lǐng)料人簽字蓋章的物資領(lǐng)用單據(jù)，并標(biāo)明品種、規(guī)格、型號、數(shù)量及用途等，不得涂改。6.5.2為嚴(yán)肅物資需求計(jì)劃，防止物資超儲積壓造成浪費(fèi)，經(jīng)批準(zhǔn)的各單位物資需求計(jì)劃必須當(dāng)月領(lǐng)取，如有特殊原因不能領(lǐng)取的（如工程未能按時(shí)開工等），由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可暫不領(lǐng)取。6.5.3對生產(chǎn)急需又沒有采購計(jì)劃的材料、設(shè)備、備品備件，經(jīng)設(shè)備部、供應(yīng)部審核，庫存有貨，儲運(yùn)部可以發(fā)放，庫存無貨時(shí)，由供應(yīng)部采購。6.5.4因保管不善變質(zhì)或損壞的物資，使用部門有權(quán)不予領(lǐng)用，儲運(yùn)部必須給予調(diào)換。6.5.5外單位購買時(shí)，憑調(diào)撥單或銷售發(fā)票付貨，辦理出庫手續(xù)。6.5.6嚴(yán)禁白條發(fā)貨，特殊情況（如夜間）來不及辦理領(lǐng)料單，必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字才可發(fā)料，自領(lǐng)料之日起三日內(nèi)辦理正式手續(xù)，逾期不辦，停止該單位領(lǐng)料。6.5.7保管員按計(jì)劃員審批的領(lǐng)料單發(fā)貨，在實(shí)發(fā)欄內(nèi)填寫實(shí)發(fā)數(shù)量和發(fā)貨日期，以便微機(jī)室稽核，并加蓋保管員章，杜絕錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象發(fā)生。保管員必須到現(xiàn)場發(fā)貨、監(jiān)裝，堅(jiān)持先進(jìn)先發(fā)，易損先發(fā)，有使用期限的要先發(fā)貨，發(fā)貨結(jié)束后要整理貨卡，保證帳、物、卡相符。7777物資的盤存管理7.1大宗原燃材料的盤存7.1.1石、焦、白煤的盤存由公司人事企管部組織財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、儲運(yùn)部、電儀車間、石灰車間、鹽水車間及其使用單位組成物資盤庫小組于每月28日上午9:30組織盤存。7.1.2盤庫依據(jù)當(dāng)月實(shí)際入庫量（從入庫量中扣減質(zhì)量問題后的數(shù)量）、出庫量（生產(chǎn)消耗＋庫耗）、計(jì)算出帳面庫存量。貨場實(shí)際庫存量經(jīng)盤庫領(lǐng)導(dǎo)小組現(xiàn)場觀測最終確定。由于大宗原燃材料的計(jì)量難以十分準(zhǔn)確，當(dāng)由于計(jì)量問題或其它問題造成庫存出現(xiàn)較大盤盈虧時(shí)，由盤庫領(lǐng)導(dǎo)小組裁定，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作賬面處理，保持實(shí)際庫存與賬面相符。7.1.3石灰石碎石的確定，以儲運(yùn)部磅房過衡數(shù)為準(zhǔn)。返石量以生產(chǎn)消耗的石灰石量乘以抽查的平均返石率為準(zhǔn)。7.1.4庫耗根據(jù)每月盤點(diǎn)的實(shí)際情況確定，月底由儲運(yùn)部填寫物資報(bào)耗表，經(jīng)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、儲運(yùn)部、供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)會簽，經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，做財(cái)務(wù)處理。7.1.5每月初由儲運(yùn)部將盤存結(jié)果及各種報(bào)表分報(bào)人事企管部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、電儀車間。7.2材料、設(shè)備、備品備件的盤存7.2.1由儲運(yùn)部每月二十五日對材料、設(shè)備、備品備件、低值易耗品等物資進(jìn)行盤存，保管員將數(shù)據(jù)核對無誤后，及時(shí)與財(cái)務(wù)部對帳，月底前將各單位材料消耗情況及庫存報(bào)表呈報(bào)有關(guān)部門，物資盤存小組定期進(jìn)行抽查。7.2.2倉庫不準(zhǔn)有帳外物資，有物必須有帳，退庫邊角料按廢料處理。領(lǐng)料單位退回的剩余物資，庫房驗(yàn)收合格后開退料單入庫下帳，退料單用領(lǐng)料單代替，用紅筆填寫。7.2.3每年按有關(guān)規(guī)定申報(bào)合理庫損、庫耗一次。依據(jù)總經(jīng)理審批的報(bào)損、報(bào)耗表辦理出庫手續(xù)，并呈報(bào)有關(guān)部門。合理庫損、庫耗標(biāo)準(zhǔn)：a.能自然升耗的材料在允許范圍內(nèi)的升耗。b.易破碎材料在允許范圍內(nèi)的破損。c.理論核算與實(shí)際度量衡的誤差。d.計(jì)量工具本身的誤差。e.意想不到的自然災(zāi)害。f.因長期積壓失效變質(zhì)的物資。8物資管理責(zé)任的確定8.1由于庫房和貨場管理不善而使物資造成錯(cuò)發(fā)誤發(fā)、損壞、丟失、變質(zhì)、受潮、火災(zāi)等所造成的損失，由儲運(yùn)部負(fù)責(zé)。無正當(dāng)理由造成庫耗指標(biāo)超標(biāo)，由儲運(yùn)部負(fù)責(zé)。由于貨場貨位搬倒不及時(shí)，造成卸車重貨位率升高造成卸車費(fèi)用增加,由儲運(yùn)部負(fù)責(zé)。8.2由于計(jì)量器具不準(zhǔn)，造成庫存較大的盤盈虧時(shí)，由電儀車間負(fù)責(zé)。8.3由于未認(rèn)真組織盤庫，及時(shí)調(diào)整帳面與實(shí)際庫存量，造成賬、物嚴(yán)重不符，由盤庫領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。8.4對儲運(yùn)部發(fā)放的物資，領(lǐng)用單位要認(rèn)真履行驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)量或監(jiān)裝的責(zé)任，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)提出以免影響生產(chǎn)和工作。8.5對于一些入庫、出庫時(shí)無法準(zhǔn)確檢驗(yàn)內(nèi)在質(zhì)量或公司無檢測手段檢測的物資，在使用過程中暴露出的質(zhì)量問題，供應(yīng)部仍對其質(zhì)量負(fù)有責(zé)任，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)索賠、退貨或更換合格品。8.6供應(yīng)部應(yīng)依據(jù)總經(jīng)理審批后的采購計(jì)劃和庫存定額，合理、均衡的組織進(jìn)貨，保持庫存相對穩(wěn)定。由