項目精細化管理手冊

☆☆☆☆集團有限公司

二。一五年五月

目錄

附件1項目業主基本情況調查表.......................................1

附件2項目施工現場情況調查表.......................................2

附件3投標評審審批表...............................................3

附件4項目投標評審表...............................................5

附件5《項目投標可行性報告》審批表.................................7

附件6合同審查登記表...............................................8

附件7工程合同評審記錄表...........................................9

附件8工程合同變更評審記錄表......................................10

附件9投標報價與實施成本同步測算記錄表............................11

附件10合同交底表................................................12

附件11項目投標總結表............................................13

附件12施工調查報告..............................................14

附件13項目部經濟責任承包書......................................16

附件14項目成本控制及措施計劃表..................................19

附件15項目成本管理情況信息表....................................20

附件16合同封帳協議..............................................21

附件17合同管理情況統計表........................................23

附件18項目二次經營情況進展報告..................................24

附件19預計合同總收入和預計合同總成本分析季度報表................25

附件20工程項目責任成本計價管理臺賬..............................26

附件21工程項目竣工結算管理臺賬..................................27

附件22概算清理情況統計表........................................28

附件23各項目（指揮）部年度績效考核指標一覽表....................29

附件24工程驗工計量管理臺帳......................................30

附件25收方結算工程數量管理臺帳..................................31

附件26勞務分包競（議）標文件....................................32

附件27勞務分包合同管理臺賬......................................34

附件28設計文件審核記錄..........................................35

附件29設計文件審核臺帳..........................................36

附件30工程數量復核臺帳..........................................37

附件31變更設計動態管理臺賬......................................38

附件32規范標準清單..............................................39

附件33測量設備一覽表............................................40

附件34復核測量管理臺帳..........................................41

附件35施工組織設計（專項施工方案）管理臺帳......................42

附件36施工組織設計（專項施工方案）編制審批計劃表................43

附件37技術交底書................................................44

附件38技術交底執行情況檢查記錄表................................45

附件39施工過程監督檢查記錄表....................................46

附件40材料檢驗臺帳..............................................47

附件41技術文件總目錄............................................48

附件42技術文件發放臺帳..........................................49

附件43節能減排報表管理臺帳......................................50

附件44撤銷項目應上報資料清單....................................51

附件45項目管理資料歸檔移交表....................................53

附件46項目完工總結報告..........................................54

附件47項目部管理總結計劃表......................................57

附件48施工放樣記錄表............................................59

附件49分工號主要物資需用數量明細表..............................60

附件50主要物資需用限（定）額數量總計劃表........................61

附件51主要物資月度需用量計劃表..................................62

附件52主要物資月度采購（申請）計劃表............................63

附件53物資供方調查審批表........................................64

附件54物資供方定期復評表........................................65

附件55進場/入庫物資驗收登記簿...................................66

附件56物資送檢臺賬..............................................67

附件57物資驗收單................................................68

附件58物資驗收記錄表............................................69

附件59用料申請單................................................70

附件60輔助材料用料申請計劃表....................................71

附件61輔助材料月度采購（申請）計劃表............................72

附件62廢舊物資處理登記表........................................73

附件63材料遺失、損壞賠償單......................................74

附件64主要材料復試通知單........................................75

附件65定（限）額領、發料卡（臺賬）..............................76

附件66周轉材料、小型機具需用量計劃表............................77

附件67存貨盤點記錄..............................................78

附件68材料損、貶值、報廢報告單..................................79

附件69材質鑒定書................................................80

附件70主要材料價差分析..........................................81

附件71主要材料量差分析..........................................82

附件72物資對帳單................................................83

附件73物資結算單................................................84

附件74租賃費結算單..................................................85

附件75機械設備租賃費結算單.........................................86

附件76機械設備配置計劃表...........................................87

附件77設備進場檢查記錄表...........................................88

附件78項目設備管理臺帳.............................................89

附件79外租設備供方評價表............................................90

附件80機械設備租賃計劃審批表.......................................91

附件81租賃設備進出場簽認記錄.......................................92

附件82機械設備運轉記錄表...........................................93

附件83項目租賃設備結算臺帳.........................................95

附件84設備安全技術交底記錄.........................................96

附件85設備安全技術培訓記錄.........................................97

附件86項目特種設備操作人員名冊.....................................98

附件87運轉及交接記錄................................................99

附件88維修保養記錄..................................................101

附件89設備履歷......................................................103

附件90架梁、起重設備準入聯合評定表................................112

附件91項目特種設備臺帳............................................114

附件92環境因素識別評價表...........................................115

附件93重要環境因素清單............................................116

附件94安全教育記錄..................................................117

附件95安全檢查記錄表...............................................119

附件96項目管理人員安全生產責任制月度量化考核記錄................120

附件97項目職業危害因素清單........................................121

附件98****集團銀行存款余額調節表..................................122

附件99付款申請表...................................................123

附件100指揮部資金收支統計表........................................124

附件101項目（指揮）部建造合同收入確認表...........................126

附件102項目債權債務管理報表........................................127

附件103債權清收情況表...............................................130

附件104存貨清算情況表...............................................132

附件105重點項目清算清收情況表......................................133

附件106勞務企業考評表...............................................136

附件107一般員工季度績效考核表......................................137

附件108項目部年度考核表............................................138

附件109項目部期末考核表............................................139

附件110項目部月度報告...............................................140

附件111外部勞務企業履約過程評價表..................................141

附件112勞務企業員工基本信息表......................................142

附件113勞務人員工資表...............................................143

附件114農民工工資支付單............................................144

附件115勞務隊伍退場通知單..........................................145

附件116崗位責任書...................................................146

附件117項目部非生產性主要辦公設備購置審批單.......................148

附件118項目部辦公設備登記表........................................149

附件119項目部辦公設備報廢申請單....................................150

附件120項目部辦公設備移交清單......................................151

附件121項目文檔管理清單............................................152

附件122商業保險集中管理情況統計表..................................153

附件123產品清單.....................................................154

附件1項目業主基本情況調查表

表格編號

項目業主基本情況調查表

0201

項目名稱

項目地址

項目規模投資額度

項目用途預計開工時間計劃竣工時間

單位名稱

辦公地點

業主情況所屬行業上級單位

項目主要負責人聯系電話

社會信譽合作方評價

資金來源有無墊資要求

業主資金情況

資金到位情況墊資數額

支付條件有無預付款進度款支付方式

投標保證金額履約保證的方式及數額

建設方對承包商要求

與建設方接觸情況描述

競爭對手與業主關系描述

工程設計情況

建設方傾向性

項目所在地政治、經濟、社會環境分析

建設方供應物資情況調查

建設方指定分包的調查

調查人審核人批準人

時間時間時間

附件2項目施工現場情況調查表

表格編號

項目施工現場情況調查表

0202

項目名稱

項目地址

拆遷情況場地平整

通水情況通電情況

道路情況污水排放

現場條件主要橋梁是否擾民

沿線市縣或

地質條件周邊社區

周邊環境政府機構

施工材料當地勞務

現場情況及周

邊環境簡圖

施工現場總體

評價

現場施工時可

能遭遇的疑難

問題

制表人審核人批準人

時間時間時間

附件3投標評審審批表

投標單位：

使用資質：日期:

名稱內容

項目名稱

項目地址

工

程

概工程內容及主要結構物描述

況

項目估算價值

項目現場情況是否滿足施工要求及

對現場情況的總體評價

業業主單位名稱

主

基

本政府口中國中鐵口世（亞）行口

項目的投資方

情國有企業口民營企業口其他口

況

項目資金到位情況全部到位口不到位口部分到位比例____

招標方式公開招標口邀請招標口議標口

招

標投標方式自主投標口協助投標口

文

件綜合評標口合理低價口最低價口

基

本搖珠定標口抽取辦法口其他口

內評標辦法

容

說明：

投標文件遞交時間

數額（或比例）

投標保證金提交形式保函口現金口保函+現金口

資金來源自有口自籌口集團公司口

各數額（或比例）

類

保履約保證金提交形式保函口現金口保函+現金口

證

金

情資金來源自有口自籌口集團公司口

況

數額（或比例）

信用保證金、低提交形式保函口現金口保函+現金口

價風險金或其他

形式保證金資金來源自有口自籌口集團公司口

說明

中標后需提交的各類現金保證金數

額及比例

自主實施口指定分包口

項目實施方式

說明：

合有無工程預付款及預付比例

同

條竣工結算支付比例

件

質保金比例及返還時間

自主實施口業主指定供應商口

物資設備采購

說明：

種類

是否需新購置大型施工設備

價值

公司經營開發部門意見

公司領導意見（單位公章）

集團公司經營開發部門意見

涉及中標后需新購置大型施工設備或提交各類現金保證金，但比例未超過合同價值15%的項目

集團公司區域包保領導意見集團公司分管經營開發領導意見

注：1.如各子、分公司以集團公司名義組織投標，《投標評審審批表》需一式三份，簽署完畢后交

公司留存一份，集團公司經營開發中心留存一份、集團公司財務會計部留存一份。

2.如集團公司組織非國鐵項目投標，《投標評審審批表》需一式二份，集團公司經營開發中心

留存一份、集團公司財務會計部留存一份。

附件4項目投標評審表

表格編號

項目投標評審表

0203

項目名稱

項目基本情況

項目風險評估

風險程度

低'高

評估內容可采取的措施

12345

一、商務及合同風險評估

1業主背景（如國有背景應低）

2產權背景（如國有背景應低）

3財經能力（如財政資金應低）

4如工程不能完成對企業的社會影響

5合同無定量或要承包商算量的風險

6合同藍本采用風險

7合同條文苛刻程度

8履約保證金、質保金、延期罰款等

9指定分包商/材料商管理風險

10工程變更后處理風險

11可索賠風險，包括工期等

12驗工計價及結算風險

二、工程管理、進度、技術風險

1對管理人員資質要求

2對質量、安全、環保要求

3工期是否合理

4分期交工時，分段完工工期風險

5需要特別技術的風險

6施工現場及臨時設施的風險

7施工周邊環境及布局存在的風險

8現有地下設施的風險

9特殊建筑材料定貨及規格風險

10運輸及場外制作的風險

11施工圖紙不齊引起的風險

12不良地質、堤壩等風險

13高墩、深水橋、長大隧道的風險

14深基坑施工的風險

15涉及既有鐵路施工的風險

項目預測毛利率

安全、質量、進度的保障程度

資金流能否保證需要

綜合性結論

參與評審人員

會簽

營銷副總經理意見：

附件5《項目投標可行性報告》審批表

投標單位：

使用資質：日期:

項目名稱

項目地址

業主單位名稱

投標單位投標評審委員會主任意見（單位公章）

評審部門評審意見

經營開發中心

工程管理部

物資管理部

設備管理部

集團公司

投標評審委員會安全質量監察部

成員部門

財務會計部

工程技術中心

工程經濟管理部

法律事務部

企業發展部

集團公司區域集團公司投標評審

包保領導意見委員會主任意見

集團公司總經理意見

附件6合同審查登記表

（局屬各子分公司、指揮部使用）

編號:

合同名稱報送日期

承辦單位（部門）經辦人

承辦單位評審結

論和負責人意見

合同基本內容和預期目的對方當事人及代理人情況

合同管理部門審查意見

合同專項管理部門審查意見：合同綜合管理部門審查意見：

主管領導或法人代表審批意見

簽字：

年月日

注：1.本表由局屬各子分公司、各指揮部在簽訂合同時，經本單位評審后，報局進行

合同審查時使用；

2.合同管理部門審查意見以上部分由簽約承辦部門填寫。

附件7工程合同評審記錄表

單位（部門）:編號：Q/E/O-CX05-

工程名稱

業主（甲方）名稱

承包范圍及承包方式：

詳見合同交底

要求達到質量

合同價款

目標

評審內容責任部門評審結論（是否有能力滿足）

真實性、可靠性、完整性開發部

材料供應物資部

設備供應設備部

安全文明施工及成品、環境

安質部

保護、質量與驗收

施工組織設計、設計變更、

工程部

工期、竣工驗收、保修

計量規則、變更程序、調價

工經部

索賠、竣工結算

試驗檢測、專利技術、特殊

技術中心

工藝和合理化建議

工程預付款與支付、履約擔

財務部

保、保函

合同嚴密性、合法性、合規

法務部

性

分管領導審查:

年月日

附件8工程合同變更評審記錄表

單位（部門）:編號：Q/E/0-CX05-

工程名稱

業主

工程概況（地點、規模、結構、層數、跨度、高度等）

合同變更主要內容

評審結論評審結論

責任部門責任部門

（是否有能力滿足）（是否有能力滿足）

工程部技術中心

安質部物資部

財務部設備部

工經部法務部

開發部

分管領導意見：

年月日

注：本表責任部門由合同變更內容涉及的相關部門填寫。

附件9投標報價與實施成本同步測算記錄表

表格編號

投標報價與實施成本同步測算記錄表

項目名稱

項目地址

開標時間

擬投標價值

同步測算

成本價值

利潤率

其他情況

報價人成本測算人項目負責人

時間時間時間

附件10合同交底表

編號:

報送部門經辦人

報送部門負責人意

見

合同名稱

合同類型合同簽訂時間

合同當事人

合同關鍵內容的

解釋與說明

簽約過程中

雙方爭議的焦點

履行時應注意的

主要問題

關鍵時點以及

重要期限的提示

簽約的背景

其他應說明的事項

填報時間備注

注：1.簽約承辦部門與合同執行部門不是同一部門時，由簽約承辦部門認真填寫此表

交合同執行部門；

2.對于在履行時可能出現復雜或重大變化的合同，還應附上《合同交底紀要》。

附件11項目投標總結表

表格編號

項目投標總結表

0204

項目名稱

項目地址建設單位

質量要求工期要求

是否中標開標日期

投標情況總結

參加投標單位投標總價（萬元）工期承諾質量承諾備注

綜合排名

中標/未中標原因

分析

制表人審核人批準人

時間時間時間

附件12施工調查報告

項目及標段名稱

施工調查報告

編制：

復核：

批準：

****集團有限公司

年月曰

施工調查報告內容

1、施工調查時間

2、施工調查工作分工組織安排

3、施工調查依據

(1)工程中標通知書；

(2)施工合同文本或協議書；

(3)設計文件。

4、工程概況及特點

5、施工調查主要內容

(1)自然條件調查：

①地質情況調查，確定不良地質分布和與工程的關系；

②氣象、水文情況；

③生產、生活用水條件，物資供應能力；

④地方防疫和民族風俗；

⑤征、租用地和建筑物、構筑物拆遷情況(地上地下管

線、施工范圍內受影響的其它設備)。

⑵技術經濟調查：

①工程分布，確定本管段工程的重點和難點；

②地方建筑材料的情況，確定材質及供應能力；

③交通運輸情況，既有鐵路和公路等；

④地方電力供應能力，郵電設施情況；

⑤大臨設施的設置條件、地點、數量，隊伍的駐地安排。

附件13項目部經濟責任承包書

****集團公司項目部經濟責任承包書

甲方：****集團公司

乙方：****集團公司項目部

根據《****集團有限公司項目管理辦法》和《****_公

司項目經營管理績效考核辦法》規定，為界定雙方權利和義

務，甲乙雙方簽訂項目管理目標責任書，雙方共同遵守。

一、工程項目名稱：

二、工程造價：

三、承包范圍和內容：

四、項目工期：

五：安全、質量目標：

六、公司與項目經營者的項目經營管理績效考核，按照

《****—公司項目經營管理績效考核辦法》執行。

七、主要經營管理考核項目和指標

1.乙方必須完成業主、公司要求的形象進度和工期要求,

完成各年度生產計劃。

2.項目目標收入利潤率為收入經費支出率為_%。

3.乙方對甲方上繳資金兌現率應達到100%,應收帳款回

收率應達到100%o

4.乙方承包的工程項目工程合格率應達到100%,并滿足

公司與業主所訂合同規定的要求。

5.乙方應按公司安全標準工地和創優規劃的要求，以

“作業零違章、隱患零容忍”為卡控紅線、以“員工零死亡、

項目零事故”為工作底線，杜絕一般及以上生產安全責任事

故；杜絕一般D類及以上鐵路交通責任事故；杜絕火災責任

事故；杜絕特種設備責任事故；爭創省部級安全文明工地。

及時上報相關資料并完成創優申報工作。

6.其他有關組織制度、安全生產、人員配備、現場管理、

過程控制、經濟管理等，按照《****集團有限公司施工標準

化管理達標檢查考核辦法》等規定執行。

7.增加相關架子隊、勞務隊伍組織化、家文化建設等

相關內容。

八、項目管理目標責任書有效期間乙方應隨時接受甲方

的檢查、審計和財務監督。乙方需嚴格執行本公司的各項規

章制度，如發生乙方違規，甲方將按照有關規定對相關責任

人進行處理。

九、合同履行期間如發生重大變化，甲乙雙方協商可以

變更有關條款，其條款變更后的《補充合同》為本合同的組

成部分。

十、本責任書一式八份，經雙方代表簽字后生效，公司

工程部、安質部、財會部、工經部、審計部、監察部、人力

資源部和項目部各一份，每份具有同等法律效力。

甲方：****集團—公司乙方：項目部

甲方代表：乙方代表：

時間：年月日時間：年月曰

附件14項目成本控制及措施計劃表

表格編號

項目成本控制及措施計劃表

0801

針對責任成本擬采責任成計劃成降低責任部

降低額

序號費用名稱取的主要措施及成本本率門（責

（元）

本降低點分析（元）（元）（%）任人）

1人工費

2材料費

(1)工程材料費

(2)周轉材料費

3機械使用費

4其他直接費

(1)臨時設施費

(2)安全措施費

(3)其它費用

5間接費

6稅金

7

8合計

編制審核批準

時間時間時間

注：1、金額單位為萬元。

2、成本控制對象可以采用工程量清單中的分類單項，或者根據工程實際成本構成內容進行分類

分析。

附件15項目成本管理情況信息表

表格編號

項目成本管理情況信息表

0802

填報單位：年季度金額單位：萬元

中標情況項目責任成本下達情況實際毛利率情況

備注(毛

項目編

序號項目名稱利率中含

碼降造率項目總項目總成項目毛利開累完成開累成盈(+)虧實際毛利盈虧主要

概算價中標價稅金%)

(%)收入本率(%)價值本(-)率(%)原因

一鐵路工程

二公路工程

三軌道交通工程

四市政工程

五房建工程

編制人:審核人:審批人:

附件16合同封帳協議

甲方：XXXXX項目部

乙方：XXXXX公司

由乙方負責施工的XXXXX分包項目已完成。根據合同文件有關規定，甲、乙

雙方通過對設計圖紙數量進行復核、現場核定等程序并經友好協商，達成如下結

算協議：

1、最終分包結算總價合計元，（見后附《最終完成工程量清單》）。

2、質量保留金按最終工程量結算總價的避扣留，合計元，按甲、

乙雙方施工合同規定的條件成立后予以返還。

3、對于乙方在施工中提出的因各種問題需要補償的費用，依后附《關于

XXXXX公司各項問題的補償說明》,甲方補償給乙方合計元。（已計入最終

結算總價中）。

4、依據合同條款扣除文明工地宣傳費（完成工程總價值的2%。）共計_元。

5、根據合同扣除乙方尚未完成的竣工資料費用共元整。

6、根據合同報價說明規定，甲方除依據甲供材料扣除材料款（以甲供材料

數量乘以合同相應單價）外，另扣除乙方（超耗或少耗）材料扣款元O

7、末期款項為最終結算總價扣除質保金、材料費、試驗檢測費、末期電費、

現場文明施工宣傳費用和前期已支付工程款等相關費用后計算。

8、末期款項甲方依以下約定分期支付：（求據輿叁成況約定）

9、乙方承諾其承擔的項目已按質量要求完成，乙方承諾已及時支付了勞務

人員的各類報酬、已清償了與本項目相關的各類債務，否則愿意承擔相應責任。

10、除乙方具有依本協議第8條得到末期款項的權利以及以其質保金承擔

相應義務外，自本協議生效后，雙方承諾不得以任何理由向對方提出任何補償等

要求。

本協議自雙方簽字蓋章之日生效，協議一式四份，甲方執三份，乙方執一

份。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法人代表或委托代理人：法人代表或委托代理人：

日期：年月日日期：年月日

附件17合同管理情況統計表

上報單位：單位：萬元

開累驗工開拖欠拖欠

扣留已待批

業主項目合同合同外累工程到期

序號項目名稱合同合質保墊變更備注

名稱地點價值變更政策性索其小支進度質保

內計金資設計

設計調整賠他計付款金

—鐵路項目

（一）在建鐵路

（二）收尾鐵路

二非鐵路項目

（一）公路

（二）市政

（三）地鐵

（四）其他

說明：

1、金額單位：萬元

2、表內待批變更設計鐵路項目主要填報報部待批I類變更數據。

3、開累支付不含預付款。

4、拖欠工程款=開累驗工-開累支付-扣留質保金

附件18項目二次經營情況進展報告

1、項目概況及驗工計價情況

填寫項目的工程概況及業主開累驗工計價（其中：合同清單內驗

工，清單外驗工）

2、二次經營進展情況（填寫開累進展情況）

2.1、施工圖檢算

2.2、優化設計

2.3、I類變更

2.4、II類變更

2.5、新增工程

2.6、政策性調整

2.7、其他索賠

3、本月二次經營工作進展及成果

填寫本月的進展情況

4、下階段工作重點

闡述下階段主要的重點工作及工作策略計劃

附件19預計合同總收入和預計合同總成本分析季度報表

表格編號

預計合同總收入和預計合同總成本分析季度報表

項目名稱：

序號內容金額備注

一預計總收入

1合同初始收入提供相關合同附件

2合同變更收入提供已簽認變更臺賬清單、附件

3合同索賠收入提供已簽認索賠清單資料

4合同獎勵收入

二預計總成本

財務部門根據發生的實際成本性支出

1累計實際發生成本歸集提供項目的累計“工程成本-合同

成本”下的各科余額表

2尚未發生成本根據項目預算資料進行合理預計

三合同毛利預計總收入-預計總成本

四完工進度實際發生成本/預計總成本*100%

附件20工程項目責任成本計價管理臺賬