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家具公司S實施專案FI定金比率控制流程P第十章-FI10_定金比率控制流程因應產銷排工出貨過程中的定金比率控制之管理需要，于SAP系統中相應本流程主要涉及產銷部訂單受理人員、財務部應收帳會計、分倉產銷訂單受理人員和針對總倉出貨狀況，公司本部應收帳會計人員，需每天定期運行系統報表，對于符合且經核準的、低于正常定金比率之銷售定單，可判斷后予以放行；對于其他未符合公司規定定金比率的銷售定單，則標識不予放表交予總倉產銷部或分倉產銷訂單受理人員，并據此安排出貨，對于未滿足定金比率條件的出貨單，待應收帳會計人員通知后方可安排出貨放行。對于特殊急迫之出貨需求，待應收帳會計人員另行證實定金收取信銷部或分倉產銷訂單受理人員安排出貨。照上述原則執行。制，對于經銷商的預收定金控制則由SD模組之信用管理流程定金或定金比率低于公司規定標準的銷售定單傳司總部財務部應收帳會計或分倉所在地FIFI10定金比率控制流程總倉產銷部根據檢核表安貨公司本部財務本流程定期作業需求運行排工出貨SO款表排工出貨SO預表確認可出貨訂分倉產銷根據檢核表安貨區部財務本流程定期作業需求運行排工出貨SO款表排工出貨SO預表確認可出貨訂系統菜單及交易代碼系統屏幕及欄位解釋倉位為需運行本表進行預收款檢核的實倉倉位FW00檢核日期為財務人員進行檢核作業的報表運行日期2001/03/07為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售：全部銷售最終顧客的銷缺省值：全部銷售顧客簽訂的銷缺省值：全部銷售缺省值：全部銷售顧客缺省值：全部為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應的分公司與最終顧客簽約的營業人員缺省值：全部碼銷碼銷予最終顧客銷終顧客簽訂銷為已完成排工計劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應的責任中心天河責任中心銷簽約的最終銷終顧客簽約的銷(含稅)終顧客簽訂銷終顧客簽訂收定金金額為本表的檢核標識欄位，由財務檢核人員判斷手工勾選為本表的檢核標識欄位，由財務檢核人員判斷核為本表的檢核標識欄位，由財務檢核人員判

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