/大型零售系統(tǒng)系統(tǒng)方案建議書上海思緣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有

目錄TOC\o”1-3”\h\z前言 4開發(fā)商簡介 5HYPERLINK\l”_Toc35416886"思緣ERP9000簡介 5_Toc35416888"第一章 系統(tǒng)設(shè)計宗旨 7HYPERLINK\l”_Toc35416889"1、總體設(shè)計原則 7HYPERLINK\l”_Toc35416890”1—1、易操作性 71—2、穩(wěn)定性 81-3、安全性 81-4、可擴展性 8HYPERLINK\l”_Toc35416894”1—5、數(shù)據(jù)平臺 82、系統(tǒng)設(shè)計目標(biāo) 9_Toc35416897”4、系統(tǒng)軟件環(huán)境 94-1、Server操作系統(tǒng) 9HYPERLINK\l”_Toc35416899"4-2、Client操作系統(tǒng) 104-3、數(shù)據(jù)庫軟件 10_Toc35416902"6—1、備份機制 11HYPERLINK\l”_Toc35416903"6-2、安全機制 11HYPERLINK\l”_Toc35416904"第二章 前臺POS銷售 12_Toc35416906"2—2、收銀員登錄 12HYPERLINK\l”_Toc35416907”2-3、條形碼和店內(nèi)碼銷售 122-4、商品價格識別 122—5、批量折扣 13HYPERLINK\l”_Toc35416910"2-6、銷售折扣 132—7、銷售票據(jù)打印 13HYPERLINK\l”_Toc35416912"2-8、查詢商品 13HYPERLINK\l”_Toc35416913”2-9、合計處理 13HYPERLINK\l”_Toc35416914"2-10、多種付款 13HYPERLINK\l”_Toc35416915”2—11、更正處理 13HYPERLINK\l”_Toc35416916”2—12、退貨處理 13HYPERLINK\l”_Toc35416917"2—13、交易掛帳 14HYPERLINK\l”_Toc35416918”2-14、結(jié)帳處理 14_Toc35416920"2—16、銷售收銀 14第三章零售業(yè)務(wù)管理 15_Toc35416923"3—1—1、商品管理 15HYPERLINK\l”_Toc35416924”3-1-2、往來戶(供應(yīng)商和批發(fā)客戶）管理 173—1-5、人員管理 18_Toc35416929”3—2-1、供銷合同管理 18HYPERLINK\l”_Toc35416930”3—2—2、采購訂貨管理 183—2—4、采購商品退貨管理 213—3、價格管理 233—3-1、商品調(diào)價管理 23HYPERLINK\l”_Toc35416936”3—3—2、商品折扣處理 243-3—3、標(biāo)價簽、商品條形碼、標(biāo)牌的打印 24_Toc35416939"3—4、倉庫管理 263-4—1、商品驗收入庫管理 26_Toc35416942”3—4-3、商品提貨管理 283—4-4、商品損溢管理 303—4-6、庫存商品管理 31HYPERLINK\l”_Toc35416946”3-4-7、商品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理 34HYPERLINK\l”_Toc35416947”3—4—8、庫存商品分析 34HYPERLINK\l”_Toc35416948”3-5、銷售管理 36_Toc35416951”3-5—3、銷售成本核算 39HYPERLINK\l”_Toc35416952"3-5—4、銷售實時監(jiān)控、統(tǒng)計 39HYPERLINK\l”_Toc35416953"3—5—5、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 393—6-2、批發(fā)結(jié)算 413-6-3、查詢報表 41HYPERLINK\l”_Toc35416958"3-7、財務(wù)核算管理 41HYPERLINK\l”_Toc35416959”3-7—1、財務(wù)核算 413-8、系統(tǒng)維護 42HYPERLINK\l”_Toc35416961"3—8-1、數(shù)據(jù)庫管理工具 423-8-2、系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn) 42_Toc35416965"3—9—1、日志管理 43HYPERLINK\l”_Toc35416966"3—9—2、權(quán)限管理 43HYPERLINK\l”_Toc35416967”第四章配送中心業(yè)務(wù)實現(xiàn) 44_Toc35416970”4—3、基本信息管理 45HYPERLINK\l”_Toc35416971”4-4、進(jìn)貨作業(yè)管理 46HYPERLINK\l”_Toc35416972"4—5、出貨作業(yè)管理 474—8、流通加工管理 51HYPERLINK\l”_Toc35416976"4—9、物流計費管理 51HYPERLINK\l”_Toc35416977”4-10、車輛管理 52HYPERLINK\l”_Toc35416978”4—11、數(shù)據(jù)交換 52HYPERLINK\l”_Toc35416979"第五章售后服務(wù)方案 53_Toc35416981"5-2、運行維護 53HYPERLINK\l”_Toc35416982"5-3、咨詢服務(wù) 535-4、產(chǎn)品保修 53_Toc35416986”第六章客戶培訓(xùn)計劃 55

前言零售行業(yè)是目前隨著中國經(jīng)濟高速增長而同時蓬勃發(fā)展的傳統(tǒng)行業(yè)，通過融入現(xiàn)代企業(yè)管理理念和先進(jìn)的信息化手段，使這個傳統(tǒng)的行業(yè)出現(xiàn)的新的氣象，如果應(yīng)對中國入世后國內(nèi)零售業(yè)的激烈競爭，成為零售企業(yè)老總們所必須考慮和面對的嚴(yán)峻問題。面對公司批發(fā)和零售連鎖業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，大部分的零售企業(yè)都會決定投資建設(shè)一套現(xiàn)代化計算機企業(yè)管理信息系統(tǒng)，建立一個適應(yīng)現(xiàn)代零售企業(yè)市場運作，融物流、資金流、人本管理信息流為一體的現(xiàn)代綜合管理輔助決策體系,做到物流暢順快捷,資金運作高效安全，人本管理科學(xué)合理,經(jīng)營決策及時有效，以提升企業(yè)的管理效率和經(jīng)營手段，并適應(yīng)未來企業(yè)的不斷發(fā)展要求。同時，希望借助此次企業(yè)全面實施計算機管理的時機,使得企業(yè)的管理流程，經(jīng)營業(yè)務(wù)流程得以科學(xué)化的重組。我們上海思緣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司從事批發(fā)、零售信息管理系統(tǒng)開發(fā)、實施、咨詢服務(wù)已經(jīng)有五年多的歷史，在這個行業(yè)內(nèi)積累了豐富的經(jīng)驗，并擁有行業(yè)內(nèi)知名的資深專家.我們珍視每一次參與零售企業(yè)信息化規(guī)劃與建設(shè)的機會，希望能夠和我們的客戶分享我們在這個行業(yè)里經(jīng)驗、成果以及教訓(xùn)，希望我們的參與能對我們客戶的今天，明天，未來都有所助益。我們一直在努力！管理手段科技化，經(jīng)營方式科學(xué)化，業(yè)務(wù)流程合理化,企業(yè)運作高效化是我們的目標(biāo)!我們期待著:與你們共同成功！

思緣ERP9000簡介思緣ERP9000是思緣公司從1995年開始，投資2100萬元，耗時兩年完成的企業(yè)管理基礎(chǔ)平臺.它是一套適合各類企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)管理、核算和經(jīng)營決策分析的商品化管理信息系統(tǒng)組件平臺?！八季塃RP9000"是一套適合各類大中型商業(yè)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)管理、會計核算和經(jīng)營決策分析的商品化的商業(yè)計算機管理信息系統(tǒng)開發(fā)平臺。它采用當(dāng)今國際最前沿的軟件設(shè)計技術(shù)—-對象化模型分析和組件設(shè)計，采用N_Tier程序構(gòu)架設(shè)計，以VC++語言作為開發(fā)工具，把商業(yè)管理中各類業(yè)務(wù)處理的共同特性進(jìn)行歸類,制作成一個個通用構(gòu)件并封裝成對象化數(shù)據(jù)庫處理系統(tǒng)——內(nèi)核。所以，內(nèi)核是一個群件化結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)處理的構(gòu)件倉庫，它包羅了商業(yè)管理中各類基本業(yè)務(wù)內(nèi)容和商業(yè)運作規(guī)則。在內(nèi)核的基礎(chǔ)上,針對不同商業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)處理特點，抽取不同構(gòu)件進(jìn)行組合，即可為每個用戶度身定制計算機管理信息系統(tǒng)。業(yè)務(wù)處理具有共性并可進(jìn)行歸類，是制作通用內(nèi)核的前提。但另一方面，每個企業(yè)票據(jù)和報表的格式、內(nèi)容、種類等都不一樣，一般都有自身管理的習(xí)慣要求，思緣ERP9000把這部分內(nèi)容稱為客戶端界面，并為此設(shè)計了一套程序化自定義平臺，使用戶的各類票據(jù)內(nèi)容、格式以及相互之間流程都能自定義.思緣ERP9000是一套“通用對象化內(nèi)核+客戶端界面”的商品化商業(yè)管理信息系統(tǒng)(MIS）開發(fā)平臺它包括：完整的Intranet解決方案。N_Tier客戶機/服務(wù)器體系結(jié)構(gòu)。業(yè)界對象化模型分析和組件設(shè)計堅強的中間層構(gòu)件。業(yè)務(wù)規(guī)則封裝在中間層對象中。分布式應(yīng)用，確保服務(wù)器不間斷運作?？啥ㄖ频挠脩艚缑?。系統(tǒng)設(shè)計宗旨1、總體設(shè)計原則1-1、易操作性1、系統(tǒng)設(shè)計達(dá)到界面友好，結(jié)構(gòu)清晰明了，輸入、查詢、統(tǒng)計采用全屏幕編輯，提供全程在線幫助，操作提示信息。2、具備新的查詢處理特性，特別提高海量數(shù)據(jù)庫的查詢速度，支持分布式異種數(shù)據(jù)庫查詢,可從任何支持ODBC數(shù)據(jù)源存取數(shù)據(jù)。3、提供企業(yè)級的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫管理，實現(xiàn)動態(tài)自適應(yīng)的管理功能.系統(tǒng)自動根據(jù)資源狀況或客戶端需求調(diào)整配置參數(shù)，自動優(yōu)化整體性能。4、在系統(tǒng)總體設(shè)置時，可定義輸出界面的內(nèi)容是否保留，力求在具體操作時把開票時的擊鍵次數(shù)降到最低。1—2、穩(wěn)定性1、數(shù)據(jù)文件自動管理功能,自動決定數(shù)據(jù)庫文件的大小。2、內(nèi)存使用自動維護功能.3、采用動態(tài)并發(fā)控制加鎖機制，加鎖個數(shù)自動穩(wěn)定資源狀況。4、提供環(huán)境工具，實現(xiàn)軟件運行環(huán)境的自動清理功能。1-3、安全性1、數(shù)據(jù)庫安全工具和雙重數(shù)據(jù)備份恢復(fù)機制，提供數(shù)據(jù)庫出錯后的恢復(fù)功能。2、支持完全的行級鎖，包括數(shù)據(jù)頁和索引頁的行級鎖。3、所有數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)存貯在服務(wù)端，這種隱蔽性使數(shù)據(jù)庫更為安全。4、數(shù)據(jù)庫自身經(jīng)過適當(dāng)加密，無系統(tǒng)管理員口令第三方工具不能非法訪問或篡改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。5、系統(tǒng)管理自動進(jìn)行后臺管理，記錄并顯示用戶的機器名、子系統(tǒng)標(biāo)識號、正執(zhí)行的功能.主動干預(yù)用戶操作,恢復(fù)被損壞的數(shù)據(jù)庫。權(quán)限設(shè)置限制操作員的功能.設(shè)置操作員口令。系統(tǒng)自動提供自動快速備份功能。6、提供了功能級權(quán)限劃分及科目級的權(quán)限劃分。提供詳盡的自動上機記錄。1—4、可擴展性1、跨越廣泛的數(shù)據(jù)庫平臺2、可與不同的外部系統(tǒng)集成3、為用戶未來想的更遠(yuǎn)，領(lǐng)先采用先進(jìn)的TCP／IP因特網(wǎng)傳輸協(xié)議,實現(xiàn)單機亦是網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程亦是本地的“網(wǎng)絡(luò)虛擬化”。并為企業(yè)的未來發(fā)展保留了強大的可擴充性。1—5、數(shù)據(jù)平臺1、提供的數(shù)據(jù)庫平臺經(jīng)過了眾多用戶的使用，證明是高效、安全、可靠的.2、對后臺數(shù)據(jù)庫提供了動態(tài)維護，強化了數(shù)據(jù)平臺自動維護和并發(fā)控制的動態(tài)加鎖機制。3、信息提供動態(tài)刷新，并極大的提高了運行效率4、提供了“完全組件化”專有技術(shù)，每個模塊均即可單獨使用，又可數(shù)個組合使用2、系統(tǒng)設(shè)計目標(biāo)加強整個流程的事務(wù)管理和監(jiān)控管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集和統(tǒng)計分析,包括商品和銷售、庫存、結(jié)算、財務(wù)等顧客群分析管理減少資金占有，提高資金周轉(zhuǎn)率降低經(jīng)營成本可執(zhí)行性的預(yù)測分析,變事后分析為事前分析提高企業(yè)競爭能力好的客戶滿意度有效管理客戶、供應(yīng)商加強財務(wù)監(jiān)控能力決策模擬分布式應(yīng)用開放與集成（系統(tǒng)可以與市場流行的開發(fā)工具集成，數(shù)據(jù)能以多種格式交換。標(biāo)準(zhǔn)、方便、快速操作方法，給客戶的二次開發(fā)帶來最大的方便。)3、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計聯(lián)接方式建議使用高速交換以太網(wǎng)作為局域網(wǎng)聯(lián)接方式，重要工作站采用100MB速率聯(lián)接。4、系統(tǒng)軟件環(huán)境4-1、Server操作系統(tǒng)NT版——使用Microsoft公司的WindowsNT4.0,這是目前網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)中發(fā)展最強勁的主流產(chǎn)品，具有友好的用戶界面、合理的學(xué)習(xí)及維護曲線、外圍應(yīng)用軟件最多、成熟可靠、伸縮性強，維護人員多。尤其是對高速發(fā)展的Web技術(shù)、數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)有大量成熟、簡捷、可持續(xù)的解決方案和開發(fā)工具,考慮到日后發(fā)展的延續(xù)性和可操性，NT是更為合適的操作系統(tǒng)。UNIX版——使用UNIX操作系統(tǒng)的主要特點是:分時的多用戶、多任務(wù)操作系統(tǒng)；采用面向?qū)ο蟮腃++語言開發(fā)的UNIX系統(tǒng)具有很好的可移植性，從PC、小、中、大乃至巨性機，幾乎所有的硬件平臺都有其對應(yīng)的UNIX;UNIX系統(tǒng)發(fā)展到今天，市場廣泛、技術(shù)成熟，運行穩(wěn)定是業(yè)界公認(rèn)的事實，IBM公司作為UNIX系統(tǒng)OSF標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)導(dǎo)者，其數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品和AIX都能很好的支持UNIX系統(tǒng),考慮到對數(shù)據(jù)流量和安全性的重視，UNIX系統(tǒng)是更為合適的操作系統(tǒng)4—2、Client操作系統(tǒng)客戶端桌面操作系統(tǒng)推薦使用Microsoft公司的Windows98/2000，這是目前PC機使用的首選操作系統(tǒng)。Windows98/2000操作簡便,性能可靠，并得到幾乎所有軟件商的支持。Windows98/2000結(jié)合辦公軟件,可方便實現(xiàn)辦公自動化.4-3、數(shù)據(jù)庫軟件根據(jù)業(yè)務(wù)流量的分析,我們推薦數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)選用美國IBM公司的DB2通用數(shù)據(jù)庫（UDB)V6。1或更高。DB2是IBM首先為大型機開發(fā)的高檔數(shù)據(jù)庫，有多個版本，目前已經(jīng)移植到小型機和NT平臺上，并有諸多大型應(yīng)用的成功案例。該數(shù)據(jù)庫有以下幾點優(yōu)勢:1、由于該數(shù)據(jù)庫最初是為關(guān)鍵性交易設(shè)計，所以有高度的可靠性。2、DB2具有廣泛的適應(yīng)性，從Windows98，WindowsNT到UNIX乃至OS/400，AIX都能適用，這也意味著當(dāng)您的業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，即使硬件平臺從PC升到RS/6000,AS400甚至大型機，數(shù)據(jù)庫和前端程序都可以不用做修改，您的投資得到了最大的保護。3、DB2有強大的并行處理和查詢能力.據(jù)英國BloorResearch近期的一項研究表明,DB2可支持的并發(fā)用戶數(shù)、處理的數(shù)據(jù)容量和交易處理的高效性均大大高于MicrosoftSQLServer。4、以IBM實力為后盾，您可以得到完善的售后服務(wù).5、容錯機制服務(wù)器采用雙備份工作模式以提高系統(tǒng)容錯能力.系統(tǒng)對雙備份工作模式完全支持。5—1、備份機制提供系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫兩級備份機制,可以隨時備份數(shù)據(jù)，也可以自動定期備份數(shù)據(jù)。備份介質(zhì)可以在以下兩種方式中選擇：光盤刻錄機磁帶機5-2、安全機制提供系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用三層安全機制，最佳保護數(shù)據(jù)安全。系統(tǒng)層設(shè)置系統(tǒng)用戶權(quán)限,防止非法用戶進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)，并防止網(wǎng)絡(luò)病毒.對于使用遠(yuǎn)程功能的服務(wù)器，強制采用非缺省配置。數(shù)據(jù)庫設(shè)置數(shù)據(jù)庫權(quán)限，防止非法用戶進(jìn)入數(shù)據(jù)庫或進(jìn)行非法數(shù)據(jù)操作。應(yīng)用層設(shè)置用戶登錄和操作權(quán)限，保證合適的用戶訪問合適的數(shù)據(jù).前臺POS銷售2-1、單品管理前臺銷售管理系統(tǒng)實行單品銷售，以條形碼掃描儀為主要商品識別設(shè)備,但同時支持其他商品編碼輸入.以商品編碼為商品唯一標(biāo)識,來讀取商品的基本信息及有關(guān)價格信息，并進(jìn)行匯總計算和收銀結(jié)算。商品識別、打印、匯總計算具實時進(jìn)行，快速方便。商品數(shù)量輸入可選用缺省數(shù)量方式，也可直接輸入，可由收銀員根據(jù)客戶所購商品數(shù)量進(jìn)行輸入方式切換，以達(dá)到最快操作速度.整個銷售管理系統(tǒng)界面簡潔、直觀，操作簡便，力爭達(dá)到單筆交易擊鍵數(shù)最優(yōu)化與誤操作率最低化要求。2—2、收銀員登錄收銀員須使用收銀機（可以用PC機充當(dāng)POS機)，開機后須輸入收銀員編號及口令,收銀系統(tǒng)檢驗正確后方可進(jìn)入收銀功能。退出到登錄界面，須重新輸入編號及口令才能再次進(jìn)入。系統(tǒng)記錄收銀員每次進(jìn)入、退出系統(tǒng)的時間。2—3、條形碼和店內(nèi)碼銷售系統(tǒng)自動識別普通條形碼、店內(nèi)自制條形碼(由于部分商品沒有自有條形碼，系統(tǒng)將在商品新增時按EAN8的規(guī)格自動生成一個條形碼）。2-4、商品價格識別銷售系統(tǒng)在讀取商品編碼后，在商品數(shù)據(jù)庫中查找商品價格系統(tǒng)。商品價格系統(tǒng)的優(yōu)先級分別為優(yōu)惠價、零售價。系統(tǒng)根據(jù)會員級別及各種價格的有效時間段來選擇正確的價格.當(dāng)對某些商品進(jìn)行促銷時，由相關(guān)人員在后臺管理系統(tǒng)中,通過《商品調(diào)價單》對促銷商品設(shè)置促銷價及促銷有效時間,則前臺POS機會自動選擇正確促銷價格進(jìn)行銷售統(tǒng)計。2—5、批量折扣輸入銷售數(shù)量后,系統(tǒng)根據(jù)銷售數(shù)量查找預(yù)設(shè)達(dá)到一定銷售數(shù)量時的優(yōu)惠價格，再次修改商品價格，以滿足批量等級消費的要求。2—6、銷售折扣每筆交易錄入中，可對單個商品按扣率進(jìn)行打折，也可直接修改價格.另外整筆交易商品輸入完成后,可對整筆交易進(jìn)行優(yōu)惠,優(yōu)惠可按優(yōu)惠率計算折扣，也可直接輸入優(yōu)惠額計算折扣。打折與優(yōu)惠均需在操作員相應(yīng)的折扣權(quán)限內(nèi)才可進(jìn)行.2-7、銷售票據(jù)打印銷售票據(jù)可逐行打印,也可整張打印。銷售票據(jù)內(nèi)容包括商廈名稱、銷售日期、收銀臺號、收銀員編號、商品品名、單價、數(shù)量、金額、實收金額、找零金額等.部分內(nèi)容可根據(jù)用戶需求自選定義打印格式。2—8、查詢商品收款員可以隨時查詢商品編號及品名及價格.2—9、合計處理當(dāng)進(jìn)行多項商品輸入后,客顯屏即時顯示應(yīng)收款的總金額，合計后，可以對所有商品按優(yōu)惠率的形式打折。2-10、多種付款支持多種付款方式，如現(xiàn)金、支票等。在付款中允許多種付款形式并行處理，但找零只能為人民幣。2-11、更正處理當(dāng)收款員發(fā)現(xiàn)本次交易中已輸入的商品信息有誤時,可通過輸入同類商品，數(shù)量為負(fù)數(shù)進(jìn)行充抵，但最多充抵至數(shù)量為零。如果票據(jù)打印方式為整張打印，也可刪除出錯的某行商品，重新輸入正確信息或取消整筆交易。更正處理只能在本次交易未結(jié)束前進(jìn)行。2—12、退貨處理退貨處理必須輸入密碼，只能具有一定權(quán)限的人員才能執(zhí)行。退貨方式與收銀方式相似，只是合計后是退款而不是收款方式。退貨時，須輸入退貨商品的當(dāng)時價而不是系統(tǒng)價格，另外還須輸入退貨原因，退貨原因從預(yù)設(shè)的退貨原因中選擇.退貨完成后打印退貨收據(jù)。2—13、交易掛帳當(dāng)某筆交易未結(jié)束前，由于顧客的原因須延遲結(jié)算，可將該筆交易掛起，進(jìn)行下一筆交易.需要時,再另一筆交易結(jié)束后，恢復(fù)該筆交易,繼續(xù)進(jìn)行結(jié)帳處理,并可重新打印收據(jù)。2—14、結(jié)帳處理營業(yè)結(jié)束后，選擇交班退出方式退出收銀系統(tǒng)。進(jìn)入結(jié)帳處理，根據(jù)所整理的營業(yè)收入，輸入當(dāng)班營業(yè)收銀統(tǒng)計表,打印收銀清單及解款單。收銀統(tǒng)計表及解款單直接上傳至后臺，可由后臺管理系統(tǒng)打印收銀員收銀報表即時反應(yīng)收銀員收款情況及誤差率，以監(jiān)督管理收銀員收款工作質(zhì)量.2—15、操作日志POS銷售管理系統(tǒng)自動記錄每日主要操作事件的操作日志，如每位收銀員開機、交易、退出、報表、關(guān)機等操作記錄，系統(tǒng)故障記錄等，可進(jìn)行查詢.2—16、銷售收銀銷售收銀中可以不足額收取貨款，不足額部分視為企業(yè)的應(yīng)收賬款。

第三章零售業(yè)務(wù)管理思緣9000零售解決方案圍繞零售的各項業(yè)務(wù)而建立起來的。它是以基本信息、商品流轉(zhuǎn)信息及資金管理為三條主線,并將三條主線有機結(jié)合起來的管理信息系統(tǒng)。3-1、基本資料3—1-1、商品管理商品是聯(lián)系整個管理系統(tǒng)的核心數(shù)據(jù)，因此商品管理在整個管理系統(tǒng)中舉足輕重.（1)、商品基本信息：商品基本信息中支持多種商品編碼方式，其中最重要的是分級碼和條形碼.分級碼即商品分類編碼,是對商品進(jìn)行分類統(tǒng)計和分析的依據(jù)，分類編碼是否科學(xué)決定了數(shù)據(jù)信息分析、統(tǒng)計的有效性和商品管理的高效性。為保證商品分類管理的靈活性，系統(tǒng)對全部商品使用樹狀結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理,級數(shù)及每級的長度不定，由用戶根據(jù)其實際需求來確定。每個商品的分級碼在系統(tǒng)中完全唯一，系統(tǒng)根據(jù)所選商品類別自動順序編號，并通過系統(tǒng)鎖處理方式，保證在多機并行處理時，商品分級碼的唯一性。條形碼是商品銷售、盤點中主要的商品識別碼，因此系統(tǒng)保證商品條形碼在系統(tǒng)中完全唯一，出現(xiàn)重碼時自動提示.當(dāng)生產(chǎn)廠家未提供商品條形碼時,系統(tǒng)可根據(jù)選定的條形碼類形自動生成條形碼,并保證其唯一性.商品店內(nèi)碼由系統(tǒng)根據(jù)用戶設(shè)定的編碼位數(shù)自動生成，并保證唯一性，店內(nèi)碼可作為快速輸入的編碼使用。商品速記碼為商品品名的拼音縮寫，可為模糊查找、快速定位商品提供方便。商品基本信息還包括商品名稱、簡稱、型號、規(guī)格、品牌、生產(chǎn)廠家、基本計量單位、存放貨架、參考毛利率等。商品稅率分為進(jìn)項稅率、銷項稅率，稅率可設(shè)為17%、13%等多種稅率值。商品所屬部門為對該商品進(jìn)行主要管理的部門。商品核算方式移動加權(quán)平均的算法核算商品成本.商品銷售方式可選擇經(jīng)銷、代銷或?qū)９窠?jīng)營方式之一，系統(tǒng)根據(jù)不同的銷售方式進(jìn)行不同的財務(wù)結(jié)算處理。系統(tǒng)根據(jù)不同的倉庫分別設(shè)置安全庫存,包括庫存上限、庫存下限、最優(yōu)庫存等。（2）、商品價格：商品價格分為兩組,一組為銷售價格，一組為采購參考價.銷售價格包括零售價、優(yōu)惠價、批發(fā)價。零售價為一般銷售價；優(yōu)惠價為促銷期間銷售價格,可指定促銷日期段.前臺POS銷售系統(tǒng)會根據(jù)促銷日期段自動選擇銷售價格，其優(yōu)先級別分別為優(yōu)惠價、零售價。另一組為采購參考價，包括采購價和采購優(yōu)惠價.采購價為生成采購訂單時的缺省價格;采購優(yōu)惠價為供應(yīng)商促銷期間的采購價格，可指定促銷日期段。商品對應(yīng)供應(yīng)商為該商品最新的提供者,與商品一一對應(yīng)。商品對應(yīng)的供應(yīng)商可以不唯一，商品采購中的商品對應(yīng)的供應(yīng)商為采購訂單中的供應(yīng)商確定,由系統(tǒng)根據(jù)先進(jìn)先出的原則自動進(jìn)行結(jié)算處理.商品不再銷售或臨時不需使用時,可將商品未使用屬性設(shè)為“真”狀態(tài)，系統(tǒng)會自動在有關(guān)商品清單列表中過濾未使用的商品。（3）、商品其他屬性：可由用戶自定義系統(tǒng)缺省沒有的描述屬性，屬性項目數(shù)量及性質(zhì)均不限。如商品有效期、商品包裝長、寬、高尺寸、重量、最高堆放層次等.（4）、商品單位：支持兩種包裝單位，除設(shè)置基本單位外，還可設(shè)置各種常用單位，如采購單位、批發(fā)單位等.（5)、商品查詢統(tǒng)計：提供組合條件查詢功能，查詢、打印各種商品清單。在商品設(shè)置時可同時使用多種條件查詢商品，使商品輸入快速、方便,特別為系統(tǒng)初始化時大量商品輸入提供快捷、簡便的操作方式.（6）、商品日志管理：系統(tǒng)對商品設(shè)置過程記錄詳細(xì)日志記錄，包括每個商品增加、修改或刪除等操作，并可根據(jù)商品日志對一定時間范圍內(nèi)的商品進(jìn)行查詢統(tǒng)計。3-1-2、往來戶（供應(yīng)商和批發(fā)客戶）管理往來戶基本信息：往來戶包括供應(yīng)商和批發(fā)客戶。往來戶基本信息包括往來戶編號、往來戶名稱、簡稱、郵編、地址、電話、聯(lián)系人、稅號、企業(yè)代碼、法人代表等等。其中往來戶編號是商品供貨單位或商品購貨單位在商業(yè)企業(yè)內(nèi)部的一個對應(yīng)帳號，并且是供貨單位或購貨單位在商業(yè)企業(yè)內(nèi)的唯一標(biāo)識.往來戶簡稱一般為往來戶名稱的拼音縮寫，可為通過模糊查詢，快速定位往來戶提供方便。郵編、地址、電話、聯(lián)系人、稅號、企業(yè)代碼、法人代表、聯(lián)系人等基本信息，將為商品采購、批發(fā)銷售、結(jié)算提供預(yù)設(shè)信息和方便。銀行信息:設(shè)置供應(yīng)商所對應(yīng)的開戶銀行的名稱及其帳號。一個供應(yīng)商可設(shè)置多個開戶銀行及其帳號，系統(tǒng)在開具發(fā)票時會自動列舉供應(yīng)商對應(yīng)的開戶銀行及其帳號以供選擇。證件信息:為加強對往來戶資質(zhì)的管理，以防止無證商品或無信用客戶為企業(yè)帶來不必要的損失，需往來戶提供相關(guān)的資質(zhì)證明文件，系統(tǒng)可設(shè)置往來戶應(yīng)擁有的有效證件，包括證件類型、證件名稱、證件序列號等。證件類型可自行設(shè)定。往來戶報價:供應(yīng)商報價資料應(yīng)包括供應(yīng)商所提供產(chǎn)品及其對應(yīng)價格，可作為企業(yè)在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商“貨比三家"的依據(jù),以供比較，正式確認(rèn)的供應(yīng)商及其提供的產(chǎn)品價格將作為商品的進(jìn)貨價格；不同級別的客戶享有不同的價格扣率,同一商品對不同的客戶將有不同的價格，因此需為客戶提供對應(yīng)商品的專有價格。其它功能:可增加往來戶的特殊描述,如信用期、信用額度、信用等級等。查詢統(tǒng)計:提供組合條件查詢功能,查詢、打印各種往來戶清單。3—1—3、機構(gòu)管理機構(gòu)是針對企業(yè)的行政機構(gòu)的，用于管理各行政部門等。機構(gòu)分類采用樹狀結(jié)構(gòu),級別及每級長度不定，由用戶根據(jù)實際情況確定.機構(gòu)信息包括機構(gòu)編號、名稱、地址、電話、負(fù)責(zé)人等基本信息。3-1—5、人員管理人員管理包括人員基本信息及權(quán)限兩部分。人員基本信息包括人員代碼、人員姓名、密碼、所屬機構(gòu)、人員類型等。所屬機構(gòu)即人員所在部門，人員類型為采購員、銷售員、倉管員等人員分工，在不同的單據(jù)中將出現(xiàn)不同的人員列表，如訂單中采購員列表中即只有所有采購人員名單.每個人員在進(jìn)入系統(tǒng)時,均需輸入密碼,以驗證進(jìn)入系統(tǒng)人員的合法性，保證系統(tǒng)的安全性.具體的安全控制,可以參考后面的章節(jié).3-1—6、系統(tǒng)實時監(jiān)控系統(tǒng)對POS機運行、聯(lián)機、數(shù)據(jù)上傳提供實時監(jiān)控，可隨時了解POS機運行狀況。系統(tǒng)對服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、用戶提供實時監(jiān)控管理,以了解系統(tǒng)運行及資源占用情況，以保證系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行.3—2、采購管理3-2-1、供銷合同管理合同管理是對購銷類合同的管理,即本企業(yè)對商品購進(jìn)合同正式（或視為正式合同文本的其他文件)的管理，從業(yè)務(wù)管理的規(guī)范性和合理性來看,合同管理應(yīng)該是進(jìn)貨管理的起點，即應(yīng)將任何引起采購事件發(fā)生的各種起因，均視為合同信息予以管理，從而保證有效地監(jiān)控業(yè)務(wù)活動的執(zhí)行情況。合同管理功能包括新合同的錄入；合同執(zhí)行過程的修改、終止；合同文檔的統(tǒng)計、查詢、維護；合同執(zhí)行情況的監(jiān)督.3-2-2、采購訂貨管理采購訂貨過程是系統(tǒng)通過對一系列的相關(guān)數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計、分析，在些數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行預(yù)測計算，從多方面提供采購建議，采購部門依據(jù)這些采購建議進(jìn)行采購訂貨的過程。2-3-2—1、采購建議采購建議可依據(jù)如下原則進(jìn)行計算：根據(jù)庫存情況進(jìn)行計算:商品庫存缺貨情況：系統(tǒng)根據(jù)商品的安全庫存量（最高庫存量、最低庫存量）及現(xiàn)有庫存量,計算商品缺貨情況?，F(xiàn)有庫存量如果小于商品最低庫存量，則缺貨量至少為最低庫存量—現(xiàn)有庫存量.關(guān)于最低、最高庫存量、最佳庫存量設(shè)置原則和方法參見“安全庫存量設(shè)置"一節(jié)。缺貨商品銷售情況：統(tǒng)計指定最近時間段內(nèi)商品每日銷售量，并結(jié)合歷史同期商品銷售額，以此為依據(jù)計算未來每日最可能的銷售額.根據(jù)預(yù)測的未來商品銷售數(shù)可計算現(xiàn)有商品庫存可維持銷售的最大天數(shù)，減去采購商品送貨天數(shù)，作為采購訂貨到貨的最晚期限。（3）最大及最佳采購量控制:根據(jù)預(yù)計采購訂貨到貨時間和每日可能銷售量,計算商品到貨日可能庫存量.到貨日庫存量=現(xiàn)有庫存量—到貨天數(shù)＊日平均銷售量最大采購量=最高庫存量-到貨日庫存量最佳采購量=最佳庫存量-可能庫存量(4）采購資金占用情況：根據(jù)供應(yīng)商帳期天數(shù)，商品采購價格，計算訂貨商品資金占用、應(yīng)付帳款情況，并可結(jié)合各商品采購部允許資金最大占用量計算可使用資金，并預(yù)算最大可采購商品量。預(yù)估采購資金額=建議采購量＊含稅成本價根據(jù)以上計算所得的最佳采購量—已訂貨商品量即為建議商品采購量。根據(jù)特定月份銷售數(shù)進(jìn)行計算:按商品在特定月份的銷售數(shù)中的百分比數(shù)X％，參照當(dāng)前庫存，計算出應(yīng)采購數(shù)。建議采購量=特定月份的銷售數(shù)＊X%—商品庫存數(shù)根據(jù)年度銷售數(shù)進(jìn)行計算:按商品在年度銷售數(shù)中的百分比數(shù)X％，參照當(dāng)前庫存，計算出應(yīng)采購數(shù)。建議采購量=年度銷售數(shù)*X％—商品庫存數(shù)系統(tǒng)提供的采購建議僅供參考，供采購決策部門使用，作為自動補貨的參考依據(jù).系統(tǒng)可由采購建議表引入生成采購訂單，但并不以采購建議為采購控制的必須條件,仍可由人工加以干預(yù)。以上所有采購建議表均可根據(jù)用戶需要附加權(quán)限審核，所涉及的數(shù)據(jù)來源于市場分析結(jié)果、銷售業(yè)績分析結(jié)果、顧客需求信息分析結(jié)果等各個方面。2-3-2—2、采購訂貨（1）采購訂單的編制：采購訂單由各商品部采購員根據(jù)采購建議書，并結(jié)合實際情況及經(jīng)驗,負(fù)責(zé)編制.采購訂單包括訂單編號、訂貨日期、到貨日期、訂單有效期、送貨倉庫及地址、制單人、采購部門及所采購商品編號、品名、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價、金額及合計等信息。采購員只能采購本部門或本人所負(fù)責(zé)的部分商品.采購價格由系統(tǒng)根據(jù)價格管理中所設(shè)定的采購進(jìn)價或促銷采購進(jìn)價自動生成,采購員無權(quán)更改。(2）采購訂單的審核：采購訂單編制好后，由采購部門主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，重大采購訂單(如超過最大采購量或超過最大資金占用量或高于規(guī)定采購價等)還需總經(jīng)理審核.(3)采購訂單的打印:經(jīng)審核后的訂單可以打印正式采購訂單，訂單可直接打印也可套打。（4）采購訂單的發(fā)送:經(jīng)審核后的采購訂單可以電子郵件方式發(fā)送給供應(yīng)商；也可在采購訂單打印后，通過傳真(手工/自動）、郵件等多種方式發(fā)送給供應(yīng)商.(5）采購訂單的作廢：采購訂單正式確認(rèn)后，如需取消,則可將采購訂單作廢.但作廢后的訂單并不從系統(tǒng)中刪除，只是標(biāo)記為作廢，不再作為入庫驗收的依據(jù)。采購訂單有有效期，超過有效期的采購訂單被自動標(biāo)識為作廢訂單，也不再作為入庫驗收的依據(jù)。（6）采購訂單的完成:采購商品完全入庫驗收后，采購訂單即執(zhí)行完成。已執(zhí)行完成的采購訂單即自動失效，不可再作為入庫驗收的憑證。3—2-3、促銷商品管理3—2-3-1、促銷合同管理促銷合同可作為原供銷合同的從合同，因此促銷合同除與一般合同的管理相同外，還需指明其對應(yīng)的原合同。促銷合同中需說明促銷時間、促銷商品、促銷價格、促銷費用、促銷期間商品結(jié)算方式等相關(guān)內(nèi)容。3-2-3-2、促銷商品管理(1）價格促銷：如果是以更優(yōu)惠的價格進(jìn)行促銷，則在促銷合同簽訂后，需通過商品調(diào)價，更新商品采購促銷價及對應(yīng)的有效時間段。設(shè)置有效時間段時需考慮商品采購到貨時間的因素。(2）促銷商品分析：可根據(jù)促銷時間段及促銷商品采購數(shù)量，分析促銷商品的銷售情況及貢獻(xiàn)度，促銷期間對整個商品銷售的影響狀況，促銷商品的盈利情況等。3—2—4、采購商品退貨管理采購商品退貨可能有多種原因引發(fā)，如商品質(zhì)量問題、商品適銷問題等，因此商品退貨也有多種方式。同時，商品退貨是非常謹(jǐn)慎之事，因此需設(shè)置權(quán)限嚴(yán)格控制和審核。3—2—4—1、采購商品退貨的處理方式（1）自動生成退貨單:如果商品在驗收入庫后即發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題等需退貨,經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商同意按入庫價格退貨,則根據(jù)原入庫單號按原入庫單入庫商品價格生成采購商品退貨單。自動生成的采購商品退貨單內(nèi)容包括退貨單號、開單時間、供應(yīng)商、制單人、退貨原因、采購員、退貨商品及品名、規(guī)格、型號、退貨數(shù)量、單價、金額及合計，其中退貨單號、開單時間、制單人、退貨原因、退貨數(shù)量需重新輸入,其余信息從對應(yīng)原入庫單中讀入。(2)手工生成退貨單：如果退貨商品不能確定原入庫單號或退貨價格不等于原入庫價格，則生成一張新的采購商品退貨單,但退貨單上所有內(nèi)容均需手工輸入。3-2-4—2、采購商品退貨過程(1）編制采購?fù)素泦危翰少徤唐吠素泦蔚纳煞绞揭娚鲜稣f明。（2）審核采購?fù)素泦危翰少徤唐吠素浶柘嚓P(guān)采購負(fù)責(zé)人審核,如價格等重大因素,則需總經(jīng)理審核。（3）打印采購?fù)素泦危航?jīng)審核后的采購商品退貨單,可打印正式單據(jù)，并作為退貨憑證.倉庫憑采購商品退貨單發(fā)出商品。（4）采購商品退貨結(jié)算：采購商品退貨后,將影響采購結(jié)算和應(yīng)付帳款余額，財務(wù)部以采購商品退貨單作為采購憑證之一，與往應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算.（5)采購商品退貨分析：通過采購?fù)素泦纹妨斜?，分析采購?fù)素浬唐窐?gòu)成情況及主要退貨商品品種；通過退貨原因統(tǒng)計表,分析產(chǎn)生退貨的主要因素；通過采購?fù)素浬唐放c正常商品的結(jié)構(gòu)比，分析退貨商品的質(zhì)量情況；通過供應(yīng)商商品退貨結(jié)構(gòu)比，分析供應(yīng)商所供商品的質(zhì)量情況等.3-2—5、商品采購分析3-2-5—1、商品分析（1）商品采購量排名表：根據(jù)商品采購金額排名，分析商品采購對資金的占用情況.(2）適銷或滯銷商品排名表：根據(jù)商品銷售數(shù)量、金額、商品周轉(zhuǎn)率排名,分析商品是否適銷對路。根據(jù)2/8分析法，作為企業(yè)選擇引進(jìn)商品的依據(jù)，以保證盡量引入適銷商品，淘汰滯銷商品.（3）商品質(zhì)量分析：根據(jù)商品退貨排名表,分析商品質(zhì)量情況，對質(zhì)量問題最嚴(yán)重的商品需加強對商品的檢驗和商品的保管。3-2-5—2、供應(yīng)商分析（1)供應(yīng)商銷售實績排名表:根據(jù)供應(yīng)商所對應(yīng)的采購商品銷售量，統(tǒng)計供應(yīng)商的商品銷售金額，可作為下次采購折扣的依據(jù)。（2）供應(yīng)商適銷或滯銷商品分析表:按供應(yīng)商統(tǒng)計對應(yīng)商品的銷售量、銷售金額，并與同期商品進(jìn)貨量、商品庫存量進(jìn)行比較，計算商品周轉(zhuǎn)率，分析供應(yīng)商所供商品的適銷程度.（3）供應(yīng)商貢獻(xiàn)度分析表：根據(jù)供應(yīng)商所對應(yīng)采購商品的銷售結(jié)構(gòu)比＊商品的平均毛利率，計算供應(yīng)商的貢獻(xiàn)度。根據(jù)供應(yīng)商的貢獻(xiàn)度作為供應(yīng)商選擇的依據(jù)。(4)供應(yīng)商應(yīng)付款清單：根據(jù)供應(yīng)商對應(yīng)的入庫單時間、結(jié)算日期、供應(yīng)商帳期，計算結(jié)算日應(yīng)付款總金額，作為付款建議.(5）供應(yīng)商應(yīng)付款分析：根據(jù)供應(yīng)商應(yīng)付的總金額、未付款總金額、供應(yīng)商帳期、應(yīng)付款周轉(zhuǎn)率分析資金利用情況，也可作為供應(yīng)商選擇的依據(jù)。（6)供應(yīng)商質(zhì)量分析：根據(jù)供應(yīng)商對應(yīng)商品的因質(zhì)量問題引起的退貨量排名，分析供應(yīng)商提供商品的質(zhì)量情況,對主要不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商,需加強管理,并以此作為供應(yīng)商選擇的依據(jù)。3—2-5—3、采購員分析（1）采購員業(yè)績分析：根據(jù)采購員所采購商品的銷售金額、成本金額、毛利、進(jìn)貨金額、庫存金額等進(jìn)行合計,分析采購員的工作業(yè)績，并以此作為采購員考核的依據(jù)。(2）采購員資金利用分析:根據(jù)采購員對應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付帳款金額及周轉(zhuǎn)率，分析采購員對資金的利用程度,并以此作為采購員考核的依據(jù)。（3）采購員采購商品適銷度分析：根據(jù)采購員采購商品的銷售量、銷售金額、庫存周轉(zhuǎn)率，分析采購員采購商品的適銷程度，以作為采購員選擇商品的依據(jù)。3—3、生鮮管理3—3-1生鮮商品的分類：加工類和損耗類3-3-2生鮮商品的訂貨：永續(xù)訂單和普通訂單3-3—3生鮮商品的驗收：集中收貨與直配3—3-4生鮮商品的加工：加工類和分割類3-3—5生鮮商品的成本核算月末盤點后，根據(jù)分割商品BOM結(jié)構(gòu)表，計算原料商品本月發(fā)出數(shù)量和金額：本月發(fā)出數(shù)量＝前期余額數(shù)量＋本期入庫數(shù)量－本期余額數(shù)量本月發(fā)出金額＝前期余額金額＋本期入庫金額－本期余額金額本期余額金額＝本期余額數(shù)量×本期加權(quán)平均成本單價計算加工商品本月入庫數(shù)量和金額:本月入庫數(shù)量＝本期余額數(shù)量＋本期發(fā)出數(shù)量－前期余額數(shù)量本月入庫金額＝本期余額金額＋本期發(fā)出金額－前期余額金額本期余額金額＝本期余額數(shù)量×計劃成本單價本期發(fā)生金額＝∑每日銷售成本＝∑每日銷售數(shù)量×計劃成本單價差額＝（∑原料商品出庫金額）－加工商品入庫金額3—4、價格管理3—4—1、商品調(diào)價管理商品價格種類可為多種,見商品管理一節(jié)。每一類價格調(diào)整都需按商品調(diào)價管理過程執(zhí)行.商品調(diào)價過程（1）編制商品調(diào)價申請單：商品調(diào)價申請單內(nèi)容包括需單據(jù)編號、調(diào)價商品種類、調(diào)價方式、調(diào)整價格、開始執(zhí)行時間、有效期間、開單日期、開單部門、制單人等。商品種類可以為一個單品或一批單品,也可為一類商品.調(diào)價方式可為在原有價格基礎(chǔ)上上浮或下調(diào)百分比，由系統(tǒng)根據(jù)原有價格自動進(jìn)行計算，單品也可直接指定調(diào)整后價格.促銷商品需對促銷價進(jìn)行調(diào)整，還需指定有效時間段。(2）商品調(diào)價審核：商品調(diào)價申請單需經(jīng)有關(guān)主管部門或經(jīng)理審核后方才有效，才可執(zhí)行。（3）商品調(diào)價執(zhí)行:系統(tǒng)根據(jù)調(diào)價申請單的開始執(zhí)行時間，在日結(jié)轉(zhuǎn)中自動更新商品價格,以保證在規(guī)定時間開始使用新價格。商品調(diào)價方式調(diào)價方式可為在原有價格基礎(chǔ)上上浮或下調(diào)百分比，由系統(tǒng)根據(jù)原有價格自動進(jìn)行計算，單品也可直接指定調(diào)整后價格。促銷商品需對促銷價進(jìn)行調(diào)整，還需指定有效日期段。實時單品促銷,還需指定商品促銷的時間段及促銷價格，并立即開始執(zhí)行.執(zhí)行后被更改的價格將自動被POS機系統(tǒng)識別。3-3-2、商品折扣處理商品折扣處理過程同商品調(diào)價過程。對商品可以設(shè)定折扣率，可為商品設(shè)置統(tǒng)一的折扣率，也可為一類商品設(shè)置折扣率.對于批發(fā)客戶，不同的客戶還享有不同的折扣率，同一商品不同客戶的折扣率也可不一樣.客戶商品的折扣率優(yōu)先于客戶折扣率，客戶折扣率優(yōu)先于商品折扣率。折扣率的修改可以單品修改，一類商品統(tǒng)一修改或全部商品統(tǒng)一修改?？蛻羯唐氛劭勐室部蓡我恍薷暮徒y(tǒng)一修改。3-4-3、標(biāo)價簽、商品條形碼、標(biāo)牌的打印標(biāo)價簽、商品條形碼、標(biāo)牌的打印格式可以自定義,定義內(nèi)容包括每一行的打印內(nèi)容、字體、字體大小、標(biāo)簽大小、左右上下邊距，條形碼還需設(shè)定條形碼種類、大小等參數(shù)。輸入打印采用條碼打印機，每次打印的商品種類、打印張數(shù)都可以自由選擇。以上參數(shù)均可保留,以備下次使用。3—4-4、價格分析3—4—4—1、價格分析商品價格走勢可以查看一段時間內(nèi)商品價格的變化情況,可以用商品價格變化走勢表或圖形表式。表格內(nèi)容包括商品編號、品名、庫存數(shù)、進(jìn)貨數(shù)、出庫數(shù)、各種類型價格及引起變化的對應(yīng)單據(jù)等內(nèi)容。走勢圖可以顯示某種商品的各種價格的變化曲線.商品采購價的變化由采購入庫單中取得，商品銷售價的變化則由商品調(diào)價單中取得。3—4—4—2、定價策略商品價格的制定的基本過程為:（1)選定價格目標(biāo):價格目標(biāo)可為求生存目標(biāo)、短期利潤最大化目標(biāo)、市場份額目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。（2）確定需求：測定需求的基本方法實施不同的價格來觀察其銷售結(jié)果.需求為制訂其產(chǎn)品價格確定了一個上限。（3）估算成本：產(chǎn)品成本為商品價格制定的一個下限。成本分固定成本和變動成本。（4）分析競爭者的價格行為：制定與質(zhì)量相似的競爭者相似的價格。（5）選擇訂價方法：訂價方法主要有：成本加成訂價法:售價=進(jìn)價＊（1+順加毛利率）毛利率訂價法：售價=進(jìn)價÷(1-倒扣毛利率）目標(biāo)利潤訂價法:（6）選定最終價格3-4-4-3、采價系統(tǒng)為了加強競爭力，需了解內(nèi)行業(yè)競爭對手的商品銷售價格狀況，為企業(yè)定價提供依據(jù)。業(yè)務(wù)員到同行其他企業(yè)了解商品價格后，填寫商品采價表。商品采價表內(nèi)容包括采價時間、商品編號及品名、型號、規(guī)格、采集地、商品價格等信息。根據(jù)保存的商品采價表，可分析同一商品在不同企業(yè)中的銷售價，以便于判斷本企業(yè)商品定價是否合理,是否具有競爭力。也可分析商品價格的變化趨勢，了解競爭企業(yè)的價格策略。3-5、倉庫管理3-5-1、商品驗收入庫管理3-5—1—1、正常驗收入庫過程商品驗收：供應(yīng)商持有效采購訂單到倉庫送貨,倉庫管理人員根據(jù)采購訂單驗收商品.倉庫管理人員先到系統(tǒng)中查詢采購訂單，以確定采購訂單的合法性。如為合法或有效的采購訂單，倉庫管理員則可根據(jù)該采購訂單進(jìn)行驗貨。商品驗貨應(yīng)包括質(zhì)量檢驗和數(shù)量檢驗，分別由不同的倉庫管理員負(fù)責(zé)執(zhí)行，以防止出現(xiàn)誤差。檢驗完成后，由管理員記錄實收數(shù)及質(zhì)量狀況.編制驗收單：系統(tǒng)根據(jù)采購訂單，自動生成驗收單。如果采購訂單不存在或無效，則不能生成驗收單.驗收單內(nèi)容包括驗收單號、對應(yīng)訂單號、開單日期、訂貨部門、制單人、檢驗人、復(fù)核人、驗收商品編號、品名、型號、規(guī)格、單位、應(yīng)收數(shù)量、搭贈數(shù)量、實收數(shù)量、差額、備注等。驗收單中訂貨部門、商品基本信息等從對應(yīng)訂單中引出,不可修改。輸入實收數(shù)后自動計算差額.驗收單中的實收數(shù)〈=（應(yīng)收數(shù)+搭贈數(shù)）＊（1+允許誤差率%），其中允許誤差率在商品基本設(shè)置中設(shè)置，可以進(jìn)行單品設(shè)置也可批量設(shè)置。一般商品的允許誤差率%為0,生鮮及散裝商品則需指定合適的允許誤差率%。實收數(shù)的有效性控制是為了加強采購管理,防止不必要的資金占用和損失。驗收單打印和簽字：驗收單生成后，可打印正式商品驗收入庫單.由供應(yīng)商、檢收人、復(fù)核人簽字后的驗收單才正式生效。供應(yīng)商商帶回一聯(lián)驗收單,作為開具采購發(fā)票和采購結(jié)算的憑證。驗收單復(fù)核:驗收單復(fù)核后,系統(tǒng)自動增加對應(yīng)倉庫的商品采購量和庫存商品量，減少在途商品量，修改庫存商品明細(xì)帳，生成庫存商品相關(guān)記帳憑證轉(zhuǎn)入總帳系統(tǒng)中，增加對應(yīng)供應(yīng)商的商品采購量和庫存商品量、未結(jié)算采購商品金額等.3—5-1—2入庫商品退貨過程編制退貨單:采購商品已入庫后因質(zhì)量等原因需退貨時,由采購部門編制采購商品退貨單，經(jīng)審核后送倉庫,倉庫依退貨單發(fā)貨.檢驗發(fā)貨：倉庫管理員按退貨單上所列商品品名及型號、規(guī)格、數(shù)量取出商品后，由檢驗員進(jìn)行復(fù)核后，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后，發(fā)出退貨商品，并由以上人員在退貨單上簽字.退貨單復(fù)核：根據(jù)已簽字的商品退貨單，輸入實發(fā)數(shù)及對應(yīng)執(zhí)行人員后，對退貨單進(jìn)行復(fù)核。退貨單復(fù)核后，系統(tǒng)自動減少對應(yīng)倉庫的商品采購量和庫存商品量，修改庫存商品明細(xì)帳,自動生成庫存商品相關(guān)記帳憑證轉(zhuǎn)入總帳系統(tǒng)中，減少對應(yīng)供應(yīng)商的商品采購量和庫存商品量，減少未結(jié)算采購商品金額等。3-5—1—3入庫商品更正過程當(dāng)已入庫商品出現(xiàn)入庫數(shù)量或原指定入庫價格有誤差時,需對已入庫商品進(jìn)行更正處理。編制入庫商品更正單：由采購部門負(fù)責(zé)編制入庫更正單。入庫商品更正單需指明原有入庫單號,系統(tǒng)根據(jù)原有入庫單號自動生成入庫商品更正單。入庫商品更正單包括更正單號、原入庫單號、更正日期、更正原因、制單人、供應(yīng)商編號及名稱、商品編號及對應(yīng)品名、型號、規(guī)格、單位、原數(shù)量、更正后數(shù)量、原單價、更正后單價、原金額、更正后金額、數(shù)量差額、金額差額等。原入庫單已有的信息自動引入，更正后的值則重新輸入，差額自動計算。更正單審核：更正單登錄后，需采購部門、倉庫、財務(wù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后，并由供應(yīng)商確認(rèn)后，才能正式生效.更正單復(fù)核：經(jīng)審核后的更正單才能進(jìn)行復(fù)核。更正單復(fù)核后，系統(tǒng)自動根據(jù)差額更正對應(yīng)倉庫的商品采購量和庫存商品量，對應(yīng)供應(yīng)商的商品采購量和庫存商品量，未結(jié)算采購金額，庫存商品明細(xì)帳,生成相關(guān)庫存商品憑證轉(zhuǎn)入總帳系統(tǒng)中。3—5-2、商品調(diào)撥管理當(dāng)商品需從一個倉庫調(diào)入另一個倉庫,通過商品調(diào)撥單進(jìn)行管理.編制商品調(diào)撥單:由申請調(diào)入商品的部門或倉庫編制商品調(diào)撥單，商品調(diào)撥單的內(nèi)容包括調(diào)撥單號、開單日期、申請調(diào)入倉庫或部門、調(diào)出倉庫或部門、調(diào)撥日期、制單人、調(diào)撥商品編號及品名、規(guī)格、型號、單位、申請調(diào)入數(shù)量等信息。商品調(diào)撥單審核：由調(diào)入部門或倉庫的負(fù)責(zé)人對商品調(diào)撥單進(jìn)行審核.商品調(diào)撥處理:經(jīng)調(diào)入部門或倉庫審核后的商品調(diào)撥單傳入調(diào)出部門或倉庫，調(diào)出部門或倉庫根據(jù)調(diào)撥單內(nèi)容發(fā)出商品,并在商品調(diào)入單中輸入實際發(fā)出數(shù)量，經(jīng)辦人，發(fā)出日期等信息。商品調(diào)撥單的復(fù)核：商品調(diào)撥單經(jīng)復(fù)核后,系統(tǒng)將自動對調(diào)入、調(diào)出部門或倉庫的庫存商品等數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。3—5-3、商品提貨管理3—5—3—1、正常商品提貨過程商品出庫單的編制：批發(fā)商品銷售清單開出后,可由客戶持提貨聯(lián)到倉庫提貨，也可由運輸部門負(fù)責(zé)送貨人員持提貨聯(lián)到倉庫提貨。系統(tǒng)根據(jù)商品銷售清單自動生成商品出庫單，出庫單內(nèi)容包括出庫單號、原銷售清單號、提貨日期、出庫倉庫、客戶、送貨地址、經(jīng)辦人、出庫商品及品名、規(guī)格、型號、單位、準(zhǔn)備提貨數(shù)量等信息，其中準(zhǔn)備提貨數(shù)量與商品銷售清單中商品銷售數(shù)量一致。商品出庫過程：倉庫根據(jù)商品銷售清單的提貨聯(lián)內(nèi)容整理商品發(fā)貨,并在對應(yīng)出庫單中輸入實發(fā)數(shù)量、出庫日期、倉庫管理員后，打印正式商品出庫單.客戶驗收商品并在商品出庫單上簽字后，商品出庫單正式生效并允許發(fā)貨。商品出庫單復(fù)核：商品出庫單生效后,可對商品出庫單進(jìn)行復(fù)核。商品出庫單復(fù)核后，系統(tǒng)自動增加倉庫中商品出庫量、減少商品庫存量;增加客戶商品實收量和未結(jié)算商品銷售金額;修改庫存商品明細(xì)帳，并生成庫存商品相關(guān)憑證轉(zhuǎn)入總帳系統(tǒng)中.3-5-3—2銷售商品退貨入庫過程當(dāng)銷售商品出庫后，出現(xiàn)因質(zhì)量等問題引起的商品退貨,則需作商品退貨入庫處理。商品退貨入庫單編制：由批發(fā)銷售部門開出商品銷售退貨清單,客戶或送貨人員持退貨清單入庫聯(lián)到倉庫辦理退貨入庫.系統(tǒng)根據(jù)商品銷售退貨清單自動生成商品退貨入庫單，退貨入庫單內(nèi)容包括退貨入庫單號、原銷售退貨清單號、退貨日期、退貨入庫倉庫、客戶、送貨地址、經(jīng)辦人、退貨入庫商品及品名、規(guī)格、型號、單位、準(zhǔn)備退貨數(shù)量、退貨原因等信息，其中準(zhǔn)備退貨數(shù)量與商品銷售退貨清單中商品銷售退貨數(shù)量一致。退貨入庫過程：倉庫根據(jù)貨清單入庫聯(lián)內(nèi)容驗收退貨商品，并在對應(yīng)退貨入庫單中輸入實收數(shù)量、入庫日期、倉庫管理員后，打印正式商品退貨入庫單。商品退貨入庫單經(jīng)客戶及倉庫驗收員簽字后正式生效。退貨入庫單復(fù)核：商品退貨入庫單生效后，可對商品退貨入庫單進(jìn)行復(fù)核。商品退貨入庫單復(fù)核后，系統(tǒng)自動增加倉庫中商品退貨入庫量、增加商品庫存量；減少客戶商品實收量和未結(jié)算商品銷售金額；修改庫存商品明細(xì)帳，并生成庫存商品相關(guān)憑證轉(zhuǎn)入總帳系統(tǒng)中。3—5-3-3、銷售商品出庫更正過程當(dāng)已出庫商品出現(xiàn)實際出庫數(shù)量與單據(jù)有誤差時，需對已出庫商品進(jìn)行更正處理。編制出庫商品更正單：由銷售部門負(fù)責(zé)編制出庫商品更正單。出庫商品更正單需指明原有出庫單號，系統(tǒng)根據(jù)原有出庫單號自動生成出庫商品更正單。出庫商品更正單包括更正單號、原出庫單號、更正日期、更正原因、制單人、客戶編號及名稱、商品編號及對應(yīng)品名、型號、規(guī)格、單位、原數(shù)量、更正后數(shù)量、數(shù)量差額等.原出庫單已有的信息自動引入，更正后的值則重新輸入，差額自動計算。更正單審核：更正單登錄后,需銷售部門、倉庫、財務(wù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后，并由客戶確認(rèn)后，才能正式生效。更正單復(fù)核：經(jīng)審核后的更正單才能進(jìn)行復(fù)核。更正單復(fù)核后,系統(tǒng)自動根據(jù)差額更正對應(yīng)倉庫的商品出庫量和庫存商品量，對應(yīng)供應(yīng)商的商品出庫量和庫存商品量，未結(jié)算銷售金額，庫存商品明細(xì)帳，生成相關(guān)庫存商品憑證轉(zhuǎn)入總帳系統(tǒng)中.3—5-4、商品損溢管理零售商品因質(zhì)量、自身變值、偷盜、自然原因等引起的損或溢，通過商品損溢單來處理,以確保商品帳物在數(shù)量和金額上的一致。此外，零星商品盤點的盈虧也可以以商品溢缺的形式進(jìn)行記錄。編制商品損溢單：由發(fā)生商品損溢的倉庫或部門，負(fù)責(zé)編制商品損溢單。損溢單內(nèi)容包括損溢單號、開單日期、損溢倉庫或部門、制單人、損溢商品及品名、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、不含稅進(jìn)價、不含稅金額、含稅進(jìn)價、含稅金額、損溢原因、損溢類型等。其中數(shù)量以正數(shù)表示溢，負(fù)數(shù)表示損。審核商品損溢單:由發(fā)生商品損溢的倉庫或部門的負(fù)責(zé)人對商品損溢單進(jìn)行審核，如遇重大損失,則還需總經(jīng)理進(jìn)行審核.復(fù)核商品損溢單：經(jīng)審核后的商品損溢單可進(jìn)行復(fù)核。商品損溢單復(fù)核后，系統(tǒng)自動進(jìn)行倉庫庫存數(shù)修正，倉庫商品損溢數(shù)加減,修改商品明細(xì)帳，生成與庫存商品相關(guān)的憑證轉(zhuǎn)入總帳系統(tǒng)。3-5—5、商品盤點管理當(dāng)商業(yè)企業(yè)經(jīng)營一段時間后，為了了解庫存實物和電腦中商品帳面數(shù)之間是否一致，可以定期或不定期地對貨、賣場、倉庫等庫存商品進(jìn)行清點。在進(jìn)行盤點工作時，應(yīng)保證停止商品銷售及復(fù)核各種已輸入單據(jù),臨時凍結(jié)所有庫存實物的進(jìn)出流通,以便使各種數(shù)據(jù)處在同一個參考點上。3-5—5—1盤點方式根據(jù)盤點商品的規(guī)模不同,盤點方式可分為局部盤點和全局盤點.局部盤點時只需凍結(jié)盤點部分的商品流動，因此可逐步分批地對商品進(jìn)行盤點,對經(jīng)營的影響比較小。全局盤點則對整個商業(yè)企業(yè)內(nèi)部的所有商品進(jìn)行一次性盤點，全局盤點操作一般應(yīng)在系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)前進(jìn)行。根據(jù)盤點時間不同，盤點方式可分為實時盤點與定時盤點。實時盤點時即時停止所有相關(guān)操作,對商品進(jìn)行盤點并鎖定系統(tǒng)商品庫存；定時盤點則根據(jù)企業(yè)的管理要求,定期進(jìn)行盤點，如每月盤點.3-5-5—2、盤點過程準(zhǔn)備盤點機：將系統(tǒng)中有關(guān)商品信息通過通訊接口程序,倒入到盤點機中。一般需倒入的數(shù)據(jù)有商品編號、條形碼、品名、規(guī)格、單價、貨架號等.盤點：使用盤點機逐個對指定貨架上的商品進(jìn)行掃描，檢查盤點機上顯示商品與實際商品是否相附,并輸入商品實盤數(shù).建議對同一貨架使用兩臺盤點機兩人同時盤點。清除盤點誤差：將盤點機中的盤點數(shù)通過通訊接口程序，倒入到系統(tǒng)中。系統(tǒng)根據(jù)兩臺盤點機的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，并列出盤點數(shù)不相等的商品清單，需再次進(jìn)行盤點，以保證實盤商品數(shù)量的正確性。生成盤點單：實盤數(shù)正確后，即可編制盤點單.編制盤點單時，先選定對應(yīng)盤點時間的商品余額數(shù),再讀入實盤數(shù)，由系統(tǒng)自動計算差額,形成商品損溢數(shù)，輸入損溢原因及盤點人等信息后,生成盤點單。商品盈虧數(shù)=實際盤點數(shù)—當(dāng)前庫存帳面數(shù)審核盤點單：對盤點所形成的商品損溢需經(jīng)對應(yīng)商品管理部門對損溢原因進(jìn)行審核,并提出處理意見。復(fù)核盤點單：經(jīng)審核后的盤點單，可進(jìn)行復(fù)核。盤點單復(fù)核后，系統(tǒng)自動利用盤盈盤虧數(shù)修正倉庫帳面數(shù),使最新庫存數(shù)等于實盤數(shù)。3-5—6、庫存商品管理商品庫存是商業(yè)企業(yè)的待銷商品,是企業(yè)的重要資產(chǎn).庫存商品管理即需要保證庫存商品的質(zhì)量，防止商品損壞對企業(yè)造成直接損失，同時需加快庫存商品的周轉(zhuǎn)，減少庫存商品的管理費用,以達(dá)到降低成本，提高商品利率的目的。3—5-6—1、庫存商品保質(zhì)和有效期管理由于大型零售企業(yè)商品品種數(shù)量巨大，不可能通過商品批號管理來進(jìn)行商品有效期管理,以達(dá)到對商品保質(zhì)的目的.系統(tǒng)根據(jù)商品不同的保質(zhì)期長短,商品金額，商品周轉(zhuǎn)率等因素，選擇重要商品加強商品有效期檢查。商品入庫驗收時，驗收單中輸入商品的生產(chǎn)日期，為每批入庫商品記錄生產(chǎn)日期.系統(tǒng)根據(jù)商品出庫數(shù)量，按先進(jìn)先出原則自動進(jìn)行匹配,確定出庫商品批次。根據(jù)還未出庫商品的生產(chǎn)日期及該商品的保質(zhì)期，可計算庫存商品的失效期。系統(tǒng)提供指定日期可能失效商品清單及對應(yīng)生產(chǎn)日期，供倉庫管理員參考,提醒倉庫管理員對可能快過期商品進(jìn)行盤查,盡快發(fā)現(xiàn)快過期商品，以減少損失。3-5—6-2、安全庫存量的自動計算最低庫存量的計算為了保證商品不缺貨，需要計算庫存商品的下限.按銷售概率計算：最低庫存量的計算，一般采用概率論的方法進(jìn)行計算.先計算銷售額分布的離期程序，用均方差表示為：其中:δ:均方差X：銷售額X：銷售額的平均數(shù)f：次數(shù)假定商品銷售量的隨機變量服從正態(tài)分布,則正態(tài)分布的概率出現(xiàn)，可以由概率分布表中查出。根據(jù)設(shè)定的要求不缺貨概率和商品銷售額，可計算出要達(dá)到要求的不缺貨概率,需達(dá)到的商品庫存量,即最低庫存量.按安全銷售天數(shù)計算：設(shè)定商品安全銷售的最少天數(shù),根據(jù)平均日銷售額，計算最低庫存量.最低庫存量=安全銷售的最少天數(shù)＊平均日銷售額其中，平均日銷售額可以根據(jù)近期商品銷售額和歷史同期商品銷售額進(jìn)行計算。最高庫存量的計算為了保證商品不會出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象，并不是說商品庫存越多越好，因為保持大量商品庫存，一方面可能會超過商品的保質(zhì)期限，造成商品的變質(zhì)和損壞；另一方面商品大量積壓占用大量資金，影響企業(yè)的資金利用。另外，商品大量進(jìn)貨導(dǎo)致進(jìn)貨費用上升,商品存儲也需要相應(yīng)的儲存費用。所以，必須根據(jù)商品的銷售需要,結(jié)合最低庫存情況，確定合理的最高庫存量。按銷售概率計算：計算公式如下：公式中前一部分為最低庫存量，后半部分可稱為經(jīng)濟存量，其中A為銷售總量,P為每次進(jìn)貨費用，H為單位商品的儲存費用。按安全銷售天數(shù)計算：設(shè)定商品安全銷售的最大天數(shù),根據(jù)平均日銷售額,計算最高庫存量.最高庫存量=安全銷售的最大天數(shù)*平均日銷售額最長商品存儲時間的計算一般按企業(yè)要實現(xiàn)的一定利潤目標(biāo)為基準(zhǔn)，計算允許商品存儲的最長時間.計算公司如下:其中：毛利額：銷售金額與成本金額之差。銷售稅金：所銷售商品的應(yīng)付稅款。固定費：與商品儲存無直接關(guān)系的費用，如包裝費、折舊費、工資等。日增長費:商品多存儲一天所增長的保管費、利息、商品損耗等費用。3—5—6—3、在途商品管理在途商品即已訂貨但還未入庫的商品。商品采購訂單正式下達(dá)后，復(fù)核商品采購訂單,商品已訂未到貨數(shù)量增加；商品驗收入庫后，對應(yīng)商品已訂未到貨數(shù)量減少。商品驗收入庫單與商品采購訂單是相對應(yīng)的，統(tǒng)計還沒驗收入庫的采購訂單，生成在途商品分析表，可反應(yīng)在途商品的情況。在途商品分析表生成條件為商品范圍、入庫倉庫（以上條件均為可選/不可選)，內(nèi)容包括商品編號、品名、數(shù)量、訂貨單號、供應(yīng)商、訂貨部門、到貨時間等。指定某一預(yù)計時間，可計算這天可能到貨商品,生成到貨商品清單，倉庫安排商品入庫存放提供參考。到貨商品清單生成條件為日期，內(nèi)容包括日期,商品編號、品名、數(shù)量、訂貨單號、供應(yīng)商、訂貨部門等。3-5—7、商品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理當(dāng)企業(yè)內(nèi)部需使用本企業(yè)所經(jīng)營的商品，則通過商品內(nèi)部轉(zhuǎn)單進(jìn)行處理.編制內(nèi)部轉(zhuǎn)移單：由申請領(lǐng)用部門編制內(nèi)部轉(zhuǎn)移單。內(nèi)部轉(zhuǎn)移單內(nèi)容為轉(zhuǎn)移單號、開單日期、申請部門、出庫倉庫、經(jīng)辦人、商品編號及品名、型號、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途等.審核內(nèi)部轉(zhuǎn)移單:內(nèi)部轉(zhuǎn)移單需經(jīng)申請部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)經(jīng)理進(jìn)行審核。領(lǐng)用：經(jīng)審核后的內(nèi)部轉(zhuǎn)移單生效,出庫倉庫憑內(nèi)部領(lǐng)用單發(fā)貨,并由發(fā)貨人簽字確認(rèn)。復(fù)核內(nèi)部轉(zhuǎn)移單：商品發(fā)貨后,可復(fù)核內(nèi)部轉(zhuǎn)移單。內(nèi)部轉(zhuǎn)移單復(fù)核后,系統(tǒng)自動減少倉庫庫存商品數(shù)量,增加內(nèi)部領(lǐng)用數(shù)量。內(nèi)部領(lǐng)用商品不計入銷售收入中.3—5—8、庫存商品分析3-5—8—1、庫存商品進(jìn)、銷、調(diào)、存報表庫存商品進(jìn)、銷、調(diào)、存報表用以從整體上統(tǒng)計商品進(jìn)銷調(diào)存情況。進(jìn)、銷、調(diào)、存報表可分為日報、月報、年報等多種方式。進(jìn)、銷、調(diào)、存報表內(nèi)容包括日期、商品編號及品名、期初額、進(jìn)貨額、進(jìn)貨退貨額、調(diào)入額、銷售額、成本額、調(diào)出額、損溢額、期末額等。3—5—8—2、商品進(jìn)銷存明細(xì)帳商品進(jìn)銷存明細(xì)帳顯示每個商品的所有進(jìn)銷存的明細(xì)帳目,即所有進(jìn)出商品的相關(guān)單據(jù)和前臺POS零售情況.顯示相關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)生日期、單據(jù)類型、單據(jù)號碼、單據(jù)日期，入庫單（包括入庫退貨單、入庫更正單）還顯示供應(yīng)商、進(jìn)貨數(shù)、進(jìn)貨額；批發(fā)出庫單（包括出庫退貨單、出庫更正單）顯示客戶、出庫數(shù)、出庫額;零售出庫顯示合計出庫數(shù)、出庫額；移倉單移入倉庫顯示移出倉庫、移入數(shù)、移入額；移出倉庫顯示移入倉庫、移出數(shù)、移出額；損溢單顯示損溢原因、損溢數(shù)、損溢額.可以選擇顯示某個商品的明細(xì)帳，也可選擇某一類商品的明細(xì)帳，可以不輸入數(shù)量,只輸入金額.3—5-8-3、商品盤點盈虧報表商品盤點盈虧報表反應(yīng)商品的損溢情況、盤盈盤虧情況。商品盤點盈虧報表的條件為盤點時間、商品范圍、盤盈盤虧數(shù)是否為零；內(nèi)容包括商品編號及品名、型號、規(guī)格、單位、損溢數(shù)等。3—5—8-4、庫存損耗分析庫存損耗分析反映庫存損耗原因、損耗量、損耗程度，以便于加強庫存商品管理，減少損失。庫存商品損溢原因分析表條件為時間段、商品范圍；內(nèi)容包括商品、損溢原因、損溢金額、結(jié)構(gòu)比例;反映引起商品損溢的主要因素。庫存商品損溢比例分析表條件為時間段、商品范圍；內(nèi)容包括商品、銷售額、庫存額、損溢額、損溢額占銷售額比例、損溢額占庫存額比例；反映每類商品的損失程度，對損耗量大的商品分析原因，加強管理。庫存商品損耗量分析表條件為時間段、商品范圍；內(nèi)容包括商品、損耗額、占總損耗額比例，并按損耗比例排名；反映各類商品的管理狀況。3—5-8—5、庫存商品庫存周轉(zhuǎn)率、庫存時間分析庫存商品周轉(zhuǎn)報表反映庫存商品的周轉(zhuǎn)狀況及商品的適銷狀況。庫存商品周轉(zhuǎn)報表條件為時間段、商品范圍；內(nèi)容包括商品、銷售額、采購額、周轉(zhuǎn)次數(shù)、周轉(zhuǎn)天數(shù)等，并可按周轉(zhuǎn)率、周轉(zhuǎn)天數(shù)排序.庫存商品周數(shù)次數(shù)計算公式為：3-5—8-6、商品庫存異常分析當(dāng)庫存商品出現(xiàn)過期現(xiàn)象，商品庫存量低于最低庫存量，商品庫存出現(xiàn)大量積壓,商品庫存出現(xiàn)負(fù)數(shù)，都稱為商品庫存異常。通過對商品庫存異常的分析，可以及時調(diào)整,以保證商品庫存正常.過期商品清單內(nèi)容為過期商品、生產(chǎn)日期、入庫日期、保質(zhì)期、失效日期、庫存數(shù)量等。缺貨商品清單內(nèi)容為商品、銷售數(shù)量、庫存數(shù)量、最低安全庫存數(shù)量、缺貨數(shù)量等。積壓商品清單內(nèi)容為商品、銷售數(shù)量、庫存數(shù)量、最高安全庫存數(shù)量、積壓數(shù)量等。負(fù)庫存商品清單內(nèi)容為商品、庫存量等。負(fù)庫存主要由商品串號引起，可提醒管理員對串號商品進(jìn)行更正處理。3—5—8-7、庫存商品結(jié)構(gòu)ABC分析庫存商品結(jié)構(gòu)是指組成庫存的不同規(guī)格、不同品種的多種商品的組合。庫存商品結(jié)構(gòu)的合理化，表明庫存商品不但應(yīng)