金蝶KIS商貿版產品培訓

——初始化KIS專業產品部目錄初始化賬套選項基礎資料管理初始化數據錄入啟用賬套基礎管理賬套備份套打設置上機日志用戶管理密碼設置什么是初始化？初始化就是把截止到啟用賬套那天為止企業的關鍵經營數據錄入到賬套中為什么要進行初始化初始化反映了啟用賬套之前企業的經營狀態把影響今后業務的數據錄入到賬套中，供以后使用初始化的內容設置賬套選項與業務參數業務初始化數據錄入財務初始化數據錄入啟用賬套為什么要做初始化？把用于系統整體控制的參數集中顯示重要的系統初始參數（即企業信息、啟用期間、記賬本位幣的設置）在建賬向導過程已經完成，在賬套選項中可以查看其他一些基礎參數的設置，關系到所有業務和流程的處理，用戶在設置前要慎重考慮賬套選項企業信息企業相關信息設置銷售單稅率取“增值稅稅率”處設置的稅率建賬設置新建賬套時相關設置只供查看，不可修改特別科目財務業務結合使用時才有此頁簽列明的科目不允許修改、刪除；也不先許增加下級明細賬套選項——賬套信息與特別科目財務管理相關參數，可以根據企業實際需要進行配置相關參數，均可以在使用過程中修改業務單據全部生成憑證后才可進行財務結賬：此參數只有財務業務結合使用賬套才會有賬套選項——財務參數業務管理相關參數，除“使用分倉核算”外，其他參數可根據業務管理需要修改賬套選項——業務參數賬套選項——業務參數：入庫單允許整單為零保存非贈品倉入庫也可整單為零保存解決了倉庫人員錄單不知道或不需要錄入采購成本等問題。賬套選項——業務參數：保質期提前預警預警是以系統日期為準超期正數表示，未過期負數表示設置提前預警天數解決了客戶沒有及時獲取信息賣出快過期商品等問題。勾選“保存時提示”，則提示2次（審核和保存都提示）提示方式、涉及的單據（出庫類單據）及庫存取數等與審核提示一致。賬套選項——業務參數：負庫存節點提示目錄初始化賬套選項基礎資料管理初始化數據錄入啟用賬套基礎管理賬套備份套打設置上機日志用戶管理密碼設置商品商品、客戶商品代碼、計量單位、商品類型、輔助屬性、商品價格資料往來單位客戶、供應商、區域、行業、結算期限、客戶等級、交貨方式、交貨地點倉庫倉庫、出入庫類別部門職員部門、職員、文化程度、職員類別、職務財務會計科目、幣別、憑證字、模式憑證、現金流量項目、結算方式、結算帳戶其他摘要庫、收支類別、組裝清單基礎資料內容及范圍基礎資料引入引出在初始化模塊中及基礎資料菜單中增加了“基礎資料引入引出”功能入口建議在引出的模板文件基礎上修改后再引入，以免格式不符合系統要求支持5級商品類別、6級商品明細，商品可分門別類管理商品的新增、刪除、修改、禁用/反禁用、引出“顯示/隱藏列”，設置要顯示的信息可支持圖片引入，方便快速識別商品基礎資料——商品管理4個必錄項：代碼、名稱、類型、計量單位商品類型：用于財務業務結合使用，憑證制作時取對應的科目信息各種計價方法都能啟用批號管理及保質期管理，只有選擇了“批號管理”，才可選擇“保質期管理”支持商品二維碼，可以導入和生成二維碼基礎資料——商品管理：商品資料商品批號管理功能支持一批貨分多次入庫、一次性發出同一批貨多次入庫必須確保批號、生產日期、有效期至完全一致批號管理商品不允許負庫存出庫，即使賬套選項中允許負庫存商品發出選擇批次時，調出批次選擇窗口，批次入庫的倉庫、批號、數量、輔助屬性、生產日期等信息非常完整全面，方便判斷分批認定法分批認定法默認選擇批號管理，不可修改分批認定法的商品成本都是即時計算的，不需要通過計算成本功能來確定和核算成本同一批貨多次入庫必須確保批號、輔助屬性、生產日期、有效期至完全一致基礎資料——商品管理：商品資料高級版：同一商品可以設置3個主計量單位和1個輔助計量單位標準版：同一商品可以設置2個主計量單位和1個輔助計量單位商品如果未設置輔助計量單位而發生業務，之后仍然允許設置輔助單位，但只能是浮動換算關系可按不同主計量單位設置不同的采購價格資料和銷售價格資料基礎資料——商品管理：價格資料與計量單位單據錄入時選不同的單位會帶出對應的價格同張單可錄入不同單位，并自動帶出不同單位的價格點“上傳圖片”后，可選擇圖片上傳。系統僅支持以下圖片格式：gif、jpg、bmp每個商品最多可以上傳10張圖片，其中1張存放在本地（“默認圖片”），另外9張存放在金蝶的云平臺存放在本地的圖片，不管是否連網都可查看存放在金蝶云平臺上的圖片，如果沒有連網，只能查看圖片的縮略圖，連網，則可以打開大圖查看基礎資料——商品管理：圖片管理若要使用發票管理模塊，必須得在相應商品的稅務資料中錄入稅務信息稅收分類編碼：單擊【選擇】可以彈出稅收分類編碼信息表供查詢選擇稅收分類編碼以及稅收分類名稱商品稅目：設置商品相對應的稅目編碼稅率：修改商品默認稅率，系統預設空、3%、4%、5%、6%、11%、13%、17%供選擇含稅價標志：用于指定“銷售單價”是含稅或不含稅基礎資料——商品管理：稅務資料在基礎資料商品中提供了批改功能，可對最明細級的商品相關信息進行批量修改。光標定位在左邊的商品類別上，才能批改。基礎資料——商品管理：批改基礎資料——客戶商品代碼不僅可以按商品，而且還可以按商品的計量單位提供客戶的商品代碼解決了不同的客戶對商品定義的代碼不同的問題，方便與客戶進行快速對賬。往來單位管理單位預收/預付余額、應收/應付余額、往來余額一目了然提供往來單位匹配設置往來單位新增/編輯初始余額、往來余額及信用額度（初始余額僅初始化時錄入）結算期限（往來單位如設置了結算期限，單據中的收付款日期默認為單據日期+結算期限，允許修改，結算期限含固定期限和月結期限）默認聯系人、電話、傳真（自動攜帶到單據上，可改，不更新回填）供應商稅率（采購系統稅率自動獲取相關供應商指定稅率）客戶等級（關聯等級價格、等級限價系數、默認折扣率）客戶區域（在銷售排行中可以按區域統計銷售）默認業務員（在單據上攜帶出往來單位中設置的業務員）基礎資料——往來單位單位預收/預付余額、應收/應付余額、往來余額一目了然單據上攜帶相關信息單據中的收付款日期自動計算同一家往來單位既是供應商又是客戶，可合并查詢往來數據基礎資料——往來單位組裝清單用于記錄套裝產品的構成配比關系信息組裝清單可用于快速生成組裝、拆卸單，類似模板功能在組裝、拆卸單上單擊【設為清單】，可將已保存的組裝、拆卸單結構另存為組裝清單，便于下次使用組裝類和拆卸類清單不能混用基礎資料——組裝清單模式憑證用于保存憑證信息，便于下次快速復制和填制憑證通過憑證菜單【文件】-【保存模式憑證】功能能將當前憑證保存為模式憑證模式憑證可以選擇性保存摘要、憑證字、科目、核算項目、金額、現金流量等所有憑證信息，選擇只保存通用信息即可；模式憑證的管理：新增、修改、刪除基礎資料——模式憑證單據編碼規則斷號自動填補流水號歸零默認按系統日期編號在單據設置中提供相關選項，在對應單據保存時進行相關控制基礎資料——單據設置支持普通倉和贈品倉兩種倉庫類型，贈品倉只核算數量不核算金額出入庫類：用于財務業務結合使用時生成憑證獲取科目信息收支類別：獲取科目信息并提供企業經營利潤表相關信息基礎資料——倉庫勾選，則對應的類別參與企業經營利潤表的計算現金流量項目，允許在憑證中或會計科目中指定，快速生成現金流量表基礎資料——會計科目目錄初始化賬套選項基礎資料管理初始化數據錄入啟用賬套基礎管理賬套備份套打設置上機日志用戶管理密碼設置存貨初始數據可以傳遞到科目初始數據科目初始數據可以引入往來單位初始數據年中啟用賬套需要錄入科目的本年累計借方、本年累計貸方、期初余額和損益類科目的實際損益發生額初始化數據錄入——科目初始數據錄入初始化數據錄入的內容存貨初始數據（可按不同批次分別錄入）客戶和供應商往來明細初始數據錄入（與基礎資料-往來單位中的功能一致）業務未完結數據錄入（估價入庫與委托代銷單）科目初始數據現金流量初始數據（年中啟用賬套時需要錄入）初始化工作與日常業務工作可同時進行結束初始化后，滿足條件情況下允許反初始化除賬套啟用期前錄入的估價入庫單、委托代銷單允許審核狀態外，其他單據只允許為保存狀態財務憑證只允許保存，不允許過賬當前賬套的財務期間、業務期間均處于賬套啟用期間，才可以反啟用賬套初始化數據錄入如果商品中設置了默認倉庫，則進入后會顯示對應的商品信息每組數據中，數量、金額字段不能為零；不允許負單價的存在，系統會按“單價＝金額/數量”的公式，來自動檢驗，如出現負單價會給予提示，并在修改前不予保存。采用批號管理時，在不同倉庫中可以錄入相同批號的物料。支持贈品倉錄入。如果是錄入贈品倉物料，單價和金額列不允許錄入初始化數據錄入——存貨初始數據錄入日期必須在賬套啟用期間之前啟用期前的委托代銷單必須要錄入成本注意：存貨初始數據應該包括啟用期前的估價入庫初始化數據錄入——啟用期前出入庫單初始化與啟用賬套進行啟用賬套操作目錄初始化賬套選項基礎資料管理初始化數據錄入啟用賬套基礎管理賬套備份套打設置上機日志用戶管理密碼設置賬套管理工具中手動賬套備份功能的一個快捷入口用于方便用戶在客戶端進行賬套備份此處備份的路徑固定，默認地址是服務器端存放賬套實體的地址基礎管理——賬套備份只是業務套打工具的快捷入口有關套打工具操作的詳細信息，請參閱系統工具章節的套打工具功能基礎管理——套打設置用于記錄什么時間，哪個用戶，進行了何種操作，以及操作的結果，以便于留下操作查找線索上機日志系統設定為5,000條記錄，超出5,000條記錄，系統即按照先進先出的方式刪除上機日志記錄，保留最新的5,000條記錄上機日志記錄可進行查看、引出、打印等項處理基礎管理——上機日志目錄初始化賬套選項基礎資料管理初始化數據錄入啟用賬套基礎管理賬套備份套打設置上機日志用戶管理密碼設置用于對系統的操作員進行授權，讓企業可以更細致管理不同使用人員區分用戶組進行用戶管理，系統預設系統管理員組，系統管理員組和該組的用戶不用授權，默認擁有所有權限新增用戶不支持手工錄入用戶姓名，只能從職員中選擇授權可以按用戶管理，也可以用戶組進行授權管理標準版與高級版用戶權限控制有區別，比如：數據授權、成本金額查看權限控制基礎管理——用戶管理采購價格資料和銷售價格資料可分開授權功能說明權限中分開授權，顯示時根據權限顯示。基礎管理——用戶管理：購銷價格權限分離高級版授權商品上只能看到授權范圍內的資料標準版授權商品價格資料中只能看到授權范圍內的資料入庫單價可單獨控制基礎管理——用戶管理：不允許查看入庫單單價序時簿中對應金額不顯示解決了部分員工只能知道數量不能知道成本、保護進價信息等問題。只能查看數量，不能查看金額提供了金額查看權解決了權限受控人員查看公司重要商業信息等問題。基礎管理——用戶管理：報表金額查看權限此功能同樣適用于報表的查詢用權限受控人員查詢的結果基礎管理——用戶管理：報表的本人本組過濾權限用Manager查詢的結果解決了各部門或分店只能查看本部門或本店信息等問題。啟用數據授權只有系統管理員用戶擁有授權功能對用戶組授權時，不可設置啟用數據授權功能數據