第4頁共4頁制造業(yè)?財務(wù)工?作計劃?工作?計劃四?大要素?：（?1）工?作內(nèi)容?（做什?么：W?HAT?）（?2）工?作方法?（怎么?做：H?OW）?（3?）工作?分工（?誰來做?：WH?O）?（4）?工作進(jìn)?度（什?么做完?：WH?EN）?財務(wù)?部緊緊?圍繞集?團(tuán)公司?的發(fā)展?方向，?在為全?公司提?供服務(wù)?的同時?，認(rèn)真?組織會?計核算?，規(guī)范?各項財?務(wù)基礎(chǔ)?工作。?站在財?務(wù)管理?和戰(zhàn)略?管理的?角度，?以成本?為中心?、資金?為紐帶?，不斷?提高財?務(wù)服務(wù)?質(zhì)量。?在__?__年?做了大?量細(xì)致?的工作?：一?、嚴(yán)格?遵守財?務(wù)管理?制度和?稅收法?規(guī)，認(rèn)?真履行?職責(zé)，?組織會?計核算?財務(wù)?部的主?要職責(zé)?是做好?財務(wù)核?算，進(jìn)?行會計?監(jiān)督。?財務(wù)部?全體人?員一直?嚴(yán)格遵?守國家?財務(wù)會?計制度?、稅收?法規(guī)、?集團(tuán)總?公司的?財務(wù)制?度及國?家其他?財經(jīng)法?律法規(guī)?，認(rèn)真?履行財?務(wù)部的?工作職?責(zé)。從?收費到?出納各?項原始?收支的?操作;?從地磅?到統(tǒng)計?各項基?礎(chǔ)數(shù)據(jù)?的錄入?、統(tǒng)計?報表的?編制;?從審核?原始憑?證、會?計記賬?憑證的?錄入，?到編制?財務(wù)會?計報表?;從各?項稅費?的計提?到納稅?申報、?上繳;?從資金?計劃的?安排，?到各項?資金的?統(tǒng)一調(diào)?撥、支?付等等?，每位?財務(wù)人?員都勤?勤懇懇?、任勞?任怨、?努力做?好本職?工作，?認(rèn)真執(zhí)?行企業(yè)?會計制?度，實?現(xiàn)了會?計信息?收集、?處理和?傳遞的?及時性?、準(zhǔn)確?性。?二、以?實施用?友ER?P軟件?為契機(jī)?，規(guī)范?各項財?務(wù)基礎(chǔ)?工作?在經(jīng)過?兩個月?的用友?ERP?項目的?籌建和?準(zhǔn)備工?作后，?財務(wù)部?按新企?業(yè)會計?制度的?要求、?結(jié)合集?團(tuán)公司?實際情?況著手?進(jìn)行了?用友E?RP項?目銷售?管理、?采購管?理、合?同管理?、庫存?管理各?模塊的?初始化?工作。?對供應(yīng)?商、客?戶、存?貨、部?門等基?礎(chǔ)資料?的設(shè)置?均根據(jù)?實際的?業(yè)務(wù)流?程，并?針對平?時統(tǒng)計?和銷售?時發(fā)現(xiàn)?的問題?和不足?進(jìn)行了?改進(jìn)和?完善。?如：設(shè)?置“存?貨調(diào)價?單”，?使油品?的銷售?價格按?照即定?的流程?規(guī)范操?作;設(shè)?置普通?采購訂?單和特?殊采購?訂單，?規(guī)范普?通采購?業(yè)務(wù)和?特殊采?購業(yè)務(wù)?的操作?流程;?在配合?資產(chǎn)部?實物管?理部門?對所有?實物資?產(chǎn)進(jìn)行?全面清?理的基?礎(chǔ)上，?將各項?實物資?產(chǎn)分為?___?_類，?并在此?基礎(chǔ)上?，完成?了ER?P系統(tǒng)?庫存管?理模塊?的初始?化工作?。在_?___?月初正?式運行?ERP?系統(tǒng)，?并于_?___?月初結(jié)?束了原?統(tǒng)計軟?件同時?運行的?局面。?目前已?將財務(wù)?會計模?塊升級?到ER?P系統(tǒng)?中并且?運行良?好。?三、制?訂財務(wù)?成本核?算體系?，嚴(yán)格?控制成?本費用?根據(jù)?集團(tuán)年?初下達(dá)?的企業(yè)?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任指標(biāo)?，財務(wù)?部對相?關(guān)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任指?標(biāo)進(jìn)行?了分解?，制訂?了成本?核算方?案，合?理確認(rèn)?各項收?入額，?統(tǒng)一了?成本和?費用支?出的核?算標(biāo)準(zhǔn)?，進(jìn)行?了醫(yī)院?的科室?成本核?算工作?，對科?室進(jìn)行?了績效?考核。?在財務(wù)?執(zhí)行過?程中，?嚴(yán)格控?制費用?。財務(wù)?部每月?度匯總?收入、?成本與?費用的?執(zhí)行情?況，每?月中旬?到各責(zé)?任單位?分析經(jīng)?營情況?和指標(biāo)?的完成?情況，?協(xié)助各?責(zé)任單?位負(fù)責(zé)?人加強(qiáng)?經(jīng)營管?理，提?高經(jīng)濟(jì)?效益。?四、?資金調(diào)?控有序?，合理?控制集?團(tuán)總體?資金規(guī)?模由?于原材?料市場?的價格?不穩(wěn)定?，銷售?市場也?變化不?定，在?油品生?產(chǎn)與銷?售方面?需要占?用大量?的資金?。為此?，財務(wù)?部一方?面及時?與客戶?對賬，?加強(qiáng)銷?售貨款?的及時?回籠，?在資金?安排上?，做到?公正、?透明，?先急后?緩;另?一方面?，根據(jù)?集團(tuán)公?司經(jīng)營?方針與?計劃，?合理地?配合資?金部安?排融資?進(jìn)度與?額度，?通過以?資金為?紐帶的?綜合調(diào)?控，促?進(jìn)了整?個集團(tuán)?生產(chǎn)經(jīng)?營發(fā)展?的有序?進(jìn)行。?五、?加強(qiáng)財?務(wù)管理?制度建?設(shè)，提?高財務(wù)?信息質(zhì)?量財?務(wù)部根?據(jù)公司?原制定?的《財?務(wù)收支?管理細(xì)?則》的?實際執(zhí)?行情況?，為進(jìn)?一步規(guī)?范本集?團(tuán)的財?務(wù)工作?、提高?會計信?息的質(zhì)?量，財?務(wù)部比?較全面?的制定?了財務(wù)?管理制?度體系?，包括?：財務(wù)?部組織?機(jī)構(gòu)和?崗位職?責(zé)、財?務(wù)核算?制度、?內(nèi)部控?制制度?、ER?P管理?制度、?預(yù)算管?理制度?。通過?對財務(wù)?人員的?職責(zé)分?工，對?各公司?的會計?核算到?會計報?表從報?送時間?及時性?、數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確性?、報表?格式規(guī)?范化、?完整性?等方面?做了比?較系統(tǒng)?的規(guī)定?，從而?逐步提?高會計?信息的?質(zhì)量，?為領(lǐng)導(dǎo)?決策和?管理者?進(jìn)行財?務(wù)分析?提供了?可靠、?有用的?信息。?平時?財務(wù)部?通過開?展定期?或不定?期的交?流會，?解決前?期工作?中出現(xiàn)?的問題?，布置?后期的?主要工?作，逐?步規(guī)范?各項財?務(wù)行為?，使財?務(wù)工作?的各個?環(huán)節(jié)按?一定的?財務(wù)規(guī)?則、程?序有效?地運行?和控制?。六?、開展?了以涉?稅業(yè)務(wù)?和執(zhí)行?企業(yè)會?計制度?、會計?法及其?他財經(jīng)?法律、?法規(guī)的?自查活?動為?了規(guī)范?財務(wù)行?為，配?合年終?與明年?年初的?匯算清?繳的稽?查與審?計工作?，財務(wù)?部組織?了在本?集團(tuán)公?司內(nèi)的?___?_年年?終財務(wù)?決算的?財務(wù)自?查活動?，在年?終決算?之前清?理了關(guān)?聯(lián)企業(yè)?的往來?款項，?檢查在?建工程?未作處?理的項?目，對?已支付?的財務(wù)?利息費?用及時?追蹤開?具了發(fā)?票等等?一系列?的財務(wù)?自查活?動。騁?請了稅?務(wù)師事?務(wù)所對?___?_年的?帳務(wù)處?理做了?預(yù)審，?對審計?和自查?中發(fā)現(xiàn)?的問題?及時地?進(jìn)行了?整改，?降低了?涉稅風(fēng)?險。?七、組?織財務(wù)?人員培?訓(xùn)，提?高團(tuán)隊?凝聚力?財務(wù)?部組織?了兩批?財務(wù)人?員培訓(xùn)?與經(jīng)驗?交流會?，對整?個財務(wù)?系統(tǒng)做?了工作?總結(jié)和?預(yù)期的?工作計?劃展望?，將財?務(wù)人員?分成會?計、出?納和統(tǒng)?計、收?費兩組?進(jìn)行了?分組討?論，及?時解決?實際工?作中存?的問題?。通過?南峰會?計師事?務(wù)所對?內(nèi)部控?制和稅?務(wù)風(fēng)險?的專題?講座，?豐富了?財務(wù)人?員稅務(wù)?知識。?邀請了?審計部?、資金?部、資?產(chǎn)部和?財務(wù)人?員做了?深入的?交流。?增強(qiáng)了?整個財?務(wù)鏈各?部門工?作的協(xié)?作性，?強(qiáng)化了?各崗位?會計人?員的責(zé)?任感，?促進(jìn)了?各崗位?的交流?、合作?與團(tuán)結(jié)?。八?、提出?了全面?預(yù)算管?理方案?，建立?集團(tuán)公?司全面?預(yù)算管?理模式?根據(jù)?___?_年經(jīng)?營目標(biāo)?和各項?成本核?算指標(biāo)?的實現(xiàn)?情況，?財務(wù)部?提出了?全面預(yù)?算管理?的方案?，全面?預(yù)算管?理按照?企業(yè)制?定的經(jīng)?營目標(biāo)?、發(fā)展?目標(biāo)，?層層分?解于企?業(yè)各個?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任單位?，以一?系列預(yù)?算、控?制、協(xié)?調(diào)、考?核為內(nèi)?容建立?起一整?套科學(xué)?完整的?指標(biāo)管?理控制?系統(tǒng)。?在__?__年?數(shù)據(jù)和?以前年?度各項?經(jīng)營數(shù)?據(jù)的基?礎(chǔ)上制?定__?__年?度各單?位的成?本費用?預(yù)算、?銷售額?預(yù)算、?人員預(yù)