沁陽市方圓倉儲投資有限公司公司章程第一章總則第一條為規范公司行為，保障公司合法權益，依據《中華人民共和國公司法》和有關法律、法規的規定，制定本章程。第二條公司名稱：沁陽市方圓倉儲投資有限公司（以下簡稱公司）。第三條公司住所：沁陽市西萬鎮工業區。第四條公司性質為國有控股的有限責任公司，經沁陽市工商行政管理機關登記注冊后，取得法人資格。公司實行獨立核算、自主經營、自負盈虧。第五條公司職能：以現代化的倉儲物流管理手段為依托，為區域范圍內工業及商業物流企業提供集倉儲、現貨交易、運送配送、投資等功能于一體的綜合物流節點網絡服務，增加經營收益，為全市經濟社會建設服務。第六條公司運營資金來源是：公司股東現金投資；國內外資本市場、經濟組織融通的資金；公司投資收益；按國家政策規定籌集和安排的其他資金。第七條公司全體股東依其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司債務承擔有限責任。第二章公司注冊資本及其來源第八條公司注冊資金為人民幣1000萬元。第九條注冊資金來源方式為公司股東的貨幣資金，具體構成為：股東名稱股東名稱股份比例投資金額投資方式沁陽市沁北建設投資有限公司30%300萬元現金吳成明20%200萬元現金廉保良16.8%168萬元現金張永中16.6%166萬元現金趙小權16.6%166萬元現金合計100%1000萬元現金第十條沁陽市沁北建設投資有限公司為公司控股股東。第三章公司經營宗旨、經營范圍、經營方式第十一條經營宗旨：以現代化的倉儲物流管理手段為依托，為區域范圍內工業及商業物流企業提供集倉儲、現貨交易、運送配送、投資等功能于一體的綜合物流節點網絡服務，增加經營收益，為全市經濟社會建設服務。第十二條經營范圍：包括倉儲服務、現貨交易服務、運送配送服務、企業投資等。倉儲服務：對區域范圍內工業及商業物流企業提供鋼材、煤炭、造紙機械成品（半成品）、有色金屬、家電、塑化產品、紙品、食品飲料、服裝紡織、日用品等大宗商品物質的倉儲服務；現貨交易：公司各倉儲基地按照“前廳后庫”經營模式，為客戶提供集商流、物流、信息流于一體的現貨交易場所和集工商、稅務、銀行、結算為一體的一條龍服務；運輸配送：通過現代化物流配送中心，為客戶提供商品配送服務；投資：對相關企業進行投資，并履行出資人職責，做好產權監督管理和資產收益管理（涉及專項審批權的憑許可證經營）。第十三條經營方式：以現代化的倉儲物流管理手段為依托，為區域范圍內工業及商業物流企業提供集倉儲、現貨交易、運送配送、投資等功能于一體的綜合物流節點網絡服務，增加經營收益；通過市場等手段收購不良資產，并對其處置，實現資產價值；以投資和資本經營等形式，通過參股、控股和委托貸款等國家政策許可的方式，參與企業投資，實現資本增值；4、與其他企事業單位聯合，實行合作經營；為籌措建設資金，公司可以授權資產對外進行擔保融資；經股東大會同意可以增加或減少注冊資本。第四章出資人職權第十四條凡下列事項，須經董事會討論并作出決議后，提請股東大會審議：依照公司章程的規定，超過董事會權限的風險投資事項；選舉和更換董事，有關董事的報酬事項；公司董事會工作報告；公司的年度財務預算方案、決算方案；公司年度報告、中期報告；公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；公司增加或者減少注冊資本方案；發行公司債券方案；公司合并、分立、解散、清算和資產重組方案；修改《公司章程》、《董事會議事規則》；公司聘用、解聘會計師事務所方案；其他根據法律、法規或《公司章程》規定，應由市投資集團審議事項的方案。第五章公司機構及其產生辦法、職權、議事規則第十五條公司設立董事會，董事會是公司經營管理的決策機構，負責經營和管理公司的法人財產，負責公司發展目標和重大經營活動的決策。第十六條董事會成員為5人，由公司股東大會選舉產生或更換。董事會每屆任期為三年。第十七條公司設董事長1人、總經理1人，由公司股東大會選舉產生。第十八條董事長是公司的法定代表人。第十九條凡下列事項，須經董事會討論并作出決議后方可實施：公司的經營計劃和投資方案；公司對外借款、擔保、融資、合資、合作等重大事項公司項目建設過程中的重大決策方案；公司內部管理機構的設置；聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；公司基本管理制度；公司重大信息的對外披露；8、聽取公司總經理的工作匯報并就公司總經理的工作作出評價；9、其他法律、法規或《公司章程》規定，以及公司股東大會授權的事項。第二十條董事會會議每月至少召開一次，全體董事參加。出現下列情況之一時，董事長應在三個工作日內召集臨時董事會會議：董事長認為必要時；三分之一以上董事聯名提議時；監事會提議時；4、總經理提議時。第二十一條董事會會議由董事長負責召集和主持，董事長因故不能履行職務時，由董事長指定總經理或其他董事召集主持。第二十二條董事會議議定事項須經至少半數董事同意方可做出。董事會辦公室應對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。第二十三條董事長行使下列職權：召集和主持董事會會議；檢查董事會議的落實情況，并向董事會報告；代表公司簽署有關文件；在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類特別裁決權和處置權須符合公司利益，并在事后向董事會報告；提名公司總經理人選，交董事會任免。第二十四條公司總經理對董事會負責，經公司股東大會同意，董事會成員可以兼任總經理。第二十五條總經理行使下列職權:主持公司的日常經營管理工作，組織實施董事會決議；組織實施公司經營計劃和投資方案；擬定公司內部管理機構設置方案；擬定公司基本管理制度；5、擬定公司具體管理規章；提請聘任或解聘公司副總經理、財務負責人；聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員；公司章程和董事會授予的其他職權。第二十六條公司設監事會，成員3人，均由公司股東大會指派。監事會每屆任期三年。任期屆滿，可連任，也可另行指派或選舉。注：公司董事、經理及財務負責人不得兼任監事。第二十七條監事行使下列職權：檢查公司財務；對董事、總經理執行公司職務時違反法律、法規或公司章程的行為進行監督；當董事、總經理的行為損害公司利益時，要求其予以糾正；提議召開臨時董事會。注：監事可以列席董事會會議。第二十八條董事、總經理履行職務時應當遵守下列規定：遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職務為自己謀取私利。不得挪用公司資金或私自將公司資金借貸給他人；不得將公司資產以個人名義或他人名義開立賬戶存儲；不得私自以公司資產為他人提供擔保。不得自營或幫助他人經營與所任職公司同類的業務，不得從事損害公司利益的活動；不得以個人名義與本公司以外的單位訂立合同或者進行交易。不得泄露本公司商業機密。執行公司職務時違反法律、法規或公司章程，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。第六章財務、會計、利潤分配及勞動用工第二十九條公司依照法律、行政法規和財務主管部門的規定，建立公司的財務會計制度：公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經審計驗證于次年元月20日前報公司股東大會。財務會計報告應當包括下列會計報表及附屬說明表：（1）資產負債表；（2）損益表；（3）現金流量表；（4）財務情況說明書；（5）利潤分配表。財務報告應及時報送公司股東大會。公司年度稅后利潤分配時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金，提取利潤的5%-10%列入公司法定公益金。公司法定公積金額達到公司注冊資本的50%時，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照規定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公益金后，經出資人同意，可以提取任意公積金。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司的生產經營或者轉增公司資本。公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。公司依法設立會計賬冊，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。第三十條公司的勞動用工管理依照《中華人民共和國勞動法》等法律、法規的有關規定執行。第七章公司的解散、破產、清算及責任追究第三十一條公司有下列情況之一的，可宣布解散：公司股東大會認為需要解散的；公司違反法律、法規被依法關門的；3、公司發生嚴重虧損，無力繼續經營；4、因不可抗力因素而遭受嚴重損失，無法繼續經營的；5、公司因無償還能力，不能清償到期債務而被依法宣告破產的；因公司合并、分立需要解散的；其他法定事由需要解散的。上述任何一款情況發生后，由董事會做出決定并提出公司解散申請，報經公司股東大會批準后，按有關規定辦理注銷登記手續。第三十二條公司破產或解散時，應依照《公司法》規定程序、事項對公司的債權債務進行清算，清算結束后，報出資人確認，并報公司登記機關申請注銷登記，公告公司終止。第三十三條清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應帶承擔賠償責任。第三十四條公司管理人員及其工作人員應當遵守國家法律法規和公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的職務之便為自己謀取私利。第三十五條公司人員違反本章程，濫用職權，玩忽職守給國家財產造成重大損失的，應追究其行政責任和經濟責任，對觸犯刑律的移交司法機關處理。第八章附則第三十六條公司章程